资金平衡表 模板 格式完美 带公式自动计算
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45
应收世行贷款资金占用费
19
应付世行贷款承诺费
46
七、有价证券
20
应付世行贷款资金占用费
47
八、固定资产合计
21
0
0
八、未交款合计
48
固定资产原价
22
九、上级拨入资金
49
减：累计折旧
23
十、留成收入
50
固定资产净值
24
0
0
51
固定资产清理
25
52
待处理固定资产损失
26
53
资金占用合计
27
0
0
资金来源合计
0 四、上级拨入投资借款 其中：拨入世行贷款 五、企业债券资金 六、待冲项目支出
行次 28 29 30 31 0 32 0 33 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
期初数
单位：元 期末数
0 0 0
其中：应收世行贷款利息
17七、应付款合计源自44应收世行贷款承诺费
18
其中：应付世行贷款利息
54 0
0
填报单位：
项目名称：
资金占用 一、项目支出合计
1、交付使用资产 2、待核销项目支出 3、转出投资 4、在建工程 二、应收生产单位投资借款 其中：应收生产单位世行贷款 三、拨付所属投资借款 其中：拨付世行贷款 四、器材 其中：待处理器材损失 五、货币资金合计
1、银行存款 其中：专用帐户存款
2、现金 六、预付及应收款合计
资金平衡表
本期截至 年 月 日
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
期初数 0
0
期末数 0
资金来源 一、项目拨款合计 二、项目资本与项目资本公积
其中：捐赠款 三、项目借款合计
1、项目投资借款 （1）国外借款 其中：国际开发协会 联合融资
（2）国内借款 2、其他借款