会计软件运用—总账和UFO报表实验报告

（封面）

学生实验报告

学院：会计学院

课程名称：会计软件运用

专业班级：09财务管理（3）班

姓名：康炜

学号：0091150

学生实验报告

（经管类专业用）

一、实验目的及要求：

1、目的

（1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容，理解总账管理系统初始设置的意义，掌握总账管理系统初始设置的具体内容和方法

（2）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理，出纳管理，账簿管理的具体内容和操作方法（3）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容，熟悉总账管理系统月末处理的各种操作，掌握银行对账，自动转账设置与生成，对账和月末结账的操作方法（4）理解报表编制的原理及流程，掌握报表格式定义，公示定义的操作方法，掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理，表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报表

2、内容及要求

（1）总账管理系统的参数设置，基础档案设置，期初录入

（2）填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法，出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法

（3）银行对账，自动对账，结账

（4）自定义报表，利用报表模板生产报表

二、仪器用具：

三、实验方法与步骤:

实验二总账管理系统初始设置

1.登录总账

（1）执行【企业应用平台】，打开【登录】对话框

（2）输入操作员001，密码1；选择帐套，操作日期【2009-08-01】，单击确定

（3）在【业务工作】选项卡中，单击【财务会计】下的【总账】选项，展开总账下级菜单

2.设置总账参数

（1）执行【设置】下的【选项】命令，打开【选项】对话框

（2）单击【编辑】按钮，进入选项编辑状态，按资料相应设置

（4）设置完成后，单击【确定】

3.设置基础数据

建立会计科目

（1）执行【基础档案】下的【财务】下的【会计科目】

（2）单击【增加】，输入所给资料

（3）全部输完后，关闭

修改会计科目

在【会计科目】中，单击要修改的会计科目

输入要修改的资料，单击【返回】，完成后数据如下

建立会计科目——【指定会计科目】

（1）执行【编辑】下的【指定科目】

（2）选择【现金总账科目】将“库存现金”选入；选择【银行总账科目】，将“银行存款”选入；选择【现金流量科目】，将“库存现金”“工行存款”“中行存款”选入

（3）单击【确定】

设置凭证类别

（1）执行【财务】下的【凭证类别】，打开【凭证类别预置】

（2）选择收付转类型

（3）单击【确定】进入【凭证类别】

（4）单击【修改】，单击限制类型，进行设置

设置结算方式

（1）执行【基础档案】下的【收付结算】下的【结算方式】

（2）单击【增加】，输入实验资料

（3）单击【退出】

定义项目大类

（1）执行【财务】，【项目目录】，单击【增加】输入大类名称

（2）单击下一步，按【完成】退出

指定核算科目

（1）在【项目档案】中打开【核算科目】选项卡，选择项目大类【生产成本】，将其明细科目选为参加核算科目，单击确定

定义项目分类

在【项目档案】中，打开【项目分类定义】单击【增加】，输入分类编码

定义项目目录

在【项目档案】中，打开【项目目录】单击【维护】，点【增加】，输入资料

数据权限控制设置即分配

在【系统服务】，执行【权限】，打开【数据权限控制设置】打开【记录级】，选择【部门】【科目】，单击【确定】

进入【权限浏览】，将权限按资料进行设置

4.输入期初余额

执行【设置】下的【期初余额】，输入辅助核算科目明细

实验三总账管理系统日常业务处理1.凭证管理

填制凭证

填制过程如下

查询凭证

执行【凭证】下的【查询凭证】，

出纳签字

（1）执行【重注册】，登录以【陈慧云】身份登录（2）执行【凭证】，【出纳签字】

（3）点确定进入后，执行【成批出纳签字】

（4）签字完成

审核凭证

以【001】身份登录

（1）执行【凭证】，【审核凭证】输入审核条件（2）进入凭证，选择【成批审核凭证】

（3）进行成批主管签字

签字成功

记账

（1）执行【凭证】，【记账】，选择记账范围为全选

（2）点下一步，单击【记账】，打开【期初试算平衡表】

（3）记账，点确定退出

取消记账

（1）执行【期末】，【对账】，按Ctrl+H，系统弹出【恢复记账功能已激活】

（2）执行【恢复记账前状态】，选择【最近一次记账前状态】输入口令

点确定恢复完毕

出纳管理

银行存款日记账

执行【出纳】【银行存款日记账】

支票登记薄

执行【出纳】【支票登记薄】，按资料增加

同样可查询

实验四：总账管理系统期末处理1.银行对账

输入初始数据

以【出纳】，【银行对账】，【银行对账期初录入】

单击【对账单期初未达项】，增加相应资料

录入银行对账单

执行【出纳】，【银行对账】，【银行对账单】，增加相应资料

银行对账