财务部门职责简单描述 财务部门工作职责

财务部门职责简单描述财务部门工作职责

财务部门工作内容及职责

1 在公司总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，

认真执行其工作指令，向主管领导负责。

2 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

3 负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、

会计核算等有关制度、督促、各项制度的实施和执行；

4 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

5 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料

并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

6 严格财务管理，加强财务监督，督促公司所有人员严格执行各项

财务制度和财经纪律。

7 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定按时、

足额计提各种收入、成本及费用，保证真实反映公司情况。定期组织盘点，做到帐实相符。

8 对公司现有资产管理工作负有指导及协助责任。。

9 原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计

算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。

10 经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；协助核算效

率奖金。定期编制年、月度种类财务会计报表，搞好年终会计决算工作。

11 收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；

应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

12 负责公司资金缴、拔，按时申报国家规定各种税种，足额缴纳各种税费。

13 公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行内部经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。

14 负责会计档案的管理工作，根据有关规定，对会计档案按国家规定保管。

15 有权参与各类经营会议，参与公司生产经营决策。

16 负责进销物资货款的把关，对进销物资的预付款严格审核。

17 公司员工社会保险费汇缴、增减人员，汇缴基数的确认18 公司印章管理和使用办法的制订。

19 完成领导交办的其他工作。

财务部主管工作内容及职责

1 管理和领导本部门人员认真落实财务工作职责。

2 除公司决策层外，对公司财务数据有权做出判断，并对自

己做出判断，做出说明、承担后果。

3 成本核算及控制、参与协助新品价格核算确定与数据统

计。

4 安排本部门相关人员对客户应收、应付账款的核对，各相

关明细报表的呈送。

5 催促有关部门及人员，对应收资金回收，加快资金周转速度，降低资金点有量，盘活资产。

6 指导和协助销售、PMC部门对公司有关资产建帐工作和解决。

7 营运成本,经营效益的损益制作与呈送工作。

8 指导和协助PMC内部对有关数据盘点和帐务核对工作9 货品出入账目的建立

10 不定期抽查出纳现金保管及现金出入账目的清楚情况11 负责组织公司有关财务方面制度的建立及健全。

12 公司营运情况的分析和汇报

13 搞好财务部内部人员的培养及储备

14 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如改进应收帐款、应付帐款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

15 完成上级交给的其他日常事务性工作。

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