工程经济学课设

《工程经济学》课程设计

十章组织机构与人力资源配置

项目公司为哈尔滨*****表面处理生态工业园科技发展公司。该公司是按照市委、市政府关于走“政府指导，统一规划，市场运作，集中治理，专业管理”之路，创建表面处理工业园的要求，由市环保局、发改委、科技局、规划局共同倡导，由市环保产业协会、市表面工程技术协会和哈工大环保科技股份公司发起，吸收民营资本参加的股份制企业。

公司宗旨是依托国家高度重视环境保护的大势，借哈尔滨创建国家环保模范城和松花江流域水污染治理的东风，切实解决哈市表面处理行业严重污染问题，同时提升表面处理产业的经营管理水平，实现规模化、集群化发展，通过政府支持、招商引资、开发建设、经营管理和资本运营等一系列举措，帮助企业发展获取一定的投资回报。公司总股本为1000万人民币。

10人 10人 15人 10人 5人 5人 15人

组织结构图

第十一章项目实施进度

本项目建设期两年，具体安排如下：

2011年10月—12月组建项目公司，做准备工作；

2012年1月—2012年2月进行项目基本情况调研，对哈尔滨市电镀企业的情况和市场进行调研。另外，还要对我国其它地区的表面处理工业园区进行调研，了解他们的管理模式和运营方式。

2012年3月—2012年4月进行项目前期报批，编写项目建议书，编制可行性研究报告，取得土地使用权，和银行沟通，同时尽心工程勘察和工程设计；

2012年5月—2012年9月进行水处理中心、动力中心和固废处理中心、综合服务中心的建设；

2012年10月—2013年3月进行设备安装，1月—3月进行试运行，包括因温度降低导致施工不能进行的休息期；

2013年4月—2013年8月，进行职工宿舍、厂房、仓库等建设，同时进行厂区工程的建设；

2013年10月—11月，进行剩余设备安装，同时评估上一次的设备，12月试车运行。

工程进度分期表

第十二章投资估算及资金筹措

一、项目投资估算及依据

1、估算依据

（１）建筑及装饰工程费依据哈尔滨市近期同类建筑工程技术经济指标，结合本项目具体拟建工程规划设计情况进行估算；

（２）设备购置及安装工程费估算依据：设备购置费按供货单位报价估算，设备安装费根据设备购置费乘以相应的安装费率测算；

（3）其他安装工程费按照相关工程估算指标结合建筑工程费进行测算；

（4）其他各项费用按国家有关规定及实际情况估算；

（5）预备费用按照10%计算。

2、投资估算

总投资89885万元。其中，建设投资89385万元，流动资金500万元，其中建设投资构成如下：

投资估算表

单位: 万

二、融资方案及资金投入计划

本项目所需建设投资89385万元。

成立项目公司：

其中项目主办方：哈尔滨*****表面处理生态工业园科技发展有限公司。

项目公司出资3亿元人民币为资本金，向社会融资30000万元。其余资金争取开发银行贷款，3亿元人民币。

第十三章财务基础数据

一、经营收入估算

1、收入构成

根据前文市场分析及经营模式分析，本项目收入主要由租金收入、水处理收入、重金属在线回收以及服务及管理收入等几个部分构成。其中

租金收入包括以下几个方面：

（1）厂房出租

（2）仓储出租

（3）职工宿舍出租

水处理处理收入则主要以园区污水处理收入为主，此外还包括污泥销售收入,中水回用收入。

重金属在线回收包括镍盐回收、铜盐回收以及锌盐回收。

服务及管理收入包括技术服务性收益、教育培训收益、清洁生产审核收益、科研成果转化收益以及展会收益等。

2、价格依据

哈尔滨市以及国内与哈尔滨同规模的城市目前厂房出租价格大约1.0—4.5元/（平方米·日）之间，仓库出租价格在 0.5—4.0 元/（平方米·日）之，住房出租价格大约在1—5 元/(平方米·日),根据位置以及交通设施的情况的变化，价格在此区间内浮动。

本项目的出租价格根据哈尔滨市以及全国同类项目数据分析的结果，预测本项目价格如下：

厂房按照2元/（日·平方米）计算。

仓储物流区按照1.5元/（日·平方米）计算，

职工宿舍按照1.5元/（日·平方米）计算，

参照国内同类项目污水处理收费标准（一般在3—10 元/吨），结合本项目的投资情况以及北方的气候特征，确定本项目污水处理费按照10元/吨计算，污泥销售价格为2000元/吨。

3、经营收入

（1）租金收入

本项目厂房总建筑面积260000平方米。仓储物流建筑面积为31200平方米，职工宿舍建筑面积为25000平方米。各部分的年租金收入如下：

厂房租金收入：

18980万元

仓储物流租金收入：

1708.2万元

职工宿舍租金收入：

1368.75万元

则年总租金收入为：

22056.95万元

（2）水处理收入

本项目建成后水处理能力为10000吨/日，预计每吨水处理收费为10元，则年收入为：

3650万元

（3）污泥销售收入

本项目建成后，预计年污泥产生量为1800吨，年销售收入为：

360万元

（4）中水回用收入

本项目日处理废水10000吨，按照中水回用比率60%计算，目前哈市工业用水价格为3元/吨，本项目预计中水销售价格为1.5元/吨，则预计销售收入为：328.5万元

（5）重金属在线回收收入

镍盐：漂洗水以400吨/天计算，漂洗水中镍含量100毫克/升计算，回收率按照95%计算，硫酸镍价格预计为7万元/吨，则镍盐回收收入：

432.53万元

铜盐：漂洗水以400吨/天计算，漂洗水中铜含量100毫克/升计算，回收率按照95%计算，硫酸铜价格预计为2万元/吨，则铜盐回收收入：

108.36万元

锌盐：漂洗水以1200吨/天计算，漂洗水中锌含量50毫克/升计算，回收率按照95%计算，偏锌酸钠价格预计为7万元/吨，则锌盐回收收入：

320.40万元

金属盐回收总收入为：861.29万元。

（6）其他服务及管理类收益

技术服务：通过技术咨询、分析检测、试验、实验等，有偿为入园企业服务，每年收入230万元

教育培训：进行特种行业技能上岗培训，年收益100万元

清洁生产审核：与环保局清洁生产中心及表面工程技术协会合作进行企业清洁生产审核，每年收益120万元

科研成果转化收益：预计每年收益600万元

展会效益：根据行业发展状况及市场需求，每年定期举办展览及研讨交流会，每年收益100万元

预计总收入为：1150万元

（7）本项目年总收入

本项目年预计总收入为28406.74万元

本项目建成后，预计第一年、第二年达产率分别为60%，80% ，项目建成后第三年100%达产。