自制原始凭证

旅差费报销单

年月日填报

合计币(大写)

附单据共张审核：出差人：

借款单第号

年月日

费用报销领款单第号

年月日

固定资产折旧计提表

年月日

制表: 复核：

管理费用支出汇总表

单位：年月日第号

制单：复核：

业务招待费汇总表第号

年月日

工资结算汇总表（制造业）

编制：审核：

工资表（商品流通业）

部门：年月份

编制：审核：

综合奖金结算汇总表

年月日第号

制单：复核：

应付职工薪酬分配表（制造业）

年月日

制表：复核：

应付职工薪酬分配表（商品流通业）

年月日

制表： 复核：

车间产品耗用工时汇总表

年 月 日 第 号

制单：

复核：

基本生产车间生产工人工资分配表

年 月 日

第 号

制单： 复核：

无形资产、长期待摊费用分配表

：年月日第号

制单：复核：

外购动力费用分配表

年月日第号

制单：复核：

水费分配表

年月日第号

合计

制单：复核：

材料采购运费分配表

年月日第号产品、车间、部门重量（）分配率应分配金额

合计

制单：复核：

物品领用单

年月日第号品名单位单价数量金额备注

合计

制单：领用人：

商品调价单

单位：年月日第号

商品编号品名单位库存

数量

零售单价增或

减

调整单价

差额

增加

金额

减少

金额

调价

文号

调整前调整后

第

二

联

会

计

记账

制单：复核：

固定资产验收单

年月日第号

供货单位：使用部门：

名称规格单位数量单价金额备注：合计

低值易耗品报废单

报废部门：年月日第号

项目成本金额摊销金额未摊销金额备注制单：复核：

专利申报表第号

年月日第二联会计记账

申报单位 专利项目

专利成本

技术开发费 注册登记费

合计

审批意见

商品内部调拨单

调入单位： 年 月 日 调出单位： 保管员：

固定资产报废单

年 月 日 第 号

固定资产名称及编号

规格 型号 单

位 数量

预计使用

年限 已使用

年限 原始

价值 已提

折旧 备注

固定资产状况及报

废原因

处理意见

使用部门 技术鉴定小组 固定资产管理部门

主管部门

商品 编号 品 名

规 格 单 位 数 量 购进价

零售价

进销 差价 单价 金 额

单价 金 额

合 计

第二联

会计记账

制单：审核：

商品验收单

年月日第号

供货单位：存放仓库：

商品编号品名规格单位应收数量实收数量单价金额合计

类别：材料入库验收单编号：

验收日期：年月日来源：

品名规

格单

位

数量实际价格计划价来料

数

实际数单价总价运杂费合计单价总价

本月已付款的入库材料汇总表

年月日

材料名称（借方）单

位

计划

单价

材料来源

（贷方）

数量实际成本计划成本差异

第

二

联

会

计

记

账

第

三

联

会

计

记

账

材料发料凭证汇总表

年月日单位：元

发料凭证汇总表

年月日第号

制单：复核：

辅助生产提供劳务量汇总表

年月日第号

制单：复核：

辅助生产费用分配表

年月日直接分配法

制单：复核：

基本生产车间制造费用分配表

年月日第号

制单：复核：

产品耗用工时汇总表

年月日第号

制单：复核：

产品入库汇总表

编报单位：年月日第号

制单：复核：

生产情况报告表

编报单位：年月日投料方式：

产品名称单

位

月初在产品本月投产本月完工废品月末在产品在产品完工程度

合计

制单：复核：

内部转帐单

年月日编号：

摘要金额应付债券--面值(账户期初余额)

应付债券的账面价值(面值+应计利息+利息调整) (账户期初余额)

本期:应付债券--应计利息[票面价值*票面利率]

本期:实际利息支出(财务费用\在建工程) [账面价值*实际利率]

本期:应付债券--利息调整（差额）

制表: 复核:

产品销售成本汇总表

年月日

项目

产品：产品：

数量金额数量金额