智慧城市商业模式(定稿)
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项目概况：
• Bob Ward 住宅项目是建设一座三层的公寓，旨在为精神病患、残障人士和贫困居民提供保障性住房，使 入住家庭房租负担不超过家庭总收入的30%。但住户不拥有住房的产权。
PPP类型：由非营利组织负责设计、建造、拥有和运营的BOO模式。
各方职责：
• 政府方：（1）主要负责项目审批；（2）提供启动资金、土地和道路开拓等支持。 • 社会资本方：由三个非营利组织组成（卡尔加里住房建设者基金会、房屋水平线协会、卡尔加里无家可归
案例-美国德克萨斯州加尔维斯顿港口改扩建项目
• 案例特点：项目由社会资本方发起并负责设计—建造, 融资100万美元，并协助政 府(港口方)从邮轮公司获得1200万美元过桥贷款，保障项目及时建成。过桥贷款 的偿还方式是从邮轮公司向港口方支付的租金中抵扣。本项目还新设第三方法人 “港口设施公司”来持有港口与邮轮的合同和租约，使港口能够保留经营收益， 并基于建成资产发行免联邦所得税债券，用于继续投资港口基础设施。
案例-上海华电莘庄工业区燃气热电冷三联供改造项目
• 项目背景：
– 莘庄工业区现有燃煤供热存在供热效率低、管理效率低、控制水平低、环境污染高等诸多问题； – 华电集团上海分公司主动向莘庄工业区管委会提出项目实施方案并赢得投资机会。
• 项目介绍：
– 项目目标：缓解地区电力峰谷差；减少环境污染；改善莘庄工业区投资环境； – 主要参与方：政府（莘庄工业区管委会）；社会资本方（上海华电闵行能源有限公司）； – 交易结构：债务资金匹配权益资金以及特许经营权的投融资结构+多角度合同结构+政府合同、
汇报提纲
1 • 研究目的 • 研究依据
2
• ****公司智慧城市商业模式
3
4 • 智慧通辽项目服务运营方案
研究目的
一、解决智慧城市项目建设过程中遇到的问题
• 1、没有一套行之有效的商业模式供选择 • 2、没有智慧城市行业应用产品做支撑 • 3、项目资金短缺，没有合理可行的融资渠道
二、探索国内智慧城市未来发展方向
研究依据—现有PPP模式的表现形式
案例-印度综合纺织园区建设项目
• 案例特点：印度政府希望纺织业进行现代化转型，为此出台综合纺织园区计划，成立由联邦和地方 政府、社会资本方、金融机构等参与的项目公司（SPV），建设综合纺织园区，为纺织企业提供优 惠政策、厂房土地、公用设施、纺织工人培训、符合国际标准的检测实验室、后勤保障等等。SPV 的收入来自于纺织企业付费和政府补贴，可视为可行性缺口补助（VGF）支付方式。
• 2、《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的 通知》财金[2014]76号
• 3、《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行） 的通知》财金〔2014〕113号
• 4、《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指 导意见》发改投资[2014]2724号
• 5、2015年1月19日发改委发布《基础设施和公用事业特 许经营管理办法(征求意见稿)》
• 融资情况：通过联邦政府补贴和股权投资获得的融资仅占基础设施总投资的40%，金额不超过4亿 卢比，剩下的60%由社会资本方筹集。政府及其下属机构持有的股权不能超过总股本的49%，因此 社会资本方是大股东。
• 经验：形成可复制模式的基本步骤：
1.
政府制订发展综合纺织园区计划，有明确的政策和资金支持计划；
• 各方职责：
– 政府：提供公用基础设施，协助购置土地，投资入股SPV或补贴、提供政策保障。 – SPV公司：由当地纺织行业代表、金融机构、州政府、联邦政府和企业组成，拥有自主经营权可确保其不会受到那些对
企业经营有影响的制度的限制。 – 项目管理顾问：负责协助SPV以高质量、低成本的标准完成工程，负责监督项目进展情况。
• 项目模式：采用设计—建造(DB)的运作方式来交付。PPP合同包括固定利率的过 桥贷款条款，由社会资本方协助港口方获得过桥贷款融资，使得项目在港口方能 够发行债券之前就建成。港口方将通过新设立的第三方法人“港口设施公司”， 基于建成的项目资产发行免联邦所得税债券, 筹集后续扩建所需的长期资金。
• 项目创新点：一是设立了第三方法人“港口设施公司”来持有邮轮与港口的合同 和租约，使港口方能够留存经营收益用于投资其他基础设施扩建项目；二是在港 口设施公司能够发债融资前，为港口方提供一份带有过桥贷款条款的固定利率合 同来保证项目建设的迅速开展。
源自文库
2.
政府确定项目管理顾问，在政府的监督与清晰的职权范围下运作项目；
3.
当地居民将成为主要受益者。因此地方政府应积极参与国家或省级政府投资开发土地，改善交通；
4.
与投资该项目的社会资本方和技术工人建立合作伙伴关系，确保园区内的立法、实施和商业活动得到积极参与。
案例-加拿大卡尔加里市Bob Ward住宅项目
• 1、政策导向 • 2、标准规范
三、提出行之有效的****公司解决方案
1、****公司智慧城市商业模式； 2、为公司在今后的项目中提供商业模式支撑
汇报提纲
1 • 研究目的 2 • 研究依据 3 • ****公司智慧城市商业模式 4 • 智慧通辽项目服务运营方案
研究依据-政策依据
• 1、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资 的的指导意见》（国发〔2014〕60号）
基金会），负责项目的设计、建造和运营，以及对入住居民的筛选和教育。非营利组织在项目采购过程中 发挥了其专业技能。
财务信息：该项目成本约450万美元，主要来自政府和慈善组织，其中政府资金投入约占44%。
创新点： • 1、非营利组织在项目中代替了企业类社会资本方，以“社会资本发起”方式建议了项目。 • 2、该项目由非营利组织负责设计和运营，没有考虑商业吸引力，而是致力于降低建设和运营成本， 使项目租金收入完全能满足日常运营和其他建设开支，且预计未来也不需要政府资助，此项目最终 得以无负债运营（充分考虑这些人群的支付能力后再设计的房屋大小和房租水平）。 • 3、“自我造血”项目：房屋租金收入完全满足日常运营和其他建设开支，项目自身具有财务可持续 性。 项目结果：该项目于2003年10月正式运营，较原计划提前了6个月，比预算节约了近50万美元。
• Bob Ward 住宅项目是建设一座三层的公寓，旨在为精神病患、残障人士和贫困居民提供保障性住房，使 入住家庭房租负担不超过家庭总收入的30%。但住户不拥有住房的产权。
PPP类型：由非营利组织负责设计、建造、拥有和运营的BOO模式。
各方职责：
• 政府方：（1）主要负责项目审批；（2）提供启动资金、土地和道路开拓等支持。 • 社会资本方：由三个非营利组织组成（卡尔加里住房建设者基金会、房屋水平线协会、卡尔加里无家可归
案例-美国德克萨斯州加尔维斯顿港口改扩建项目
• 案例特点：项目由社会资本方发起并负责设计—建造, 融资100万美元，并协助政 府(港口方)从邮轮公司获得1200万美元过桥贷款，保障项目及时建成。过桥贷款 的偿还方式是从邮轮公司向港口方支付的租金中抵扣。本项目还新设第三方法人 “港口设施公司”来持有港口与邮轮的合同和租约，使港口能够保留经营收益， 并基于建成资产发行免联邦所得税债券，用于继续投资港口基础设施。
案例-上海华电莘庄工业区燃气热电冷三联供改造项目
• 项目背景：
– 莘庄工业区现有燃煤供热存在供热效率低、管理效率低、控制水平低、环境污染高等诸多问题； – 华电集团上海分公司主动向莘庄工业区管委会提出项目实施方案并赢得投资机会。
• 项目介绍：
– 项目目标：缓解地区电力峰谷差；减少环境污染；改善莘庄工业区投资环境； – 主要参与方：政府（莘庄工业区管委会）；社会资本方（上海华电闵行能源有限公司）； – 交易结构：债务资金匹配权益资金以及特许经营权的投融资结构+多角度合同结构+政府合同、
汇报提纲
1 • 研究目的 • 研究依据
2
• ****公司智慧城市商业模式
3
4 • 智慧通辽项目服务运营方案
研究目的
一、解决智慧城市项目建设过程中遇到的问题
• 1、没有一套行之有效的商业模式供选择 • 2、没有智慧城市行业应用产品做支撑 • 3、项目资金短缺，没有合理可行的融资渠道
二、探索国内智慧城市未来发展方向
研究依据—现有PPP模式的表现形式
案例-印度综合纺织园区建设项目
• 案例特点：印度政府希望纺织业进行现代化转型，为此出台综合纺织园区计划，成立由联邦和地方 政府、社会资本方、金融机构等参与的项目公司（SPV），建设综合纺织园区，为纺织企业提供优 惠政策、厂房土地、公用设施、纺织工人培训、符合国际标准的检测实验室、后勤保障等等。SPV 的收入来自于纺织企业付费和政府补贴，可视为可行性缺口补助（VGF）支付方式。
• 2、《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的 通知》财金[2014]76号
• 3、《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行） 的通知》财金〔2014〕113号
• 4、《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指 导意见》发改投资[2014]2724号
• 5、2015年1月19日发改委发布《基础设施和公用事业特 许经营管理办法(征求意见稿)》
• 融资情况：通过联邦政府补贴和股权投资获得的融资仅占基础设施总投资的40%，金额不超过4亿 卢比，剩下的60%由社会资本方筹集。政府及其下属机构持有的股权不能超过总股本的49%，因此 社会资本方是大股东。
• 经验：形成可复制模式的基本步骤：
1.
政府制订发展综合纺织园区计划，有明确的政策和资金支持计划；
• 各方职责：
– 政府：提供公用基础设施，协助购置土地，投资入股SPV或补贴、提供政策保障。 – SPV公司：由当地纺织行业代表、金融机构、州政府、联邦政府和企业组成，拥有自主经营权可确保其不会受到那些对
企业经营有影响的制度的限制。 – 项目管理顾问：负责协助SPV以高质量、低成本的标准完成工程，负责监督项目进展情况。
• 项目模式：采用设计—建造(DB)的运作方式来交付。PPP合同包括固定利率的过 桥贷款条款，由社会资本方协助港口方获得过桥贷款融资，使得项目在港口方能 够发行债券之前就建成。港口方将通过新设立的第三方法人“港口设施公司”， 基于建成的项目资产发行免联邦所得税债券, 筹集后续扩建所需的长期资金。
• 项目创新点：一是设立了第三方法人“港口设施公司”来持有邮轮与港口的合同 和租约，使港口方能够留存经营收益用于投资其他基础设施扩建项目；二是在港 口设施公司能够发债融资前，为港口方提供一份带有过桥贷款条款的固定利率合 同来保证项目建设的迅速开展。
源自文库
2.
政府确定项目管理顾问，在政府的监督与清晰的职权范围下运作项目；
3.
当地居民将成为主要受益者。因此地方政府应积极参与国家或省级政府投资开发土地，改善交通；
4.
与投资该项目的社会资本方和技术工人建立合作伙伴关系，确保园区内的立法、实施和商业活动得到积极参与。
案例-加拿大卡尔加里市Bob Ward住宅项目
• 1、政策导向 • 2、标准规范
三、提出行之有效的****公司解决方案
1、****公司智慧城市商业模式； 2、为公司在今后的项目中提供商业模式支撑
汇报提纲
1 • 研究目的 2 • 研究依据 3 • ****公司智慧城市商业模式 4 • 智慧通辽项目服务运营方案
研究依据-政策依据
• 1、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资 的的指导意见》（国发〔2014〕60号）
基金会），负责项目的设计、建造和运营，以及对入住居民的筛选和教育。非营利组织在项目采购过程中 发挥了其专业技能。
财务信息：该项目成本约450万美元，主要来自政府和慈善组织，其中政府资金投入约占44%。
创新点： • 1、非营利组织在项目中代替了企业类社会资本方，以“社会资本发起”方式建议了项目。 • 2、该项目由非营利组织负责设计和运营，没有考虑商业吸引力，而是致力于降低建设和运营成本， 使项目租金收入完全能满足日常运营和其他建设开支，且预计未来也不需要政府资助，此项目最终 得以无负债运营（充分考虑这些人群的支付能力后再设计的房屋大小和房租水平）。 • 3、“自我造血”项目：房屋租金收入完全满足日常运营和其他建设开支，项目自身具有财务可持续 性。 项目结果：该项目于2003年10月正式运营，较原计划提前了6个月，比预算节约了近50万美元。