财务资产负债结构分析报表表格模板

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资产负债表格模板

43
0.00
流动资产合计
15
0.00
0.00 递延收益
44
0.00
非流动资产：
其他非流动负债
45
0.00
长期债券投资
16
0.00
0.00 非流动负债合计
46
0.00
长期股权投资
17
0.00
0.00 负债合计
47
0.00
固定资产原价
18
0.00
0.00
减：累计折旧
19
0.00
0.00
固定资产账面价值 20
0.00
0.00
在建工程
21
0.00
0.00
工程物资
22
0.00
0.00
固定资产清理
23
0.00
0.00
生产性生物资产 24
0.00
0.00 所有者权益（或股东权益）：
无形资产
25
0.00
0.00 实收资本（或股本）
48
0.00
开发支出
26
0.00
0.00 资本公积
39
0.00
其中：原材料
10
0.00
0.00 其他流动负债
40
0.00
在产品
11
0.00
0.00 流动负债合计
41
0.00
库存商品 12
0.00
0.00 非流动负债：
周转材料 13
0.00
0.00 长期借款
42
0.00
其他流动资产
14
0.00
0.00 长期应付款
49
0.00
长期待摊费用

资产负债表分析(财务会计管理报表模板)

资产负债表分析（财务会计管理报表模板）
资产负债表简表
资产
年末余额
年初余额
负债和所有者权益
年末余额
年初余额
货币资金
-
-
流动负债
流动资产
-
-
非流动负债
非流动资产
-
-
总负债
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益
资产总计
-
-
负债和所有者权益合计
资产负债表静态分析
-
-
流动资产-流动负债
可用资本
-
-
长期资金来源-长期资金占用
营运资本增长率
0.00%
经营活动的血液,是掌握经营效率,衡量管理效率的关键指标
可用资本增长率
0.00%
自身成长可消化掉供产销市场风险
销售增长率
0.00%
营销政策健康协调
本年评价结论
非正常型Ⅰ
去年评价结论
非正常型Ⅰ
资产负债表关键指标分析
经营改善大罗盘--源自如何指导经营改善——财务到经营——大罗盘
营运资金周转期
-
-
经营的财务表现——关键指标“转速率”
货币性资产
-
-
货币性负债
-
-
营运资金需求
-
-
本年经营协调状态为：严重不协调
现金支付能力
-
-
去年经营协调状态为：严重不协调
营运资本

2020年公司资产负债数据表统计Excel模板

3
#REF!
应付账款
4
#REF!
预收账款
5
#REF!
应付工资
6
#REF!
1,030,275.60 应付福利费
7
#REF!
18,000.00 应付股利
8
#REF!
应交税金
9
#REF!
其他应交款
10
#REF!
18000 其他应付款
11
#REF!
18000 预提费用
21
#REF!
预计负债
24
#REF!
一年内到期的长期负债
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项: 递延税款借项资产总计
资产负债表
2007 年 12 月止
行次年初数期末数
负债和股东权益
流动负债:
1
#REF!
5,635,559.66 短期借款
2
#REF!
100,000.00 应付票据
80
#REF!
2,000.00
81
#REF!
82
#REF!
83
#REF!
86
#REF!
90
#REF!
#REF!
100
#REF!
1508637.56
#REF!
101
#REF!
1500000
102
#REF!
103
#REF!
106
#REF!
108
#REF!
110

资产负债表模板

编制单位：资产
流动资产：现金银行存款应收账款减：坏账准备存货
其他应收款其他流动资产流动资产合计：
长期投资：长期投资固定资产原价减：累计折旧在建工程待处理固定资产净损失固定资产合计：
无形资产及递延资产无形资产递延资产无形资产及递延资产合计：其他长期资产资产总计
所有者权益合计负债及所有者权益总计
摘要
年初数 0.00
单位：元期末数
0.00
0.00 0.00
摘要
资产负债表
年初数
0.00
资产负Байду номын сангаас表
期末数
会计期间：
负债及所有者权益流动负债：
短期借款应付账款其他应付款应付工资应付福利费预收账款其他流动负债
流动负债合计：长期负债：
长期借款应付债券长期应付款
长期负债合计：所有者权益：
实收资本资本公积盈余公积其中：公益金
未分配利润
0.00

财务报表分析模板【范本模板】

一,总体评述(一）总体财务绩效水平根据xxxx公开发布的数据,运用xxxx系统和xxx分析方法对其进行综合分析，我们认为xxxx本期财务状况比去年同期大幅升高。

(二）公司分项绩效水平项目公司评价二,财务报表分析（一）资产负债表1.企业自身资产状况及资产变化说明:公司本期的资产比去年同期增长xx％。

资产的变化中固定资产增长最多，为xx万元.企业将资金的重点向固定资产方向转移。

应该随时注意企业的生产规模,产品结构的变化，这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力，也决定了企业的生产经营形式.因此,建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究。

流动资产中,存货资产的比重最大，占xx%,信用资产的比重次之,占xx%。

流动资产的增长幅度为xx%.在流动资产各项目变化中，货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度，说明企业应付市场变化的能力将增强。

信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业的货款的回收不够理想,企业受第三者的制约增强，企业应该加强货款的回收工作.存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业存货增长占用资金过多,市场风险将增大,企业应加强存货管理和销售工作.总之，企业的支付能力和应付市场的变化能力一般。

2.企业自身负债及所有者权益状况及变化说明：从负债与所有者权益占总资产比重看,企业的流动负债比率为xx％，长期负债和所有者权益的比率为xx％。

说明企业资金结构位于正常的水平.企业负债和所有者权益的变化中，流动负债减少xx％，长期负债减少xx%,股东权益增长xx%.流动负债的下降幅度为xx％，营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降，主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低.本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为xx％,xx%,该项数据比去年有所降低,说明企业的长期负债结构比例有所降低.盈余公积比重提高，说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望.未分配利润比去年增长了xx％，表明企业当年增加了一定的盈余.未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高，说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高。

资产负债表模板excel

资产负债表模板excel
在Excel中创建资产负债表的模板可以按照以下步骤进行操作：
1. 打开Excel，点击“文件”选项卡，选择“新建”。

2. 在新建的工作簿中，创建四个工作表，分别命名为“资产”，“负债”，“所有者权益”和“利润表”。

3. 在“资产”工作表中，创建以下列标题：资产类别、期初余额、增加、减少、期末余额。

4. 在“负债”工作表中，创建以下列标题：负债类别、期初余额、增加、减少、期末余额。

5. 在“所有者权益”工作表中，创建以下列标题：所有者权益类别、期初余额、增加、减少、期末余额。

6. 在“利润表”工作表中，创建以下列标题：项目、金额。

7. 在“资产”、“负债”和“所有者权益”工作表中，填写相应的数据。

根据实际情况填写每个类别的期初余额、增加和减少金额，计算期末余额。

8. 在“利润表”工作表中，填写公司的收入和支出项目及其对应的金额。

9. 在资产负债表的底部，使用计算公式计算所有类别的期末余
额总和，并显示在合适的位置。

10. 格式化资产负债表的外观，添加必要的标题、边框和颜色等，使其更易读和美观。

完成上述步骤后，你就可以使用这个Excel模板来创建和更新资产负债表了。

根据需要，你还可以添加更多的列或行，以满足特定的财务报告要求。

财务专用资产负债表(带图表)Excel模板

489798.00 146856.00 34659.00 112197.00
负债及所有者权益流动负债：短期负债应付账款应交税金
单位：元
年初数
期末数
269813.00 61859.00 -5913.00
299345.00 54913.00 4913.00
783510.00
465463.00 164659.00 300804.00 300804.00 1084314.00
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
流动资产折线图
350000.00 300000.00 250000.00 200000.00 150000.00 100000.00
50000.00 0.00
-50000.00-8-1 期末数
流动负债合计所有者权益：
实收资本盈余公积未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益合计
325759.00
304893.00
547384.00 852277.00 1178036.00
期末数年初数
700000.00 600000.00 500000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00
编制单位：XX公司
资产
年初数
流动资产：
货币资金应收账款坏账准备应收账款净额
存货
465561.00 164520.00 56132.00 108388.00
流动资产合计固定资产：固定资产原值
累计折旧固定资产净值固定资产合计
资产合计
794601.00
649984.00 266549.00 383435.00 383435.00 1178036.00

资产负债表模板带公式

资产负债表模板带公式一、资产负债表的基本结构。

1. 表头。

- 包含报表名称（资产负债表）、编制单位、日期（通常为某一特定日期，如XX 年XX月XX日）、货币单位等信息。

2. 表体。

- 资产部分。

- 流动资产：这是企业预计在一个正常营业周期内或一个会计年度内变现、出售或耗用的资产。

常见的项目有货币资金（包括库存现金、银行存款、其他货币资金）、交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货（包括原材料、在产品、库存商品等）等。

- 非流动资产：是指流动资产以外的资产。

例如长期股权投资、固定资产（包括房屋、建筑物、机器设备等）、在建工程、无形资产（如专利权、商标权等）、长期待摊费用等。

- 负债部分。

- 流动负债：企业将在一年或超过一年的一个营业周期内偿还的债务。

像短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。

- 非流动负债：偿还期在一年或者超过一年的一个营业周期以上的债务。

如长期借款、应付债券、长期应付款等。

- 所有者权益部分。

- 包括实收资本（或股本）、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目。

实收资本是投资者投入企业的资本；资本公积包括资本溢价（或股本溢价）等；盈余公积是企业从净利润中提取的积累资金；未分配利润是企业留待以后年度分配的利润。

二、资产负债表公式。

1. 流动资产相关公式。

- 货币资金。

- 货币资金 = 库存现金+银行存款 + 其他货币资金。

这一公式的意义在于将企业所有可随时用于支付的现金及现金等价物汇总起来，反映企业的资金流动性基础。

例如，企业库存现金有1000元，银行存款有50000元，其他货币资金有2000元，那么货币资金 = 1000+50000 + 2000 = 53000元。

- 应收账款净额。

- 应收账款净额=应收账款 - 坏账准备。

假设企业应收账款为10000元，根据以往经验和应收账款账龄等因素确定坏账准备为500元，那么应收账款净额 = 10000 - 500 = 9500元。

资产负债表和损益表模板

资产负债表和损益表模板以下是一份常见的资产负债表和损益表模板：资产负债表模板：
资产
-----------------
流动资产
- 现金和现金等价物
- 应收账款
- 存货
- 其他流动资产
非流动资产
- 长期投资
- 不动产、厂房和设备
- 无形资产
- 其他非流动资产
总资产
负债和所有者权益
----------------------------
流动负债
- 短期借款
- 应付账款
- 应付工资和薪水
- 其他流动负债
长期负债
- 长期借款
- 应付债券
- 其他长期负债
所有者权益
- 股本
- 盈余公积金
- 未分配利润
总负债和所有者权益损益表模板：
收入
---------------
销售收入
服务收入
其他收入
总收入
成本和费用
----------------------
销售成本
经营费用
利息费用
税务费用
其他费用
总成本和费用
利润
----------------
净利润
这只是一个简单的模板，可以根据企业的需求来进行调整和扩展。

每个企业的资产负债表和损益表可能会有所不同，具体的科目和金额需要根据企业的实际情况填写。

工厂财务报表分析模板

一、资产负债表分析(一)费产规模和费产结构分析从上表可以看出，公司本年的非流动资产的比重2.35%远远低于流动资产比重97.65%,说明该企业变现能力极强，企业的应变能力强，企业近期的经营风险不大。

与上年相比，流动资产的比重，由88.46%上升到97.65%,非流动资产的比重由11.54%下降到2.35%,主要是由于公司分立，将公司原有的安盛购物广场、联营商场、旧物市场等非超市业态独立出去，报表结果显示企业的变现能力提高了。

从上表可以看出，流动资产占总资产比重为97.65%,非流动资产占总资产的比重为235%,说明企业灵活性较强，但底子比较薄弱，企业近期经营不存在风险，但长期经营风险较大。

流动负债占总负债的比重为57.44%,说明企业对短期资金的依赖性很强，企业近期偿债的压力较大。

非流动资产的负债为42.56%,说明企业在经营过程中对长期资金的依赖性也较强。

企业的长期的偿债压力较大。

（二）短期偿债能力指标分析营运资本二流动资产-流动负债流动比率=流动资产/流动负债速动比率二速动资产/流动负债现金比率=（货币资金+交易性金融资产）/流动负债1、营运资本分析营运资本越多，说明偿债越有保障企业的短期偿债能力越强。

债权人收回债权的机率就越高。

因此，营运资金的多少可以反映偿还短期债务的能力。

对该企业而言，年初的营运资本为20014万元，年末营运资本为33272万元,表明企业短期偿债能力较强，短期不能偿债的风险较低，与年初数相比营运资本增加了13258万元，表明企业营运资本状况继续上升，进一步降低了不能偿债的风险。

流动比率是评价企业偿债能力较为常用的比率。

它可以衡量企业短期偿债能力的大小。

对债权人来讲，此项比率越高越好，比率高说明偿还短期债务的能力就强，债权就有保障。

对所有者来讲，此项比率不宜过高，比率过高说明企业的资金大量积压在持有的流动资产形态上，影响到企业生产经营过程中的高速运转，影响资金使用效率。

若比率过低，说明偿还短期债务的能力低，影响企业筹资能力，势必影响生产经营活动顺利开展。

资产负债表构成分析(含图表)Excel模板

息自动生成，无需您手工输入。
××公司××年度项目
货币资金应收账款及其他应收款净额存货净额短期投资净额流动资产合计/资产流动率长期投资净额固定资产无形资产及其他资产
资产总计(基准) 短期借款长期借款应付账款应缴税费其他负债负债合计股东权益合计
负债及股东权益合计（基准）
前年末
9.09%
￥300.00
13.64%
￥2,200.00
100.00%
￥60.00 ￥30.00 ￥50.00 ￥70.00 ￥40.00 ￥250.00 ￥90.00
17.65% 8.82% 14.71% 20.59% 11.76% 73.53% 26.47%
￥340.00
100.00%
金额单位：分析年末
资产负债表构成分析（含图表）
文档说明： 1.本文档采用结构百分比法分析企业资产负债表的主要构成，同时进行了三年比较，帮助您判断企业不同时期的资产负债变化趋势。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信
金额
百分比
￥900.00
32.14%
￥300.00
10.71%
￥400.00
14.29%
￥100.00
3.57%
￥1,700.00
60.71%
￥500.00
17.86%
￥400.00
14.29%
￥200.00
7.14%
￥2,800.00
100.00%
￥50.00 ￥20.00 ￥40.00 ￥60.00 ￥30.00 ￥200.00 ￥80.00

公司资产负债表格

编制单位：
资产
行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收账款
4
预付账款
5
应收股利
6
应收利息
7
其他应收款
8
存货
9
其中：原材料
10
在产品
11
库存商品
12
周转材料
13
开发产品及成本
14
消耗性生物资产
15
劳务成本
16
工程施工相关
17
其他流动资产
18
流动资产合计
19
非流动资产：
长期债券投资
20
长期股权投资
21
固定资产原值
22
减：累计折旧
23
固定资产账面价值
24
在建工程
25
工程物资
26
固定资产清理
27
生产性生物资产
28长期待摊费用
31
其他非流动资产
32
非流动资产合计
33
资产总计
34
单位负责人：
资产
期末余额
年初余额
负债及所有者权益（或股东权益）
流动负债：短期借款应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费其中：应交增值税应交消费税应交营业税应交城建税教育费附加地方教育附加企业所得税应付利息应付利润其他应付款其他流动负债
53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64 65 66 67
期末余额
单位:元年初余额
制表：
流动负债合计非流动负债：
长期借款长期应付款递延收益其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本(或股本) 减：已归还投资资本公积盈余公积未分配利润

资产负债表分析表模板

资产负债表分析表（模板）资产负债表分析一:水平分析表单位:元变动情况资产期初期末对总资产的影响（紛变动额变动率（紛流动资产：货币资金40000 50000 10000 25. 00% 1.02%短期投资28000 20000 -8000 -28. 57% -0. 81%应收账款15500 25000 9500 61. 29% 0. 97%存货97000 85000 -12000 -12. 37% -1. 22%其他流动资产37910 48510 10600 27. 96% 1. 08%流动资产合计218410 228510 10100 4. 62% 1.03%非流动资产:长期投资42200 51000 8800 20. 85% 0. 90%固定资产净值631000 658500 27500 4. 36% 2. 80%无形资产91000 94000 3000 3. 30% 0.31% 非流动资产合计764200 803500 39300 5. 14% 4. 00%合计982610 1032010 49400 5. 03% 5. 03%负债及所有者权益流动负债：短期借款37600 55000 17400 46. 28% 1. 77%应付账款13600 15500 1900 13. 97% 0. 19%应交款项7400 9530 2130 28. 78% 0. 22%其他流动负债4487 3300 -1187 -26. 45% -0. 12%流动负债小计63087 83330 20243 32. 09% 2. 06%非流动负债:长期借款38400 42000 3600 9. 38% 0. 37%应付债券181000 181000 0 0. 00% 0. 00% 非流动负债小计219400 2230003600 1. 64% 0. 37%负债合计282487 306330 23843 8. 44% 2.43% 股东权益：股本500000 500000 0 0. 00% 0. 00%资本公积107000 102600 -4400 -4. 11% -0. 45%盈余公积82423 85320 2897 3. 51% 0. 29%未分配利润10700 37720 27020 252. 52% 2. 75%股东权益合计700123 725680 25557 3. 65% 2. 60% 合计982610 1032010 49400 5. 03% 5. 03%评价：1. 从资产角度本公司总资产本期增加49400万元，增长幅度为5.03%,说明公司本年资产规模有一定的增长。

12月资产负债表表格

12月资产负债表表格
资产负债表是一份财务报表，用于展示公司在特定日期的资产、负债和所有者权益的情况。

一份典型的资产负债表包括资产部分和
负债与所有者权益部分。

在资产部分，通常包括流动资产和固定资产。

流动资产包括现金、应收账款、存货等能够在一年内变现或消耗的资产。

固定资产
则包括房地产、设备、土地等长期持有并且用于生产商品或提供服
务的资产。

在负债与所有者权益部分，通常包括流动负债和长期负债，以
及所有者权益。

流动负债包括应付账款、短期借款等一年内到期的
债务，长期负债则包括长期借款、债券等一年以上到期的债务。

所
有者权益包括公司的资本、留存收益等。

12月资产负债表反映了公司在12月底的财务状况，包括公司
当时的资产、负债和所有者权益的情况。

这份报表对于分析公司的
偿债能力、财务稳定性以及财务结构都有重要意义。

总的来说，资产负债表是一份重要的财务报表，能够帮助内部
管理者、外部投资者和债权人了解公司的财务状况，从而做出相应的经营决策。

资产负债表结构百分比分析表(Word)

工作任务一请说明：2010年与2009年相比增加（减少)公司占比最高的资产项目是货币资金，占比50.37％。

公司结构百分比增加幅度最大的资产项目是货币资金，增长1.09％。

公司结构百分比减少幅度最大的资产项目是应收票据，减少1.13％。

公司占比最高的负债项目是预收账款，占比18.52％。

公司结构百分比增加幅度最大的负债项目是应交税费，增长0.93％。

公司结构百分比减少幅度最大的负债项目是其他应付款，减少0.40％。

2011年与2010年相比增加（减少）公司占比最高的资产项目是货币资金，占比52.3％。

公司结构百分比增加幅度最大的资产项目是货币资金，增长1.93％。

公司结构百分比减少幅度最大的资产项目是存货，减少1.19％。

公司占比最高的负债项目是预收账款，占比20.14％。

公司结构百分比增加幅度最大的负债项目是预收账款，增长1.62％。

公司结构百分比减少幅度最大的负债项目是应付股利，减少1.24％。

工作任务二资产负债表增量百分比分析表（贵州茅台）请说明：2010年与2009年相比增加（减少)公司增长幅度最大的资产项目是货币资金，增长12.98％。

公司增长幅度最小的资产项目工程物资，增长0.82％。

公司减少幅度最大的资产项目是应收票据，减少8.25％。

公司减少幅度最小的资产项目是应收账款，减少0.02。

公司增长幅度最大的负债项目是应交税费，增长7.68％。

公司增长幅度最小的负债项目是应付账款，增长1.16％。

公司减少幅度最大的负债项目是应付职工薪酬，减少1.94％。

公司减少幅度最小的负债项目是专项应付款，减少0.25％。

2011年与2010年相比增加（减少)公司增长幅度最大的资产项目是无形资产，增长4.05％。

公司增长幅度最小的资产项目是长期股权投资，增长0％。

公司减少幅度最大的资产项目是存货，减少6.43％。

公司减少幅度最小的资产项目是工程物资，减少0.04％。

公司增长幅度最大的负债项目是预收账款，增长3.56％。

财务资产负债结构分析表格Excel

单位名称：XX 集团
资产
流动资产：货币资金应收票据应收账款减:坏帐准备
应收账款净额其他应收款存货待摊费用
资产负债表结构分析（20XX年5月）
期初数期末数上期结构本期结构比例增减负债及所有者权益
49000.00 -43000.00 38000.00 38000.00 58100.00 131100.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% -0.13% -1.40%
5.05% 0.00% -1.13% -4.54% -0.05%
16550.00 0.00
2.20%
0.00% -2.20%
2000.00
500000.00 233250.00
流动负债合计
固定资产：固定资产原
值减:累计折旧
固定资产净值待处理财产
损溢
380000.00 380000.00 -54850.00 -54850.00 325150.00 325150.00
1050.00 -3950.00
固定资产合计 ######### #########
53.05% -7.66% 45.39%
0.15%
45.54%
50.55% -7.30% 43.25% -0.53%
42.72%
所有者权益： -2.51% 实收资本
0.36% 资本公积 -2.14% 盈余公积
-0.67% 未分配利润
-2.82%
所有者权益合计
资产总计 ######### ######### 100.00% 100.00%
0.00% 负债及所有者权益合计
货币资金应收票据应收账款坏帐准备应收账款净额其他应收款存货待摊费用490000038000005810000000581000000023000000150000043000003800000131100000001311000032000002575000015000006845318110008110003211209572505174400017444263425200期初数期末数上期结构本期结构比例增减1256025933000933426214010负债及所有者权益流动负债

54张管理用财务报表模板(带释义和公式)

54张管理用财务报表模板（带释义和公式）一、资产负债表模板（含释义和公式）1. 资产负债表模板释义：2. 资产负债表公式：（1）资产总额 = 流动资产 + 非流动资产（2）流动资产 = 货币资金 + 短期投资 + 应收账款 + 预付账款+ 存货 + 其他流动资产（3）非流动资产 = 长期投资 + 固定资产 + 在建工程 + 无形资产 + 长期待摊费用 + 其他非流动资产（4）负债总额 = 流动负债 + 非流动负债（5）流动负债 = 短期借款 + 应付账款 + 预收账款 + 应付职工薪酬 + 应交税费 + 其他流动负债（6）非流动负债 = 长期借款 + 长期应付款 + 递延收益 + 其他非流动负债（7）所有者权益 = 实收资本 + 资本公积 + 盈余公积 + 未分配利润二、利润表模板（含释义和公式）1. 利润表模板释义：2. 利润表公式：（1）营业收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入（2）营业成本 = 主营业务成本 + 其他业务成本（3）营业利润 = 营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（4）利润总额 = 营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出（5）净利润 = 利润总额所得税费用三、现金流量表模板（含释义和公式）1. 现金流量表模板释义：2. 现金流量表公式：（1）经营活动现金流量 = 营业收入营业成本营业税金及附加支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金（2）投资活动现金流量 = 收到的投资收益 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 + 收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金（3）筹资活动现金流量 = 吸收投资收到的现金 + 取得借款收到的现金 + 收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金（4）期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额+ 经营活动现金流量 + 投资活动现金流量 + 筹资活动现金流量后续部分将继续介绍其他管理用财务报表模板（含释义和公式）。