资金平衡表 - 模板

62
单位： 元 期末数
固定资产净值
30
固定资产清理
31
待处理固定资产损失
Hale Waihona Puke 32资金占用合计33
2. 未交基建收入
63
3.未交基建包干结余
64
4.其他未交款
65
九、上级拨入资金
66
十、留成收入
67
资金来源合计
68
22
1. 应付器材款
55
4、应收有偿调出器材及工程款 23
2. 应付工程款
56
5、应收票据
24
3.应付有偿调入器材及工程款 57
6、其他应收款
25
4.应付票据
58
七、有价证券
26
5. 应付福利费
59
八、固定资产合计
27
6. 其他应付款
60
固定资产原价
28
八、未交款合计
61
减：累计折旧
29
1. 未交税金
四、器材
14
二、
47
其中：待处理财产损益
15
三、基建借款合计
48
五、货币资金合计
16
1. 基建投资借款
49
1、银行存款
17
2. 其他借款
50
2、现金
18
四、上级拨入投资借款
51
六、预付及应收款合计
19
五、企业债券资金
52
1、预付备料款
20
六、待冲基建支出
53
2、预付工程款
21
七、应付款合计
54
3、预付大型设备款
39
（二）在建工程
7
40
1、建筑安装工程投资
8
7. 自筹资金拨款
41
2、设备投资
9
8. 本年财政贴息资金拨款
42
3、待摊投资
10
9. 本年其他拨款
43
4、其他投资
11
10. 待转自筹资金拨款
44
二、应收生产单位投资借款
12
11.预收下年度预算拨款
45
三、拨付所属投资借款
13
12.本年交回结余资金
46
资金平衡表
2016/6/30
编制单位：
资金占用
行 次
年初数
期末数
资金来源
行 次
年初数
一、基本建设支出合计
1
一、基本建设拨款合计
34
（一）交付使用资产
2
1. 以前年度拨款
35
1、固定资产
3
2. 预算拨款
36
2、流动资产
4
其中：1、中央资金
37
3、无形资产
5
2、省专项
38
4、递延资产
6
5. 本年器材转账拨款