物流运输相关管理制度

物流运输相关管理制度1、财务制度根据国家财政部制定的财务会计制度及宁夏回族自治区的有关规定，结合我公司实际情况，对各有关财务管理作如下规定：1.1帐表编制制度1.1.1公司财务人员应认真学习有关政策法规，尽职尽责做好本职工作，努力钻研业务知识，作到帐帐相符、帐实相符、资金收付日清月结。

1.1.2公司财务部门应定期向总经理呈报资金报表，以便掌握资金使用情况。

1.1.3公司财务部应在每月终了五日内完成月报表工作，并做到债权债务清理及时，经营结果反映准确、合法，必要时应编写报表说明。

按税务部门要求及时完税。

1.1.4公司财务人员积极配合业务部门做好经营核算工作，使公司经营成果真实、合法。

1.2财务收付款制度1.2.1公司员工借款必须填写借款申请单，标明用途、金额、期限，经总经理签字后，方可办理。

1.2.2经营业务款项的预付及余额退还，必须填写付款通知书，并经总经理签字，财务部审核，王诗莹总经理同意1000元以上，签字后方能付款。

1.2.3借用现金办理业务，除履行审批手续外，原则上只批准用于零星采购及差旅费。

大宗支出需支票支付。

1.2.4严格控制现金借支。

个人借款以前帐不清、后帐不借为原则。

特殊情况须总经理同意及财务部审批，并注明原因。

1.2.5支票领用，填写支票领用单，注明用途及限额，并经总经理批准后办理。

财务人员应认真填写支票，并及时核销。

1.2.6购置固定资产及专用设备，由办公室应提出用款计划，报经总经理同意后方可购置。

1.2.7收到其他单位汇入款项后，财务部应及时通知该部门，并填写收款通知书，注明款项用途，以便财务及时入帐。

1.3财务报销制度1.3.1财务报销的时间为正常工作日内，公司员工费用必须及时报销。

1.3.2报销业务帐款，须经财务人员核实票据金额的真实性及正确性，并经总经理签字后予以报销。

对白条抵帐、手续不合法的票据有权拒绝接受。

办公用品的采购应标明使用用途，以便财务分部核算。

1.3.3业务招待费开支以经济效益为原则，并做到事先申请，1000元以上的报总经理报销，500元以下的总经理签字后方可报销。

1.3.4差旅费报销须在员工返回公司三日内完成。

出差人返回公司后按照公司有关规定标准填写报销单，并粘贴必要的原始凭证，经财务审核，总经理批准后，及时核销。

1.3.5已报销票据，财务部加盖“付讫”章。

无总经理特批，不得借出或转作它用。

若借出，需登记，并经当事人签字，总经理批准。

本规定自下达之日起执行。

若与国家财务部门、税收部门有抵触之处，以国家及地方有关部门规定为准。

以往公司有关规定同时废止。

2、库房管理制度为提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程序，降低经营成本，特制定本制度。

2.1流程图2.2仓库日常管理2.2.1仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2.2.2必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。

及时登记台帐，保证帐物一致。

2.2.3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

必须定期对每种货物进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

2.3入库管理2.3.1货物进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2.3.2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

2.3.3入库单的填写必须正确完整，客户名称应填写全称并与送货单一致。

入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

2.4物资的储存保管2.4.1货物的储存保管，原则上应以物资的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。

2.4.2货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

物资必须按类别、固定位置堆放。

注意留通道，做到整齐、美观。

填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。

2.4.3仓库保管员对库存、代保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。

仓库管理制度货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

2.4.4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使货物不发生保管责任损失。

同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

2.4.5保管物资，未经货物所属客户的同意，一律不准擅自借出。

2.4.6仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

2.5出库管理2.5.1各类货物的发出，原则上采用先进先出法。

货物出库时必须有客户授权的单据作为发货依据，办理出库手续。

并通知运输部门安排车辆。

2.5.2提货人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货。

2.5.3装车后，仓管员应开具出库单，经提货人签字，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字。

完整的出库单用于登记入卡、入帐和存根。

2.6仓库盘点流程2.6.1盘点准备按客户的要求及时间对该客户的货物进行盘点，仓库主管将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放。

2.6.2盘点进行仓库主管组织仓库人员对自己所管货物进行初盘。

以盘点表记录初盘结果。

仓库人员连同客户代表组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

2.6.3盘点其他规定盘点仓库管理的流程工作一般规定每月进行一次，时间为月末最后2天。

头天完成初盘工作，第二天进行复盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责，货品名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。

由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于保管人员不按货品要求收发及保管货物造成损失，保管人员要承担经济赔偿责任。

3、车辆管理制度3.1安全生产责任制3.1.1认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

3.1.2道路运输经营者负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。

3.1.3聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。

3.1.4积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。

3.1.5落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

3.1.6建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。

3.2安全生产操作规程3.2.1严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。

3.2.2对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。

即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。

保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

3.2.3做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。

3.2.4不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

3.2.5保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

3.2.6做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。

3.2.7发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

3.2.8采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

3.2.9不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。

3.3安全生产监督检查制度3.3.1每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全生产责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

3.3.2做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

3.3.3装货时严查超载和擅自装载危险品。

3.3.4不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。

3.3.5检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全生产操作规程。

3.3.6检查消防设施是否安全有效。

3.3.7建立安全生产奖惩制度，依制度进行奖惩。

3.4消除安全生产事故隐患制度为落实安全生产责任制，加强道路运输安全生产监督管理，遏制交通事故发生，须做到：3.4.1对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。

3.4.2每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。

3.4.3驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

3.4.4每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。

3.4.5装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。

3.4.6要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

3.4.7车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。

3.4.8定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

3.4.9对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

3.4.10建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。

3.5交通事故应急预案为把交通事故的损失降到最低程度，须做到：3.5.1发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。

电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。