2017年集团资金滚动预算表

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800.00 630.00 630.00 1,989.97 1,589.00 1,589.00 1,589.00 985.00 1,793.76 185.00 2,481.76 260.00 2,778.97 2,778.97 2,778.97 185.00 185.00 260.00
单位：万元 9月 2,778.97 10月 2,778.97 11月 2,778.97 12月 2,778.97
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2,778.97
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2,778.97
2017年集团资金滚动预算表
单位名称：WPS稻壳儿 项目 合计 1月 1,589.00 2月 1,589.00 3月 1,589.00 4月 1,589.00 5月 1,793.76 6月 2,481.76 7月 2,778.97 8月 2,778.97
期初资金余额
一、经营活动现金流入 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 销售产生的现金收入 首付款 按揭回款 牛奶款 其他 政策性补贴收入 其他经营性收入 收入小计 二、经营活动现金流出 1 2 3 4 5 薪资支出 材料采购支出 工程款支出 税金支出 其他经营性支出 支出小计 三、投资活动现金流入 1 2 2 投资收益 收回投资 其他投资性收入 收入小计 四、投资活动现金流出 1 2 3 4 5 对外投资支出 土地款支出 基建支出 设备采购支出 其他投资性支出 240.00 4,340.03 4,580.03 6,900.00 3,000.00 3,000.00 900.00 300.00 7,200.00
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2,300.00 1,000.00 1,000.00 300.00
2,300.00 1,000.00 1,000.00 300.00
2,300.00 1,000.00 1,000.00 300.00
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300.00
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2,300.00
2,300.00
2,600.00
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80.00
80.00
80.00
1,030.24
1,347.00
1,962.79
1,110.24 1,427.00 2,042.79 -
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ห้องสมุดไป่ตู้
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支出小计 五、筹资活动现金流入 1 2 3 4 预缴利润 银行借款 利息收入 其他筹资性收入 收入小计 六、筹资活动现金流出 1 2 3 4 5 分配股利、利润 归还内部借款 归还银行借款 支付利息 其他筹资性支出 支出小计
期末资金余额
七、可融资金额及方式 1 2 3 4 5 说明： 房产抵押 土地抵押 信用担保 其他 小计
1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排； 2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作统筹安排）； 3、每月25日前，将未来三个月的资金收支预算表，报财务部汇总。已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。 4、预算数据与实际只容许有5﹪上下浮动空间，如有紧急付款必须向总经理请示。