物资采购及管理作业指引

程序文件

物资采购作业指引

1.目的

合理配置资源、满足物资供应和服务需要，保证采购物资及服务的质量，同时也为了更好地规范公司物资的日常管理，制定本指引。

2.适用范围

本程序适用于公司日常所需的行政后勤性物资或服务的采购、验收、入库、转移、转让、报废等管理，包括从股东公司划拨的资产。

3.定义

本程序所指的物资主要包括三类：

3.1.固定资产：价值在人民币2000元以上且使用年限超过2年以上的物资或资产；

3.2.低值资产：价值在人民币2000元（含2000元）以下，且使用年限超过2年以上

的物资或资产；

3.3.易耗品：指日常的办公用品、后勤性劳保用品、电子耗材等物资。

本程序所指的资产转移分为外单位转移、部门转移、责任人转移和使用地点转移。

3.4.外单位转移：资产从外单位（包括股东公司）划拨入库或从公司转移到外单位。

3.5.部门转移：资产在公司内部不同部门之间进行转移。

3.6.责任人转移：资产所在部门不变，仅在内部责任人之间转移。

3.7.使用地点转移：资产所有部门、责任人不变，仅在资产使用地点的转移。

本程序所指的资产转让和报废。

3.8.资产转让：指由于工作需要，资产需要有偿转让给外单位或个人的情况。

3.9.资产报废：指资产由于使用年限较久，且折旧程序基本完成，或因故障无法再继

续使用，需要作废处理的情况。

4.职责

4.1.总经理、副总经理负责最终审批：

4.1.1.《固定资产购置申请表》（见附件一）。

4.1.2.一次性购置金额超过3000元的《低值资产/易耗品购置申请表》（见附件二）。

4.1.3.《资产划拨申请表》（见附件三）。

4.1.4.《资产转让申请表》（见附件四）。

4.1.

5.《资产报废申请表》（见附件五）。

4.2.综合事务部负责公司物资的采购、验收、划拨、入库、转移、转让、报废等日常

管理工作。属于各部门单独申请购置的物资，申请人要作好相关验收、入库、转

移等配合工作。

4.3.属于各部门的固定资产和低值资产，各部门经理为第一责任人，负责作好日常物

资的保管、使用等管理工作。

4.4.财务管理部负责公司物资的单据审核、报销、折旧核算、摊销等财务作业。

5.管理细则

5.1.供货商的管理

5.1.1.新供货商的评价和选择

5.1.1.1.后勤管理员将拟定的2至3家物资供货商（主要有电子设备、日常办

公用品等）的相关情况 (含产品报价单、供货能力、运距等)汇总填

写《供货商评估表》（见附件六）,提出评估意见后，逐级呈副总经理

审批，必要时送总经理审批。

5.1.1.2.经审批认定后的供货商由后勤管理员列入《认可供货商一览表》（见

附件七），再经副总经理签字确认后的《认可供货商一览表》原件由

后勤管理员保管，作为今后购买商品或服务时选择供货商的依据。未

列入一览表的供货商可作为备用供货商。

5.1.2.供货商的日常监控

后勤管理员每季度或半年，要求各认可供货商提供所供应产品的最新报价。同时，根据报价到市场上了解核实，进一步实行对现有供货商产品价格、

质量等的监控。发现价格或质量等不符合公司要求的，提出整改建议，限期

不整改者，立即更换供货商。

5.1.3.现有供应商的评估、等级评定及撤销

后勤管理员每年年终对现有供货商的供货和服务质量等进行汇总，填写《供货商评估表》，并按以下原则审定供货商的等级呈报副总经理。

评定原则：按《供货商评估表》所列内容，有三项或以上评估结果为差或偏高（价格）的定为C级；评估结果只有一项为一般或适中（指价格），其

他都为好或较低（指价格）的则定为A级；其余则定为B级。

5.1.3.1.评估结果为A级的供货商继续保留；评估结果为B级的供应商，由后

勤管理员发出整改建议，限期整改；

5.1.3.2.若供应商被定为“C”级，或被多次评为“B”级的，则须考虑撤销其

资格，由后勤管理员填写《供货商评估表》，逐级呈报副总经理审批

后，撤销有关供应商资格。并在《认可供货商一览表》上删除该供货

商名单。并安排补充新的供货商。

5.1.3.3.如需恢复上述供应商资格或补充新的供应商，须按5.1规定重新评价。

5.2.物资采购申请及采购安排

5.2.1.固定资产的采购申请

5.2.1.1.公司固定资产按其归属分为公用固定资产和部门固定资产。

5.2.1.2.归属公用的固定资产（比如传真机、复印设备等）由后勤管理员填写

《固定资产购置申请表》逐级呈批。对不属于《认可供货商一览表》

上的供货商提供的物资，后勤管理员还需要认真作好比价工作，将供

货商的报价单附在《固定资产购置申请表》后一起呈批。

5.2.1.3.各部门需要单独购置的固定资产，由部门申请人填写《固定资产购置

申请表》，经综合事务部后勤管理员签署意见后逐级呈报。对不属于

《认可供货商一览表》上的供货商提供的物资，后勤管理员还需要认

真作好比价工作，将供货商的报价单附在部门的《固定资产购置申请

表》后一起呈批，原则上由综合事务部负责购买。

5.2.2.固定资产的采购实施

5.2.2.1.电脑设备及外接类的资产由综合事务部后勤管理员从《认可供货商一

览表》上认可的供货商处购置，若一次性购置金额超过10万元以上

的，则需通过竞价或招标的形式来进行采购，副总经理监控采购的全

过程，特殊情况经总经理审批的除外。

5.2.2.2.复印设备：单价在25000元（含25000元）以内的直接从认可供货商

处选购，单价在25000元以上，则需通过竞价或招标的形式来进行采

购，副总经理监控采购的全过程，特殊情况经总经理审批的除外。

5.2.2.3.其他类的资产采购，单价在10000元以内的，根据审批结果，由后勤

管理员直接从认可的供货商处采购，单价在10000元以上的则需通过

竞价或招标的形式来进行采购，副总经理监控采购的全过程，特殊情

况经总经理审批的除外。

5.2.2.4.属于各部门技术含量较高的或专属的资产（如财务部的凭证装订机、

点钞机，设计部的打印机等），综合事务部可邀请各部门专业技术人

员协助进行。

5.2.3.低值资产和易耗品的采购申请

5.2.3.1.低值资产（如部分办公家私、电灯器具、厨房用具等）单件或批量购

买的，由综合事务部后勤管理员填写《低值资产/易耗品采购申请表》

逐级呈报。

5.2.3.2.鉴于低值资产部分需要售后保修等服务，其发票与日常办公用品不

同，原则上在报销环节上，不要开具在同一张发票内。

5.2.3.3.日常办公用品/劳保用品，一般是指价值在500元以内，使用年限较

短或一次性消耗的用品。主要包括：办公用具类、各类耗材、电脑零

配件、常用药品、食品等。

5.2.3.4.原则上，日常办公用品/劳保用品每个月的采购金额不超过1000元。

特殊情况的，经公司领导审批的除外。

5.2.4.低值资产和易耗品的采购实施

5.2.4.1.对于低值资产，一般从认可的供货商处采购，如果没有，后勤管理员

须尽量选择有正规发票出具的大中型购物商场或专业市场采购。

5.2.4.2.易耗品一般由后勤管理员根据审批结果直接从认可的供货商处采购。