超实用的财务电子账模板
超实用的财务做账表格
超实用的财务做账表格
以下是一个超实用的财务做账表格模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
请注意，这是一个简单的模板，实际使用时需要根据具体情况进行调整和修改。
一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表
现金流量表反映公司在一定时期内现金流入和流出的详细情况。
以下是一个简单的现金流量表模板：
在上述现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额=净利润+非付现费用-经营性应收项目的增加+经营性应付项目的增加。
投资活动产生的现金流量净额=投资收益+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回来的现金-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
融资活动产生的现金流量净额=借款收到的现金-偿还债务所支付的现金。
Excel全套账财务账模板(超实用)
凭证字 凭证号 月
第 4 页，共 42 页
记 账 凭 证
财务期间：2016年2月
公司名称： 南京超车道服饰贸易有限公司
日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额
凭证字 凭证号 月
第 5 页，共 42 页
记 账 凭 证
财务期间：2016年2月
公司名称： 南京超车道服饰贸易有限公司
凭证字 凭证号 月 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
第 1 页，共 42 页
记 账 凭 证
财务期间：2016年2月
公司名称： 南京超车道服饰贸易有限公司
日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额
凭证字 凭证号 月
第 2 页，共 42 页
பைடு நூலகம்
记 账 凭 证
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 借方金额 明细科目 -10,759.32 安徽宣城朗溪百大-童话故事 13,944.86 常州溧阳董文娟-童话故事 10,371.05 和燕路-童话故事 -187.32 河南-童话故事 -3,655.53 江苏南洋高淳百货-童话故事 江苏南京江宁加盟商（高小勇）-童话故事 -892.98 -9,137.04 江苏南京山百加盟商（张海燕）-童话故事 童话故事 2,990.46 江苏南京加盟商（钱超）-童话故事 10,334.86 江苏桥北奥林加盟商（张海燕）-童话故事 -4,639.47 南京大观天地钱银燕-童话故事 4,792.56 南京石林苏辉-童话故事 5,814.76 桥北太平自营店-童话故事 166.82 苏州泉屋于文娟-童话故事 童话故事 5,366.32 童话故事 童话故事
财务账模板(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
Excel财务账模板(超实用) 空表
凭证 凭证 字号
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摘要
记账凭证
财务期间：2020年12月31日
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
第 21 页，共 42 页
账凭证
2020年12月31日 借贷平衡
附件 张数
第 22 页，共 42 页
账凭证
2020年12月31日 借贷平衡
附件 张数
第 23 页，共 42 页
账凭证
2020年12月31日 借贷平衡
附件 张数
第 24 页，共 42 页
账凭证
2020年12月31日 借贷平衡
附件 张数
第 25 页，共 42 页
账凭证
2020年12月31日 借贷平衡
附件 张数
第 26 页，共 42 页
账凭证
2020年12月31日 借贷平衡
附件 张数
第 27 页，共 42 页
账凭证
2020年12月31日 借贷平衡
附件 张数
第 28 页，共 42 页
Excel财务账 T字账 凭证 自动核算 超实用
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
146个财务会计常用excel表格模板
财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。
在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。
本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。
一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。
通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。
2. 损益表模板损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。
损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。
3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。
二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。
财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。
5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。
资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。
6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。
三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。
8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时，按照成本分类和项目制定的预算计划，成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估，为企业的成本控制提供支持。
E cel财务账模板 超实用
月
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摘要
记账凭证
财务期间：2015年1月
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 2 页，共 21 页
公司名称： 123
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：2015年1月
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 3 页，共 21 页
公司名称： 123
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：2015年1月
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 13 页，共 21 页
公司名称： 123
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：2015年1月
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 7 页，共 21 页
公司名称： 123
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：2015年1月
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 8 页，共 21 页
公司名称： 123
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：2015年1月
Excel全套账财务账模板(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
电子财务账模板(超实用)
第 21 页，共 40 页
记 账 凭 证
借贷平衡
贷方金额 附件 张数
期间：2013年10月
第 22 页，共 40 页
记 账 凭 证
借贷平衡
贷方金额 附件 张数
期间：2013年10月
第 23 页，共 40 页
记 账 凭 证
借贷平衡
贷方金额 附件 张数
期间：2013年10月
第 24 页，共 40 页
贷方金额 附件 张数
期间：2013年10月
第 28 页，共 40 页
记 账 凭 证
借贷平衡
贷方金额 附件 张数
期间：2013年10月
第 29 页，共 40 页
记 账 凭 证
借贷平衡
贷方金额 附件 张数
期间：2013年10月
第 30 页，共 40 页
记 账 凭 证
借贷平衡
贷方金额 附件 张数
期间：2013年10月
东莞市柏裕服装有限公司
月 日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额
第 6 页，共 40 页
记 账 凭 证
财务期间：2013年10月
公司名称：
凭证字 凭证号
东莞市柏裕服装有限公司
月 日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额
第 7 页，共 40 页
记 账 凭 证
会计科目 明细科目 借方金额
第 4 页，共 40 页
记 账 凭 证
财务期间：2013年10月
公司名称：
凭证字 凭证号
东莞市柏裕服装有限公司
月 日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额
Excel财务账会计模板(超级实用)
2019年度
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 主管会计：李四 金额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
单位：元
行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
现 金 流 量 表
编制单位：广东XXXXXXXX有限公司
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 企业负责人：张三
E cel全套账财务账模板 超实用
试算平衡： 借贷平衡
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 -4085 页，共 21 页
试算平衡： 借贷平衡
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 -4103 页，共 21 页
记账凭证
财务期间：2016年01月
公司名称： 卢龙县丰烁新型建筑材料有限公司北票分公司
试算平衡： 借贷平衡
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 -4096 页，共 21 页
记账凭证
财务期间：2016年01月
公司名称： 卢龙县丰烁新型建筑材料有限公司北票分公司
试算平衡： 借贷平衡
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 -4095 页，共 21 页
记账凭证
财务期间：2016年01月
公司名称： 卢龙县丰烁新型建筑材料有限公司北票分公司
试算平衡： 借贷平衡
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 -4091 页，共 21 页
记账凭证
财务期间：2016年01月
公司名称： 卢龙县丰烁新型建筑材料有限公司北票分公司
试算平衡： 借贷平衡
Excel全套账财务账模板(超实用)神器
明细科目10
明细科目11
明细科目12
明细科目13
明细科目14
明细科目15
明细科目16
明细科目17
明细科目18
明细科目19
明细科目20
明细科目21
明细科目22
第 4 页，共 15 页
住房公积金
工会经费
职工教育经费 非货币性福利 辞退福利
股份支付
其他
应交增值税-未交增值税 应交营业税
应交消费税
应交资源税
修理费
运输费
无形资产摊销 土地使用税
房产税
残疾人就业保障金 防洪保安费
第 6 页，共 15 页
明细科目23
明细科目24
明细科目25
明细科目26
明细科目27
明细科目28
明细科目29
明细科目30
明细科目31
明细科目32
明细科目33
明细科目34
明细科目35
第 7 页，共 15 页
第 8 页，共 15 页
A公司
B公司
应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备
办公类
五金类
汽配类
其他
产成品
外购商品
其他
原材料
库存商品
委托加工物资 自制半成品
包装物
股票投资 债券投资 本金
其他股权投资 其他债权投资 利息 减值准备
第 1 页，共 15 页
33 1502 34 1505 35 1601 36 1603 37 1605 38 1701 39 1801 40 1805 41 1815 42 1901 43 1911 二、负债类 44 2101 45 2111 46 2121 47 2131 48 2141 49 2151 50 2153 51 2161 52 2171 53 2176 54 2181
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。
Excel财务账模板(超实用)V2
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
Excel财务账模板(超实用)
1001 1002 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1244 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1401 1402 1421 1431 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 1911 2101 2111 2121 2131 2141 2151
合计
科目余额表
财务期间： 期初余额
2011年5月
本期发生额
借方
贷方
350000.00
390000.00
390000.00
方向
贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借
单位：元 期末余额
350000.00
第 2 页，共 2 页
应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 预计负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延税款 实收资本(或股本) 已归还投资 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整
第 1 页，共 2 页
单位：元 期末余额
310000.00
40000.00
编制单位： **电子有限公司
科目代码
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记账凭证
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