模块九企业购销存业务系统

新增销售发票
审核发票
出库核算 凭证制作
销售工作流程
制定销售 策略? 1
销售 报价 2
订货 出货 3
开发票4
确认发票和货 的对应关5 系
分 析
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比较长见
价格方案
求得到MOP
下单
赔本的买卖
四、采购与应付管理系统日常业务处理
（六）生成凭证
系统可以将应收应付系统各种业务单据按凭证模板生成 凭证，并可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证， 如数量金额凭证、外币凭证等传递到账务处理系统。
系统还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现单据和 凭证之间的联合查询，物流和资金流在本模块实现同步。 。
应收管理系统负责销售发票和收款两大业务工作，收款 功能可以处理预收款和收款业务类型。系统同时提供预收冲 应收和应收冲应付往来核销方式。
任务三 销售管理和应收管理 二、销售管理系统流程图
销售人员
业务员 报价单
销售系统
审核人员
审核订单
销售订单
存货核算系统
会计人员
仓管人员
新增出库单
审核出库单 钩稽
会计人员
只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作（如关联生成单据等）对 单据日期的影响规则不变。
业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取系 统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则
任务二 采购管理和应付管理
任务二 采购管理和应付管理
三、采购管理系统基础资料 （二）系统参数
优先级最高是０； 可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理；
单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带；
如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格
销售发票审核，形成销售历史价格资料
任务三 销售管理和应收管理
三、销售管理系统基础资料
（四）销售最近价格获取
销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售 价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源 单据供勾选，默认不勾选
款给在人应家收钱应，
分下析周是不是 宜?
录入入库单
不付给不让走。
有客人要来?
（根据选项
如果和老板
销售订单
，可以超订
不错，可以
单执行）
回头儿再给
钱
任务二 采购管理和应付管理
三、采购管理系统基础资料
（）单据日期来源
新增单据日期修改
每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持 系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期 为上一张单据的日期。
会计信息化
浙江经济职业技术学院 郑楼英
梅 花宝 香剑 自锋 苦从 寒磨 来砺
出
模块九 企业购销存业务系统
本模块应知应会目标
【本模块应知目标】
了解购销存业务系统； 了解购销存业务系统的各功能模块； 掌握购销存业务系统各功能模块的基本工作流程； 了解采购管理、销售管理、仓存管理和存货核算等日常工作主要内容与
二、购销存业务系统的功能模块
购销存系统
采购管理 系统
销售管理 系统
仓存管理 系统
存货核算 系统
应收应付 系统
任务一 认识购销存业务系统
三、购销存业务系统的业务处理流程
任务二 采购管理和应付管理
一、认识采购与应付管理系统
采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、 购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综 合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效 的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
应付管理系统负责采购发票和付款两大业务工作，付款 功能可以处理预付款和付款业务类型。系统同时提供预付冲 应付和应付冲应收往来核销方式。
任务二 采购管理和应付管理 二、采购管理系统流程图
采购人员
业务员
采购系统
审核人员
新增采购订单
审核订单
修改采购订单
存货核算系统
会计人员
仓管人员 会计人员
新增入库单 修改入库单
采购订单是企业采购部门交给供应商作为订货 依据的单据。
任务二 采购管理和应付管理
注意：
1.采购订单可以手工直接录入，也可以销售订单下推生成、关 联 BOM生成、根据生产任务形成采购建议。
2.确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作， 即对采购订单进行业务确认。
3.对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单 的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。
工作流程。
【本模块应会目标】
能进行采购管理和应收应付系统日常工作操作； 能进行销售管理和应收应付系统日常工作操作； 能进行仓存管理系统日常工作操作； 能进行存货核算系统日常工作操作。
了解购销存业务系统的工作过程，并能独立操作购销存 业务系统。本模块主要分以下五个任务进行阐述。
任务一 认识购销存业务系统
任务二 采购管理和应付管理
目 录 任务三 销售管理和应收管理
任务四 仓存管理系统
任务五 存货核算系统
任务一 认识购销存业务系统
一、购销存业务系统的作用
从根本上解决了将财务数据与业务数据割裂开 的做法，使资金流与物流同步，并相互制约，加快 了企业对市场的反映速度，提高了决策的有效性。
任务一 认识购销存业务系统
获取最近采购价格优先级规则：
➢ 如果单据有源单，取源单上的价格； ➢ 如果单据无源单，取最近一次的价格 ； ➢ 如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数
不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的 取数规则
任务二 采购管理和应付管理
四、采购与应付管理系统日常业务处理 （一）采购订单
任务二 采购管理和应付管理
（五）采购管理—采购价格管理
任务二 采购管理和应付管理
(六)采购最近价格获取
采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购 价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源 单据供勾选，默认不勾选
如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单 据。对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+ 物料代码+单位，三个条件必须相同
付款是赊购发票产生，选择此类型，则对以前的应付账 款进行处理，可以在表体中选择所付款项对应的采购单据；
预付款是在采购业务发生之前我方先给对供应商方预付 的全部或部分货款，选择此类型时表体不可用；
付款退款是指对已经付款的进行退款处理。 。
操作步骤：应收应付—付款单—选单—审核
任务二 采购管理和应付管理
操作步骤：仓库管理—采购入库—新增—审核
任务二 采购管理和应付管理
四、采购与应付管理系统日常业务处理
（三）采购发票
采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳 税的依据。采购发票是采购管理的关键操作，它涉及采购成 本，是采购管理与存货核算的接口。
采购系统可以处理采购专用发票（增值税发票）和普通 发票。采购发票可以由源单采购订单、采购入库单单据关联 生成，也可以不关联任何单据，手工方式新增。
采购发票的钩稽、反钩稽的处理有两种操作方法：一种 是在已审核的发票单据界面，使用钩稽和反钩稽功能进行操 作；另一种是在发票序时簿上，也可以进行发票的钩稽、反 钩稽操作。
操作步骤：采购管理—采购发票序时簿—钩稽
任务二 采购管理和应付管理
四、采购与应付管理系统日常业务处理
（五）付款单
付款单是处理由采购行为所发生的付款业务。系统提供 3种付款类型：付款、预付款和付款退款。
新增发票 修改发票
审核入库单 钩稽
入库核算 凭证制作
审核发票
采购工作流程
存量检查 价格对比
1
2
订货 收货 3
发票
核对
4 付款 5
分 析
即家时里库存存了多 采每购家价超格市或 制老作板订拿单个袋 收一到会发儿票得给 票小货票核上对的条 采这购次价买格的价
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操作步骤：应收应付—凭证模板—生成凭证
任务三 销售管理和应收管理
一、认识销售与应收管理系统
销售管理系统提供报价、订货、发货及开票的完整销售 流程，同时可对销售价格和折扣进行实时监控。销售通过销 售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、 客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理 系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业 销售信息管理。
操作步骤：采购管理—采购发票—新增—审核
任务二 采购管理和应付管理
四、采购与应付管理系统日常业务处理
（四）采购发票与采购入库单钩稽
采购发票与采购入库单进行钩稽，是核算入库成本的基 础。只有已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板 生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽 后都作为当期发票来核算成本。
数
不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的 取数规则
取最近销售价条件：客户、产品代码、单位一致 可应用到销售订单、销售出库单、销售发票上
任务三 销售管理和应收管理
四、销售与应收管理系统日常业务处理
（一）销售报价单 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产
品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提 出的产品报价。一般情况下，销售部门根据具体的 产品价格产生报价，经上级业务审核后提供给客户。
4.对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于 被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识； 手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手 工反关闭
5.当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量 写入采购订单的关联数量；当采购入库单审核后，即用入库数 量写入采购订单的入库数量；当采购订单被采购发票关联后， 即用采购发票数量写入采购订单的开票数量。
任务二 采购管理和应付管理
三、采购管理系统基础资料 （三）供应商信用额度
任务二 采购管理和应付管理
三、采购管理系统基础资料 （四）采购价格资料
设置物料属性中的采购价格 设置采购价格方案
➢价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或 计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改 等操作 ➢报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据 的设置和预警管理 ➢价格资料必须审核后才能生效 ➢价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入 库单和采购发票上 采购发票审核，形成采购历史价格资料
操作步骤：采购管理—采购订单—新增—审核
任务二 采购管理和应付管理
四、采购与应付管理系统日常业务处理
（二）采购入库单
采购入库单是仓管人员收货入库的凭据。有两种生成方 式，一种是直接录入，一种是采购订单、采购发票关联生成。 为了减少单据的录入量，如果有源单的话，可以通过选择源 单类型，直接生成。源单类型选择采购订单，选择相应的采 购订单，只有已审核的订单才能被关联。入库单上的数量和 价格会由采购订单上自动带过来，如果入库数量和采购订单 上不一致，直接修改实收数量。
能否坚持到 钱?
B超O市M的展条开码）
收到的货是 了？
周安末全?库存 历有史没采有购超市 上支的持单订价单是反
否现对购?方式 在哪儿买最
预面警粉存的是 海价报格？
否填正基确础?资料
金额是否正 便宜？
不是多了?会 原来买的时 采粮购油价店格的秤
确赊?购：付
不超会储变/短质缺? 候哪家的便 有没有问题?
出库单制作
咱不能做
销售毛利润 汇总表
销售增长 \流向\结构 分析
任务三 销售管理和应收管理
三、销售管理系统基础资料 （一）系统参数
任务三 销售管理和应收管理
三、销售管理系统基础资料 （二）客户信用额度与分级
任务三 销售管理和应收管理
三、销售管理系统基础资料 （三）销售价格资料
设置销售价格方案： 设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的
如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单 据。对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物 料代码+单位，三个条件必须相同
获取最近销售价格优先级规则：
✓ 如果单据有源单，取源单上的价格； ✓ 如果单据无源单，取最近一次的价格 ； ✓ 如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取
任务三 销售管理和应收管理
注意： 1.销售报价单可以直接新增也可以根据BOM生成。 2.销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报