公司员工出差旅费报销单

差旅费报销单Excel模板

SZ市某房地产开发有限公司
差旅费报销单
部门：报销日期：
出差人出差地点
事由起
终
车船项目张数金额月日
时
地点月日
时
地点机费住宿费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮电费1 6.00102921:18
郑州
10306:53
北京
380.88
市内交通费20
50.00
小计车船机票张数2
1,880.88
9.0天20.00元, 合计补助：小计26356.00
(大写)3000.00
(小写)￥:583.12单位负责人：
部门负责人：
项目负责人：
批准人：
住勤补贴每天补助180.00
报销合计：人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额
2416.88元
陈天亮应退回现金：应补报
销单据
金额160.0020.00
180.00经营销售部2013年5月3日
陈天亮郑州摧收销货款查阅日
报销人签字。

差旅费用报销单(样本)

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行政大区经理总监总经理报销人XX
附单据张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日单位：元。

出差费用报销补充说明1

出差费用报销补充说明因公司员工出差费用的报销存在诸多问题，所以特对公司出差费用财务报销作出详细说明：一、出差人员必须事先认真填写《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。

二、出差旅费报销单的填写：1、出差费用报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一次出差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一次（差旅费报销单可以顺着日期编号）出差旅费报销单中填写。

2、出差旅费报销单中的各栏目应填写齐全。

相关栏目填写说明如下：1）、出差人姓名栏目填写出差人员的姓名。

2）、时间栏目填写出差总的起止日期。

3）、出差事由栏填写出差的目的和内容。

4）、起止栏填写出差的起止时间。

5）、起止地点栏填写从什么地方到什么地方。

6）、旅途日数栏（此栏不用填写)。

7）、住勤日数栏填写实际住宿的天数。

8）、飞机票栏（此栏有的凭总经理同意的飞机票发票填写，没有的不填）。

9）、车船票栏目填写从起止地点所发生的客车票，轮船票，包括过出差途中的过路费，汽油费。

10）、行旅费栏（此栏不允许填写）。

11）、住宿费栏目填写出差期间的住宿费，员工报销时必须提供出差期间的住宿费发票，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填写。

12）、途中伙食补助栏填写公司出差人员按级别报销的伙食补贴标。

13）、住勤补助栏填写的是出差人员按级别享受的公司额外的补助，目前公司还没有启动该项补助，此栏不允许填写。

14）、办公费（此栏不允许填写，发生的办公费在费用报销单上填写）。

15）、其他栏填写的是经总经理批准的出差期间发生的特殊费用。

但是对于自驾车出差的人员，行车途中的违章罚款一律不准报销。

三、出差旅费报销单单据的粘贴；1）、出差报销凭证（车船票，过路费，住宿费等）在单据粘贴单上粘贴报账时，应由上而下对应前面报账的日期顺序，每张单据与每张单据之间移开5毫米，均匀排列粘贴，报账单据较多时，一般粘2列，自左至右，每列粘8-10张。

2）、每次出差报销的费用粘贴顺序为客车票在前，其次为保险公司担保的客车票保险单据，第三为外省出租车车票，第四为住宿费发票。

差旅费用报销规定

差旅费用报销规定
尊敬的员工，
为了规范公司的差旅费用报销流程，提高管理效率，特制定以下差旅费用报销规定：
1. 报销范围：差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差相关的费用。

2. 报销标准：公司对于差旅费用有统一的报销标准，具体标准请参考公司财务部门的相关文件。

3. 报销流程：员工在完成差旅后，需填写差旅费用报销单，并附上相关的发票、票据等凭证，经部门主管审批后交至财务部门进行报销。

4. 报销时限：员工需在出差结束后的15个工作日内提交差旅费用报销单，逾期未报销的费用将不予以报销。

5. 特殊情况处理：对于特殊情况下的差旅费用报销，员工需提
前向部门主管和财务部门进行沟通，并提供充分的解释和证明材料。

6. 合规要求：在差旅过程中，员工需严格遵守公司的差旅政策和合规要求，不得擅自超支或报销不符合规定的费用。

希望各位员工能够严格遵守以上差旅费用报销规定，确保公司财务的合规和透明，谢谢合作！
人力资源部敬上。

公司出差申请单与差旅费报销单汇总

公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。

下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。

公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。

申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。

另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。

出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。

出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。

申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。

一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。

出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。

差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。

报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。

费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。

报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。

在填写报销单时，需要注意以下几点。

首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。

其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。

再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。

最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。

一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。

差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。

财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。

如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。

一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。

如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。

总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。

它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。

差旅费报销单电子版

差旅费报销单电子版1. 介绍本文档是用于差旅费报销的电子版报销单的模板和指南。

通过使用电子版报销单，可以方便地记录和管理差旅费用，提高报销效率。

2. 使用说明2.1 报销单模板下载报销单模板可以从公司内部网站或者相关部门提供的文档下载链接中获取。

请确保下载最新版本的报销单模板，以避免出现格式不兼容或者信息丢失的问题。

2.2 填写报销单2.2.1 报销单信息在报销单的顶部，填写以下信息：•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，通常由财务部门或者相关部门分配。

•报销日期：填写报销申请的日期。

•申请人：填写报销申请人的姓名或者工号。

•部门：填写申请人所属的部门或者单位。

2.2.2 费用明细在报销单的主体部分，填写费用明细，包括日期、费用类别、金额和说明等信息。

请按照日期顺序填写费用明细，确保信息的准确性和完整性。

费用类别可以包括但不限于：•交通费：包括机票、火车票、公交费等交通工具的费用。

•住宿费：包括酒店房费等住宿费用。

•餐费：包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。

•通信费：包括电话费、上网费等通信费用。

•杂费：包括小额报销、邮寄费等其他费用。

在金额一栏，填写实际发生的费用金额，保留两位小数。

在说明栏，填写与费用明细相关的详细信息，例如交通工具的班次、酒店名称、餐厅名称等。

2.2.3 总费用计算在报销单的底部，将所有费用明细的金额进行合计，得出总费用金额。

确保合计金额的精确性，以便后续审核和报销。

2.3 提交报销单填写完报销单后，将报销单通过电子邮件或者公司内部系统提交给财务部门或者相关部门进行审核和报销。

请按照公司规定的流程和要求进行提交，以确保报销顺利进行。

3. 注意事项3.1 权限和保密报销单包含敏感信息，如个人姓名、部门、费用明细等，请妥善保管和处理，避免泄露和误用。

仅有相关人员和部门具有查看和处理报销单的权限。

3.2 凭证保存为了后续审计和核对，建议保留相关费用凭证的电子或者纸质副本。

凭证可以包括交通票据、酒店发票、餐饮票据等。

出差费报销单的填制

出差费报销单的填制为规范公司员工的出差费用报销标准与流程，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，需要制定并实施相应的管理制度。

以下是小编为你整理的出差费报销单的填制，希望能帮到你。

出差费报销单的填制规定1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。

此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：已核或：属实字样，并同时签名和日期。

5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

关于外埠出差填写出差费报销单的通知各部门：为规范差旅费支出，根据审计要求从2012年3月1日起，凡经费中涉及外地出差、外地调研的费用报销，一律填写《上海商学院外埠出差费报销单》，经费审核按原规定执行，请相互转告。

(报销单样张可在附件中下载。

)附：注意事项1、涉及住宿费的，请注明几人、几天。

2、参加外单位主办的会议，必须附有会议通知，并有相关领导同意参会批示。

附件：《上海商学院外埠出差费报销单》财务处201x.2.21如何合理合法填制差旅费报销单如何填制差旅费报销单?这是一个很久而热门的话题。

尽管广大的行政、事业和企业单位，差不多所有的工作人员在日常实际工作中都经常碰到这个问题，大家也讨论了多年，可到现在，还没有个比较标准的答案。

现实工作中，由于各人的认识、阅历和习惯不同，差旅费报销单的填制方法五花八门、不尽相同不说，还有悖于财政部支出经济分类科目的划分要求，也不利于会计核算，急需给予统一或规范。

现实工作中差旅费报销单的填制形式在工作实际中差旅费报销单的填制形式诸多，在此不便一一列举，仅说说三种主要形式。

公司员工手册中的出差与费用报销规定

公司员工手册出差与费用报销规定为确保公司出差工作顺利进行，明确出差员工和公司双方职责，维护公司与员工双方的权益，特制定本规定，以供参考和实施。

一、出差规定1. 出差申请员工需要出差时，需提前向部门主管提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、陪同人员等信息。

得到批准后方可进行出差。

2. 交通工具出差员工应根据公司规定的标准选择交通工具，尽量减少不必要的费用。

原则上应选择经济、环保的交通工具。

3. 住宿与用餐出差员工应按照公司规定的住宿标准和用餐标准进行住宿和用餐，如需超出标准需事先得到上级主管的批准。

4. 陪同人员出差时应尽可能与同行人员协商确定陪同人员，避免产生不必要的误会和矛盾。

5. 差旅费报销时间出差后，应在两周内提交完整的差旅费报销单，逾期不予受理。

二、费用报销规定1. 报销流程员工提交完整的差旅费报销单，由部门主管审核无误后提交至财务部。

财务部将在五个工作日内完成审核并通知报销金额。

2. 费用范围以下费用属于可报销范围：交通费、住宿费、餐费、公务接待费、通讯费等。

不属于范围内的费用不予报销。

3. 发票要求所有报销费用必须提供正规发票，发票上应注明费用发生时间、内容、金额等信息。

虚假发票不予报销。

4. 金额上限每位员工每月的报销金额不得超过当月工资的20%，超过部分自理。

特殊情况下需调整报销比例或金额，需经上级主管批准。

5. 公务接待规定公务接待费包括住宿费、餐费、礼品费等。

员工在公务接待中应遵循公司规定的标准，避免过度消费。

礼品费应遵循公司礼品管理规定。

6. 私事搭车及其他规定出差期间发生的所有费用应与公务有关，禁止将私人费用混入公务报销中。

如有私事搭车等行为，公司有权不予报销。

三、违规处理如员工违反出差与费用报销规定，公司将根据实际情况进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。

对于提供虚假发票或违规消费等行为，公司将依法追究法律责任。

四、适用范围本规定适用于本公司所有员工，无论职务高低。

出差旅费报销单

出差旅费报销单
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人。

报销差旅费-差旅费报销单样本

报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。

实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。

合计金额：填写大写金额。

例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。

不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。

②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。

大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。

实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。

: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。

差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。