Inventory解析
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EOQ ＝ 其中，EOQ ＝ 经济采购量 2 CoD Co ＝ 一次采购的成本 CiU Ci ＝ 年度存货持有成本率 D ＝ 年度销售量 U ＝ 单位存货价值(通常指进货单价)
因应不确定性
●
●
需求不确定性（Demand uncertainty） 在存货绩效周期间，销售率会波动。 存货绩效周期不确定性（Performancecycle uncertainty） 存货补货周期（inventory replenishment） 的变化所带来的不确定性。
存货资源的规划（Planning the Inventory Resource）
●
再购点（reorder point）：乃激活对外采购 补货时机的存货量。 R ＝ D × T R ＝ 再订购点之存货量 D ＝ 平均每日需求量 T ＝ 平均绩效周期长度
存货资源的规划（Planning the Inventory Resource）
存货管理政策（Inventory Management Policy）
●
存货控制（Inventory control） 存货控制乃是执行存货政策的制式化步骤 （mechanical procedure）。存货控制的主 要差异因素则为速度（speed）、精确性 （accuracy）及成本（cost）。 ● 三个替代性存货控制方法 ：
Sec.17.3 development and analysis of stochastic
models where this demand is a random variable.
• 前言 • 存货的功能与原则 • 存货资源的规划（Planning the Inventory Resource） • 因应不确定性 • 存货管理 • 存货管理政策（Inventory Management Policy） • 存货管理程序 • 改进存货管理的方法
●
存货持有成本（cost of carrying inventory） 存货持有成本即指因持有存货而产生的成本。
1.存货持有成本之计算 存货持有成本＝持有成本率×平均存货价值 2.存货持有成本率计算所包含的成本项目有 ①.资金成本（Capital Cost） ②.税（Taxes） ③.保险（Insurance） ④.过时或老旧（Obsolescence） ⑤.储存（Storage）
频 率
频 率
68.27 95.45 99.73
95.45
标准差计算公式： 平均值(mean)=中位数(median)=众数(mode) b ＝
2.27
Fi Di 2 b ＝标准差 n Fi ＝事件 i 发生的频率
Di ＝事件 i 与平均值的差异量 n ＝可用观察值
1. 一般采用 2 个标准差做为安全存货 量， 即 SS＝2×b 单位。 2. 2 个标准差可确保不缺货的机率达 （95.45 ＋4.55/2 ）％ ＝ 97.72％
●
存货在全国经济上之角色
30 27 24 21 18 1959 1974 1980
百 分 比
图4-1 全美存货占GNP比重变化趋势图
●
存货风险（Inventory Risks）
1. 存货投资的机会成本。 2. 存货过时老旧的风险。
●
存货的功能（Inventory Functionality） 存货提供的四个主要功能：
Inventory Models
17 Inventory Theory Inventory necessity Keeping an inventory (stock of goods) for future sale or use is very common in business. Retail firms, wholesalers, manufacturing companies—and even blood banks—generally have a stock of goods on hand.
存货管理程序
●
●
产品/市场分类 将具相同特性的产品或市场予以组合成一类， 俾利存货管理。 ABC分类法 何谓 80/20法则? 80/20 法则（或谓柏拉图法则，Pareto’s law） 发展出的ABC分类法。
●
ABC分Байду номын сангаас法
一般将产品（或市场、或顾客）分成三类：
A：高货量、高周转产品 B：中货量产品
C：低货量、低周转产品 通常A类产品须订出较高的存货服务水准，而C类 产品则可订较低的存货服务水准。 存货分类之优点乃在使存货管理可集中火力于重 要工作上。 有些重要程度高，则须制定较好的存货策略；有 些较不重要的，则以正常存货策略因应即可。
●
●
订定各产品/市场类别的存货管理策略 依产品/市场类别，订定最适宜的存货管理策 略。 制定存货管理政策及参数的作业程序
高 (反应法的出货量较小， 使大量在途货件延迟或 大量出错货的机率降低) 高 (存货延迟到需求产生时 再提供) 低 (可善用运输规模经济 的优点)
反应法
低 (low) 独立性 (independent)
规划法
高 (high) 依赖性 (dependent) 高 (有效分配到获利高的 市场，或确定性高的市 场)
17 Inventory Theory
Main contents in chapter17
Sec.17.1 the example is presented Sec.17.2 development and analysis of deterministic
inventory models, i.e., models where the future demand is assumed to be known.
采反应法的时 机
绩效周期不确定 需求不确定
采规划法的时机
高获利的区隔市场 依赖性需求
收货点有容量限制
规模经济
供应不确定
供货点容量有限制
无限制
有限制
季节性货品生产期间
●
存货管理方法调整之三大因素：
1.时间 调整式存货管理法必须依时间变动所带来的变化， 做最适当的存货管理。 2.空间 调整式存货管理法必须具备依通路据点及阶层而 调整的能力。 3.产品 依产品供应力或需求变化调整存货管理方法。
s t
存货管理
●
一般存货管理，采下列三类型的方法：
1.反应法或拉式法（reactive or pull methods） 依各据点的产品需求予以反应，较被动。 2.规划法或推式法（planning or push methods） 透过规划促使产品有效布置到各层通路的各个据点。 3.调整法（adaptive methods） 结合反应法及规划法的特性而形成的混合方法（hybrid approach）。
17 Inventory Theory
How does such a facility decide upon its “inventory policy,” i.e., its policy for when to replenish inventory and by how much?
Procedures of inventory decision-making
Inventory refers to idle goods or materials held by an organization for use sometime in the future. Items carried in inventory include raw materials, purchased parts, components, subassemblies, work-in-process, finished goods, and supplies Two important question:
●
因应需求的不确定性
在存货绩效周期间，为因应实际需求超出预 测需求的情况，而导致缺货发生，往往须备 有安全存货（safety stock）。
●
安全存货的规划一般依循三个步骤：
1.缺货的可能性须加以判定。
2.缺货时的潜在需求必须予以估计。 3.防止缺货的程度必须在存货政策中决定。
●
安全存货量计算方式
Requirements Planning）
3.调整法（Adaptive Logic）
存货管理方法采用时机建议表
决策因素
1.市场区隔(或 产品获利能力 2.需求特性 3.不确定性 (1) 供应 (supply) (2)绩效周期 (performancecycle) (3)需求 (demand) 4.通路各阶层 的容量:指工厂 产能、仓库储 存容量
1.持续检视法（Perpetual Review） 2.周期检视法（Periodic Review） 3.修正后的存货控制系统（Modified Control Systems）
●
存货管理
1.反应法（reactive methods） 反应式存货系统乃等待顾客需求来激活补货功能，透过 拉力（pull）使产品在通路中移动。 2.规划法（planning methods） 存货规划法采用一共同信息系统，以协调、连贯价值链 中各个据点或阶层的存货需求。 (1)公平分配法（fair share allocation） (2)流通需求规划法（DRP＝Distribution
●
●
绩效周期不确定性 存货绩效周期往往不会固定不变，因此必 须设定安全存货量，以防范缺货的发生。 需求及存货绩效周期均具不确定性
1.在现实作业中，需求及存货绩效周期两者通常 均具不确定性。故应将两者均纳入安全存货的考 量。 2.计算需求及存货绩效周期联合标准差的公式： bc= TS 2+D2S 2 ，T 与 D乃独立变量。
前言
●
●
从物流角度来看，存货策略具有高风险及高 影响。从成品买卖的观点来看（批发、零 售），一但决定未来销售的存货品项类别后， 即有一连串的物流作业须要完成。 不良存货管理的另一严重现象是存货过多。 积压的存货将增加仓储费用、增加流动资金 的要求、存货毁损、保险、税金及过期报废 等成本，因而降低获利能力。
1. 2. 3. 4. 地理专业化 制程分离化 平衡供需 缓冲不确定因素
与存货相关的定义 （Inventory-related Definition）
●
存货政策（Inventory Policy） 服务水准（Service Level） 1.订购周期时间（Oder Cycle Time） 2.箱数供品率 (Case Fill Rate） 3.产品线供品率（Line Fill Rate） 4.订单供品率（Order Fill Rate） 平均存货（Average Inventory） 1.周期存货（Cycle Inventory） 2.安全存货（Safety Stock Inventory） 3.在途存货（Transit Inventory or Pipeline Inventory）
Formulate a mathematical model describing the behavior of the inventory system. Derive an optimal inventory policy with respect to this model. Frequently use a computer to maintain a record of the Inventory levels and to signal when and how much to replenish.
How much should be ordered when the inventory is replenished? When should the inventory be replenished?
存货的功能与原则
●
存货在企业里的角色
一般涉及制造、买卖（或贩售）的行业，存货的控制常是 一重要的管理课题，因为存货往往占资产甚大的比例。
●
采购量多少？ 采购量的决定乃在平衡采购成本及存货持有 成本间的互易关系。
＄ 总成本 采购成本
持有成本 最经济年度采购次数 每年采购次数
图4-3
采购成本与存货持有成本互易关系
●
经济采购量（Economic order quantity，EQQ） 定义：使采购成本及存货持有成本加总值最 小的采 购量。适用于需求及成本都很稳定的情况。
因应不确定性
●
●
需求不确定性（Demand uncertainty） 在存货绩效周期间，销售率会波动。 存货绩效周期不确定性（Performancecycle uncertainty） 存货补货周期（inventory replenishment） 的变化所带来的不确定性。
存货资源的规划（Planning the Inventory Resource）
●
再购点（reorder point）：乃激活对外采购 补货时机的存货量。 R ＝ D × T R ＝ 再订购点之存货量 D ＝ 平均每日需求量 T ＝ 平均绩效周期长度
存货资源的规划（Planning the Inventory Resource）
存货管理政策（Inventory Management Policy）
●
存货控制（Inventory control） 存货控制乃是执行存货政策的制式化步骤 （mechanical procedure）。存货控制的主 要差异因素则为速度（speed）、精确性 （accuracy）及成本（cost）。 ● 三个替代性存货控制方法 ：
Sec.17.3 development and analysis of stochastic
models where this demand is a random variable.
• 前言 • 存货的功能与原则 • 存货资源的规划（Planning the Inventory Resource） • 因应不确定性 • 存货管理 • 存货管理政策（Inventory Management Policy） • 存货管理程序 • 改进存货管理的方法
●
存货持有成本（cost of carrying inventory） 存货持有成本即指因持有存货而产生的成本。
1.存货持有成本之计算 存货持有成本＝持有成本率×平均存货价值 2.存货持有成本率计算所包含的成本项目有 ①.资金成本（Capital Cost） ②.税（Taxes） ③.保险（Insurance） ④.过时或老旧（Obsolescence） ⑤.储存（Storage）
频 率
频 率
68.27 95.45 99.73
95.45
标准差计算公式： 平均值(mean)=中位数(median)=众数(mode) b ＝
2.27
Fi Di 2 b ＝标准差 n Fi ＝事件 i 发生的频率
Di ＝事件 i 与平均值的差异量 n ＝可用观察值
1. 一般采用 2 个标准差做为安全存货 量， 即 SS＝2×b 单位。 2. 2 个标准差可确保不缺货的机率达 （95.45 ＋4.55/2 ）％ ＝ 97.72％
●
存货在全国经济上之角色
30 27 24 21 18 1959 1974 1980
百 分 比
图4-1 全美存货占GNP比重变化趋势图
●
存货风险（Inventory Risks）
1. 存货投资的机会成本。 2. 存货过时老旧的风险。
●
存货的功能（Inventory Functionality） 存货提供的四个主要功能：
Inventory Models
17 Inventory Theory Inventory necessity Keeping an inventory (stock of goods) for future sale or use is very common in business. Retail firms, wholesalers, manufacturing companies—and even blood banks—generally have a stock of goods on hand.
存货管理程序
●
●
产品/市场分类 将具相同特性的产品或市场予以组合成一类， 俾利存货管理。 ABC分类法 何谓 80/20法则? 80/20 法则（或谓柏拉图法则，Pareto’s law） 发展出的ABC分类法。
●
ABC分Байду номын сангаас法
一般将产品（或市场、或顾客）分成三类：
A：高货量、高周转产品 B：中货量产品
C：低货量、低周转产品 通常A类产品须订出较高的存货服务水准，而C类 产品则可订较低的存货服务水准。 存货分类之优点乃在使存货管理可集中火力于重 要工作上。 有些重要程度高，则须制定较好的存货策略；有 些较不重要的，则以正常存货策略因应即可。
●
●
订定各产品/市场类别的存货管理策略 依产品/市场类别，订定最适宜的存货管理策 略。 制定存货管理政策及参数的作业程序
高 (反应法的出货量较小， 使大量在途货件延迟或 大量出错货的机率降低) 高 (存货延迟到需求产生时 再提供) 低 (可善用运输规模经济 的优点)
反应法
低 (low) 独立性 (independent)
规划法
高 (high) 依赖性 (dependent) 高 (有效分配到获利高的 市场，或确定性高的市 场)
17 Inventory Theory
Main contents in chapter17
Sec.17.1 the example is presented Sec.17.2 development and analysis of deterministic
inventory models, i.e., models where the future demand is assumed to be known.
采反应法的时 机
绩效周期不确定 需求不确定
采规划法的时机
高获利的区隔市场 依赖性需求
收货点有容量限制
规模经济
供应不确定
供货点容量有限制
无限制
有限制
季节性货品生产期间
●
存货管理方法调整之三大因素：
1.时间 调整式存货管理法必须依时间变动所带来的变化， 做最适当的存货管理。 2.空间 调整式存货管理法必须具备依通路据点及阶层而 调整的能力。 3.产品 依产品供应力或需求变化调整存货管理方法。
s t
存货管理
●
一般存货管理，采下列三类型的方法：
1.反应法或拉式法（reactive or pull methods） 依各据点的产品需求予以反应，较被动。 2.规划法或推式法（planning or push methods） 透过规划促使产品有效布置到各层通路的各个据点。 3.调整法（adaptive methods） 结合反应法及规划法的特性而形成的混合方法（hybrid approach）。
17 Inventory Theory
How does such a facility decide upon its “inventory policy,” i.e., its policy for when to replenish inventory and by how much?
Procedures of inventory decision-making
Inventory refers to idle goods or materials held by an organization for use sometime in the future. Items carried in inventory include raw materials, purchased parts, components, subassemblies, work-in-process, finished goods, and supplies Two important question:
●
因应需求的不确定性
在存货绩效周期间，为因应实际需求超出预 测需求的情况，而导致缺货发生，往往须备 有安全存货（safety stock）。
●
安全存货的规划一般依循三个步骤：
1.缺货的可能性须加以判定。
2.缺货时的潜在需求必须予以估计。 3.防止缺货的程度必须在存货政策中决定。
●
安全存货量计算方式
Requirements Planning）
3.调整法（Adaptive Logic）
存货管理方法采用时机建议表
决策因素
1.市场区隔(或 产品获利能力 2.需求特性 3.不确定性 (1) 供应 (supply) (2)绩效周期 (performancecycle) (3)需求 (demand) 4.通路各阶层 的容量:指工厂 产能、仓库储 存容量
1.持续检视法（Perpetual Review） 2.周期检视法（Periodic Review） 3.修正后的存货控制系统（Modified Control Systems）
●
存货管理
1.反应法（reactive methods） 反应式存货系统乃等待顾客需求来激活补货功能，透过 拉力（pull）使产品在通路中移动。 2.规划法（planning methods） 存货规划法采用一共同信息系统，以协调、连贯价值链 中各个据点或阶层的存货需求。 (1)公平分配法（fair share allocation） (2)流通需求规划法（DRP＝Distribution
●
●
绩效周期不确定性 存货绩效周期往往不会固定不变，因此必 须设定安全存货量，以防范缺货的发生。 需求及存货绩效周期均具不确定性
1.在现实作业中，需求及存货绩效周期两者通常 均具不确定性。故应将两者均纳入安全存货的考 量。 2.计算需求及存货绩效周期联合标准差的公式： bc= TS 2+D2S 2 ，T 与 D乃独立变量。
前言
●
●
从物流角度来看，存货策略具有高风险及高 影响。从成品买卖的观点来看（批发、零 售），一但决定未来销售的存货品项类别后， 即有一连串的物流作业须要完成。 不良存货管理的另一严重现象是存货过多。 积压的存货将增加仓储费用、增加流动资金 的要求、存货毁损、保险、税金及过期报废 等成本，因而降低获利能力。
1. 2. 3. 4. 地理专业化 制程分离化 平衡供需 缓冲不确定因素
与存货相关的定义 （Inventory-related Definition）
●
存货政策（Inventory Policy） 服务水准（Service Level） 1.订购周期时间（Oder Cycle Time） 2.箱数供品率 (Case Fill Rate） 3.产品线供品率（Line Fill Rate） 4.订单供品率（Order Fill Rate） 平均存货（Average Inventory） 1.周期存货（Cycle Inventory） 2.安全存货（Safety Stock Inventory） 3.在途存货（Transit Inventory or Pipeline Inventory）
Formulate a mathematical model describing the behavior of the inventory system. Derive an optimal inventory policy with respect to this model. Frequently use a computer to maintain a record of the Inventory levels and to signal when and how much to replenish.
How much should be ordered when the inventory is replenished? When should the inventory be replenished?
存货的功能与原则
●
存货在企业里的角色
一般涉及制造、买卖（或贩售）的行业，存货的控制常是 一重要的管理课题，因为存货往往占资产甚大的比例。
●
采购量多少？ 采购量的决定乃在平衡采购成本及存货持有 成本间的互易关系。
＄ 总成本 采购成本
持有成本 最经济年度采购次数 每年采购次数
图4-3
采购成本与存货持有成本互易关系
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经济采购量（Economic order quantity，EQQ） 定义：使采购成本及存货持有成本加总值最 小的采 购量。适用于需求及成本都很稳定的情况。