投后企业财务管理系统规章制度-x
投后企业财务管理制度
第一章总则第一条为加强投后企业的财务管理工作，规范财务行为，保障企业资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有经过投资后进入企业运营阶段的公司或项目。
第三条投后企业财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保财务活动合法合规。
2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率，实现企业经济效益最大化。
3. 透明公开：财务信息真实、准确、完整，便于投资者、管理层和相关部门监督。
4. 风险控制：建立健全风险控制体系，防范和化解财务风险。
第二章财务管理组织架构第四条投后企业应设立财务管理部门，负责企业财务管理工作。
第五条财务管理部门的职责：1. 制定和实施企业财务管理制度；2. 负责企业财务预算编制、执行和监督；3. 负责企业资金管理，确保资金安全、合规使用；4. 负责企业会计核算、报表编制和分析；5. 负责企业税务筹划和申报；6. 负责企业财务风险管理和内部控制；7. 协助管理层进行决策。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下原则：1. 合理筹集资金：根据企业发展战略和资金需求，合理筹集资金，确保资金来源的稳定性和合规性。
2. 有效使用资金：优化资金使用结构，提高资金使用效率，确保资金投向符合企业发展战略。
3. 加强资金监控：建立健全资金监控体系，实时掌握资金流向，防范资金风险。
第七条资金管理的主要内容包括：1. 资金预算管理：制定资金预算，明确资金使用范围和金额，加强资金预算执行和监督。
2. 资金收支管理：规范资金收支流程，加强资金收支核算，确保资金收支的真实性和合规性。
3. 资金结算管理：优化资金结算方式，缩短结算周期，提高资金周转效率。
第四章会计核算第八条会计核算应遵循以下原则：1. 会计凭证管理：加强会计凭证管理，确保会计凭证的真实性、完整性和合法性。
2. 会计科目设置：根据企业实际情况，设置合理的会计科目，确保会计信息的准确性。
投资公司财务的管理制度
投资公司财务的管理制度•相关推荐投资公司财务的管理制度（精选5篇）在学习、工作、生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的投资公司财务的管理制度（精选5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
投资公司财务的管理制度1第一章总则第一条为了加强总公司所属备企业的成本、费用管理，不断提高经济效益，现参照国务院（国营企业成本管理条例》及其实施细则，结合现行财务会计制度的有关规定及我公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于11系统各所属企业。
第三条成本、费用管理的基本任务，是通过对成本、费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，正确反映企业的生产经营成果，挖掘降低成本、费用的潜力，努力降耗增效。
第四条在成本、费用管理中，各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定，实行成本、费用管理责任制，使计划管理、定额管理和分级管理相结合，正确核算各单位成本、费用。
第五条根据资产经营责任制，各公司总经理对本单位成本、费用管理负全责。
总会计师（财务总监、主管财务副总经理）或财务经理（主管）协助总经理组织领导本单位的成本费用核算和管理，准确核算成本、费用，并对企业经营效果负责。
各单位财会部门具体负责成本费用的核算与管理工作。
总公司财务本部依据本规定及国家相关规定负责对所属各单位的成本、费用核算进行管理和监督。
所属各单位应根据本规定，结合各自行业实际，参照国家相对应的财务会计制度，制定各自成本、费用管理实施细则，报财务本部备案，并指定专人负责企业的成本管理。
第二章成本、费用开支范围第六条工业企业应严格执行国家财务制度关于成本、费用开支范围的规定，加强对产品的生产成本、制造费用及企业的管理费用、财务费用和销售费用的核算与管理。
具体开支范围按（工业企业财务制度》的规定执行。
第七条总公司所属其他行业单位应根据各自的单位实际，认真遵守相对应的国家行业财务会计制度规定的成本、费用开支范围。
投资类公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及财务活动的部门和员工，包括但不限于资金管理、成本控制、财务报表编制、税务处理等方面。
第二章资金管理第三条公司资金管理遵循“集中管理、分权控制、规范操作、风险可控”的原则。
第四条公司设立专门的财务管理部门，负责资金预算、筹措、使用和监督。
第五条公司资金收支必须通过公司银行账户进行，严禁私设“小金库”和体外循环。
第六条公司资金支出实行审批制度，按照“事前预算、事中控制、事后审核”的原则进行管理。
第三章成本控制第七条公司成本控制遵循“合理、合法、合规”的原则，严格控制各项成本费用。
第八条公司建立成本核算体系，定期进行成本分析，找出成本控制点。
第九条公司对原材料采购、人工成本、管理费用等关键成本进行专项管理，确保成本控制目标的实现。
第四章财务报表编制第十条公司财务报表编制应遵循真实性、完整性、及时性和可比性的原则。
第十一条公司财务报表编制应严格按照国家统一的会计制度进行，确保报表数据的准确性和可靠性。
第十二条公司财务报表编制完成后，应由财务管理部门负责人审核，并提交给董事会审批。
第五章税务管理第十三条公司税务管理遵循“依法纳税、合理避税”的原则。
第十四条公司税务部门负责公司税务申报、税务筹划和税务风险控制。
第十五条公司应定期进行税务自查，确保税务合规。
第六章内部审计与监督第十六条公司设立内部审计部门，负责对公司财务活动进行审计监督。
第十七条内部审计部门应定期或不定期地对公司财务报表、资金管理、成本控制等方面进行审计。
第十八条公司内部审计结果应向董事会报告，并对审计发现的问题提出整改意见。
第七章奖惩制度第十九条对严格遵守本制度、在财务管理工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。
第二十条对违反本制度、造成公司财务损失的个人和部门，将依法依规追究责任。
投后财务管理制度
投后财务管理制度1. 背景投后财务管理制度是为了规范投后企业的财务管理，确保投资人的利益得到保障，企业财务得到合理的管理和运作而制定的。
2. 投后财务管理的目的与原则2.1 目的投后财务管理的目的是：1.确保财务数据的准确性和完整性；2.确保财务报表真实、准确、全面地反映投后企业的财务状况；3.确保符合相关法律、法规规定。
2.2 原则投后财务管理的原则是：1.独立性原则：投后财务管理应当独立于其他部门，委托专业机构进行管理；2.安全性原则：保证投后企业的资产和权益的安全性；3.合理性原则：合理设置投资方的资金流动和投资方收益分配方式；4.透明性原则：投后企业的财务状况、经营管理、财务信息披露应当形成完整、真实、准确、及时的现代企业财务信息管理系统。
3. 投后财务管理的流程投后财务管理包含以下流程：3.1 投后会计核算投后会计核算包括：资产负债表、利润表、现金流量表、应收账款、应付账款、兑现超期未付的支票、逾期借款、坏帐等明细账项管理。
3.2 投后风险管理投后风险管理包括：风险评估、风险监控、风险控制。
3.3 投后资金管理投后资金管理包括：资金募集、资金使用、资金结算、资金监控等流程。
3.4 投后报表和指标分析投后报表和指标分析包括：按项目资助使用情况的审批、报表编制、报表审核等，并对财务报表中的各项指标进行分析，评估投后企业经营状况。
4. 投后财务管理的具体要求4.1 财务管理人员的素质要求要求财务管理人员具备以下素质：1.具有良好的财务知识；2.熟悉法律、法规等相关规定；3.具备较强的风险识别分析和控制能力；4.具备较高的责任心和保密意识；5.具备较好的沟通能力和团队协作能力；6.具备较高的判断和决策能力。
4.2 财务信息管理要求投后企业的财务信息应当实现：1.真实、准确、完整、及时的反映投后企业财务状况；2.支持投后决策和监督；3.有足够的内部控制制度；4.应当按照审核流程、发表时间、修改时间的规定进行有序化保存。
投资管理公司财务管理制度
第一章总则第一条为了规范本公司的财务行为，加强财务管理和经济核算，确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及其下属公司和各投资项目的财务管理，是本公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性和有效性原则，确保公司财务活动的合规、透明和高效。
第二章财务机构和人员第四条本公司设立财务部，负责公司的财务管理、会计核算、资金管理、成本控制、税务筹划等工作。
第五条财务部经理负责全面领导财务工作，向总经理汇报工作，并对财务部全体员工的工作进行考核。
第六条财务部应配备具备相应资质的财务人员，负责具体财务业务操作，确保财务工作的专业性和规范性。
第三章财务管理原则第七条财务管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家有关财务、税务、审计等法律法规，确保财务活动的合法性。
（二）真实性原则：如实反映公司的财务状况和经营成果，保证财务数据的真实性和准确性。
（三）完整性原则：确保财务记录的完整性，包括财务凭证、账簿、报表等。
（四）及时性原则：及时完成财务核算、报告和披露工作，确保财务信息的时效性。
（五）有效性原则：优化资源配置，提高资金使用效率，降低财务风险。
第四章资金管理第八条资金管理应遵循以下规定：（一）建立健全资金管理制度，明确资金收支范围、审批权限和操作流程。
（二）加强现金管理，确保现金收支平衡，降低现金风险。
（三）规范银行账户管理，严格控制银行账户数量，确保资金安全。
（四）加强对外投资资金管理，确保投资资金安全、合规、高效。
第五章成本控制第九条成本控制应遵循以下规定：（一）建立健全成本管理制度，明确成本核算、分析和控制流程。
（二）加强成本核算，提高成本信息的准确性。
（三）优化成本结构，降低成本费用，提高盈利能力。
（四）加强成本控制，确保成本目标的实现。
第六章税务筹划第十条税务筹划应遵循以下规定：（一）严格遵守国家税收法律法规，确保税务合规。
投融资企业财务管理制度
第一章总则第一条为了加强投融资企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保企业财务稳健运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于投融资企业及其下属分支机构，涉及财务活动、财务报告、内部控制等方面。
第三条投融资企业财务管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：遵守国家法律法规、财务会计准则和相关政策。
（二）真实性原则：确保财务数据的真实、准确、完整。
（三）完整性原则：全面反映企业财务状况和经营成果。
（四）及时性原则：及时处理财务业务，确保财务报告的及时性。
（五）效益性原则：提高资金使用效益，降低财务风险。
第二章财务管理组织与职责第四条投融资企业应设立财务部门，负责财务管理日常工作。
第五条财务部门的主要职责：（一）制定和执行财务管理制度，组织财务培训和监督检查。
（二）编制和审核财务报表，确保报表的真实、准确、完整。
（三）负责资金筹集、运用和监督，确保资金安全。
（四）负责成本费用管理，降低成本，提高效益。
（五）负责税务筹划，确保企业合规纳税。
（六）负责内部控制，防范财务风险。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下原则：（一）统筹兼顾，合理分配。
（二）优化结构，提高效益。
（三）严格控制，防范风险。
第七条资金筹集：（一）合理确定资金需求，选择合适的融资渠道。
（二）加强融资项目管理，确保融资资金用于生产经营。
（三）严格执行融资合同，确保资金按时归还。
第八条资金运用：（一）合理配置资金，确保资金安全、流动和效益。
（二）加强对投资项目、采购、销售等环节的资金监管。
（三）严格执行资金审批制度，防止资金违规使用。
第四章成本费用管理第九条成本费用管理应遵循以下原则：（一）合理分摊，准确核算。
（二）节约开支，降低成本。
（三）强化预算管理，确保预算执行。
第十条成本费用管理主要包括：（一）制定成本费用预算，明确预算目标。
（二）加强成本费用核算，准确反映成本费用情况。
（三）分析成本费用变化原因，采取措施降低成本。
第五章财务报告第十一条财务报告应遵循以下原则：（一）真实、准确、完整地反映企业财务状况和经营成果。
投融资项目财务管理制度
投融资项目财务管理制度一、概述投融资项目是指一些需要大量资金投入的项目，通过捆绑贷款或其他形式来完成，需要严格的财务管理。
投融资项目的财务管理制度是为了保证资金安全，维护公司的利益，规范财务管理而制定的一系列规章制度。
二、基本原则1.依法合规：遵守国家有关法律、法规、制度，扎实开展财务管理工作。
2.确保安全：坚持安全第一，确保资金安全、操作安全并防范风险。
3.公正透明：坚守市场经济规则，保持公正透明，实现信息公开，杜绝贪污、挪用、侵占等违法行为。
4.效率优先：提高财务管理效率，使财务管理更加科学、规范和高效。
三、财务管理投融资项目的财务管理包括财务统筹、财务计划、财务监督、资金预算、资金调度等一系列财务工作，具体如下：1. 财务统筹通过对公司各项投融资项目进行财务整合，制定全面规范的企业财务管理制度，提高资金运作效率和管理水平。
2. 财务计划制定年度财务计划，明确各项投融资项目的资金收支情况，确保资金安全，同时要求及时调整计划，保证资金的合理使用。
3. 财务监督制度化管理，明确各项财务管理监督职责、权限和流程，严格控制项目预算、报销、招投标、核算等环节，确保财务管理工作有序开展，同时加强对关键环节的监督。
4. 资金预算为了防止资金浪费和财务风险，我公司在投融资项目中实行资金预算管理，制定各项开支预算指标，进行资金保障管理，并及时根据实际情况进行调整，确保资金的合理利用。
5. 资金调度有效地进行资金调度，避免资金滞留，提高使用效率，减少管理成本。
同时，还要严格掌握项目资金的流向和使用情况，建立健全的资金追踪制度，确保资金安全。
四、企业内部控制企业内部控制是保持投融资项目的财务稳定性和安全性的重要环节。
我们将依据企业规模、管理层水平、风险特征等因素，严格落实内部控制，制订科学、规范、有效的内部控制制度，力求实现一系列目的，如：1.明确企业内部控制制度，规范各项制度建设。
2.有效地控制管理成本，防范投资风险。
投资公司财务管理制度
投资公司财务管理制度目录第一章总那么 (2)第二章会计机构和财务人员的管理 (2)第三章会计核算根底工作规定 (3)第四章流动资产核算与管理 (5)第五章长期资产核算与管理 (8)第六章固定资产核算与管理 (8)第七章长期待摊费用、无形资产核算与管理 (10)第八章流动负债核算与管理 (11)第九章长期负债核算与管理 (13)第十章所有者权益核算与管理 (13)第十一章本钱费用核算与管理 (14)第十二章收入与利润分配 (15)第十三章财务分析 (16)第十四章财会工作的检查与监视 (17)第十五章票据管理 (18)第十六章税务管理 (19)第十七章会计档案管理 (19)第十八章附那么 (21)附件目录：附件一：某投资集团财务人员岗位职责第一章总那么第一条为了标准企业的会计核算，优化企业的资产质量，保障企业的资产平安，充分发挥财务管理在改善经营管理、进步经济效益中的作用，促进公司财务管理的科学化、系统化、标准化，根据?中华人民共和国公司法?、?中华人民共和国会计法?、?企业会计制度?、?企业会计准那么?等有关法律、法规，特制定本规定。
第二条公司的财务管理目的是：财务人员遵守法律、法规，依法办理睬计事务，进展会计核算，实行会计监视，保证会计资料的真实、完好，做好企业财务收支的核算、控制和分析，实现企业利润和企业价值的最大化。
第三条本规定所称的公司，是指***集团，子公司是指所属独立核算的全资法人企业及控股公司。
第二章会计机构和财务人员的管理第一节会计机构设置和财务人员装备第四条公司设立财务部，按部门岗位职责开展日常工作；子公司应当根据经营管理需要，设置会计机构，配置财务人员。
财务人员岗位职责详见?财务人员岗位职责?第五条子公司在会计核算和财务管理上承受公司的指导和监视，并按规定及时向公司报送真实、完好的财务会计报告。
第六条财务人员实行持证上岗制度。
会计证是财务工作人员的资格证书，只有获得财政部门颁发或认可的会计证，方可从事会计工作。
企业财务管理规章制度(通用7篇)
企业财务管理规章制度(通用7篇)企业财务管理规章制度1第一章总则第一条为了适应市场经济体制客观要求，建立新型公司财务制度，更好地贯彻《公司财务通则》、《公司会计准则》和《工业公司会计制度》，以确保国家财经法规的有效实施，结合本公司实际情况，特制定本公司财务管理制度。
第二条认真建立健全公司内部财务管理办法的结构体系，财务部门负责财务预算的编制、执行、检查、分析，具体制定公司内部财务管理办法，组织实施公司的财务管理和经济核算，如实反映本单位经济状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳税收，参与公司经营管理及决策，统筹并处理财务工作中出现的问题，确保公司财务活动有序进行。
第三条认真贯彻执行国家各项财经政策和会计制度，执行新的公司会计准则，规范公司成本管理，强化公司财务制度和经济核算，降低消耗，提高效益，为公司更好地发展，奠定坚实的管理基础。
第二章财务管理的职能、任务第四条财务管理的职能财务管理的职能概括起来讲是指资金的筹集、运用和分配三个方面。
具体细分为：1、资产及负债管理：资产负债管理是财务管理的核心问题，具体包括固定资产、流动资产、无形资产、递延资产、其他资产、长期投资的管理以及负债的计价、负债的比例和负债的形式管理。
2、收入费用管理：包括收入的确定、核算的方法以及直接、间接、期间费用的核算和管理。
3、利润的管理：包括利润核算和分配等方面内容。
4、维护所有者权益：就是对公司的资本金、公积金和未分配利润加强管理，做好公司的资本运营，使公司的资产不断增值，经济效益显着提高。
第五条财务管理的任务：1、选择筹资渠道，降低资金成本正确、及时地筹集资金，保证公司经营活动持续发展，提高资金利用率，建立科学合理的资金结构。
2、用好各项资产，提高资产的利用效果。
从不断提高公司的经济效益入手，正确地选择公司经营策略和资产投向，使各项资产得以科学运行。
3、降低成本费用，增加公司盈利根据公司的任务、消耗定额和其他条件，合理控制各种经营耗费，分析研究经营耗费水平和公司盈利水平，及时揭示经营中存在的问题，提出改进措施，促进公司改善经营管理。
企业财务管理规章制度(7篇)
企业财务管理规章制度（7篇）企业财务管理规章制度【篇1】第一条制定目的为进一步加强会计档案管理，保证会计档案妥善保管、预防丢失和泄密，根据《公司法》、《企业财务管制度》及《会计档案管理办法》等法律、法规相关规定，结合我司实际情况，特制定本管理办法。
第二条适用范围本制度适用于集团所有分支机构。
第三条管理部门1、集团各分支机构档案管理部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。
会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。
保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。
2、集团财务部及内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、丢失和泄密。
第四条会计档案归档范围会计档案是指会计凭证、会计账簿、财务报告、财务分析、财务政策、管理制度等专业材料，是记录和反映公司经济业务的重要材料和证据，具体包括：1、会计凭证类：原始凭证，记账凭证，汇总凭证，其他会计凭证。
2、会计账簿类：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账簿，其他会计账簿。
3、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。
4、票据类：增值税发票、普通发票、支票、银行汇票等。
5、其他类：财务预算及分析材料、银行存款余额调节表、银行对账单、会计政策、管理制度、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。
第五条会计档案的装订和保管1、每年形成的会计档案，应当按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，凭证用绵纸封口并盖章，编制会计档案保管清册。
2、会计档案的装订：会计档案的装订包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他资料的装订，装订要符合国家会计档案要求，内容齐全，便于查阅。
3、会计档案的保管：会计档案由财务负责人指定专人保管，出纳人员不得兼管会计档案。
投融资公司的财务管理制度
第一章总则第一条为加强投融资公司的财务管理，规范财务工作，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于投融资公司全体员工，包括各部门、各子公司及分支机构。
第三条财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
（二）安全性原则：加强风险控制，确保资金安全。
（三）效益性原则：提高资金使用效益，实现公司可持续发展。
（四）公开透明原则：财务信息真实、准确、完整，便于监督。
第二章财务管理组织架构及职责第四条投融资公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：（一）编制财务预算，执行财务计划，进行财务分析。
（二）负责资金筹集、运用和管理，确保资金安全。
（三）负责财务核算，编制会计报表，进行财务分析。
（四）负责税务筹划，确保公司依法纳税。
（五）负责财务风险控制，防范财务风险。
第三章资金管理第六条资金筹集：（一）根据公司发展战略和业务需求，制定资金筹集计划。
（二）通过发行债券、股权融资、银行贷款等多种方式筹集资金。
（三）确保资金筹集活动合法合规。
第七条资金运用：（一）根据公司发展战略和业务需求，制定资金运用计划。
（二）按照国家法律法规和公司规定，合理分配资金。
（三）加强对资金使用项目的监督和管理，确保资金使用效益。
第八条资金管理：（一）建立健全资金管理制度，明确资金管理流程。
（二）加强对资金收支的审批、控制和监督。
（三）定期进行资金盘点，确保资金安全。
第四章财务核算第九条财务核算：（一）根据国家会计准则和公司会计制度，进行财务核算。
（二）建立健全财务核算体系，确保财务信息真实、准确、完整。
（三）定期编制会计报表，进行财务分析。
第五章财务风险控制第十条财务风险控制：（一）建立健全财务风险管理制度，明确风险控制流程。
（二）加强对资金风险、市场风险、信用风险等风险的识别、评估和控制。
（三）定期进行财务风险评估，及时调整风险控制措施。
投后监管的财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司投后监管工作，确保投资项目的顺利进行和投资回报，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有投资项目，包括股权投资、债权投资、项目投资等。
第三条投后监管财务管理制度遵循以下原则：（一）真实性原则：确保财务数据的真实、准确、完整；（二）及时性原则：及时掌握投资项目的财务状况；（三）全面性原则：全面监管投资项目的财务活动；（四）有效性原则：确保投后监管措施有效执行。
第二章监管职责与权限第四条投资管理部门负责制定投后监管计划，组织实施投后监管工作。
第五条投资管理部门的职责：（一）建立投资项目的财务档案，收集整理投资项目财务资料；（二）定期对投资项目进行财务审计；（三）对投资项目财务风险进行评估；（四）对投资项目财务问题提出整改建议；（五）对投资项目财务数据进行跟踪分析。
第六条投资管理部门的权限：（一）要求被投资企业配合提供财务报表及相关资料；（二）对被投资企业财务报表进行审核；（三）对被投资企业财务问题提出整改要求；（四）对被投资企业财务风险进行预警。
第三章监管内容与方法第七条投资项目财务监管内容包括：（一）财务报表分析：对投资项目财务报表进行定期分析，评估其盈利能力、偿债能力、运营能力等；（二）财务指标监控：关注投资项目关键财务指标，如净利润、毛利率、资产负债率等；（三）财务风险预警：对投资项目财务风险进行预警，提出防范措施；（四）财务问题整改：对投资项目财务问题进行整改，确保合规经营。
第八条投资项目财务监管方法：（一）定期审计：对投资项目进行定期审计，确保财务数据的真实性和准确性；（二）现场检查：对投资项目进行现场检查，了解其财务状况和经营情况；（三）数据分析：对投资项目财务数据进行统计分析，发现潜在问题；（四）风险评估：对投资项目财务风险进行评估，制定风险防范措施。
第四章监管报告与整改第九条投资管理部门应定期向公司领导层提交投后监管报告，内容包括：（一）投资项目财务状况概述；（二）投资项目财务风险分析；（三）投资项目财务问题整改建议；（四）投资项目投资回报情况。
投后企业财务管理制度
投后企业财务管理制度一、制度背景随着经济的快速发展和市场的竞争加剧，企业的财务管理显得尤为重要。
企业财务管理直接影响着企业的盈利能力、现金流的稳定性和企业价值的增长。
因此，为了规范企业的财务管理，提高财务决策的准确性和科学性，制定一套企业财务管理制度显得尤为必要。
二、制度目的1.确保财务管理的合法合规性：企业财务管理制度要求遵守国家法律法规和相关财务会计准则，确保财务处理的合法合规。
2.提高财务决策的科学性和准确性：企业财务管理制度明确财务决策的程序、方法和标准，确保决策的科学性和准确性。
3.保证企业盈利能力和价值增长：企业财务管理制度通过合理的资金配置、控制成本和提高盈利能力等措施，保障企业盈利能力和增加企业价值。
三、制度内容1.财务管理组织机构及职责：（1）设立财务部门，明确财务部门的职责和权限，负责企业财务管理工作。
（2）制定财务岗位职责，明确各岗位的职责要求，保证财务工作的有序进行。
（3）设立财务委员会，定期召开会议，决策与财务相关的重要事项。
2.财务制度的建立与执行：（1）制定企业会计制度，明确会计核算的方法和原则。
（2）制定财务预算制度，确定年度财务预算，并进行监控和控制。
（3）制定资金管理制度，包括预算编制、资金筹措、资金周转等方面的管理。
3.财务报表的编制与分析：（1）制定财务报表编制制度，确保各财务报表的准确性和及时性。
（2）制定财务报表分析制度，对财务报表进行分析，为决策提供参考。
4.资金与风险管理：（1）制定现金管理制度，包括现金流量管理、现金预测、资金筹措和支付管理等方面的规定。
（2）制定风险管理制度，对企业风险进行评估和管理，避免和减少风险带来的损失。
5.成本与效益管理：（1）制定成本管理制度，规定成本核算和控制的方法和程序。
（2）制定效益管理制度，评估和管理企业的效益水平，提高企业的盈利能力。
6.财务审计与监督：（1）定期进行内部财务审计，发现问题并提出改进措施。
（2）接受外部财务审计，保证财务信息的可信度和透明度。
投后企业财务管理制度
投后企业财务管理制度1. 背景为了更好地管理企业财务，规范企业的投资行为，确保公司的财务安全，需要建立一个完善的财务管理制度。
该制度适用于公司投资后的日常财务管理工作。
2. 投后企业财务管理制度的内容2.1 财务管理基本原则在财务管理方面，公司应遵循以下基本原则：1.会计准则：对符合会计准则的经济业务进行记录和处理。
2.独立核算：与投资方确立独立核算原则，如独立记账、独立审计、独立开票等。
3.确权：对经济业务进行公开、透明、及时地权益确认。
4.风险控制：针对公司实际情况制定风险防范和控制措施。
5.监管和反馈：建立健全的财务监管系统，保证投资方的财务安全。
2.2 投资决策制度1.原则：对所有投资方案进行科学、严谨、全面的风险评估和财务评估，严格依据该制度进行投资决策。
2.流程：根据投资方案提交的材料，经过财务部门会审、总经理办公会决策以及相关部门的评审后，才能进行实施。
3.决策纪要：根据会议记录，形成投资决策纪要，明确投资决策的具体内容和实施细节。
2.3 财务报表制度1.周期：财务部应按照月度或季度制定财务报表，并在规定的时间内进行上报，并对财务报表进行审核和分析。
2.内容：财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表，应真实、准确、完整地反映企业的财务状况。
3.报送对象：财务报表应向公司董事、监事、总经理等各有关部门及投资方提交。
2.4 预算管理制度1.原则：按照公司的经营计划和发展目标制定预算计划，作为资金分配和使用的基础。
2.流程：编制、审核、执行及考核预算计划，并及时进行修订。
3.预算内容：包括收入预算、成本预算、费用预算、固定资产投资预算等。
2.5 税务管理制度1.依法纳税：财务部门应依法纳税并定期申报税务。
2.税务风险防控：财务部门应及时了解税收相关政策和法规，对税务风险进行有效防控，避免出现税务纠纷。
3. 结语以上是针对投后企业的财务管理制度，自律与规范为财会部门持续保障资产及财务风险，也展现对投资方可信赖的情况下，能给企业未来赢得成长机会。
投融资财务管理制度
第一章总则第一条为加强企业投融资管理，规范财务行为，确保企业资金安全、合理、高效使用，根据国家有关法律法规和财务制度，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各部门、各子公司及全体员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 法规先行原则：严格遵守国家法律法规和财务制度；2. 安全第一原则：确保企业资金安全；3. 效益优先原则：合理使用资金，提高资金使用效益；4. 责任明确原则：明确各部门、各岗位的责任和义务。
第二章投融资管理职责第四条企业财务部门负责投融资管理的全面工作，具体职责如下：1. 负责制定投融资计划，报经企业领导批准后实施；2. 负责融资渠道的拓展和融资方案的制定；3. 负责投资项目的可行性研究和评估；4. 负责投融资项目的合同签订、资金拨付、跟踪管理等工作；5. 负责投融资风险的控制和防范；6. 负责投融资信息的收集、整理和上报。
第五条各部门、各子公司应积极配合财务部门开展投融资管理工作，具体职责如下：1. 按照企业投融资计划，提出投资项目建议；2. 参与投融资项目的可行性研究和评估；3. 协助财务部门进行投融资项目的合同签订、资金拨付等工作；4. 按时提供投融资所需的相关资料和信息；5. 落实投融资项目的风险防范措施。
第三章投融资计划管理第六条企业财务部门每年制定投融资计划，报经企业领导批准后实施。
第七条投融资计划应包括以下内容：1. 投融资项目名称、投资金额、资金来源；2. 投融资项目投资方向、投资周期、预期收益；3. 投融资项目风险分析及防范措施；4. 投融资项目审批流程及责任部门。
第八条投融资计划实施过程中，如需调整，应经企业领导批准。
第四章投融资项目管理第九条投融资项目实施前，财务部门应组织相关部门进行可行性研究和评估，确保项目符合企业发展战略和财务状况。
第十条投融资项目实施过程中，财务部门应加强对项目资金的拨付、使用和监督，确保资金安全。
第十一条投融资项目完成后，财务部门应组织相关部门进行项目效益评估，总结经验教训。
投后企业财务管理制度-x
投后企业财务管理制度（全资子公司、控股公司与参股公司）目录第一章总则 (1)第二章财务管理基础和目标 (1)第三章财务管理机构与人员管理 (2)第四章财务核算规定 (5)第五章资金管理 (5)第六章筹资管理 (6)第七章投资管理 (6)第八章对外借款、担保行为管理 (7)第九章资产管理 (7)第十章成本费用管理 (8)第十一章财务预算管理 (9)第十二章价格管理 (10)第十三章信息管理 (10)第十四章中介机构聘用管理 (10)第十五章重大事项报告制度 (10)第十六章财务报告与利润分配管理 (11)第十七章财务制度与政策 (12)第十八章检查与监督 (14)第十九章罚则 (14)第二十章附则 (14)财务部第一章总则第一条为加强XX投资集团公司（以下称“公司”）对其投资的全资子公司、控股子公司、参股公司的投后管理工作，规范外派财务人员工作，提高公司财务管理整体水平，保证日常经营活动稳健发展，降低本公司投资风险。
第二条本制度所称外派财务是指派驻由公司投资的全资子公司、控股子公司、参股公司所有外派的财务人员，以下非特指的“子公司”是指全资子公司和控股子公司。
第三条规范外派财务人员工作，保证外派财务人员认真履行职责，发挥其桥梁纽带作用，使外派财务人员的各项工作有章可循，更好的服务于驻在企业，顺利完成公司赋予外派人员的职责和任务。
第四条根据公司组织结构的现状和发展的需要，以资本运营为核心、股权关系为纽带，为规范公司与各下属子公司和参股公司的财务管理的秩序，特制定本制度。
第二章财务管理基础与目标第五条投后的财务管理总目标：1、通过对公司各成员企业财务活动的管理，实现公司整体存量资产的优化配置和有效营运，实现产权资本保全与增值的最大化。
2、筹资管理的目标：在满足生产经营需要的情况下，不断降低资金成本和财务风险。
3、投资管理的目标：认真进行投资项目的可行性研究，力求提高投资报酬、降低投资风险。
4、营运资金管理的目标：合理使用资金，加速资金周转，不断提高资金的使用效果。
投资公司国企财务管理制度
第一章总则第一条为了加强投资公司国有企业的财务管理和会计核算工作，规范财务行为，防范财务风险，确保资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司及其下属所有国有投资企业，是我司制定单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则。
第三条我司财务管理工作遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，严格执行财务制度，确保财务活动合法合规。
（二）权责分明：明确财务管理部门职责，加强内部监督，确保财务管理工作有序进行。
（三）风险控制：建立健全财务风险控制体系，有效防范财务风险。
（四）科学合理：优化资源配置，提高资金使用效益。
第二章财务机构和人员第四条我司设立财务部，全面负责财务管理和会计核算工作。
第五条财务部下设会计核算、资金管理、成本管理、税务管理等部门，各岗位职责明确。
第六条财务人员应具备以下条件：（一）具备会计、财务管理等相关专业学历或资格证书。
（二）熟悉国家法律法规和财务制度。
（三）具有良好的职业道德和职业操守。
第三章财务审批制度第七条财务审批实行分级管理，明确审批权限和流程。
第八条资金使用审批：（一）对外投资、购建固定资产、无形资产及其他长期资产，到期短期借款、长期借款的偿还等重大资金使用事项，由董事会审批。
（二）一般性资金使用事项，由总经理审批。
（三）部门预算内资金使用，由部门负责人审批。
第九条费用报销审批：（一）报销单据需真实、合法、完整。
（二）报销审批流程：经办人填写报销单，经部门负责人审批后，报送财务部审核，总经理审批。
第四章资金管理第十条建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
第十一条资金收支实行预算管理，各部门需编制年度预算，经批准后执行。
第十二条加强银行账户管理，定期核对银行账户余额，确保资金安全。
第五章成本管理第十三条建立健全成本管理制度，加强成本核算和控制。
投融资公司财务管理制度
一、总则为加强投融资公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务政策，保证财务工作的合法性、合规性。
2. 坚持财务公开、透明，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 优化资源配置，提高资金使用效率，降低财务成本。
4. 强化内部控制，防范财务风险。
三、财务管理职责1. 财务部门负责公司财务管理工作，组织实施本制度。
2. 各部门负责人对本部门财务工作负直接责任。
3. 全体员工应遵守本制度，履行财务职责。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）严格执行国家现金管理政策，加强现金收支管理。
（2）加强银行账户管理，确保账户安全。
（3）规范资金筹集、使用和归还，确保资金合理流动。
2. 财务核算（1）按照《企业会计准则》的规定，建立健全财务核算制度。
（2）准确、及时地编制财务报表，反映公司财务状况。
（3）加强成本核算，控制成本费用。
3. 财务分析（1）定期对财务报表进行分析，评估公司财务状况。
（2）对重大财务事项进行专项分析，为决策提供依据。
4. 财务报告（1）按照规定的时间和格式，编制财务报告。
（2）确保财务报告的真实、准确、完整。
5. 内部控制（1）建立健全内部控制制度，防范财务风险。
（2）加强内部控制执行情况的监督检查。
五、财务管理要求1. 严格执行国家税收政策，依法纳税。
2. 加强应收账款管理，降低坏账风险。
3. 严格执行成本费用预算，控制成本支出。
4. 加强财务人员队伍建设，提高财务人员素质。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
投资公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强投资公司的财务管理工作，确保公司财务活动的合规、稳健和高效，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于投资公司及其下属子公司、分支机构及全体员工。
第三条本制度旨在规范公司财务行为，加强财务风险控制，保障公司资产安全，提高公司经济效益。
第二章财务机构及人员第四条投资公司设立财务部，负责公司财务管理和会计核算工作。
第五条财务部经理对财务工作进行统一领导，向总经理和董事会负责。
第六条财务部应配备具有专业资格的财务人员，确保财务工作的专业性。
第三章财务管理制度第七条财务审批制度（一）财务审批实行集中管理，重大财务事项需经董事会审批。
（二）日常财务事项，按照审批权限和流程进行审批。
第八条资金管理制度（一）公司资金收支应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
（二）公司设立资金预算制度，定期编制和执行资金预算。
（三）公司设立资金支付审批制度，确保资金支付安全。
第九条财务核算制度（一）财务核算应遵循真实性、完整性、及时性、合法性的原则。
（二）财务核算应采用权责发生制，按月进行会计核算。
（三）财务核算应设置明细账，确保账目清晰。
第十条财务报告制度（一）公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（二）财务报表应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
（三）财务报告应按时提交给董事会和股东。
第四章财务风险控制第十一条财务风险控制是公司财务管理的核心内容。
第十二条公司应建立健全财务风险控制体系，对各类财务风险进行识别、评估、监控和防范。
第十三条财务风险控制措施包括：（一）建立完善的财务管理制度，确保财务活动合规。
（二）加强内部控制，防止财务舞弊。
（三）强化财务预算管理，控制财务风险。
（四）定期进行财务分析，及时发现和解决财务问题。
第五章附则第十四条本制度由投资公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
项目投后管理财务制度
项目投后管理财务制度一、背景介绍在项目投后管理中，财务方面的管理尤为重要，它关乎到企业的资金流动、财务风险防范等方面。
因此，在项目投后管理中，建立完善的财务制度是非常必要的。
本文将介绍项目投后管理财务制度的建立、运作和改进等方面，为企业在项目投后管理中提供指导和帮助。
二、建立财务制度的必要性1.规范资金流动：建立财务制度可以规范企业的资金流动，确保资金使用合理、安全。
这有助于防止财务风险和资金挪用等问题的发生。
2.提高财务管理效率：建立财务制度可以提高财务管理的效率，确保企业的财务工作顺利进行。
同时，明确的财务制度可以让各部门之间的财务工作协调一致，避免冲突和漏洞。
3.防范经济风险：建立财务制度可以帮助企业及时发现和解决经济风险，从而降低企业的风险。
财务制度可以规范企业的财务活动，防止企业因为财务管理不善导致的经济风险。
三、建立财务制度的原则1.合法合规：财务制度应该遵循国家法律法规和企业内部规定，确保资金的合法合规使用。
2.科学合理：财务制度应该科学合理，确保企业的财务活动能够顺利进行。
3.全面规范：财务制度应该全面规范，涵盖资金管理、账务处理、财务报告等方方面面，确保企业的财务工作能够有序进行。
四、财务制度的内容1.资金管理制度：包括资金调拨、资金运作等管理规定，确保企业的资金流动安全有序。
2.账务处理制度：包括会计核算、财务报表等方面的规定，确保企业的账务处理准确无误。
3.财务报告制度：包括年度财务报告、季度财务报告等方面的规定，确保企业的经营状况清晰明了。
4.内部审计制度：包括内部审计流程、审计标准等方面的规定，确保企业的财务活动得到有效监督和审计。
五、财务制度的运作1.组建专业团队：建立财务团队，负责编制、执行和监督财务制度的运作，确保企业的财务工作有序进行。
2.落实制度要求：严格执行财务制度，确保企业的财务活动合理、安全。
同时，不断完善和调整财务制度，符合企业的实际情况。
3.监督和检查：建立监督和检查机制，确保财务制度的执行情况和效果。
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第二条本制度所称外派财务是指派驻由公司投资的全资子公司、控股子公司、参股公司所有外派的财务人员，以下非特指的“子公司”是指全资子公司和控股子公司。
第三条规范外派财务人员工作，保证外派财务人员认真履行职责，发挥其桥梁纽带作用，使外派财务人员的各项工作有章可循，更好的服务于驻在企业，顺利完成公司赋予外派人员的职责和任务。
第四条根据公司组织结构的现状和发展的需要，以资本运营为核心、股权关系为纽带，为规范公司与各下属子公司和参股公司的财务管理的秩序，特制定本制度。
第二章财务管理基础与目标第五条投后的财务管理总目标：1、通过对公司各成员企业财务活动的管理，实现公司整体存量资产的优化配置和有效营运，实现产权资本保全与增值的最大化。
2、筹资管理的目标：在满足生产经营需要的情况下，不断降低资金成本和财务风险。
3、投资管理的目标：认真进行投资项目的可行性研究，力求提高投资报酬、降低投资风险。
4、营运资金管理的目标：合理使用资金，加速资金周转，不断提高资金的使用效果。
5、利润管理的目标：采取各种措施，努力提高利润水平，合理分配企业利润。
第六条财务管理基础是以资产为纽带。
由于公司（出资者）与全资、控股、参股公司（经营者）之间是委托受托责任的关系，因此其财务管理基础分为二个层次：1、出资者的财务管理；2、经营者的财务管理。
第七条公司的财务管理是建立对经营者财务行为约束的监督体系，确保其投入资产的安全与增值。
第八条经营者（子公司）的财务管理是在企业内部建立以经济责任、权限、利益相结合的财务管理体系，对资本经营和资产运作负责。
第九条公司对所属全资、控股子、参股公司的产权（股权）比例，分别实施直接管理与间接管理。
1、公司对全资子公司实施直接管理。
2、公司对控股子公司、参股公司实施间接管理，即通过控股、参股公司的董事会，提出公司的管理目标与要求，并授权公司职能部门对被投公司日常财务管理行为进行监督与管理。
第三章财务管理机构和人员管理第一节财务机构设置第十条公司财务部为公司各子公司财务机构和参股公司外派财务人员的直接领导部门，各子公司的财务机构由公司财务部负责规划和构建，财务部设有财务总监、财务经理等总部财务管理岗位。
第十一条公司财务管理的组织结构，公司财务管理的组织结构分为四个层次：1、公司即为聚信投资集团公司；2、全资子公司（100％控股）；3、控股子公司（控股比例超过50%）；4、参股公司（持有股份少于50%）。
第十二条公司财务部为公司系统内各子公司财务机构的直接领导部门，各子公司的财务机构由公司财务部负责规划和构建。
第十三条控股子公司根据地域差异、经营规模和管理模式等实际情况提出财务机构设置的建议或方案，经公司财务部审批后方可设置。
第十四条公司系统内原则上不设置第三级的财务机构。
第十五条公司财务部对子公司的财务管理实行监督和控制；子公司财务机构由公司财务部派驻或任命的财务负责人管理日常工作，保证各子公司财务机构按照公司统一的财务管理规定运行；各子公司财务机构必须接受公司财务部的统一管理、业务指导、稽核检查和绩效考核。
第二节财务人员管理第十六条公司财务部对子公司财务人员实行下管一级办法，子公司的财务人员统一由公司财务部管理，子公司财务人员的工资、奖金、升迁、职称评定、聘用和解聘等由公司财务部协同公司人力资源部主导执行。
第十七条公司对子公司财务管理实行归口垂直管理，由公司财务部对子公司财务部门具有业务和人员的双重管理职能，子公司应接受公司委托的会计师事务所或内部审计部门的检查或审计。
第十八条参股公司的财务人员原则上由该公司自行选拔和聘用，公司财务部根据需要可给予推荐或者外派人员。
第十九条派驻子公司的财务负责人由公司财务部和人力资源部通过内部选拔和公开招聘的形式的确定，经公司财务部负责人或公司总经理同意后，以公司文件形式任命；如所属公司不设置财务经理岗位，派驻会计则承担财务负责人职责。
第二十条派驻子公司的财务负责人应服从所属子公司负责人的领导，既尽责为所属子公司经营发展和提高经济效益服务，也代表股东的利益为公司投资的保值增值保驾护航。
第二十一条子公司不可随意增加和减少财务人员，如对公司财务部委任的财务人员的业务能力、工作态度等有任何异议，应通过正常渠道和公司财务部负责人沟通，公司财务部应予以高度重视，协同公司人力资源部根据反映情况进行调查，及时调解或做出处理的意见。
第二十二条对子公司财务人员的业务或绩效考核，采取双重考核形式，公司财务部和所属子公司负责人的评分分别占60和40％的权重，考核结果将作为子公司财务人员工资、奖金、升迁、职称等评定的重要参考依据。
第二十三条子公司财务负责人应定期向公司财务负责人报告经营和财务状况，按照公司要求提交财务报告、工作总结、重大专项报告等，自觉接受公司绩效考核和内部审计。
第二十四条公司财务部可根据总体规划和业务发展的需要对子公司财务人员进行定期不定期的调岗，子公司财务人员应主动配合，服从安排。
第二十五条公司财务部根据实际情况每年应组织一次以上的子公司财务人员集中培训或者座谈会，以内部培训，经验交流或者外部专家交流的形式相结合。
第三节财务人员职业素养第二十六条财务人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
第二十七条财务人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的专业知识和技能适应所从事工作的要求。
第二十八条财务人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度，并能结合实际工作进行运用。
第二十九条财务人员应当按照会计制度、法规和国家统一会计制度的规定和要求进行工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
第三十条财务人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。
第三十一条财务人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
第三十二条财务人员应当保守本单位的商业秘密。
除法律规定和单位领导人同意外，不得私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
第三十三条公司和子公司应当定期检查财务人员遵守职业道德的情况，并作为会计财务人员晋升、晋级、聘任专业职务、表彰奖励的重要考核依据。
第四节财务工作交接第三十四条财务人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
第三十五条移交人对移交会计资料的合法性、真实性承担法律责任。
如因未办妥会计资料、凭证档案的移交和未了事项的说明而造成手续不清、账务混乱，甚至经济损失，监交人和接交人均应承担责任。
第三十六条接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。
第三十七条财务人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：1、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
2、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘等有关资料、实物的内容。
第三十八条财务人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。
一般财务人员交接，由会计机构负责人监交，子公司的会计机构负责人交接，由子公司负责人、公司财务部派人共同监交。
第三十九条会计机构负责人移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和财务人员的情况等，向接替人员详细介绍。
对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。
第四十条交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章。
第四十一条移交清册一般应当填制一式数份，交接双方各执一份，监交人一份，本公司财务档案保管人存一份。
第四十二条财务人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的，会计机构负责人或单位领导人必须指定有关人员接替或代理，并办理交接手续。
第四十三条单位撤销时，必须留有必要的财务人员，会同有关人员办理清理工作，编制决算。
未移交前，不得离职。
单位合并、分立的，其会计工作交接手续依此规定办理。
第四章财务核算工作规定第四十四条按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立会计账册，设置会计科目及编码，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
子公司的会计科目设置及编码，原则上应与公司一致。
第五章资金管理第四十五条公司内部资金管理采取集中管理的原则，公司的筹资，集资，融资和内部自有资金的分配由公司决策层根据需要统一调度使用。
子公司正常的生产经营活动所需要的周转资金由各子公司财务部负责管理。
第四十六条公司推行资金使用计划管理，子公司月度资金使用计划须结合当月财务预算在年度预算范围内按部门和项目编制，全资子公司的现金收支计划每月25目报送公司财务部门审核，经公司批准后下达执行；控股子公司的资金收支计划每月25目报送公司财务部门平衡，经控股子公司董事会批准后执行。
第四十七条重大资金支出项目必须履行审批手续，公司财务部定期对各子公司银行账户使用情况、资金支出的审批权限控制，资金计划的制定和控制是否有效执行等情况进行检查。
第四十八条根据各子公司具体经营特点及管理要求，公司下达各子公司负责人审批权限。
子公司预算内资金的使用由子公司负责人和财务经理签批，预算外开支及超出子公司负责人审批权限的资金使用，须经过公司审批后方可执行。
第四十九条子公司在履行审批手续后，可通过资金有偿使用的方式向公司申请借款，原则上不允许子公司之间存在非经营性资金的往来，严格禁止子公司未经申报、审批程序向外单位提供借款或者对外担保事项（详见第八章对外借款担保行为管理）。
第五十条子公司向银行或者其他单位融资经所在公司的《公司章程》规定的法定程序审批后，报公司财务部审批，由公司财务部负责资金管理的人员指导办理，子公司财务人员给予配合。