公司年度预算表
火电企业年度现金预算表
20
4、支付的各项税费
21
5、支付的其他与经营活动有关的现金
22
（二）投资活动现金流出
23
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
24
其中：当年建设投资总额
25
加：偿付以前年度与建设投资相关的应付款所支付的现金
26
减：当年建设项目需在以后年度偿付的资金
27
10
1、收回投资所收到的现金
11
2、取得投资收益所收到的现金
12
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
13
4、收到的其他与投资活动有关的现金
14
三、本期现金减少额
15
（一）经营活动现金流出
16
1、支付主营业务成本现金流出
17
其中：支付燃料费现金流出
18
2、支付其他业务成本现金流出
19
2、对外投资所支付的现金
28
3、支付的其他与投资活动相关的现金
29
（三）筹资活动所需资金
30
1、偿还以前年度借款等所支付的本金
31
2、以前年度借款的利息支出
32
3、本年新增借款的利息支出
33
三、现金收支余额（正数为资金缺口）收到的现金
36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
火电企业年度现金预算表
编制部门：金额单位：万元
项目
行次
上年实际
本年预算
一、期初现金余额
1
二、本期现金增加额
2
（一）经营活动现金流入
3
1、主营业务收入收到的现金
4
其中：电费收入收到的现金
年度财务预算表(含公式)
预算项目
一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出
一、日常经营费用 （一）、人员经费
1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二）、日常行政经费
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2、办公设备购置
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3、员工制服购置
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4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 6、对讲机购置 7、工程设备购置 8、绿化设备购置 8、消防器材购置 9、宿舍家私购置
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合计
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单位：元
说明
10、租金及管理费 11、宣传费
11.1、VI设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 13.2、物业顾问费 13.3、制服洗烫费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。
上市公司年度财务财务预算表
年度财务预算表是上市公司为了规划和预测经营活动而制定的一项重要财务管理工具。
通过对公司预算收入、成本、支出以及利润的合理预测和规划，帮助公司实现盈利目标和提高财务管理效能。
首先，年度财务预算表需要包括公司预算收入的计划。
预算收入是指公司在一年内预计通过销售产品或提供服务所获得的金钱数额。
在制定预算收入时，公司需要对市场需求、竞争情况、销售渠道、产品价格等因素进行分析和研究。
根据市场反馈以及公司的市场份额、销售能力等情况，合理确定预算收入目标，并在预算表中列出。
其次，年度财务预算表还需要包括公司预算成本的计划。
预算成本是指公司为生产产品或提供服务而支出的各种费用，包括原材料成本、人工成本、租金、水电费、设备维修费等。
预算成本的制定需要综合考虑公司的生产能力、原材料价格、人力成本以及各项费用支付计划等因素。
合理预测和规划成本，可以帮助公司降低成本，提高盈利能力。
另外，年度财务预算表中应该包括公司预算支出的计划。
预算支出是指公司在一年内为了经营活动而发生的各项费用，包括销售费用、行政费用、研发费用、市场推广费用等。
预算支出的计划需要根据公司的经营规模、市场营销策略以及行业竞争情况来制定。
合理预算支出可以帮助公司实现经营目标并控制经营风险。
最后，年度财务预算表中还需要列出公司预期的利润计划。
利润是公司经营活动所获得的净收入，是衡量公司盈利能力和经营状况的重要指标。
通过合理预测和规划收入、成本、支出等各项指标，可以帮助公司实现预期利润目标，并为公司的发展提供资金支持。
在制定年度财务预算表时，公司需要充分考虑外部环境的变化和内部经营状况的调整。
市场需求、竞争格局、法律法规等因素都可能对公司的经营活动产生重要影响，公司需要及时调整预算计划，以保证经营目标的实现。
总之，年度财务预算表对于上市公司的经营管理至关重要。
通过制定合理的预算，可以帮助公司实现盈利目标，提高财务管理效能。
然而，预算制定只是一个起点，公司还需要不断监控和分析实际经营情况，及时调整预算计划，确保公司的长期发展和持续盈利能力。
公司年度资金预算表EXCEL模板
编制单位：
序号 1 预算项目 供应商 重庆新日日顺电 器销售有限公司 合肥分公司 采购资金 安徽盛世欣兴贸 易有限公司 一月 二月
预算期间：2012年1月1日---2012年12月31日
三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月
金额单位万元
十一月 十二月 合计
2 3 4 5 8 9 1
小计 工资及社保费 税金 贷款利息 公司运转 除上述外固定支 资金 12 出 13 其他 14 小计 15 生产用 固定资产 16 非生产用 购置 17 小计 合 计 ****** 序号 预算项目 计量单位 1 2 3 4 5 6 存货定额 存货周转 天数 存货周转 次数 应收账款 控制额度 应收账款 周转天数 万元 天 次 万元 天 次 预算编制人; 编制日期;
公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算（元）
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资：600000
市场推广：200000
其他：200000
2
人力资源部
500000
人员工资：350000
培训费用：100000
其他：50000
3
财务部
300000
人员工资：200000
办公费用：80000其他：200004来自技术部800000
人员工资：550000
研发费用：250000
在这个模板中，我们列出了四个部门，分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门，并根据各部门的需求调整预算构成。同时，您还可以根据需要添加其他相关信息，例如部门负责人、员工数量等。
公司年度综合费用预算表参考模板
管理费用预测 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 差旅费 工资及福利费 修理费 折旧费 物料消耗 业务招待费 工会经费 奖励 其他 服务费 办公费 排污费 保险费、公积金 诉讼费 绿化费 劳保用品 精益管理费用 职工教育经费 财产保险 无形资产摊销 检测费 会议费
财务费用预测 1 2 3 4 5 6 汇兑损益 手续费 利息收入 利息支出 其他 贴现利息 制表：
年度财务预算excel表格
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7、工程设备购置
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8、绿化设备购置
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8、消防器材购置
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9、宿舍家私购置
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（二）、清洁绿化维护费
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1、 清洁费
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2、垃圾清运费
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3、绿化租摆费
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4、绿化维护费
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5、消杀费
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（三）、公共设施设备维护保 养费
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（四）、固定资产维修保养费
1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网（全公司） 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费
10、租金及管理费
一季度 0 -
二季度 0 -
三季度 -
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四季度 0.00 -
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（五）、房屋维护费
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（六）、节日装饰费
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电商公司年度费用预算表
0.00 比率
0.00
的短信充值等
其中：天猫
比率
0.00
淘宝 京东店 拼多多 小程序
线下 拍摄费用、拍摄器材、道具采购、摄影公 司费用、因拍照产生相关费用 产品修片调色费用 质量检测费用及检查报告费 运输费包括：中通、申通、圆通、EMS、 顺丰、京东等物流公司快件费用及运险费
其中：天猫 淘宝
京东店 拼多多 小程序
部门申请的团队建设经费、管理层建设
差旅费包括：对公差旅费、营销差旅费、
研发差旅费、业务差旅费、其他；分解后
由人力行政进行统一管控，飞机票由行政
其中：对公差旅费
平台开户、沟通，大型供应商谈判等需要 公司领导出面的事项形成的差旅费用；
管理费用 差旅费 营销差旅费
营销平台资源沟通、平台活动培训等事项 需要经理或店长出面的事项形成的差旅费
培训费
软件服务费
人力费用
财产保险费 固定资产折旧 无形资产摊销
审计费 费用性税金
零星采购、生产环节产生的运费
日常办公发快件产生的费用
水电费包括：饮用水费用、日常电费
其中：水费
电费
办公房屋租赁费
办公物业管理费用
电脑、打印机等办公设备维修费
产品样品相关费用
编织袋、大塑料袋 、胶带、条码贴、碳
带、色带、不良贴等
总经办
业务部 各部门 人力行政
部 人力行政 人力行政 人力行政 研发部 仓储部 人力行政
部 人力行政
部 市场部
人力行政 部
人力行政
财务部
管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
管理费用
管理费用
管理费用
集团公司年度预算表(终稿)
预算表目录
注：本套预算报表的设计及编制是从的管理要求出发，有别于对外报送财务报表的设计及编制要求，主要体现在以下几点：
1.对事业部管辖范围内的所有独立核算主体（如xx生产厂、xx生产厂等独立核算的单位等），
视为事业部内部的一个核算部门，不单独编制完整的财务预算报表，只涉及其业务预算内容及内部管理、考核所需的预算内容，且预算编制过程中运用的核算口径与依据也是从事业部内部管理要求出发，与其独立报送的财务报表编制口径有别。
2.预算表中有些项目的核算口径为适应管理的要求，与对外财务报表的核算口径不一致，详见
各表中对这些项目的注解说明；
3.在填列上年实际数值时，注意分析预算核算口径与财务核算口径的差别，保证与预算核算口
径的一致性。
企业年度财务预算表
企业年度财务预算表编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 一收入成本类 11 基本指标 111 营业利润 1111 营业收入 1112 营业成本 1113 营业税金及附加 1114 销售费用 1115 管理费用 1116 财务费用 1117 投资收益 112 营业外收支净额1121 营业外收入 1122 营业外支出 113 利润总额 114 所得税 115 净利润 1151 其中:归属母公司所有者的净利润 12 补充指标 121 职工薪酬 1211 其中:在岗职工工资总额 1212 福利及社会保险费用 122 出国费用 123 业务招待费二资产负债类 21 基本指标 211 资产总额 2111 其中:金融资产投资 2112 长期股权投资预算编制人: 编制日: 法人代表:企业年度财务预算表(续)编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 212负债总额 2121 其中:付息债务 213所有者权益 2131 其中:归属母公司所有者 22补充指标 221固定资产投资额 2211其中:新开工项目 2212 续建项目 222固定资产投资到位资金 2221其中:自有资金 2222 贷款 2223 其他 223列入专项考核固定资产投资额 2231其中:新开工项目 2232 续建项目 224固定资产投资到位资金 2241其中:自有资金2242 贷款 2243 其他 225购买小汽车三现金流量类 31现金及现金等价物的期初余额 32现金及现金等价物净增加额 33现金及现金等价物的期末余额四自动生成指标 41净资产收益率 (%) 42成本费用利润率 (%) 43资产负债率 (%) 44资产保值增值率 (%)预算编制人: 编制日: 法人代表:附件2企业年度财务预算报告及编制要求一、年度财务预算报告要求企业向市国资委备案的年度财务预算报告，除了年度财务预算表及报表编制说明外，还应包括以下四方面内容:(一)组织工作情况。
公司年度财务预算表excel模板
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 （三）、公共设施设备维护保 养费 （四）、固定资产维修保养费 （五）、房屋维护费 （六）、节补贴费用 三、税金
合计
编制：
审核：
务预算表excel模板
四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
（一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二ห้องสมุดไป่ตู้、日常行政经费
合计
万元
说明
单位：
批准：
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 （一）、固定资产购置
IT年度预算表范文
公司名称：XYZ科技有限公司项目名称：IT部门年度预算表项目周期：2024年编制日期：2024年12月序号项目名称预算金额（人民币）备注1人员费用500,000包括薪资、福利和培训费用等2硬件设备300,000包括服务器、电脑、打印机等3软件许可150,000包括操作系统、办公软件等4网络设备100,000包括路由器、交换机等5网络维护合同100,000包括外部公司提供的维护服务6数据存储备份50,000包括硬盘、磁带等备份媒介7安全设备80,000包括防火墙、入侵检测系统等8培训费用20,000包括提升员工技能的培训活动9差旅费用30,000包括IT人员的差旅费用11其他费用20,000包括IT部门的其他杂项费用总预算金额：1,300,000备注：以上预算金额为初步估算，具体金额可能会根据实际情况进行调整。
本预算表仅用于参考，实际支出应以公司财务部门的批准为准。
人员费用是IT部门年度预算的最大开支，包括员工的薪资、社保、福利和培训费用。
公司计划招聘几名新的IT专业人员以提高部门的技术能力。
硬件设备预算主要用于更新和维护公司的服务器、电脑和打印机等硬件设备，确保员工的工作效率和数据安全。
软件许可费用用于购买操作系统、办公软件和其他必需的软件许可证，以供员工正常使用。
网络设备预算用于更新和扩展公司的网络设备，包括路由器、交换机和防火墙等，以确保网络的稳定性和安全性。
网络维护合同费用用于与外部公司签订网络维护合同，以提供及时的网络故障修复和其他技术支持。
数据存储备份费用主要用于购买硬盘、磁带和其他备份媒介，确保数据的安全和可恢复性。
安全设备预算主要用于购买防火墙、入侵检测系统和其他网络安全设备，提供强大的安全防护能力以应对潜在的网络威胁。
培训费用预算用于组织内部和外部的培训活动，提升员工的技术能力和专业知识。
差旅费用是IT人员出差期间的交通、住宿和餐饮费用，确保员工在出差期间的正常工作。
其他费用预算用于IT部门的其他杂项费用，如文件打印、耗材购买等。
公司汇总财务预算表
公司汇总财务预算表
结构清晰，语言流畅，要求字数准确。
公司汇总财务预算表（上报版）
I.收入
1.主营业务收入
主营业务收入是公司收入中最重要的一项收入，它反映了公司产品销售情况以及客户基础。
此处包括直接销售的产品收入、订单收入、服务收入以及其他收入。
2.其他收入
其他收入是公司其他经营活动所产生的收入，包括外包服务收入、投资收益、租赁收入、支付手续费等。
此处应包含本年度累计的收入；若有多个收入项目，则把收入项目区分出来，以便统计收入的数量和金额。
II.支出
1.营业支出
营业支出是指本年度公司经营活动所产生的支出，包括购买原材料、制造费用、货物运输费用、物业维修费用等。
此处应详细列出本年度累计的支出；若有多个支出项目，则把支出项目区分出来，以便统计支出的数量和金额。
2.管理费用
3.财务费用。
公司年度预算表格模板(含各分支机构)
财务中心
不涉及资金支出
-
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行政办公室
资金流出
财务中心
不涉及资金支出
财务中心
资金流出
财务中心
资金流出
总公司信息中心
资金流出
财务中心 财务中心
不涉及资金支出 不涉及资金支出
财务中心 财务中心 财务中心
不涉及资金支出 不涉及资金支出 不涉及资金支出
行政办公室 行政办公室 行政办公室
总公司信息中心
总公司信息中心
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品牌部
各部门 各部门 各部门 各部门 各部门
资金流出
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
业务部门
资金流出
业务部门 业务部门 业务部门 业务部门 业务部门
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
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2019年1-11 月
2019年 2019年12月
2019年合 2020年合
计
计
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资金流出
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资金流出
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
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②分拣设备
（4）商品损耗
③大屏幕监控设备
（5）装卸费
④仓库内电动、手动叉车
（6）其他费用
⑤仓库打码机、喷码机
2．配送费用预算小计
⑥计算机及其他设备
（1）配送人员直接人工费
⑦控制电柜及设备
（2）运费
⑧运输设备
（3）燃油费
其中：仓储用车
（4）过路过桥费
送货车
（5）其他费用
（3）无形资产投入
3．管理费用预算小计
2．单箱物流费用（元/箱）=期末物流费用÷期末销售数量
3．单箱仓储分拣费用（元/箱）＝期末仓储、分拣费用÷期末销售数量
4．单箱配送费用（元/箱）=期末配送费用÷期末销售数量
5．单箱管理费用（元/箱）=期末管理费用÷期末销售数量
6．单箱车辆折旧额（元/箱）=车辆折旧费用÷期末销售数量
7．资本性累计投入占总资产比例=资本性累计投入÷期末资产总额×100%
公司年度预算表
编制部门：制表日期：年月日单位：元
项目
上年
实际数
本年
预算数
项目
上年
实际数
本年
预算数
物流费用预算合计
补充资料
1．仓储、分拣费用预算小计
1．物流资本性投入预算合计
（含在建工程预算）
（1）仓储、分拣人工费用
（1）房屋建筑物
其中人员工资及福利费
（2）机器运输设备类小计
（2）保管费
①货架、堆垛机（8）办公费来自（6）单位面积存货存量（箱/平方米）
（9）业务招待费
（7）单箱物流费用（元/箱）
（10）低值易耗品摊销
（8）单箱仓储分拣费用（元/箱）
（11）管理用车费用
（9）单箱配送费用（元/箱）
其中：燃油费
（10）单箱管理费用（元/箱）
过路过桥费
（11）单箱车辆折旧额（元/箱）
养路费
（12）物流资本性累计投入占总资产比例（%）
其中：土地使用权
（1）管理人员的人工费用
软件费
（2）折旧费
（4）其他资本性投入
其中：车辆折旧
2．物流费用预算指标分析
（3）税费
（1）企业资产总额（万元）
（4）无形资产摊销
（2）销量预算（箱）
（5）水电费
（3）利润总额预算（万元）
（6）通信费
（4）平均存货余额（万元）
（7）差旅费
（5）存货周转次数（次）
（12）修理费
（13）物流费用率（%）
其中：车辆修理费
（14）物流费用利润率（%）
（13）租赁费
（15）物流车辆数
（14）保险费
（16）车辆月行驶总里程（千米）
其中：车辆保险费
（17）库房面积（平方米）
（15）劳动保护费
（16）其他费用
填写说明
1．单位面积存货存量（箱/平方米）=期末存货数量÷库房建筑面积
8．物流费用率＝物流费用÷期末销售收入×100%
9．物流费用利润率＝利润总额÷物流费用×100%