费用报销明细表样板
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
费用报销表格模板
费用报销表格模板费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，是公司财务管理的重要工具之一。
通过规范的费用报销表格，可以有效地管理和控制公司的费用支出，保障公司的财务安全和稳定。
下面是一份费用报销表格模板，供大家参考使用。
费用报销表格。
姓名，__________ 部门，__________ 日期，__________。
序号日期费用项目费用明细金额（元）备注。
1 2022/01/01 交通费公交车费 10.00 无。
2 2022/01/02 餐饮费午餐费 20.00 无。
3 2022/01/03 住宿费酒店住宿费 300.00 无。
4 2022/01/04 办公用品费笔记本、笔 50.00 无。
5 2022/01/05 通讯费手机话费 100.00 无。
6 2022/01/06 招待费客户招待费 200.00 无。
7 2022/01/07 市内交通费打车费 50.00 无。
8 2022/01/08 业务招待费商务宴请费 500.00 无。
9 2022/01/09 差旅费火车票费 200.00 无。
10 2022/01/10 其他费用其他费用 100.00 无。
合计， 1530.00 。
注意事项：1. 请填写真实有效的费用项目和费用明细，不得虚报或冒领费用；2. 费用报销需附上有效的票据和发票，以便财务审核；3. 费用报销需经部门负责人审批签字确认后方可报销；4. 费用报销表格需在报销后及时归档备查，以备日后审计和查询。
以上是一份标准的费用报销表格模板，公司员工在填写费用报销表格时，应严格按照表格内容和注意事项进行填写和操作，确保费用报销的合规性和准确性。
同时，公司财务部门也应加强对费用报销表格的审核和管理，确保公司财务的安全和稳定。
希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢！总结。
费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，对于公司的财务管理至关重要。
一份规范的费用报销表格模板可以帮助公司员工准确记录费用支出，保障公司财务的安全和稳定。
合同报销表格模板
合同报销表格模板合同编号：_____________________报销单位：_____________________申请日期：_____________________报销人员：_____________________报销事由：_____________________报销单据清单：序号费用类型金额（元）附单据（是/否）1 差旅费2 交通费3 餐饮费4 住宿费5 办公用品费6 通讯费7 培训费8 会议费9 其他费用合计：备注：________________________________________________________________________审核意见：________________________________________________________________________审批人签字：______________________ 日期：_____________________备注：如有特殊费用需要报销，请在“其他费用”栏目明确注明，并提供有效的证明材料。
报销单据需全部原件，并有报销人员签字确认。
报销人员必须提供详尽的报销事由，并按规定填写报销单据清单。
合同报销审核流程：报销人员填写完毕报销单据后，提交给相关审核人员进行审核，审核人员需确认所有费用明细和单据真实有效，审核无误后签字确认。
最终审批人员审批完成后，报销款项将会在规定的时间内发放给报销人员。
本报销表格仅限于合同报销使用，其他类型的报销需另行填写相应的报销表格。
报销单位有权对报销单据进行审查并要求报销人员提供相关的说明和证明材料。
请在报销单据清单中正确填写费用类型、金额以及是否有附单据，并注意审批人签字和日期栏目的填写。
如有任何疑问或需求，请及时与报销单位联系。
报销单位联系方式：电话：_____________________地址：_____________________以上为合同报销表格模板，报销人员如需使用，请按照对应的要求填写完整信息。
车辆费用报销明细表
300.00
合计
#NAME?
300.00
300.00
油卡余额
500.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
备注
月份 报销人
5月xxLeabharlann 5月xx5月
xx
5月
5月
6月
6月
6月
6月
7月
7月
7月
7月
8月
8月
8月
8月
9月
9月
9月
9月
10月
10月
10月
10月
11月
11月
11月
12月
12月
12月
12月
12月
备注： 1. 日
车辆费用报销明细表
车号
xxxx xxxx xxxx
上报日期
截止日期
车辆行驶公里数
日常/出差 出发地公里数
目的地公里 数
行驶公里数
实际报销费用合计 报销标准 其他费用 合计费用
是否有 票据
票据金额
油卡充值日期 油卡充值金额
20xx/xx/xx 20xx/xx/xx 日常
502
20xx/xx/xx 20xx/xx/xx 出差
580
532
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
日期员工姓名部门项目费用类型金额备注
例如：
01/01/2022 张三人力资源部培训费培训课程 $500 员工参加培训课程的费用
01/02/2022 李四财务部差旅费交通费 $100 李四出差所产生的交通费用
01/03/2022 王五销售部市场费广告费 $200 王五参与的市场推广活动所产生的广告费用
注意事项：
- 每项明细都需要填写日期、员工姓名、部门、项目、费用类型和金额。
- 备注栏可以填写费用明细的相关说明。
- 可根据公司具体情况添加或修改列名。
- 表格可以按照月份或其他方式进行分类和汇总。
以上是一个简单的公司员工每月报销费用明细汇总表格模板，你可以根据自己的需求进行修改和完善。
员工差旅费报销明细表
姓名 部门 出差日期等费用（ 元）： 车票/飞机票等费用（单位 元）： 日期 出发地 目的地 金额
费用小计 出差餐贴费用（ 元）： 出差餐贴费用（单位 元）： 日期 早餐 中餐 晚餐
小计 餐费合计 其他费用： 其他费用： 日期 费用细则说明 金额
费用总计： 费用总计： 填表人： 部门确认：
大写： 大写： 行政审核： 财务复核：
填表说明：此表由出差本人填写，部门负责人审批，由行政部门审核相关出差费用，报财务部复核。 填表说明：此表由出差本人填写，部门负责人审批，由行政部门审核相关出差费用，报财务部复核。
费用报销明细表
大写金额： 人民币
零元整
批
准
签
名
部门主管
财务审核 经理
费用报销明细表
报销人 （签名）
附件编号
事
急件
日期
由
金 额 附件张数
￥
领款人签字：
付款方式
现金
√
出 纳
银行转账
`
记 帐
冲销预支款
复 核
普通件 财务人员签章
部门
教育科技（北京）有限公司大连办事处
我声明以下费用均执行公务时，按有关规章制度而合理发生。
日期
费用明细 1、车辆费 / 项目车辆费 2、市内交通费 / 项目交通费 3、通讯费 / 项目通讯费 4、差旅费 / 项目差旅费 5、房租 6、后勤维修费 7、招待费 / 团队建设费 8、员工福利费 9、办公用品及消耗 10、后勤水费、电费、物业费 11、劳务费 12、审计费/会员费/咨询费/顾问费/诉讼费 /注册费/签证费/设计费/照相费 13、资料报刊费 / 年检及登记费 14、印刷费 15、邮寄费 16、运费
费用报销明细表 (1)
日
张数报 销
注一 ：起
②③ 费原
单 。
①使 差用
用始 票 报据
旅。 销拾
费 明张
报 细以
销 请
表需下 可 以
填 和不
差 粘填
旅 贴。
费单
部门负责人（项目负责人）：
经办人：
剪裁线（沿虚线 粘 帖 须 知（背面粘贴原始票据）
1、原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的粘贴纸。
2、 按规定分类标 准粘贴。分类标准如 ⑴办公用品-办公用品 、文具。 ⑵资料-购书、查新费。
告、标牌、宣传等。 ⒁版面费-版面费、会议注册费、论文评审费。
⑺维修费-设备维修、建筑物及公共设施维修 。
⒂招待费-餐费、食品、饮料、礼品。
⑻场租费-教室、会议场地的租金。 3、发票10张以下可以
⒃其他-上述未列入 的费用项目。
不填“费用报销明细表 4、财务人员对“费用报销明细表”进行审核中，票据金额与报销人所填写的金额有差异，以审核后的票据金额为准。如果审核后的票据金额大于“费用报销明细表”
⑶印刷费-复印、印刷、论文制作费。
⑷邮寄费-邮费、快寄费等。
⑸电话费-座机费、手机费、网络电话费。
⑹交通费-长途车费、出租车费、过路费、汽油费、租车费。
⑼材料费-试剂、低
值⑽耗加品工、费元-加件工、费材、料
测⑾试设费备。购置费-需办
固定资产入库的办公 ⑿评审费-评审费、专家鉴定费。 ⒀宣传费-订报、广
项目代码： 费用项目 办公用品
广告、宣传费 图书、资料、检索费
印刷、版面费 评审、咨询费
水电物管费 邮寄费
合计金额费用报销明细表金额源自张数大写： 佰 拾万仟
费用项目 电话费 网费 交通费 维修费 租赁费 会议费 培训费
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序号
发生日期
费用名称
招待客户
费用摘要
报销金额
报销人
1
2018年月日
2
2018年月日
3
2018年月日
4
2018年月日
5
2018年月日
6
2018年月日
7
2018年月日
8
2018年月日
9
2018年月日
10
2018年月日
本月合计
0.00
部门主管审批意见
交通费报销明细表
序号
发生日期
拜访客户
交通工具
差旅费明细表
报销金额
报销人
交通费
住宿费
出差补贴
交通工具
距离
金额
酒店名称
ห้องสมุดไป่ตู้金额
金额
1
2018年月日--月日
0.00
0.00
2
2018年月日--月日
0.00
3
2018年月日--月日
4
2018年月日--月日
5
2018年月日--月日
6
2018年月日--月日
本月合计
部门主管审批意见
费用摘要
报销金额
报销人
1
2018年月日
0.00
2
2018年月日
0.00
3
2018年月日
0.00
4
2018年月日
0.00
5
2018年月日
0.00
6
2018年月日
7
2018年月日
8
2018年月日
9
2018年月日
10
2018年月日
本月合计
0.00
部门主管审批意见
差旅费报销明细表
序号
发生日期
天数
拜访客户
拜访事由