发票报销管理细则范本
财务发票报账管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范发票报账流程，提高财务管理效率，确保财务数据真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及发票的领购、使用、保管、报销等环节。
第二章发票管理第三条发票种类公司使用的发票包括但不限于增值税专用发票、普通发票、收据等。
第四条发票领购1. 各部门需根据实际业务需求，向财务部门提出发票领购申请。
2. 财务部门负责向税务机关申请领购发票，并按照规定领取发票。
3. 领购的发票需登记在发票登记簿上，并妥善保管。
第五条发票使用1. 使用发票时，应确保发票内容真实、完整、准确，不得伪造、变造、转让、出租、出借发票。
2. 严禁使用过期、作废、无效的发票。
3. 使用发票时，需注明发票用途，并确保发票与实际业务相符。
第六条发票保管1. 财务部门负责保管所有发票，确保发票安全。
2. 发票存放于保险柜内，并定期清点核对。
3. 严禁私自携带、转让、销毁发票。
第三章报账管理第七条报账流程1. 员工因公出差、采购物资等需报销的，需提供相关发票及报销单据。
2. 报销单据需填写完整，包括报销事由、金额、日期、部门等。
3. 报销单据经部门负责人签字审批后，交由财务部门审核。
第八条报销审批1. 财务部门对报销单据进行审核，确保报销事由合理、金额准确。
2. 审核通过的报销单据，经财务主管签字后，交由出纳办理报销手续。
3. 报销款项通过银行转账或现金支付。
第九条报销期限1. 员工报销应在业务发生后的10个工作日内完成。
2. 超过报销期限的，需说明原因，经部门负责人审批后方可报销。
第四章奖惩措施第十条对遵守本制度，积极做好发票管理和报账工作的员工，给予表彰和奖励。
第十一条对违反本制度，造成经济损失或不良影响的员工，依法依规进行处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
【注】：以上范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
报销发票登记管理制度范本
报销发票登记管理制度范本一、目的和原则为了规范公司报销发票的管理工作，提高财务管理水平，确保报销流程的合规性，公司制定本制度。
本制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，对报销发票的取得、使用、登记和保管进行详细规定。
二、发票的取得1. 员工在取得发票时，应确保发票来源合法，内容真实，不得使用虚假、伪造、变造的发票。
2. 员工在取得发票时，应核验发票上的信息是否完整、清晰，包括发票代码、发票号码、开票日期、开票单位名称、货物或服务名称、金额等。
3. 员工在取得发票时，应确保发票抬头为公司全称，不得使用简称、缩写或个人名称。
三、发票的登记1. 员工应在取得发票后及时进行登记，登记内容包括发票代码、发票号码、开票日期、开票单位名称、货物或服务名称、金额、报销人姓名、报销部门、报销金额等。
2. 员工应将发票原件及复印件分别归档，原件用于报销，复印件用于登记和存档。
3. 员工应按照财务部门的要求，定期将登记好的发票信息提交给财务部门进行核对和审核。
四、发票的使用1. 员工在报销时，应向财务部门提交完整的发票原件和复印件，并提供与发票相关的业务凭证。
2. 财务部门应核对发票的原件和复印件，确认无误后进行报销。
3. 财务部门在报销过程中，发现发票存在问题，应立即暂停报销，并及时通知相关人员处理。
五、发票的保管1. 员工应妥善保管好取得的发票，防止发票丢失、损坏或被盗用。
2. 员工在报销后，应将已报销的发票原件归档，并按照财务部门的要求进行保管。
3. 财务部门应建立发票档案，对已报销的发票进行归档管理，确保发票的完整性和可追溯性。
六、违规处理1. 员工在使用不合规发票进行报销时，一经发现，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于追回已报销的金额、通报批评、解除劳动合同等。
2. 员工在取得发票过程中，存在违法行为的，公司将依法予以处理，并追究其法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，适用于公司全体员工。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
报销凭证发票管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司报销凭证发票的管理，确保财务报销的真实性、合法性和准确性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及外聘人员，包括但不限于出差、采购、业务招待等各项业务活动中的报销。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，结合公司实际情况制定，旨在保障公司财务安全，提高资金使用效率。
第二章发票的种类与要求第四条发票种类：1. 增值税专用发票；2. 普通发票；3. 其他合法凭证。
第五条发票要求：1. 发票内容真实、完整，包括购买方名称、销售方名称、商品或服务名称、数量、单价、金额等；2. 发票印章清晰，不得涂改、伪造；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具时间与业务发生时间相近。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工根据实际业务需求，填写报销单，注明报销事由、金额、日期等；2. 报销单经所在部门负责人审核签字后，提交财务部；3. 财务部对报销单进行审核，包括发票的真实性、合法性、完整性等；4. 财务部确认无误后，办理报销手续，并将报销款支付给员工；5. 员工收到报销款后，及时在报销单上签字确认。
第四章发票管理第七条发票保管：1. 员工收到发票后，应及时在发票背面注明报销事由、金额、日期等；2. 员工将发票按照报销单顺序整理好，妥善保管，以便日后查证；3. 财务部对已报销的发票进行整理归档，保存期限为5年。
第八条发票报销期限：1. 员工应在业务发生后的30个工作日内提交报销单；2. 超过期限未提交报销单的，财务部有权拒绝报销。
第五章违规处理第九条违反本制度的相关规定，按以下方式进行处罚：1. 发票内容虚假、伪造、涂改的，取消报销资格，并追究相关责任；2. 报销流程不规范的，责令改正，并给予通报批评；3. 逾期未提交报销单的，扣除一定比例的报销金额；4. 其他违规行为，根据具体情况，给予相应处罚。
第六章附则第十条本制度由财务部负责解释和修订。
第十一条本制度自发布之日起实施。
财务规章制度发票报销范本
财务规章制度发票报销范本第一章总则第一条为加强财务管理，规范发票报销行为，提高财务报销效率，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的发票报销活动。
第三条公司全体员工应严格遵守本制度，确保发票报销的真实性、合法性和规范性。
第二章发票管理第四条员工在取得发票时，应认真核对发票内容，确保发票的真实性和合法性。
第五条员工应妥善保管好发票，防止发票遗失、损坏或被盗用。
第六条员工在报销时，应将发票的原件和复印件一并提交给财务部门。
第七条财务部门应建立发票管理台账，对发票进行统一编号和归档管理。
第三章报销流程第八条员工在发生费用支出时，应事先填写费用报销申请表，并附上相关证明材料。
第九条员工应按照规定的流程和时间提交报销申请，确保报销的及时性。
第十条财务部门应按照规定的权限和程序对报销申请进行审核。
第十一条财务部门在审核报销申请时，应核对费用支出的真实性、合法性和规范性。
第十二条财务部门在审核报销申请后，应按照规定的权限进行审批。
第十三条财务部门在审批报销申请后，应按照规定的程序进行支付。
第四章违规处理第十四条员工有下列行为之一的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理：（一）虚开发票、伪造发票、购买假发票；（二）使用非法发票、过期发票、作废发票；（三）报销与实际支出不符的费用；（四）其他违反发票报销规定的行为。
第十五条员工因违反本制度而给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十七条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度如有变更，公司财务部门应提前通知全体员工。
以上财务规章制度发票报销范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
公司发票报销规章制度范本
公司发票报销规章制度范本第一章总则第一条为规范公司发票报销管理，提高财务信息透明度，加强财务风险管控，特制定本规章。
第二条本规章适用于公司全体员工和与公司签订服务合同的人员。
第三条公司发票报销管理应遵循合规、便捷、公平、透明的原则。
第四条公司发票包括增值税专用发票、普通发票、电子发票等形式，报销范围包括差旅费、办公费、会议费、业务招待费等。
第五条公司各部门负责人应加强对本部门发票报销管理的监督和指导，确保报销行为符合规定。
第六条公司财务部门负责监督和审核全公司的发票报销工作，并定期向公司领导汇报。
第七条公司规章制度应及时修订、完善，确保发票报销管理工作能够有效开展。
第二章发票报销管理第八条公司发票报销申请流程应当明确，包括申请、审核、报销、支付等环节。
第九条员工应按照规定的流程提交发票报销申请，包括填写报销单、提供相关发票原件等。
第十条发票报销申请应当真实、完整、合规，不得弄虚作假或者填报虚假信息。
第十一条公司财务部门应当及时审核发票报销申请，对不合规的报销情况要进行退回，并告知原因。
第十二条公司财务部门应当定期对发票报销情况进行统计和分析，并向公司领导汇报。
第十三条公司财务部门应当建立健全的发票报销档案管理制度，确保相关资料清晰可查。
第三章发票报销审批第十四条公司发票报销审批应当分级进行，重要报销事项需由公司领导审批。
第十五条员工发票报销申请需经主管领导审核和审批后方可报销。
第十六条公司财务部门应当根据报销金额大小、报销原因等情况进行审核和审批。
第十七条公司领导在审核和审批发票报销时，应当严格按照规章制度进行，不得违规操作。
第十八条公司领导审批发票报销时，需慎重对待，确保报销行为合规、公正。
第十九条公司发票报销审批过程中，如需修改或撤回审批决定，应当按照规定的流程进行，不得擅自更改。
第四章发票报销支付第二十条公司财务部门应当按照规章制度，及时进行发票报销支付。
第二十一条员工发票报销款项应当支付至员工指定的银行账户，不得以其他形式支付。
公司报销发票管理规定(模板)
公司报销发票管理规定第一章总则1.1适用范围本规定适用于本公司全体员工和相关部门。
1.2目的为规范公司报销流程，加强财务管理和监督，根据《中华人民共和国发票管理办法》及公司实际情况，特制定本规定。
第二章发票抬头管理规定2.1发票抬头所有报销发票的抬头必须与公司全称一致，不得使用简称或别名。
第三章报销管理规定3.1 报销发票要求3.1.1 报销必须提供真实合法的发票，发票真伪由报销人负责核实。
3.1.2 行政事业单位开具的国家统一行政事业收据可作为报销凭证。
3.1.3 发票必须加盖税务局监制章和开票单位发票章。
3.1.4 不符合规定的发票不得作为报销凭证，财务部门有权拒收。
3.1.5 发票内容必须与报销单填写的项目名称一致。
3.1.6 个人报销的发票（除实名制发票外）付款单位必须为公司名称。
3.1.7 本年度发票不得延迟至下一年度第一季度后报销。
3.1.8 发生费用应及时报销，延迟可能影响报销。
3.2 发票粘贴与保管3.2.1 发票必须整齐粘贴在报销单后，不得遮挡发票上的重要信息。
3.2.2 财务部门应妥善保管已报销的发票，以备税务审计。
第四章物资采购报销规定4.1 采购计划4.1.1 主管部门编制采购计划，经分管领导审核签字后，分发相关部门。
4.2 采购申请用款4.2.1 采购人员根据计划向财务部提出用款申请，经部门经理和总经理审批后支付款项。
4.3 发票与材料清单4.3.1 采购必须索取正规发票及材料清单，审核发票的正确性和完整性。
4.4 入库管理4.4.1 采购材料必须办理验收入库，保管员根据材料分类办理入库。
4.5 采购报销4.5.1 采购人员报销时需出示发票、入库单等相关凭证，经主管部门、财务审核和总经理签字后报销。
第五章分包劳务支付5.1 分包劳务支付5.1.1 分包劳务付款必须依据合同比例，有预算部门编制工程量，财务挂账后申请付款。
第六章报销时间规定6.1 报销时间6.1.1 公司每周三为统一报销、付款时间，其余时间用于审核票据和编制记账凭证。
取得发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强内部控制，确保公司资金安全和合理使用，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有取得发票的报销行为。
第三条取得发票报销应遵循合法、合规、真实、准确、完整、及时的原则。
第二章发票的种类与要求第四条发票的种类1. 增值税专用发票：适用于增值税一般纳税人销售货物、提供加工修理修配劳务、销售服务、无形资产、不动产等行为。
2. 增值税普通发票：适用于增值税小规模纳税人、一般纳税人销售货物、提供加工修理修配劳务、销售服务、无形资产、不动产等行为。
3. 其他发票：包括定额发票、普通收据等。
第五条发票的要求1. 发票内容应真实、完整，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、地址、电话、纳税人识别号、商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。
2. 发票印章应清晰、完整，包括发票专用章、单位名称、法定代表人或授权代表签名等。
3. 发票应加盖税务机关监制的发票专用章。
4. 发票应与实际发生的业务相符，不得虚开、伪造、篡改发票。
第三章发票取得与保管第六条发票取得1. 公司内部人员或供应商在发生业务时，应主动向对方索取发票。
2. 发票取得后，应及时将发票粘贴在报销单上，并填写相关信息。
3. 如发票内容填写错误，应退回对方重新开具。
第七条发票保管1. 发票应妥善保管，不得遗失、损毁。
2. 发票应按照会计档案管理要求，分类存放，定期归档。
3. 发票的保管期限为五年，期满后应按照规定销毁。
第四章报销流程第八条报销申请1. 发票报销申请应由发生业务的部门或个人提出。
2. 报销申请应包括以下内容：报销人姓名、部门、职务、报销日期、报销事由、金额、发票复印件等。
3. 报销申请需经部门负责人审核签字。
第九条报销审批1. 报销申请经部门负责人审核后，由财务部门进行初步审核。
发票报销管理制度范本
发票报销管理制度范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少公司因取得不合规发票带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成自身利益受损，特制定本制度。
第二条发票的取得1. 以下事项不需要正式发票即可税前列支：工资、奖金；工会经费；公司内部发生的职工福利费，不含以实物资产发生的费用；银行借款利息支出；经税务机关审核批准的财产损失；支付违约金；罚款支出；支付农民的农作物损坏补偿；自建、接受捐赠固定资产计提折旧；国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。
2. 除上述情况以外，均需按照规定取得合法发票。
第三条发票真伪鉴别方法1. 发票防伪特征：（1）发票正上方印有椭圆形或圆形的全国统一发票监制章省市国家税务局监制”字样。
（2）国税定额发票的发票联采用专用水印纸印制，水印图案为菱形，中间标有SW字样，发票联不加印底纹。
（3）发票监制章和发票号码采用有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应。
2. 网上鉴别国税发票真伪：可进入国家税务总局或各省电子税务局网站，在其中找到相应发票鉴别板块，输入对应信息即可查验。
第四条发票的管理规定1. 填写客户名称、地址、电话、购买商品名称、数量、单价、金额等完整信息，确保发票内容真实、清晰、完整。
2. 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
3. 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
4. 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得作为发票报销。
第五条报销流程1. 经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
2. 报销时，将完整、合法的发票提交给财务部门。
3. 财务部门对提交的发票进行审核，确认无误后，按照规定的程序进行报销。
发票报销制度模板
发票报销制度模板第一章总则第一条为了加强财务管理，规范报销行为，根据《中华人民共和国会计法》及财务相关法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的各项费用报销。
第三条发票报销应遵循合法、真实、合理、规范的原则。
第二章发票开具与保管第四条员工在购买商品或接受服务时，应向商家索取正规发票。
发票内容应与实际交易内容相符，不得虚开发票。
第五条员工应妥善保管发票，防止发票丢失、损坏或被盗用。
如发生发票丢失、损坏等情况，应及时向财务部门报告，并按照公司规定处理。
第六条员工在报销时，应将发票与其他相关单据（如收据、支付凭证等）一并提交给财务部门。
第三章费用报销范围与标准第七条费用报销范围包括：差旅费、住宿费、交通费、通讯费、办公用品费、业务招待费等公司规定的其他费用。
第八条费用报销标准应遵循公司制定的各项费用报销标准及相关规定。
员工在报销前应充分了解并遵守相关标准。
第四章报销流程与时间第九条员工在产生费用后，应在规定时间内完成报销。
报销流程如下：1. 员工将发票及相关单据提交给财务部门。
2. 财务部门对发票及相关单据进行审核。
3. 审核通过后，财务部门进行报销处理。
4. 报销款项扣除相关税费后，划拨至员工工资卡。
第十条员工应在产生费用的次年3月31日前完成上一年度的费用报销。
如有特殊情况，需提前向财务部门申请延期。
第五章违规处理第十一条员工违反本制度，虚开发票、报销不实费用等行为的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于：1. 要求退还已报销的费用。
2. 处以罚款或赔偿金。
3. 给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
第六章附则第十二条本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十三条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第十四条公司可根据实际情况，对本制度进行调整和补充。
调整和补充内容经公司领导批准后，予以发布和实施。
公司发票报销规章制度范本
公司发票报销规章制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范发票报销行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，包括试用工和正式工。
第三条公司发票报销应遵循合法、合规、合理、真实的原则。
第二章发票管理第四条员工在取得发票时，应核对发票内容是否真实、完整、清晰，包括发票号码、开票日期、金额、税率、购买方名称、地址、电话、开户行及账号等。
第五条员工在取得发票时，应核对发票是否由合法的开票单位开具，是否有税务机关的监制章，是否存在伪造、变造、买卖、出租、出借发票等违法行为。
第六条员工在取得发票时，应核对发票的税率是否符合国家规定，是否存在擅自调整税率、虚开发票等行为。
第七条员工在取得发票时，应核对购买方名称、地址、电话、开户行及账号等信息是否与实际交易相符，是否存在虚构交易、虚开发票等行为。
第三章报销管理第八条员工在报销时，应填写完整的报销单据，包括报销人姓名、报销日期、报销事由、费用金额、发票张数等。
第九条员工在报销时，应将发票与报销单据一并提交，如有特殊原因无法同时提交，应在五个工作日内补交。
第十条员工在报销时，应将发票的原件交给财务部门，财务部门应妥善保管，不得私自截留、损毁。
第十一条财务部门在收到报销单据后，应核对报销内容是否真实、完整、合规，是否符合公司财务管理制度和相关政策。
第十二条财务部门在核对无误后，应在三个工作日内完成报销审批，并将报销款项支付给报销人。
第四章违规处理第十三条员工违反本制度的，公司有权对其进行批评教育、停职、解除劳动合同等处理，并依法追究其法律责任。
第十四条财务部门违反本制度的，公司有权对其进行批评教育、调整工作岗位等处理，并依法追究其法律责任。
第五章附则第十五条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十六条本制度的解释权归公司所有。
公司发票报销规范管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司发票报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门，所有涉及发票报销的业务均应遵守本制度的规定。
第三条发票报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。
第二章发票取得与审核第四条发票取得1. 公司购销商品、提供或接受服务以及其他经营活动，必须取得合法、有效的发票。
2. 发票应当注明购买方名称、销售方名称、商品或服务名称、数量、单价、金额、开票日期、开票人等信息。
第五条发票审核1. 发票报销前，经办人应仔细核对发票内容，确保发票真实、合法、有效。
2. 经办人应核对发票与实际业务相符，确保发票金额准确无误。
3. 发票报销前，经办人应向财务部门提交发票原件及报销单据。
第三章报销流程第六条报销单据准备1. 经办人填写《发票报销单》，注明报销事由、金额、日期等基本信息。
2. 报销单据应附上相关原始凭证，如合同、订单、入库单等。
第七条报销审批1. 经办人将《发票报销单》及相关单据提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对报销事项进行审核，确认无误后签字审批。
3. 对于超过部门审批权限的报销事项，需提交至财务部门审批。
第八条财务报销1. 财务部门对审批通过的报销事项进行审核，确保报销金额与发票金额相符。
2. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至经办人账户。
第四章特殊情况处理第九条借款报销1. 因公出差、采购物资等特殊情况需借款的，经办人应填写《借款单》，注明借款事由、金额等。
2. 借款人须在办理完业务后三天内，凭有效的原始凭证，经签字审批后办理报销手续。
第十条招待费用报销1. 因业务需要招待来客，在公司食堂就餐的，须报人力资源部门分管领导同意。
2. 如出外就餐的，须报董事长（总经理）同意。
3. 招待费用应遵守勤俭节约、效能优先的原则。
第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
发票报销管理制度范文
发票报销管理制度范文一、制度目的为了规范和加强发票报销管理，提高财务管理效率，确保财务管理规范性和合法性，特制订此发票报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内所有发票报销事项。
三、制度内容1.发票要求（1）发票应为合法有效的国家税务部门认可的发票形式，包括增值税专用发票、增值税普通发票、收据等。
（2）发票内容应齐全，包括发票编号、开票日期、单位名称、单位纳税人识别号、金额等信息。
（3）发票应与报销申请相符合，报销金额不得超过发票金额。
2.发票采集和保管（1）发票应及时采集，由财务部门负责收集、验收和编号。
（2）发票应按照发票编号和时间顺序加以分类，分别存放于定期更新的发票存储柜中，确保发票的安全和完整性。
（3）发票的保管期限为国家税务部门规定的期限，过期发票应及时销毁和备案。
3.报销申请（1）报销申请应经过申请人填写完整并盖章，在申请上注明报销的具体事由和金额。
（2）报销申请应根据费用所属科目填写相应的科目代码，并随同相应的发票一同提交财务部门。
4.报销审批（1）报销申请应经申请人所属部门负责人审批并签字。
（2）部门负责人应对报销事项进行合理性、合规性的审查，并对报销金额进行把关。
（3）报销额度超过一定金额的，需经相关部门或领导批准后方可报销。
5.财务审核（1）财务部门应对报销申请进行审核，包括对发票的真实性、合规性和完整性进行检查。
（2）财务部门应对报销金额与发票金额进行核实，不得超过发票金额。
6.报销付款（1）报销经财务审核无误后，应按照相关支付制度进行付款，由财务部门办理。
（2）报销付款方式包括电子转账、现金支付等，应根据实际情况选择合适的支付方式。
7.报销记录和归档（1）财务部门应按照相关要求建立发票报销管理档案。
（2）报销记录应包括报销事由、报销金额、发票编号、报销人员等信息，并按照时间顺序进行归档。
（3）报销记录的保存和归档期限应符合相关规定。
四、责任追究对违反本制度的行为，将依法依规进行处罚，包括但不限于责令改正、通报批评、经济处罚等。
公司发票报销规范管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，提高工作效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，旨在明确发票报销的范围、标准、程序和责任。
第三条本制度依据国家相关法律法规及公司财务管理制度制定，如有冲突，以国家法律法规和公司财务管理制度为准。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；（二）办公费：包括办公用品购置费、打印费、通讯费等；（三）业务招待费：包括客户招待费、商务宴请费等；（四）会议费：包括会议场地费、资料费、交通费等；（五）培训费：包括培训费、资料费、住宿费等；（六）其他合理费用。
第三章报销标准第五条报销标准参照国家相关法律法规及公司财务管理制度执行，具体标准如下：（一）差旅费：按照公司差旅费报销标准执行；（二）办公费：按照公司办公用品采购标准执行；（三）业务招待费：按照公司业务招待费报销标准执行；（四）会议费：按照公司会议费报销标准执行；（五）培训费：按照公司培训费报销标准执行。
第四章报销程序第六条报销程序如下：（一）经办人提交报销申请：经办人填写《报销单》，详细列明费用支出事由、金额、时间等信息，并附上相关发票及凭证。
（二）部门负责人审核：部门负责人对经办人提交的报销申请进行审核，确认费用支出合理、合规。
（三）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确认费用支出符合公司财务管理制度。
（四）审批：根据报销金额和审批权限，由相关领导审批。
（五）报销支付：财务部门按照审批结果支付报销款项。
第五章责任与义务第七条经办人责任：（一）确保报销费用真实、合规；（二）提供完整、准确的发票及凭证；（三）及时提交报销申请。
第八条部门负责人责任：（一）对经办人提交的报销申请进行审核，确保费用支出合理、合规；（二）监督经办人执行报销程序。
第九条财务部门责任：（一）对报销申请进行审核，确保费用支出符合公司财务管理制度；（二）及时支付报销款项。
公司报销发票规章制度范本
公司报销发票规章制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范报销行为，根据《中华人民共和国会计法》和国家相关财经法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的费用报销，包括各类支出凭证的取得、审核、报销和归档等环节。
第三条公司财务部门是报销发票管理的主管部门，负责对报销发票的合法性、真实性和规范性进行审核。
第二章发票取得与管理第四条员工在取得发票时，应确保发票来源合法、内容真实、填写规范。
第五条员工在取得发票过程中，应严格遵守国家税收法规，不得获取非法发票、虚开发票等违规发票。
第六条员工应妥善保管好取得的发票，防止发票丢失、损坏或被盗用。
第七条财务部门应定期对员工取得的发票进行查验，确保发票的真实性和合法性。
第三章报销流程与审核第八条员工在报销费用时，应按照公司规定的报销流程进行，并提供合法、真实、完整的报销资料。
第九条报销资料应包括：原始发票、费用报销申请表、相关业务凭证等。
第十条财务部门对报销资料进行审核，重点审核发票的真实性、合法性、规范性和报销内容的真实性。
第十一条财务部门在审核过程中，有权对报销事项进行询问、核实，要求提供补充资料或说明。
第十二条财务部门应在规定时间内完成审核，对符合报销条件的，予以报销；对不符合报销条件的，不予报销，并告知员工原因。
第四章违规处理第十三条员工违反本制度，获取非法发票、虚开发票或恶意报销的，一经查实，公司将按照相关规定予以处理。
第十四条员工因过失导致发票丢失、损坏的，应承担相应责任，并按照公司规定予以处理。
第十五条财务部门未按照规定审核报销发票，导致公司损失的，应承担相应责任。
第五章附则第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十七条本制度解释权归公司所有，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
第十八条公司可根据国家法律法规及公司实际情况，对本制度进行修订。
发票报销制度格式范本模板
发票报销制度格式范本模板第一章总则第一条为规范公司员工的费用报销行为，加强费用管理，提高财务管理水平，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的费用报销行为。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则，确保公司财务健康运行。
第二章费用报销范围及标准第四条员工因公产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费、办公用品费、培训费等，均可按照本制度规定进行报销。
第五条费用报销标准应严格按照公司财务预算和相关规定执行。
特殊情况下，需经总经理审批。
第三章费用报销流程第六条员工在发生费用时，应取得合法、真实的发票或其他有效凭证。
第七条员工应在费用发生后的五个工作日内，将发票和相关凭证提交至财务部门。
第八条财务部门对提交的发票和凭证进行审核，符合报销条件的，按照流程进行报销。
第九条报销金额超过一定数额的，需经过部门负责人、财务负责人审批。
第十条财务部门在审批通过后，及时将报销款项划拨至员工工资卡。
第四章发票管理第十一条员工在取得发票时，应核对发票内容是否真实、完整，避免取得无效发票。
第十二条员工应妥善保管发票，防止发票丢失、损坏。
第十三条员工在报销时，应将发票原件提交至财务部门。
财务部门在审核后，将发票归档保管。
第十四条员工不得虚开发票、伪造凭证，一经发现，将按照公司规定和相关法律法规进行处理。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十七条公司可以根据实际情况对本制度进行修订和完善，修订后的制度自发布之日起生效。
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公司可以根据自身实际情况对模板进行调整和补充，以确保发票报销制度的适用性和有效性。
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公司发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。
第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。
第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。
第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。
第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。
第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。
4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。
5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。
6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。
第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。
第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。
第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。
第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。
发票财务报销制度范本
发票财务报销制度范本第一章总则第一条为加强财务管理，规范发票报销行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工在日常工作中发生的发票报销行为。
第三条公司财务部门是发票报销管理的归口部门，负责对公司发票报销工作进行统一管理。
第二章发票管理第四条员工在发生费用支出时，应向收款方索取正规发票，确保发票的真实、合法、有效。
第五条发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
第六条发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
第七条员工不得以虚假、伪造、变造、买卖、出租、转让等方式获取发票，不得利用发票进行偷税、逃税、骗税等违法行为。
第三章报销管理第八条员工在报销费用时，应向财务部门提交填写完整的报销单据，并附上相关支出凭证、发票等原始资料。
第九条财务部门应认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，确保报销行为符合国家法律法规和公司相关规定。
第十条财务部门在审核报销单据时，有权对报销金额、事项等进行核减或核销。
如有疑问，可要求报销人提供相关证明材料。
第十一条员工在报销过程中，应严格遵守财经纪律，不得虚报、多报、晚报费用，不得以个人名义报销应由单位承担的费用。
第四章监督检查第十二条公司财务部门应定期对发票报销情况进行检查，发现问题及时纠正，并报公司领导处理。
第十三条公司审计部门应定期对公司发票报销情况进行审计，确保发票报销管理的合规性、合法性和有效性。
第五章违规处理第十四条员工违反本制度的，公司将按照相关规定予以处理，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第十五条财务部门未按照规定履行发票报销管理职责的，公司将追究相关责任人的责任。
第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
差旅报销发票管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理，提高工作效率，确保公司财务制度的严格执行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用报销。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；2. 出差过程中产生的其他必要费用。
第五条报销标准：1. 交通费：根据出差地点、交通工具及实际情况，按照公司相关规定执行；2. 住宿费：按照出差地点的住宿标准，实行限额内凭据报销；3. 伙食补助费：按照出差地点的伙食补助标准，实行包干制；4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的标准；5. 通讯费：凭据报销，但不得超过公司规定的标准。
第三章报销程序第六条出差前：1. 员工需填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等；2. 经部门负责人、分管领导审核签字后，报送财务部审批；3. 财务部根据实际情况，对出差申请进行审批，并告知员工。
第七条出差过程中：1. 员工需妥善保管好相关票据，如交通票、住宿发票、餐饮发票等；2. 如遇特殊情况，需及时向财务部报告。
第八条出差结束后：1. 员工需填写《差旅费报销单》，附上相关票据，并提交财务部；2. 财务部对报销单及票据进行审核，确保其真实、合法、合规；3. 经审核无误后，财务部按照规定标准进行报销。
第四章票据管理第九条员工需妥善保管好相关票据，确保票据的完整、清晰；第十条如遇票据遗失、损坏等情况，员工需及时向财务部报告，并承担相应责任；第十一条财务部对票据进行审核，确保其真实、合法、合规。
第五章奖惩措施第十二条对严格执行本制度、报销行为规范的员工，给予表扬和奖励；第十三条对违反本制度、报销行为不规范的员工，视情节轻重给予批评、通报批评、罚款等处理。
第六章附则第十四条本制度由财务部负责解释；第十五条本制度自发布之日起实施。
注：本范本仅供参考，具体制度可根据公司实际情况进行调整。
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工作行为规范系列
发票报销管理细则（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-65131
发票报销管理细则
Invoice reimbursement management rules
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
发票报销管理制度【1】
一、公司原则上不对员工个人借款。
员工因公出差、采购物资或特殊情况需借款的，须填写借款单，注明借款事由报董事长(总经理)审批同意。
借款人须在办理完业务后三天内，凭有效的原始凭证，经签字审批后办理报销手续，报销单不足冲抵借款的，经办人要补交现金，超出借款单的部分由出纳支付现金，实际业务未使用或暂不用的借款，借款人应如数退回财务。
二、因业务需要招待来客，在公司食堂就餐的，须报人力资源部门分管领导同意，由人力资源部门安排在食堂就餐。
如出外就餐的，须报董事长(总经理)同意。
招待费用应遵守勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。
三、各部门购买办公用品、使用办公费用时，应向人力资源部提出申请单，由人力资源部门领导审核批准后，报财务部审批并进行借款。
借款人须在两天内提供相应的凭证，办理报销手续，冲抵借款。
在规定期限内不报销的，财务在其工资中扣除其借款。
四、外出公办乘坐交通车出差的员工，交通费凭实际有效单据报销。
自带车辆出差，须报经分管领导同意，由人力资源部安排车辆，不报销交通费发票报销规章制度发票报销规章制度。
职工出差需要在外住宿的，住宿费标准按照一般员工80元/天以内，公司中层以上领导100元/天以内，高层领导每天160元/天以内据实报销。
五、因公外派参加会议、学习、进修、培训，在培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报报销各项补助，不安排住宿和伙食的，住宿费按照以上第五条标准报销住宿费，伙食费按每天40元报销。
六、大额款项只能通过银行支付。
谁经手支付的款项，谁负责索取票据，并负责办理报账手续。
七、采购物资原则上要订立合同，并报财务一份，以便结账时财务进行审核。
七、材料结算单和费用报销单等所有结算单据由经办人或结算人员按规定填写，填写要规范，要干净整洁。
凡是不符合规则的票据、假票据，财务有权拒绝报销发票报销规章制度。
有限公司
二0一三年十月二十日
公司费用报销管理制度【2】
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用
成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、
传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法:
差旅费报销单
a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
b、粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单
a、填写内容按单上的要求填写。
费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。
b、粘贴注意事项:原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。
或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
c、充抵票据与正式发票分别张贴。
不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
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