华能国际2020年三季度财务风险分析详细报告

华能国际2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为282,644.08万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为9,744,890.1万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为21,640,462.56万元，2020年三季度已有长期带息负债为13,435,584.75万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为21,923,106.63万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为2,010,492.37万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是3,651,999.27万元，实际已经取得的短期带息负债为9,744,890.1万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为2,831,245.82万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为3,241,622.54万元，在5年之内偿还的贷款总规模为4,062,375.99万元，当前实际的带息负债合计为23,180,474.85万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为3,702,126.4万元。

不过，该资金缺口在企业持续经营7.88个分析期之后可被盈利填补。

该企业投资活动存在资金
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。