南方城项目实施建议书

南方城

项目建议书

目录

1 概论 (1)

1.1项目名称 (4)

1.2建设单位及其基本情况 (4)

1.3项目概况 (5)

1.4主要技术经济指标 (6)

2 项目建设的必要性 (8)

2.1项目背景 (8)

2.2**市经济社会和养老服务现状 (12)

2.3项目建设的必要性 (13)

3 市场前景分析 (17)

3.1养老服务的容 (17)

3.2养老服务业发展面临的机遇 (18)

4 拟建地点及建设条件 (20)

4.1建设地点 (20)

4.2建设条件 (20)

5 建设容与拟建规模 (22)

5.1建设容 (22)

5.2拟建规模 (22)

5.3建设目标 (23)

6 建设进度初步安排 (24)

7 投资估算与资金筹措 (25)

7.1投资估算 (25)

7.2资金筹措方案 (25)

7.3投资计划 (25)

8 财务分析 (28)

8.1财务评价依据说明 (28)

8.2收入、税金及附加估算 (28)

8.3成本估算 (31)

8.4损益分析 (32)

8.5现金流量分析 (32)

8.6清偿能力分析 (32)

8.7财务评价结论与建议 (32)

9 社会效益分析 (34)

10 结论与建议 (36)

10.1结论 (36)

10.2建议 (36)

附表：

附表1 老年公寓销售收入表；

附表2 老年公寓出租收入表；

附表3 收入合计表；

附表4 总成本费用估算表；

附表5 利润及利润分配表；

附表6 项目财务现金流量表。

1 概论

1.1项目名称

南方XX城（暂用名）

1.2建设单位及其基本情况

南方XX城项目拟按照“政府搭台，企业唱戏”的原则，通过招商，吸引社会力量投资建设。

（1）建设单位：某区人民政府

某区辖区面积150平方公里，年末户籍总人口为13.63万人，其中非农业人口7.68万人，农业人口5.95万人。常住人口为14.33万人。

2006年，XX区生产总值为36.58亿元，增长13.4%。其中：第一产业增加值1.99亿元，增长5.1%；第二产业增加值16.48亿元，增长16%；第三产业增加值18.11亿元，增长12%。按常住人口计算，人均生产总值为26411元，增长12.7%，比上年增加2977元，按汇率折算人均为3382美元。财政总收入90047万元，增长20.4%。其中一般预算收入4.79亿元，增长18.9%。全社会固定资产投资43.19亿元，增长24.5％。社会消费品零售总额12.75亿元，增长16.6%。全年引进外资项目83个，实际利用市外境资金24亿元，增长31.7%。

（2）投资单位：**XX科技

**XX科技是XX国际集团（）投资在**登记注册的外商独资企业，注册资金1800万元（港币），法定代表人怡春。该公司拟在**投资老年产业，并带项目进入欧洲工业园，此举获得**高新技术产业开发区管理委员会主要领导的承诺和支持。

1.3项目概况

（1）拟建地点：某区。

（2）建设容：老年公寓、老年医疗保健康复中心（含老年医院）、老年文体娱乐中心（包括小礼堂、歌舞厅、京剧院、阅览室、图书室、棋牌室、游艺室、门球场、室外游泳场馆、小型高尔夫练习场等）、老年大学、老年书法院、老年托管托送护理中心、老年家政服务中心、老年购物中心、老年休闲中心（包括钓鱼基地、种植养殖园等）、行政办公和服务用房、员工宿舍、后勤服务中心（包括食堂、锅炉房、浴室、洗衣房等），附属设施（供配电室、污水处理、垃圾站等）以及配套基础设施（围墙、道路、绿化）等。

（3）拟建规模：规划总用地面积66.6667公顷（约1000亩），拟建总建筑面积805500㎡。其中：老年公寓700000㎡、老年医疗保健康复中心（含400病床的老年医院）40000㎡、老年文体娱乐中心40000㎡（包括小礼堂3000㎡、歌舞厅2000㎡、京剧院1000㎡、阅览室1000㎡、图书室1000㎡、棋牌室1000㎡、游艺室1000㎡、门球场5000㎡、室游泳馆2000㎡、室外游泳馆3000㎡、小型高尔夫练习场20000㎡等）、老年大学5000㎡、老年书法院3000㎡、老年托管托送护理中心10000㎡、老年家政服务中心2000㎡、老年购物中心15000㎡、老年休闲中心（包括钓鱼基地50亩、种植养殖园等）、行政办公和服务用房6000㎡、员工宿舍4000㎡、后勤服务中心6000㎡（包括食堂、锅炉房、浴室、洗衣房等）、附属设施1500㎡（供配电室、污水处理、垃圾站等）以及配套基础设施（围

墙、道路、绿化）等。

（4）估算总投资：21.168亿元

（5）建设总工期：5年。分三期实施。

1.4主要技术经济指标

项目主要技术经济指标详见表1-1：

表1-1 主要技术经济指标表

续表1-1

2项目建设的必要性

2.1项目背景

本项目属于养老服务畴。

自人类社会开始，就一直存在着养老服务，养老服务是家庭事务和社会事业的一部分。20世纪70年代以后，随着人口老龄化的加速，面对不断扩大的老年群体和不断增多的老年人需求，传统的单纯的依靠家庭养老或依靠国家养老的方式已日益势单力薄，于是社会化、市场化、产业化的养老服务模式便开始产生。

中国是世界上人口最多的国家，也是世界上老年人口最多的国家。近三十年来，随着社会经济的迅速发展，人民生活水平的不断提高，医疗卫生保健事业的逐步改善，加之计划生育政策的实施，人口老龄化进程逐步加快。据全国老龄工作委员会最近发布的研究报告指出，中国已于1999年进入老龄社会。2004年底全国60岁及以上的老年人口为1.43亿人，占总人口的11%。预计到2020年将达到2.4亿，占当时总人口的16%左右。65岁以上的老年人占总人口的比例从7%增长到14%，发达国家大多用了45年以上的时间，而中国只用了27年，中国的老龄化速度进入了世界最快国家之列。

目前我国的老龄化呈现出以下特点：

A）老年人口数量多，增长速度快。我国老年人口数量，1953年第一次全国人口普查时60岁及以上老年人口为4214万人，1982年第三次人口普查，老年人口达到7675万人，1990年第四次人口普查时增加到9723万人；