公司资金收支计划、执行情况表
公司财务资金收支计划表
2
、支付招标保证金
2
3
、方案购置固定财富支出
3
4、归还银Leabharlann 借款所支付的现金45
、支付平常经营花销
5
6
、支付其他
6
7
8
9
10
11
四：期末方案余额
总裁审批单位负责人审批
单位：万元
金 额
-
-
-
制表：
〔〕月份资本出入方案表
单位：
项
目
行次
一：期初余额〔账面实质余额〕：
1
二：本期方案收到现金：
2
1
、方案营业收入〔销售收入、工程收入、效劳收入含回收应收账款〕
3
2、回收招标保证金
4
3
、获取银行借款所收到的现金
5
4
、其他方式收到的资本
6
7
三：本期方案现金支出：
1
、方案营业支出〔购置原资料、燃油、动力、机械等花销含应支付的应付款〕
分公司__年__月资金计划及实施情况表
单位名称：(全称) 金额单位：人民币元期初时间：年月日期末时间：年月日
一、期初资金情况
2、本表统计原则为：期初数加本地收入减本地支出等于期末数：上月期末数等于下月期初数；其中期初数和期末数均指分公司本地现金和银行存款。
3、表中“期初资金情况”的“实际数栏”应填写本月的期初银行存款和库存现金的实际数。
4、表中“收入情况”的“项目”栏填写计划收入项目（包括营收管理费、公司拨款、银行利息、加班费及其他收入）；计划数填写项目数额；“实际收入”栏填写本地帐户中的收入；如果是深圳公司代收，请在备注中说明，同时不计入期末资金余额；“备注”栏填写实际收入的项目。
若上期收入未到帐，上期“收入情况”的项目栏中仍然要列出，以便催收。
5、表中“项目”栏填写支出情况：“支出情况”的“计划数”栏填写计划的各项预计支出数；”实际使用数”栏填写实际使用资金的金额。
6、表中“期末资金情况”的“实际数”栏应填写本月期末的银行存款和库存现金的实际余额数。
7、期末物业总经理要对资金的计划和使用情况进行小结，以便总结经验，使其更为准确、真实、节检、有效。
子分公司机关月度资金收支计划表
本年调整后 预算
截止上月末 本年累计支
出
本月计划支 出
集团公司复 核或批准
三 资金支付
1 管理费用
2 财务费用
3 营业外收支
4 投标及履约保证金
5 资本性支出
6 支持项目的调剂资金（有息）
7 代项目支付的其他资金(无息)
8 其他支出
四 资金期末结存
可动用银行 限制动用 其他视同现
存款
银行存款 金性票据
现金
1 资金期末余额 子分公司总经理：
子分公司总会：
子分公司财务部：
合计
集团公司总会计师：
集团公司财务部：
子、分公司本部资金收支计划表
单位名称：
年 月份
金额单位：万元
序 号
项目
可动用银行 限制动用 其他视同现 存款 银行存款 金性票据
现金
合计
一 资金期初结存
二 资金收入 1 项目上交管理费资金 2 项目上交保险费等其他资金 3 向项目借入或集中资金 4 向集团借入资金 5 集团拨入资本 6 其他来源
年初预算
财务收支通用表格
日期
收入金额
收入来源
支出金额
支出用途
账户余额
2023-05-01
10,000
销售收入
10,000
2023-05-02
5,000
工资支出
5,000
2023-05-03
8,000
服务费用
13,000
2023-05-04
3,000
采购原材料
10,000
2023-05-05
12,000
项目款项22,0002来自23-05-062,000
办公费用
20,000
2023-05-07
7,000
咨询费用
27,000
2023-05-08
4,000
支付租金
23,000
这是一个简单的财务收支通用表格，表格中的每一行都代表了一个具体的收支记录，包括日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途以及账户余额。
请注意，这只是一个示例表格，具体的财务收支情况可能因个人或组织的不同而有所不同。你可以根据自己的需要调整表格的结构和内容。
公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
资金计划执行情况表
2014年资金计划
本月资金计划
本月执行数
本年累计执行数
月度差异额 -
差异分析
填报说明： 1、本表“科目”需包括期初资金余额、现金流入小计、现金流出小计、现金净流入、期末资金余额，其中现金流入小计、现金流出小计子科目根据公司自身业务情况
自行拟定，要求简洁明了、无歧义； 2、“差异分析”填写当月实际情况与计划的差异原因，要求简明扼要。
某公司资金计划执行情况表
报送频率：月度 单流入小计 1、营业收入 2、融资收入 3、政府补贴 4、百益汇增资 三、现金流出小计 1、劳务成本 2、税金 3、财务费用 4、营销费用 5、管理费用 6、固定资产购置 7、归还融资款 8、代收代付款 9、资质费用 四、现金净流入 五、期末资金余额
公司资金收支计划、执行情况表
公司资金收支计划执行情况表资金收支情况表收支情况表外汇收支情况表药店年度收支情况表财务收支情况表资金收支计划表资金收支计划资金使用情况表资金情况表
XXXX年XX月资金收支计划表
申报单位：XXXX公司 类别 序号 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 1 2 3 4 5 6 合 1 2 3 4 5 计 上月借记卡和银行存款余额 资金缺口 本月上旬用款计划 本月中旬用款计划 本月下旬用款计划 计 项目 本月计划 审批意见 资金部 财务部 董事长 备注 金额：元
支出
收入
用款计划
6 其他 集团审批结果：
பைடு நூலகம்董事长： 单位负责人：
财务部： 审核人：
资金部： 制表人：
该表由出纳制表，会计审核，单位负责人审批。一式五份，存档一份，于每月25日（节假日顺延）报送资金计划管理部XXX，电子档同时发送至专用电子邮箱。集团公司审批后，一份董 事长留存，一份资金计划管理部存档，一份交集团财务部执行，一份返回XXXX公司财务部执行。
资金预算执行情况表
资金预算执行情况表序号预算项目预算金额（元）实际执行金额（元）执行率（实际执行金额/预算金额）1 营销活动费用 100,000 90,000 90%2 人力资源成本 200,000 210,000 105%3 研发费用 300,000 290,000 96.7%4 物料采购费用 150,000 160,000 106.7%总计 750,000 750,000 100%本资金预算执行情况表旨在对公司的预算执行情况进行监控和分析，以确保资金的合理运用和控制。
通过对每项预算项目的预算金额和实际执行金额的对比，我们可以评估并评价公司在不同方面的预算执行情况和效率。
在本资金预算执行情况表中，我们列出了四个主要的预算项目，并给出了各项预算项目的预算金额和实际执行金额。
同时，我们计算了每项预算项目的执行率，以便更好地了解公司在预算执行方面的表现。
第一项预算项目是营销活动费用，预算金额为100,000元，实际执行金额为90,000元，执行率为90%。
执行率低于预期的原因可能是由于市场环境变化或者活动计划调整所导致，需要进一步分析和调整相关策略。
第二项预算项目是人力资源成本，预算金额为200,000元，实际执行金额为210,000元，执行率为105%。
执行率高于预期的原因可能是由于员工薪资调整或者其他人力资源方面的变化所导致，需要评估该项预算是否合理和可持续。
第三项预算项目是研发费用，预算金额为300,000元，实际执行金额为290,000元，执行率为96.7%。
执行率略低于预期的原因可能是由于研发项目进度延迟或者成本控制不当所导致，需要及时采取相应的措施来提高执行效率。
第四项预算项目是物料采购费用，预算金额为150,000元，实际执行金额为160,000元，执行率为106.7%。
执行率高于预期的原因可能是由于物料价格上涨或者需求量增加所导致，需要进一步评估供应链管理和采购策略的效果。
通过对以上四个预算项目的分析，我们可以得出总体的预算执行情况。
公司月度收支明细表
公司月度收支明细表
公司月度收支明细表通常包含以下列信息：
1.日期：交易发生的日期。
2.项目：收入或支出的类别，如销售收入、工资支出、租金等。
3.金额：与项目相对应的具体金额。
4.备注：有关交易的额外信息或说明。
下面是一个简单的公司月度收支明细表的示例：
日期项目金额备注
2023-03-01 销售收入100,000 销售产品A
2023-03-02 工资支出50,000 员工工资
2023-03-05 租金支出15,000 办公室租金
2023-03-10 市场推广费用20,000 广告投放
2023-03-15 其他支出5,000 办公用品购买
... ... ... ...
请注意，这只是一个示例，实际的公司月度收支明细表可能包含更多的项目和详细信息，具体格式可能因公司而异。
重要的是保持一致性和清晰度，以便准确地记录和追踪公司的财务活动。
资金收支执行情况分析表
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备注
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包含社保及公积金。
版）。
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中介机构及承销费
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资金收支计划表
单位：元
本月差异比较
差额（+超支-节 约）
执行情况对比（%）
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年底公司收支情况表格模板
序号
关键词
内容
1
总收入
今年公司总收入为XX元，同比增长XX%。主要来源于业务拓展和客户数量的增加。
2
总支出
今年公司总支出为XX元，同比增长XX%。主要支出在员工薪酬、市场推广和租金等方面。
3
净利润
今年公司净利润为XX元，同比增长XX%。净利润率达到XX%。
4
现金流
今年公司现金流状况良好，经营活动产生的现金流量净额为XX元。投资和筹资活动产生的现金流量净额分别为XX元和XX元。
5
成本费用
公司通过加强成本控制和优化业务流程，有效降低了成本费用。今年成本费用占营业收入的比例为XX%，同比下降XX个百分点。
6
应收账款
应收账款周转率有所提高，今年应收账款周转率为XX次/年，同比提高XX%。应收账款周转天数为XX天，同比减少XX天。
7
存货管理
公司加强了存货管理，存货周转率为XX次/年，同比提高XX%。存货周转天数为XX天，同比减少XX天。
8
资产负债率
公司资产负债率维持在合理水平，今年资产负债率为XX%，同比下降XX个百分点。流动比率为XX倍，同比增加XX倍。
人员结构
公司员工数量稳定增长，今年员工总数为XX人，同比增长XX%。其中，技术人员占比达到XX%，市场销售人员占比为XX%。
10
业务拓展
公司不断拓展新业务领域，今年新增业务项目XX个，同比增长XX%。同时加大研发投入，研发费用占营业收入的比例为XX%。
资金计划表
资金计划表第一篇：资金计划表资金计划表是指企业在一定时间内收入和支出的计划表格。
它通常包括以下条目：预算、现金流量和财务报表。
资金计划表的编制对企业的经营管理和决策具有重要的意义。
下面是一份资金计划表的示范：公司名称：XXX公司计划表期间：2021年1月-12月项目金额（元）备注1.收入：销售收入 5000000其他收入 800000合计： 58000002.支出：人工成本工资和福利 1800000社保和公积金 400000劳务派遣 300000合计： 2500000材料成本原材料 1000000外购件 300000合计： 1300000制造费用生产线设备折旧 800000 维修费用 200000 其他制造费用 300000 合计： 1300000 销售和管理费用广告费用 50000 差旅费用 100000 接待费用 20000 租金 600000 水电费 20000 合计： 750000财务费用利息 200000 合计： 200000合计支出： 8585000 3.净现金流（1）净收益： 745000 （2）折旧及摊销： 200000 （3）变动资产： 600000 应收账款减少 -100000 预付账款增加 200000 存货减少 100000 （4）变动负债： 150000 应付账款增加 50000 应付工资减少 20000 应付债券减少 130000 （5）现金净流入： 1395000第二篇：资金计划表在资金计划表中，收入和支出的计划是企业日常运营和管理活动的重要组成部分。
企业根据历史经验和市场环境等因素进行预测，制定出合理的资金计划表，有助于实现企业的长期发展目标。
下面是一份资金计划表的示范：公司名称：XXX公司计划表期间：2021年1月-12月项目金额（元）备注1.收入：销售收入 6000000其他收入 700000合计： 67000002.支出：人工成本工资和福利 2000000社保和公积金 350000劳务派遣 400000合计： 2750000材料成本原材料 1200000外购件 400000合计： 1600000制造费用生产线设备折旧 700000维修费用 250000其他制造费用 350000合计： 1300000销售和管理费用广告费用 45000差旅费用 120000接待费用 15000租金 580000水电费 25000合计： 900000财务费用利息 150000合计： 150000合计支出： 71050003.净现金流（1）净收益： 570000（2）折旧及摊销： 200000（3）变动资产： 500000应收账款减少 -150000预付账款增加 250000存货减少 100000（4）变动负债： 100000应付账款增加 80000应付工资减少 20000应付债券减少 20000（5）现金净流入： 870000第三篇：资金计划表资金计划表可以帮助企业制定未来一段时间的资金预算，在经营决策中发挥关键作用。
月度资金收支计划表
月度资金收支计划执行情况表（表二） 月度资金收支计划执行情况表（表二）
年 编制单位:
序号
月 单位：万元（保留二位小数）
计划内容
收款单位
（ ） 、
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
资 金 流 出 计 划
四 部门负责人:
合计 月末资金余额 填报人: 编制日期:
注:各基层单位应于每月28日前将当月的资金收支计划执行情况表上报到公司财务部.
1.工程成本类资金支出 A,支付人工费资金流出 B,支付材料费资金流出 C,支付机械费资金流出 D,支付项目管理人员工资、奖金资金流出 E,支付项目业务招待费资金流出 F,支付其他工程成本资金流出
2.房地产企业支付工程款,地价等开发成本资金流出
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
3.管理费用(营业费用)类资金支出
（ ）Leabharlann A,支付职工工资、奖金资金流出 B,支付业务招待费资金流出 C,支付劳动保险费资金流出
D,支付“两金”资金流出 资 E,支付诉讼费用资金流出 金 流 F,支付其他管理费用(营业费用)资金流出 出 4.支付利息资金流出 5.环保专项资金流出 类 计 6.安全保障专项资金流出 划 7.支付职工医药费资金流出 三 、 资 金 流 出 8.购置存货(非工程材料)资金流出 9.购置固定资产及其他长期资产资金流出 10.交纳税费资金流出 11.长期投资资金流出 12.上缴公司税金资金流出 13.上缴公司管理费资金流出 14.归还银行借款资金流出 15.归还内部借款资金流出 16.其他资金流出 资金流出类合计
公司资金收支计划表模板
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分红款
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-
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34.00
-2.00
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8,922.00
-
-
8,220.00
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14）广告宣传费 15）维修费 16）其他 7.销售费用 8.其他
小计 二、投资性现金流出
1.股权投资 2.购置固定资产及项目支出
小计 三、筹资性现金流出
1.融资费用 2.利息支出 3.偿还债务支出
小计 各项现金支出合计 期末余额（现金多余或不足）
本月计划数
666.00 11.00 24.00 1.00
36.00 -
36.00
-
-
702.00 制表：
资金收支计划表
本月实际数
日期： 本月差异比较
差额（+超支-节约） 执行情况对比（%）
8,888.00
8,222.00
1234.53%
单位：元 备注
12.00 22.00
34.00
1.00 -2.00
-1.00 -2.00
9.09% -8.33% #DIV/0! #DIV/0! -100.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -5.56%
资金收支情况汇报表
资金收支情况汇报表尊敬的领导：根据公司要求，我对最近一段时间的资金收支情况进行了汇报，具体情况如下：一、资金收入情况：1. 销售收入，根据财务部门的统计数据显示，本季度公司销售收入为XXX万元，相比去年同期增长了XX%。
这主要得益于市场需求的增加和销售策略的调整，公司产品在市场上的竞争力有所提升。
2. 投资收益，本季度公司投资收益为XXX万元，主要来自于股票、债券等金融投资，投资收益率较为稳定。
3. 其他收入，其他收入主要包括政府补贴、利息收入等，本季度共计XXX万元。
二、资金支出情况：1. 生产成本，本季度公司生产成本为XXX万元，其中包括原材料采购、生产人工成本、生产设备折旧等，与去年同期相比略有上升，主要是受到原材料价格上涨和人工成本增加的影响。
2. 销售费用，本季度公司销售费用为XXX万元，主要包括市场推广费用、销售人员工资等，相比去年同期有所增加，主要是因为公司加大了市场推广力度。
3. 管理费用，本季度公司管理费用为XXX万元，主要包括办公室租金、人事费用、行政费用等，与去年同期相比略有上升，主要是因为公司规模扩大所致。
4. 财务费用，本季度公司财务费用为XXX万元，主要包括利息支出、汇兑损失等，与去年同期相比有所下降，主要是因为公司资金运作更加稳健。
三、资金收支结余情况：综合以上资金收支情况，本季度公司实现了资金收支结余XXX万元，资金运作较为稳健。
同时，公司在资金使用效率、成本控制等方面也取得了一定的成绩。
四、下一步工作计划：1. 加强资金使用监管，提高资金使用效率，降低成本支出。
2. 加大市场推广力度，提升销售收入，拓展新的销售渠道。
3. 加强内部成本控制，优化生产流程，降低生产成本。
以上为本季度资金收支情况的汇报，希望领导能够对公司的资金运作给予指导和支持，共同努力，使公司的资金运作更加稳健、高效。
谢谢！此致。
敬礼。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
申报单位：XXXX公司 类别 序号 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 1 2 3 4 5 6 合 1 2 3 4 5 计 上月借记卡和银行存款余额 资金缺口 本月上旬用款计划 本月中旬用款计划 本月下旬用款计划 计 项目 本月计划 审批意见 资金部 财务部 董事长 备注 团审批结果：
董事长： 单位负责人：
财务部： 审核人：
资金部： 制表人：
该表由出纳制表，会计审核，单位负责人审批。一式五份，存档一份，于每月25日（节假日顺延）报送资金计划管理部XXX，电子档同时发送至专用电子邮箱。集团公司审批后，一份董 事长留存，一份资金计划管理部存档，一份交集团财务部执行，一份返回XXXX公司财务部执行。