报销附件要求明细
旅游福利费报销附件要求
旅游福利费报销附件要求
一、旅游合同或协议
为了证明旅游活动的合法性和真实性，报销旅游福利费时需要提供旅游合同或协议。
合同或协议应明确旅游活动的具体内容、时间、地点、费用等，并由双方签字或盖章确认。
二、旅游发票
旅游发票是报销旅游福利费的重要凭证，必须提供正规的旅游发票。
发票上应明确注明旅游活动的名称、时间、地点、费用等，并加盖旅行社或酒店的公章。
三、旅游行程单
旅游行程单是详细记录旅游活动行程的文档，包括每天的行程安排、景点介绍、酒店住宿等。
行程单可以作为报销附件，以便审核人员了解旅游活动的具体内容和费用情况。
四、员工名单及身份证复印件
为了证明参加旅游活动的员工身份和人数，需要提供员工名单及身份证复印件。
名单应包括员工的姓名、性别、身份证号码等信息，并由部门负责人签字确认。
身份证复印件需清晰可辨，并加盖公司公章。
五、银行转账凭证
如果采用银行转账方式支付旅游费用，需要提供银行转账凭证。
转账凭证应包括转账日期、转账金额、收款人信息等，并加盖银行公章。
以上是旅游福利费报销的附件要求，请按照要求准备相关材料，以便顺利完成报销流程。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
报销会议费附件要求
报销会议费附件要求在进行会议费报销时，需要准备相应的附件以支持报销申请。
根据报销要求，以下是常见的会议费附件要求：1. 会议费发票：会议费发票是报销会议费的重要依据。
发票上应包含会议费的详细信息，如会议名称、费用明细、金额等。
请确保发票的抬头与报销单位一致，并且发票上的金额与报销申请一致。
2. 会议费收据：有些情况下，会议费发票无法提供或者不完整，此时可以提供会议费收据。
会议费收据应包含会议费的详细明细，如费用项目、金额等，并加盖开票单位的公章。
3. 参会人员名单：为了证明报销的会议费是合理的，通常需要提供参会人员名单。
名单上应包含与会人员的姓名、单位、职务等信息。
请确保名单的真实性和完整性。
4. 会议议程或日程安排：提供会议议程或日程安排可以证明会议的正式性和相关费用的合理性。
议程或日程安排应包含会议的具体内容、时间安排、演讲嘉宾等信息。
5. 交通票据：如果在报销范围内包含交通费用，需要提供相应的交通票据。
交通票据可以是机票、火车票、出租车发票等，票据上应包含出发地、目的地、日期、金额等信息。
6. 住宿票据：如果在报销范围内包含住宿费用，需要提供相应的住宿票据。
住宿票据可以是酒店发票、旅馆发票等，票据上应包含入住日期、离店日期、房间类型、金额等信息。
7. 餐饮票据：如果在报销范围内包含餐饮费用，需要提供相应的餐饮票据。
餐饮票据可以是餐厅发票、饭店发票等，票据上应包含就餐日期、就餐人数、金额等信息。
8. 报销申请表：除了上述附件，还需要填写完整的报销申请表。
报销申请表应包含报销费用的明细、金额、个人信息等内容，并附上所有相关的附件。
在准备报销会议费附件时，需要注意以下事项：1. 保留原件：请务必保留所有的票据、发票等原件，以备日后需要核对或审查。
2. 合理性和准确性：请确保所报销的费用是与会议相关的合理费用，并且金额准确无误。
3. 时间范围：请注意报销申请的时间范围，确保所有的费用都在该时间范围内。
费用报销附件规范政策
费用报销附件规范政策
1. 附件要求
- 所有报销申请都必须附上相关费用的附件。
- 附件应该清晰明确，便于审查和核实。
2. 政策适用范围
- 本规范政策适用于所有员工在公司业务中产生费用的报销。
3. 合格的附件包括但不限于以下内容：
- ：必须是正式，包括抬头、号码、日期等信息。
- 收据：如果无法提供正式，则可以提供收据，内容应明确费用的性质和金额。
- 付款凭证：例如银行转账凭证、支票或信用卡对账单等。
- 合同或协议：如果费用是基于合同或协议产生的，需要提供相应的合同或协议文本。
- 出差报销：所涉及的行程单、机票、住宿等相关文件。
4. 不合格的附件包括但不限于以下情况：
- 无效的或收据：或收据模糊不清、损坏或缺少重要信息。
- 未提供付款证明：缺少与报销申请相关的付款凭证。
- 无支付明细：无法清楚辨别所报销费用的具体项目。
- 无法核实的合同或协议：合同或协议缺失重要条款或不完整。
- 行程单等遗漏：无法提供与出差报销相关的必要文件。
请注意，以上只是附件规范政策的概述，并不涵盖所有情况。
具体的报销要求和审批流程请参考公司的报销政策和流程文档。
如有疑问，请咨询人事部门。
企业费用报销必备附件
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、工程质保期运行报告、工程质保金退款申请函
其它支出
贷款利息支付
贷款合同、贷款利息计算明细表、利息发票
退押金或支付往来款
原收款收据、退还押金（往来款）审批单
备用金借款（出差、采购、接待、其它)
经审批的申请报告（出差、采购、接待、其它）
股息分红
账面利润及可供分配利润说明、股东会分红决议、章程等
汽车维修、保养费
汽车维修保养需求报告、维修保养清单、维修增值税普通（专用）发票
办公费用
办公用品
办公用品（文具、计算器、纸张印刷品、公告栏、开票软件服务费、办公用桶装水、报纸杂志费、图书资料费、邮寄费、打印机耗材费、税控系统服务费）申购单、增值税普通（专用）发票等、验收单
办公固定电话费
增值税普通（专用）发票、电话费、光纤宽带费、短信费、无线电视费使用部门说明
工程基建费用
安全生产费
安全资料的编印、安全培训、安全报刊、安全警示牌等图案、增值税普通（专用）发票
基建工程预付款
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、招标资料、工程预付款申请函
工程进度款
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、招标资料、工程进度验收报告、进度款申请函等
工程竣工结算款
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、竣工验收报告、监理报告等
审计费
审计业务约定书、审计报告文号首页、增值税普通（专用）发票
中介机构服务费、顾问费
（年审、可行性报告评估、咨询服务费、专利审查费、尽职调查、勘察测量费）合同、阶段工作成果报告、对方请费
广告合同、广告及宣传效果确认报告、对方请款函、增值税普通（专用）发票
物资采购费用
报销所需附件明细表
会议费
经济事项
办公用品、电脑耗材等 车辆维修费
接待费用
维修、装修工程费用（非政府采购） 宣传费、广告费、印刷费（打字、复印费）等 专家授课、评审等劳务报酬 搬运力资费、临时聘请人员的劳务费 临时租房的房租费
报销所需附件 会议经费预算； 《湖北民族学院会议审批表》、会议通知、会议签到表； 结算清单等。 明细清单，清单须盖有收款单位印章; 符合验收标准的需验收单等附件。 维修申请单； 结算清单等。 实行“一事一结”： 接待公函； 公务接待审批单； 消费清单和公务卡结算凭据。 合同、协议； 明细结算单、工程决算清单等附件。 项目经费预算； 合同及明细清单等。 授课人、评审人姓名、技术职称， 活动项目名称、时间、地点、内容， 代扣代缴完税凭证等。 劳务付款明细； 审批、决议、决定等附件。 租房审批件； 及租房协议等。
其他报销行、验收资料等。
备注：1. 以上事项符合政府采购和招标采购条件的需提供政府采购、中标通知书等资料。 2. 以上事项符合资产验收条件的，需提供资产验收等资料。 3. 以上事项符合合同签订条件的，需提供合同等资料。
财务报销时需提供的票据附件及相关要求
财务报销提供票据附件要求一、工资福利类支出1.须提供的会计资料（1）工资统发系统打印或单位自制经审批的工资福利支出发放明细表，包括各项扣款信息。
（2）支付到个人账户的工资福利支出事项，须有与银行结算票据对应转入个人账户的发放表，现金发放的须经本人或授权代理人签章。
（3）新增人员起薪变化，调资审批文件；减、停发基本工资和津补贴的依据和说明；涉及扣发个人工资福利报酬的相关材料。
（4）工资统发系统外发放津补贴的批准文件和特殊事项审批表。
（5）长聘人员用工合同（第一次发放工资时）。
2.不需要提供的会计资料（1）职工身份证明及其人事资料。
（2）与工资福利支出事项无关的其他资料。
二、商品和服务类支出1.须提供的会计资料（1）票据。
购入商品和服务的发票（票面无法全部列举的批量商品，须附供应商出具的商品清单）、单位承担义务的税票或非税类票据、专用收据或普通收据。
（2）自制凭证。
单位差旅费报销单、误（夜）餐补助发放审批表、劳务费发放表等自制凭证。
（3）合同协议。
商品和服务供需双方需明确各自权利和义务时，签订的合同协议。
（4）文件及有关证明材料A.因公出国（境）的批准文件。
B.培训、会议通知，出差批示、结算单等。
C.培训、会议签到表、饭店（宾馆）等会议服务单位提供的相关结算凭证（查验后退回单位作为机关档案保留）。
D.公务报销接待费用审批单，公务接待来函、来电记录或邀请函。
E.政府采购有关批准手续，包括政府采购审批表、供货协议和合同、中标通知书、采购特殊事项审批表。
F.符合大额报账管理要求的支出预算集体决策审批材料。
如会议纪要或单位领导联签单等其他能够证明支出预算经集体决策审批的材料等。
G.燃料费包干分配表。
H.市场购买低于集中采购公务机票的证明材料。
I.按照单位财务管理规定需要提供的大型活动支出预算。
2.不需要提供的会计资料（1）反映培训、会议工作内容的资料。
（2）收款方的证照和身份证明（身份证、工作证等）。
（3）公务卡刷卡小票（可通过财政公务卡监控平台查询刷卡信息）。
报销附件规范管理制度
报销附件规范管理制度一、总则为规范公司报销流程，加强对报销材料的管理，维护公司财务稳定，特制定本规章。
二、适用范围本规章适用于公司所有员工在工作中发生费用支出需报销的情况。
三、报销附件包含内容1. 发票：必须是真实合法的发票，包括购买物品名称、价格、购买日期等明细信息。
2. 收据：购买物品未开具发票的情况下，应提供购物小票或者结算单等可证明消费的收据。
3. 凭证：需提供相关的证明材料，例如会议邀请函、培训证书、车票等。
4. 报销说明：需填写报销申请表并附上说明材料，解释该笔费用支出的必要性和合理性。
四、报销审核流程1. 申请人准备报销材料，并填写相应申请表。
2. 主管审批：主管审核报销材料的合法性、真实性和合理性，核准后签字。
3. 财务部审核：财务部根据主管审批结果，检查材料的完整性和规范性，核准后安排报销。
4. 报销流程结束后，财务部负责归档所有报销材料。
五、附件管理要求1. 所有报销附件必须密封成封套并在封套上标明报销人员姓名、日期、报销金额等信息。
2. 发票、收据等纸质材料应保持清晰、整洁，禁止出现模糊、污损等情况。
3. 电子版本的报销附件应按照统一规范保存在公司指定的网络文件夹中，并定期备份。
4. 报销附件要按照报销申请日期顺序排列，以便日后查阅审计。
5. 报销附件的存档保管由财务部负责，备查期限为3年，过期后可酌情销毁。
六、违规处理1. 如发现虚假报销、超支或无合理依据的费用支出，违反规章管理的员工将被追究法律责任。
2. 严重违规者将被公司纪律委员会进行严肃处理，包括警告、处罚甚至开除。
七、附则1. 本规章解释权归公司财务部所有，并不定期进行调整和修改。
2. 在执行过程中如有疑问或需要协助，可向公司财务部咨询。
以上为公司报销附件规范管理制度，希望全体员工自觉遵守，确保公司财务准确、透明、合规。
费用报销附件规范说明
费用报销附件规范说明本文档旨在规范费用报销附件的管理和使用，以提高报销效率和准确性。
1. 附件的定义附件是指与费用报销相关的所有支持材料，包括但不限于、收据、合同或协议等文件。
2. 附件的要求为确保费用报销的合法性和真实性，附件需要满足以下要求：2.1 完整性所有附件必须是完整的、清晰的副本，不得有任何修改或遗漏。
如有附件损坏或遗失，需要及时补充并提供相应的说明。
2.2 可读性附件上的文字、数字和图表必须清晰可读，不得有模糊或不清楚的部分。
如有需要，可以使用增强阅读体验的技术手段，如扫描或打印。
2.3 一致性附件上的信息必须与报销申请表格中的内容一致，包括金额、日期、项目等。
如有不一致之处，需要提供合理的解释和说明。
2.4 真实性附件必须是真实的、合法的，能够证明费用的支出和合同的执行情况。
不得提供虚假或伪造的附件。
3. 附件的存储和备份为了便于管理和检索，附件应按以下要求存储和备份：3.1 归档标识每个附件必须有唯一的归档标识，便于追踪和管理。
归档标识可以由系统自动生成或手动添加，但必须保证唯一性。
3.2 存储位置附件应存储在安全、可靠的存储设备中，如服务器、云存储或备份介质。
确保存储设备具备防火、防水、防病毒等安全机制。
3.3 备份策略为了防止附件丢失或损坏，应定期进行备份，并保留多个备份副本。
备份策略应充分考虑数据一致性和恢复能力。
4. 附件的访问和权限控制为了保护附件的机密性和完整性，需要进行适当的访问和权限控制：4.1 访问控制只有经过授权的人员才能访问和查看附件。
可以使用密码、加密或身份验证等方法进行控制。
4.2 修改控制附件的修改必须记录并保留修改痕迹，以便追溯和审计。
任何修改都需要经过合规流程和授权人员的审批。
5. 附件的销毁和处理附件在完成报销流程后，应做到及时销毁或妥善处理，以保护涉及个人隐私和敏感信息的安全。
5.1 销毁步骤附件的销毁应遵循安全、环保的原则。
可以使用专业的文件销毁设备或服务，确保文件无法恢复和利用。
费用报销附件规范准则
费用报销附件规范准则1. 引言本文档旨在规范和统一费用报销附件的准则，以确保准确、完整和可审计的费用信息记录，提高财务管理的效率和透明度。
2. 附件要求为了符合报销要求，附件应满足以下要求：- 完整性: 附件应包含所有相关费用的明细信息，如收据、、合同等。
任何重要的文件或凭证都应被包含在附件中。
完整性: 附件应包含所有相关费用的明细信息，如收据、发票、合同等。
任何重要的文件或凭证都应被包含在附件中。
- 准确性: 所有附件中的费用信息应准确无误，包括金额、日期、内容等。
如有错误或缺失，应及时更正或补充。
准确性: 所有附件中的费用信息应准确无误，包括金额、日期、内容等。
如有错误或缺失，应及时更正或补充。
- 可审计性: 附件应便于审计人员对费用的合规性进行核实。
信息应清晰可读，必要的标记和注释应予以提供。
可审计性: 附件应便于审计人员对费用的合规性进行核实。
信息应清晰可读，必要的标记和注释应予以提供。
3. 附件分类为了更好地管理和归档附件，我们将其分为以下几类：- 收据: 包括购买物品或服务的收据，应提供购买日期、金额、购买内容等基本信息。
收据: 包括购买物品或服务的收据，应提供购买日期、金额、购买内容等基本信息。
- : 包括向公司提供物品或服务而收到的，应提供号码、日期、供应商名称、金额等基本信息。
发票: 包括向公司提供物品或服务而收到的发票，应提供发票号码、发票日期、供应商名称、金额等基本信息。
- 合同: 包括与公司签订的合同，应提供合同编号、签订日期、合同内容、双方签字等基本信息。
合同: 包括与公司签订的合同，应提供合同编号、签订日期、合同内容、双方签字等基本信息。
- 报销申请表: 包括填写完整的报销申请表格，应提供申请人信息、报销事由、费用明细等基本信息。
报销申请表: 包括填写完整的报销申请表格，应提供申请人信息、报销事由、费用明细等基本信息。
- 其他: 包括其他与费用报销相关的文件，如邮件、备忘录等。
发票报销附件要求
发票报销附件要求
实物资产：企业购买原材、设备等：
1.发票与采购合同对应；
2.入库单、入库单签章、审批手续；
3.采购合同，有质量验收合格证明、发票日期和发票金额；
租金发票：
1.有行政办公部门审核确认手续；
2.有房屋租赁合同；
3.发票日期金额是否与租赁合同吻合。
业务招待费：业务招待费报销，
1.有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批，
2.大额发票有消费清单。
差旅费用：1.差旅费报销单内容填写齐全；
2.人员和人员名单与派出的人数相吻合。
会议费报销：有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料。
工资薪金：1.有考勤记录、招聘合同；
2.扣缴了工作薪金的个人所得税等。
运费报销：1.有运费报销单
2.起运地和运达地与运费报销单相吻合。
加油费报销：1.报销的加油费为本公司车辆
2.本公司账面上有车辆。
水电费报销：1.发票上的字码与水表、电表的字码相符，
2.与本公司的产能相吻合。
费用报销附件规范手册
费用报销附件规范手册1. 介绍费用报销附件规范手册旨在提供报销文件附件的结构、格式和内容的规范指导，以保证报销过程的规范性和准确性。
本手册适用于所有员工在提交费用报销申请时所需的附件。
2. 附件要求为了使费用报销申请得到及时处理和审批，以下是提交费用报销申请时所需的附件要求：2.1每张应包含以下信息：- 抬头- 号码- 日期- 商品或服务明细- 金额（含税）请务必保证清晰可读。
2.2 收据对于无法提供的费用，应提供相应的收据。
每张收据应包含以下信息：- 收据抬头- 收据号码- 交易日期- 商品或服务明细- 金额请确保收据清晰可辨。
2.3 银行对账单对于银行转账或支票支付的费用，应附带相应的银行对账单。
银行对账单应包含以下信息：- 账户持有人姓名- 账户号码- 交易日期- 费用明细- 金额2.4 凭证对于特殊费用或需要额外证明的费用，应提供相关的凭证。
例如，房屋租赁费用需要提供租赁合同、交费凭证等。
请根据具体情况附上相应的凭证。
3. 提交要求费用报销申请时，请按以下要求提交附件：- 所有附件必须以电子格式提交，如PDF、JPG等。
- 每个附件的文件名应清晰标明内容。
- 请将所有相关附件整理为一个统一的文件，并按照报销申请的顺序排序。
4. 注意事项- 请务必保证所有附件的准确性和真实性。
- 如果有缺失或错误的附件，将可能导致报销申请被延迟或拒绝。
- 请妥善保管好所有的原始纸质凭证，以备核查需要。
以上是费用报销附件规范手册的内容，请按照手册要求准备和提交费用报销申请所需的附件。
如有任何问题或疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢！。
费用报销附件要求
发票 制作合同/协议
比价单 验收明细单
粘贴单 费用报销单 购买申请单
发票 验收单 采购合同/协议 粘贴单
住宿附住宿清单， 无法提供在发票背 面注明电话联系备 查
验收要体现实际制 作明细，验收明 细，验收扣款等项 目
统一申请，集中采 购，整批购买要有 物品清单
费用报销附件要求
附件二
项目
附件名称
备注
项目
附件名称
备注
费用报销单
办公室、仓库 、场地租赁费
发票 租赁合同/协议 租赁申请报告
粘贴单
首次付款时提供合 同资料，财务部留 差旅费 存合同原件
物业管理费、 水电费、燃气 费
费用报销单 相关发票
粘贴单 费用报销单
邮递费
办公室、店面 装修费
相关发票 装修合同 装修工程验收单
粘贴单
电话费
汽车使用费 运输费
费用报销单 加油发票、路桥票、停车费发票
粘贴单 费用报销单 运输发票 运输清单/送货单回单
职工福利费 （饮水费、其 它）
证照费
购买办公设备 等资本性支出 （2000元以 上）
粘贴单 费用报销单 购买申请单
发票 验收单 采购合同/协议 粘贴单
维修费
整批购买要有物品 清单
物料制作费
业务招待费
杂志、网络 等）
费用报销单 发票
报纸或平面广告复印件 粘贴单
材料/耗品/备 品
费用报销单 发票
出差申请单 出差费用报销明细表
粘贴单
费用报销单
发票 邮寄底单 粘贴单 费用报销单
发票 话费清单 粘贴单 费用报销单
发票 粘贴单 费用报销单 行政事业收据 粘贴单 费用报销单
费用报销单附件要求
费用报销单附件要求费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单应填写整洁无涂改，签字齐全。
2.附件应粘贴符合要求。
3.报销票据日期应为3个月内。
4.如采购物资未在公司合格供方购买，则需提供三方询价单。
5.报销人为本公司员工时，可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时，则必须填写委托函。
二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③个人网上支付委托函。
2.办公用品1)可用票据：办公用品。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
4.物料采购1)可用票据：材料费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品，则无需第⑤条。
5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
注意：固定资产安装费无须品质部验收。
6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
费用报销所需提供附件及费用报销流程
费用报销所需提供附件及费用报销流程一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。
2、日常采购报销上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。
个人费用报销注意事项1、个人费用报销必须纸质版与K3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：某某某报销1月1日-1月31日出差费用；2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发（2022）52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行；具体要求如下外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。
夏季（5月1日至9月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。
冬季（10月1日至次年4月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。
1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17:30，视为补卡无效，取消当天工资、补助及所有费用。
3、对于出差所在地为员工家庭所在地、有固定住所、单位提供统一住宿场所的，补充规定如下：①取消出差期间住宿补助。
报销附件规范要求
采购发票、购置申请单、采购物资清单（发票未列明情况下）
修理费发票、金额较大需签订合同并提供结算明细
合规发票、如批量报销，请附明细（发生日期、起止地点、发生事由）；交通补助：发放签批表
合规发票、结算明细或有效服务合同
合规发票 合规发票、有效合同 合规发票、有效诉讼或律师服务合同 活动方案签批报告、合规发票 合规发票（董事会具体费用符合相关费用附件要求） 合规发票（项目具体费用符合相关费用附件要求）
18 办公费-邮寄费
19 低值易耗品摊销 20 修理费 21 交通费 22 服务费 23 绿化费 24 采暖费 25 诉讼费 26 企业品牌\文化建设费 27 董事会经费 28 项目费
29 业务招待费
30 差旅费
31 职工教育经费（培训费） 32 会议费 33 审计评估咨询费 34 协会会员费 35 运输装卸费
附件一：费用报销附件规范
费用付款项目 1 工资 2 工资附加-五险一金 3 职工福利费 4 辞退福利（经济补偿金） 5 招聘费 6 财产保险费 7 租赁费\物业费 8 保安保洁费 9 办公用车费-过路过桥费（公务车） 10 办公用车费-油费（公务车） 11 办公用车费-维修费（公务车） 12 办公用车费-车辆保险费（公务车） 13 办公费-办公用品 14 办公费-水费 15 办公费-电费 16 办公费-电话费 17 办公费-网络费
费用申请单 、费用报销 单（或付款 单）、审批 过程、银行 回单
业务招待费发票、业务招待费审批单（以下费用发票不予报销：1、香烟；2、酒；3、娱乐会所
消费，如KTV、歌舞厅、温泉、健身、高尔夫、洗浴足疗、剧院演唱会等；4、旅游景点门票；5
、礼品；）
交通费发票（机票、火车票、汽车票等）、住宿费发票、保险\订票费发票等（固定餐补、不得报 餐饮费）、差旅费支报表（行程及费用明细）、如培训出差，则需提供培训通知\邀请函
费用报销附件规范指引
各种文体活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字；3、活动策划方案
项目调研费用
国内外项目调研所需费用
1、发票；2、项目立项报告；3、合同复印件
4、调研报告
海外市场调研
海外市场调查、研究相关费用
1、发票；2、合同复印件
调研报告
职工教育培训费
外部培训：与培训相关的费用
费用报销附件规范指引
费用报销单附件规范：包含五项费用及专项费用
（一）五项费用报销单据规范：
业务类型
具体业务
附件名称
汽车费
汽车临时租赁费用
1、用车申请单或业务用车申请暨收费单
2、税局代开的租车发票
汽车长期租赁费用
1、租赁合同
2、税局或者有独立运营资格车队开具的租车发票
自有汽车维修、保养、路桥费用等
1、发票
管理、技术咨询服务费
3、项奖励（ERP优化奖励、监察项目举报奖励费、海外优秀组织奖等）
1、活动奖励方案；
发放奖励的明细计算表与签收表；
pc维护外包费
各种pc维护、外包费用
2、1、发票；2、合同复印件
会议与活动费
各部门会议活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字3、会议与活动的策划方案或者通知。
维修费
售后维修
1、发票；2、售后合同；3、结算清单
电话费
1、电信专用发票，含固定电话或手机费
2、各部门各号码费用汇总
业务招待费
餐饮费
餐饮费发票
礼金及礼品
1、礼品（金）申请或礼品（金）发放明细表（敏感业务应密封呈报）
2、礼品发票（无发票礼金须用其他发票代替）
费用报销附件要求
附件1：审核要求一、单据填写及附件要求;（一）日常费用1、交通费、手机费、交际应酬费、入职体检费、差旅费填写OA。
2、O A除外的其他日常费用：1）维修费附件要求：①报销单②维修费发票（尽量提供增值税发票）③维修清单④维修费用申请单其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；签字齐全➢维修清单设备要求使用人员和行政维修人员同时签字➢维修费用申请单要有部门领导签字审批2）行政物料附件要求：①报销单②增值税票③送货单④入库单⑤合同付款审批单⑥合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全；单价与合同一致；3）其他费用附件要求：①报销单②发票③送货单（或盖章收据）④入库单（费用清单、用途说明等）其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全；（二）人力费用1、福利费（低、高温补助）附件要求：①报销单②发票③人事确认的审批文件④费用汇总表其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；➢签字齐全：费用承担部门的最高部门领导人事部的签字（当地人力资源经理和全国营运人力资源总监）；2、部门建设费附件要求：①报销单②发票③人员名单④费用汇总表其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的签字，需要营运薪酬福利经理的确认）；3、VP/DC基金附件要求：①报销单②发票③人事确认的基金审批表③基金使用明细表④费用汇总表其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的签字，需要营运薪酬福利经理的确认）；（三）生产耗材费用附件要求：①报销单②增值税票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥采购申请单⑦合同付款审批单⑧合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：➢报销单填写整洁无涂改➢报销金额与入库金额一致➢单价与合同一致➢入库单由当地收货人填制并签字➢入库单汇总表有两级签字（收货人和审核人）➢填写出库金额（含税）、位置在报销单“说明”栏的右下角➢多个部门分摊费用要分别注明每个部门承担的金额（承担金额为出库使用数额）（四）库房车租附件要求：①报销单②发票③租车使用费用清单④合同付款审批单⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改；按月份结款（注明结算周期）（五）房租、水电：附件要求：①报销单②发票③房租、水电明细单（电费要有上月表底数和本月抄表数）；④合同付款审批单⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；➢电费尽量提供增值税发票➢房租、水电费明细单经办人、抄表人签字（六）固定资产、低值易耗品采购1）固定资产附件要求：①报销单②增值税发票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥合同付款审批⑦合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）⑧资产验收单其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；➢验收单上经办人、验收人、使用人签字齐全；➢固定资产需转行政部登记签章2）低值易耗品附件要求：①报销单②增值税发票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥合同付款审批⑦合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）⑧资产验收单其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；➢验收单上经办人、验收人、使用人签字齐全；(七）工程款附件要求:①报销单②增值税发票③工程验收单④合同付款审批⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：●报销单填写整洁无涂改；●工程验收单上供应商与使用部门同时签章、签字；●付款金额符合合同条款。
费用类型、业务报销场景描述及附件清单要求
1、发票
报账中心收费业务-财务共享服务费。
2、合同
31、 、收 发费 票依据（如有）
公司支付的商标注册费。
2、合同（如有）
投标人按照招标的要求和条件，在规定的时间内向招 标人递价，争取中标发生的支出。
餐费、住宿费（会议承办方承担部分）、会议车辆租 3、会议通知
用费。
4、签到表
会议举办公司务必在会议通知、会议预算或是会议费 5、会议纪要
用结算资料中对用餐安排及用餐费用进行明确，避免 6、会议照片
税务检查中被税务局以业务招待费为由要求公司进行 7、会务承揽合同（如有）
模块
费用 费用
费用 费用
业务类别
承租方） 2、租房合同（以公司名义签订）
3、立项 指确因工作需要为雇员配备或提供工作服、手套、安 1、发票
全保护用品等所发生支出。包括：工作服、手套、洗 2、费用支出明细表（如送货单、消费
衣粉等劳保用品，解毒剂等安全保护用品，清凉饮料 小票等）
等防暑降温用品等。 公司购买的防疫物品支出。
3、合同（如有） 1、发票
2、培训申请表
培训费
企业专门用于发展职工教育事业，为职工学习先进技 3、管理培训或考试报销职工教育经费
术和提高文化水平而发生的培训费用。
的，需提供相应培训通知证明、或者
证书、考试通过证明
41、 、合 发同 票（如有）
企业文化建设
优秀员工奖励费用、评先奖金、团队活动费、幕僚系 2、会议通知
统建设、文化衫等费用。
福利费
或特定节日为在职员工提供的非现金福利、员工体检 2、部门费用分摊表员工
职工餐饮费 招聘费
费等。
3、签收表（如有）
企业为员工提供的定额餐饮补贴。
费用报销附件规范政策
费用报销附件规范政策一、背景随着公司业务的发展，各部门持续进行着费用报销的工作。
为了规范费用报销流程，提高工作效率，制定本附件规范政策。
二、适用范围本政策适用于公司全体员工在工作过程中发生的费用报销，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公费等。
三、费用报销的附件要求1. 单据要求- 所有费用报销申请须提供有效的原始单据，包括、收据等。
如无法提供原始单据，则需提供经相关部门确认有效的复印件。
- 单据必须包含以下信息：- ：日期、号码、金额等；- 收据：日期、收据号码、金额等。
2. 报销明细- 每项费用报销都需要提供详细的报销明细，包括费用项目、金额、用途等信息。
- 报销明细应按照公司规定的费用分类进行填写，确保报销数据准确无误。
3. 报销流程- 费用报销申请须填写公司指定的报销申请表格，并由申请人签字确认。
- 申请表格需附上相关费用的原始单据和报销明细，并在申请人签字后提交至财务部门审批。
四、附件管理1. 附件保存- 所有费用报销的相关附件应妥善保存，以便日后查阅和审计需要。
- 附件应按照费用报销时间顺序进行编号和归档，并妥善保存至少两年。
- 附件的保存形式可以是电子或纸质，但需确保文件完整、可读、可查询。
2. 附件查阅- 员工如有需要，可向财务部门进行附件查阅申请。
- 财务部门应及时协助员工进行附件查阅，并确保查阅过程规范和保密。
五、违规处理对于违反本政策的行为将受到相应的纪律处分，具体违规行为包括但不限于：- 未按要求提交相关费用的原始单据和报销明细；- 故意填写虚假报销明细；- 有其他违规行为。
六、附件政策的更新本附件规范政策将根据公司内部需要和法律法规的变化进行调整和更新，并及时通知全体员工。
以上为费用报销附件规范政策，希望所有员工能严格遵守，共同维护公司的利益和声誉。
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一、差旅费附件明细：
1、《文化集团差旅费报销单》
2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。
住宿费发票需提供增值税专用发票；
3、出差审批单；
4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；
5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。
出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；
6、预定的车票和酒店订单信息；
二、费用报销的附件明细：
费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。
1、适用表单：《文化集团费用报销单》
2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；
3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）
4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。
车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；
5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；
6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》
7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）
8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。
注：物品类采购均需要填写入库单
三、文化集团付款申请表附件明细：
文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费（2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等
1、适用表单：《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分
2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票（增值税专用发票、依据合同约定时间提供）；
3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单；
4、采购类--采购合同、合同会签单、发票（增值税专用发票）、发货单和验收单、入库单。
涉及多个门店的采购应注明每个门店的分配，涉及样品类采购应注明样品采购缘由和样品存放地，涉及替换类采购应注明替换缘由、替换数量和替换后原有物品的处置；涉及装饰采购注明装饰区域和缘由；详细请参考《财务管理之物资采购》
5、装修设计类—合同会签单、装修合同、发票、装修进度和工程验收单、付款进度表；
6、快递费—附发票、月结清单、快递底单（此条款仅适用月结）；
四、单据填写要求
1、报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、部门负责人及其他审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；
2、报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求；
3、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；
以上单据必须保持整洁，签字清楚。