公司财务档案管理操作要求规范
财务档案室管理规定办法
财务档案室管理规定办法一、管理范围本规定适用于公司内所有与财务档案室管理相关的职员，包括但不限于档案管理员、职员和领导人员。
二、管理责任财务档案室管理员负责档案的整理、归档、保管、查阅、销毁等工作，并需要确保财务档案的安全性和完整性。
同时，在日常管理中需遵守公司现行制度，为财务管理提供保障。
三、档案管理1. 种类归类财务档案按照文件分类，按编号顺序进行整理。
档案管理员须制定档案分类规则，并记录档案存放位置和档案使用记录，确保档案位置清晰，并避免遗漏。
2. 存储设备存放财务档案的设备应具备一定的防盗、防火和防水能力。
不得将财务档案放置在无法锁闭的车间、走廊、储藏室等场所内。
同时，应进行定期维护和检查，确保设备的正常运转。
3. 保密措施财务档案室管理人员需全面了解公司的保密制度，并按照规定保护有关财务的秘密。
需将包括交易记录、股东列表和经营计划等核心财务数据置于安全器具内，并限制查阅人员。
4. 查阅控制档案查阅需按规定程序办理，申请人需出具相应的文件，经主管负责人签字后方可进行查阅。
查阅人员不得随意带出档案，更不得将档案泄露给外部人员。
对于高度机密的档案，需由主管领导或授权的代表担任查阅工作，并制定专门的操作流程。
5. 档案合规性档案管理员需确保档案的合规性，不得盲目销毁财务档案，应按规定期限停止使用，并进行分类归档。
对于已经过期的文件，需按照相关制度进行销毁。
四、预防措施在日常管理中，财务档案室管理人员需加强巡逻和检查，及时发现和排除安全隐患。
同时，需要落实员工的安全意识教育，并进行档案安全使用培训，以提高管理人员的安全意识和防范能力。
以上就是财务档案室管理规定办法的全部内容。
为了保证公司财务档案的安全性和完整性，我们需要严格按照规定进行操作，及时排除可能存在的安全隐患，并加强工作人员的管理，提高他们的安全意识。
会计档案管理制度
会计档案管理制度一、制度目的本制度的目的是规范企业会计档案的管理，确保会计档案的安全、完整和准确性，提高企业财务信息管理的效率和规范。
二、适用范围本制度适用于企业的全部会计档案管理工作。
三、管理标准3.1 档案存放与归档1.会计档案必需依照文件分类原则进行归档，包含原始凭证、会计账簿、财务报表等。
归档时应标明文件名称、年度、月份、编号等信息。
2.会计档案应存放在特定的档案室内，确保环境干燥、通风良好、温度适合。
3.档案室内应设立防火设施，并配备特地人员进行日常管理维护。
4.全部会计档案必需依照所指定的归档规定进行装订、整理，并编制档案登记册。
5.档案室内应订立定期巡检制度，确保档案的安全和完整性。
6.档案室内禁止携带易燃、易爆物品，禁止吸烟、食品进入。
3.2 档案查阅与借阅1.档案室应设立特地的查阅区域供员工查阅会计档案，查阅员工需要填写查阅登记表，并保证信息的真实性。
2.查阅员工应妥当使用会计档案，不得私自拆卸、改动相关文件。
3.模拟档案可以出借，但必需填写借阅登记表，借阅期限不得超出一个工作日。
4.正式会计档案不得外借，需要借阅的员工必需提出书面申请，并经过上级领导批准。
3.3 档案销毁与保密1.会计档案的销毁必需经过合法程序和授权，不得随便销毁。
2.销毁会计档案需填写销毁申请表，并由特地的销毁人员进行操作，销毁后要保存相应的销毁记录。
3.涉及商业秘密和个人隐私的会计档案，在销毁前必需进行涂抹或剪裁处理，以保证信息不被恶意利用。
4.涉及国家法律法规要求的会计档案，必需依照相关规定保管肯定期限，不得随便销毁。
四、考核标准4.1 档案管理的得分标准1.档案存放与归档：依照分类原则归档、整理清楚、标明文件信息（满分10分）。
2.档案室管理：环境干燥、通风良好、温度适合、配备防火设施（满分10分）。
3.档案室巡检：定期巡检及时发现问题、采取措施解决问题（满分10分）。
4.档案查阅与借阅：查阅员工填写查阅登记表、借阅程序规范（满分10分）。
公司财务档案管理操作要求规范
公司财务档案管理操作要求规范一、背景介绍公司财务档案是公司重要的财务信息记录和管理工具，对于公司的财务决策、审计和合规性具有重要的作用。
为了确保财务档案的安全性、完整性和准确性，制定公司财务档案管理操作要求是必要的。
二、目的和范围本文档的目的是为了规范公司财务档案管理操作，确保财务档案的有效管理和使用。
适用于公司所有部门和员工。
三、要求和规范1. 财务档案的建立1.1 档案命名规范：每个财务档案应有唯一的名称，包括日期、摘要和编号等信息，方便查找和管理。
1.2 档案分类规范：根据财务档案的性质和用途，将其进行分类，如收入、支出、资产、负债等，确保档案的有序性和易查性。
1.3 档案存储规范：财务档案应存放在专门的档案柜或电子档案系统中，确保档案的安全性和保密性。
2. 财务档案的录入和整理2.1 录入规范：财务档案的录入应准确无误，包括日期、金额、摘要等信息，确保档案的准确性和可追溯性。
2.2 整理规范：财务档案应按照一定的顺序和规则进行整理和归档，如按照日期、科目等进行分类，方便后续的查找和使用。
3. 财务档案的保管和归档3.1 保管规范：财务档案应妥善保管，防止丢失、损坏和泄露，确保档案的完整性和安全性。
3.2 归档规范：财务档案应按照一定的时限和规则进行归档，如按照年度、季度等进行归档，方便长期保存和备查。
4. 财务档案的备份和恢复4.1 备份规范：财务档案应定期进行备份，确保档案的安全性和可恢复性。
备份的频率和方式应根据档案的重要性和密级进行确定。
4.2 恢复规范：在档案丢失或损坏时，应及时进行恢复，确保财务档案的完整性和可用性。
5. 财务档案的查阅和使用5.1 查阅规范：公司内部员工可以根据需要查阅财务档案，但必须经过授权和记录，确保档案的安全性和机密性。
5.2 使用规范：财务档案的使用应符合公司的规定和政策，不得用于非法和违规的活动，确保财务档案的合规性和合法性。
四、责任和监督1. 公司财务部门负责制定和执行财务档案管理操作要求，并对其进行监督和检查。
财务档案规章制度范本最新
财务档案规章制度范本最新第一章总则第一条为规范财务档案管理行为，保护企业财务信息安全，提高财务工作效率，制定本规章。
第二条本规章适用于企业内部各单位和人员，负责管理财务档案工作和利用财务档案信息。
第三条财务档案包括财务材料、账册、凭证、报表、业务档案等。
第四条财务档案管理以规范记录、保存、检索、利用和销毁为原则，确保财务信息真实、准确、完整、及时。
第五条财务档案管理应根据企业实际情况，建立健全财务档案管理制度，定期进行财务档案工作评估和监督检查。
第二章财务档案的记录和保存第六条财务工作人员应按照相关规定，认真记录各项业务活动，确保财务档案信息的真实性和完整性。
第七条财务档案应按照分类、编号、归档等规范进行管理，确保各类财务档案清晰、有序。
第八条财务凭证、账册等财务核算依据应按时、按月进行归档，保存期限不少于五年。
第九条财务档案保存应采取防火、防潮、防盗等措施，确保财务信息的安全性和完整性。
第十条财务档案管理人员应定期检查财务档案的存储状况，及时处理损坏、丢失等情况。
第三章财务档案的检索和利用第十一条财务档案管理人员应根据实际需求，规范进行财务档案的检索和利用。
第十二条财务档案的检索应按照分类、编号等规范进行，提高信息检索的效率和准确性。
第十三条财务档案的利用应严格控制，防止泄露企业财务信息，保护企业利益。
第十四条财务档案的复印、传真等方式应经过审批，确保信息传递的准确性和安全性。
第十五条财务档案管理人员应根据相关规定，对外提供财务档案信息时，确保信息的准确性和真实性。
第四章财务档案的销毁第十六条财务档案管理人员应根据法律法规和企业规定，定期对财务档案进行清理和销毁。
第十七条财务档案销毁应经过审批，按照相关规定进行，确保财务信息的安全性和保密性。
第十八条财务档案销毁时，应做好销毁记录，记录销毁时间、方式、责任人等信息。
第十九条财务档案销毁后，应及时做好备份记录，保留备份信息，确保信息不会丢失。
第五章财务档案管理的监督和评估第二十条财务档案管理应建立健全监督和评估机制，确保财务档案管理的规范和有效性。
公司档案台账管理制度
公司档案台账管理制度第一章总则第一条为规范公司档案管理工作，保护公司档案安全，维护公司利益，提高工作效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、机构及全体员工在公司档案管理活动中的操作和管理。
第三条公司档案管理要遵循依法、规范、保密、科学的原则，确保公司档案的完整性和可追踪性。
第四条公司档案管理应当按照“全面、系统、规范、科学”的原则进行，保证档案工作的有序性和高效性。
第五条公司档案管理工作应当注重保护档案，保障档案资料的真实性、完整性、准确性和可靠性。
第六条公司档案管理工作应当遵循“谁建档、谁负责”的原则，明确档案管理责任人，并加强对档案管理人员的培训和考核。
第七条公司档案管理工作应当遵循分类、整理、保存、借阅、销毁的流程，确保档案管理工作的规范和有序。
第八条公司档案管理应当制定专门的档案管理制度和流程，明确档案管理的工作流程和操作规范。
第九条公司档案管理应当加强与相关部门的协作和沟通，共同推进档案管理工作的规范和科学。
第二章档案管理范围第十条公司档案管理范围包括各类公司文件、资料、资产、合同、协议等涉及公司利益的重要档案。
第十一条公司档案管理范围还包括公司员工的个人档案、薪酬档案、绩效档案等与员工相关的重要档案。
第十二条公司档案管理范围还包括公司项目档案、业务档案、客户档案等与公司运营相关的重要档案。
第十三条公司档案管理范围还包括公司财务档案、税务档案、审计档案等与公司财务相关的重要档案。
第十四条公司档案管理范围还包括公司信息档案、电子档案、归档档案等与公司信息化相关的重要档案。
第三章档案管理流程第十五条公司档案管理流程包括档案建立、档案收集、档案整理、档案归档、档案借阅、档案销毁等环节。
第十六条档案建立应当由责任人负责，严格按照公司规定的文件格式和内容要求进行，确保档案的真实性和完整性。
第十七条档案收集应当按照文件分类和目录索引的要求进行，保证档案的分类清晰，利于后续档案管理工作的开展。
财务档案管理规章制度
财务档案管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强财务档案管理工作，提高财务档案管理水平，保障财务档案安全完整性，特制定本规章。
第二条本规章适用于单位内所有财务档案的管理工作，包括会计凭证、账册、报表、票据、合同等所有涉及财务的文书档案。
第三条财务档案管理工作应当遵循依法、规范、科学和保密的原则，确保财务档案的真实、完整、准确、及时。
第四条财务档案管理人员应当具有良好的职业操守和完善的管理知识，严格履行管理职责，不得有违法违规行为。
第五条各部门应当根据实际情况建立健全财务档案管理制度，明确责任部门和负责人，确保财务档案管理工作有序进行。
第二章财务档案的归档与保管第六条财务档案应当根据不同性质、用途、重要程度进行分类，建立档案目录清单，确保档案的存放、检索和利用便利。
第七条财务档案的归档应当按照规定的归档标准和流程进行，将档案整理好后交由专人管理并登记，确保档案的完整性和可追溯性。
第八条财务档案应当妥善保管，采取防火、防水、防盗等措施，定期检查档案的保存环境和安全设施，确保档案的安全。
第九条财务档案应当根据管理期限和规定报损报废，定期清理旧档案，并进行档案永久保存或销毁处理，避免档案的过期堆积。
第十条财务档案管理人员应当做好档案的备份和存储工作，建立档案数字化管理系统，保障档案信息的长期保存和安全可靠。
第三章财务档案的查阅与利用第十一条财务档案的查阅应当遵循真实合法、快捷方便、保密安全、规范管理的原则，确保查阅的有效性和及时性。
第十二条财务档案的调阅应当提前登记和申请，经过审核核准后方可查阅，需严格控制查阅人员的权限和范围，避免档案泄密。
第十三条财务档案的利用应当合理规范，不得随意翻阅和拷贝，必须制定具体管理措施和规定，加强档案的审查和监督。
第十四条财务档案的复印和传真应当经过核准和备案，妥善保管原件和复印件，确保档案的真实性和完整性，防止丢失损毁。
第四章财务档案的安全保密第十五条财务档案应当严格保密，不得外传、泄露财务信息，对涉密档案要加强控制和保护，严禁恶意篡改和利用档案牟利。
公司财务档案管理操作要求规范
公司财务档案管理操作要求规范财务档案管理是企业管理中非常重要的一项工作，它对于企业的财务运作和合规性具有重要影响。
为了确保公司财务档案管理工作的规范性和高效性，本文将详细介绍公司财务档案管理的操作要求。
一、档案管理的目的和意义财务档案管理的目的是为了保护公司的财务信息，并确保其完整、准确、可靠、安全、可检索。
通过规范的财务档案管理，可以提高财务工作的效率，降低风险，保证财务信息的真实性和合规性。
二、档案管理的原则1. 完整性原则：所有与公司财务相关的文件、记录和资料都应纳入档案管理范围，确保信息的完整性。
2. 真实性原则：档案中的财务信息应真实、准确地反映公司的财务状况和业务活动。
3. 保密性原则：财务档案应妥善保管，防止信息泄露，确保公司的商业机密和客户隐私。
4. 可追溯性原则：档案中的财务信息应具备可追溯性，能够清晰地展示财务活动的来源和去向。
5. 可检索性原则：财务档案应按照一定的分类和编制规则进行管理，以便于查询和检索。
三、档案管理的具体要求1. 档案分类和编制根据财务活动的不同性质和用途，将财务档案进行分类，例如资产管理档案、负债管理档案、成本管理档案等。
每个分类下的档案应按照一定的编制规则进行编号和命名，以方便管理和检索。
2. 档案的收集和整理财务档案的收集应及时、准确地进行，确保所有与财务活动相关的文件、记录和资料都能够及时归档。
收集到的档案应按照一定的顺序进行整理，保证档案的完整性和可追溯性。
3. 档案的存储和保管财务档案应存放在专门的档案室或保险柜中，确保档案的安全性和保密性。
档案室应具备防火、防潮、防虫等设施，并定期进行检查和维护。
档案应按照一定的分类和编制规则进行存放，以方便查询和检索。
4. 档案的借阅和归还对于需要借阅档案的人员，应按照一定的程序进行申请和审批，并记录借阅人、借阅日期和归还日期等信息。
借阅的档案应妥善保管，不得外借或私自带出公司。
5. 档案的销毁和备份根据法律法规和公司规定，对于已经过期或无效的档案，应按照一定的程序进行销毁。
财务档案管理操作规范
财务档案管理操作规范一、前言财务档案是企业财务工作的重要组成部分，对于企业的财务运作和决策具有重要的作用。
因此，为了确保财务档案的安全和可靠性，制定财务档案管理操作规范对于企业具有重要的意义。
本文将从档案管理流程、档案存储和保护、档案查询和利用等方面进行规范。
二、档案管理流程1.档案登记：对各类财务文件进行登记，包括文件的编号、名称、分类、保管责任人等信息。
2.档案归档：根据文件的重要性和分类将其归入相应的档案库，确保档案的整齐有序。
3.档案借阅：对需要借阅档案的人员进行登记，包括借阅目的、借阅时间等信息，并对借阅档案进行管理和监督。
4.档案归还：在档案借阅期限结束后，借阅人员应及时归还档案，并进行确认操作。
5.档案销毁：对于已经过期或无用的档案，应及时进行销毁，并进行相关记录。
三、档案存储和保护1.存储设施：设置专门的档案库房，保证档案的安全性和完整性，防止其受到火灾、水灾等不可预见的损害。
2.档案柜：采用防火、防潮、防尘的专业档案柜进行存储，确保档案的完好无损。
3.数字化存储：对于重要的财务档案，建议进行数字化存储，并备份到其他位置，以应对意外损坏或丢失的风险。
4.准入和控制：对于档案库房和档案柜进行严格的准入控制，只允许授权人员进入，并确保档案的安全性。
5.档案保密：对于涉及商业机密和个人隐私的档案，要严格控制和保密，防止泄漏。
四、档案查询和利用1.查询权限：对于档案的查询和利用，应进行权限控制，确保只有授权人员可以进行相关操作，并记录查询信息。
2.查询方式：可以通过电子查询系统或查阅实物档案的方式进行查询，根据需要提供相应的查询条件和申请。
3.档案利用：对于需要利用档案的人员，应进行相关的审批和授权，并记录利用信息，以追溯档案的使用情况。
4.利用规范：在利用档案过程中，要遵守相关的规定和法律法规，不得滥用档案信息，确保信息的安全和保密。
五、推广和培训为了确保财务档案管理操作规范的贯彻执行，对于相关的人员进行培训和推广是必要的。
财务档案管理制度[4]
![财务档案管理制度[4]](https://img.taocdn.com/s3/m/b085f70d32687e21af45b307e87101f69f31fb45.png)
财务档案管理制度一、目的和依据1.1 目的本财务档案管理制度的目的是规范和管理公司的财务档案，确保财务档案的完整性、牢靠性和安全性，促进公司的财务管理工作的顺当进行。
1.2 依据本财务档案管理制度订立依据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，并结合公司的实际情况订立。
二、适用范围本财务档案管理制度适用于公司全部财务档案的管理和归档工作，包括财务账簿、凭证、报表、合同、票据等相关文件。
三、档案管理原则3.1 完整性原则财务档案的管理应保证档案的完整性，即全部相关文件和记录应全部收集和保存，不得有任何遗漏。
3.2 牢靠性原则财务档案的管理应保证档案的牢靠性，即全部档案应真实、精准地反映公司的财务事项，不得进行任何篡改或伪造。
3.3 安全性原则财务档案的管理应保证档案的安全性，即全部档案应妥当保存，防止遭到损坏、丢失或泄露。
3.4 便捷性原则财务档案的管理应保证档案的便捷性，即应合理组织和分类档案，便利查阅和利用。
4.1 归档前的准备工作4.1.1 档案归档申请财务部门收到归档申请后，依照规定的格式填写归档申请表，包括档案名称、编号、归档日期等信息，并附上归档文件的清单。
4.1.2 档案整理归档前应对文件进行整理，删除无用文件，确保归档文件的完整性和精准性。
归档文件应依照肯定的分类标准进行归类，便于后续的存档和查阅工作。
4.2 归档操作4.2.1 归档标签对每个归档文件加贴归档标签，标签上应注明文件的名称、归档日期、归档人员等信息。
4.2.2 归档编号为每个归档文件调配唯一的档案编号，并记录到档案登记簿中。
4.2.3 文件归档依照档案编号的次序将文件装订或存放在文件柜中，并在档案登记簿中对应档案编号的位置上记录文件的存放位置。
4.3 档案的保管和使用4.3.1 档案保管归档文件应妥当保管，放置在专门的文件柜或档案室中，并定期进行防火、防潮、防虫等检查和维护工作。
4.3.2 档案的查阅和利用员工需要查阅档案时，应依照公司的查阅申请程序填写申请表，并经过相关部门的审批后方可查阅。
公司会计档案管理制度
公司会计档案管理制度第一章总则第一条为了规范公司会计档案管理，保障公司财务数据的安全和完整性，提高公司会计工作效率和质量，制定本制度。
第二条公司会计档案管理遵循依法、规范、全面、持续原则，严格执行相关法律法规和公司规章制度。
第三条公司会计档案管理制度适用于公司所有部门和单位。
第四条公司会计档案管理部门负责全公司会计档案管理工作的协调、指导和监督。
第五条公司所有会计人员必须严格遵守本制度，按照规定对会计档案进行管理。
第二章会计档案的分类和保管第六条公司会计档案按照会计制度规定的分类方式进行分类，分为资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类和其他类。
第七条公司会计档案应当按照时间先后顺序进行排列，确保档案的完整性和连续性。
第八条公司会计档案保管采取电子化和实物档案相结合的方式，要做到备份归档、安全存储，确保信息的不丢失和不篡改。
第九条公司会计档案应当妥善保管，不得私自拼接、篡改或销毁，如有遗失或损坏应当及时查明原因并进行补充或修复。
第十条公司会计档案应当定期进行检查和清点，确保档案的完整性和准确性。
第三章会计档案的查询和利用第十一条公司内部人员有查询会计档案的权利，但必须符合相关权限和程序。
第十二条公司外部人员如需查询会计档案，必须经过公司审批，并按照相关规定进行操作。
第十三条公司会计档案可以用于公司决策、经营管理、税务申报、审计等用途，但必须确保信息的安全性和保密性。
第四章会计档案的销毁和移交第十四条公司会计档案根据法律法规和公司规定的时限进行销毁，销毁前必须经过公司审核，并按照程序进行操作。
第十五条公司会计档案如需移交给其他单位，必须经过公司审批，并按照相关规定进行操作。
第十六条公司会计档案一旦被销毁或移交必须做好相应的档案管理记录和备份。
第五章附则第十七条公司会计档案管理制度的修改和补充必须经过公司相关部门的审批，并按照程序进行操作。
第十八条公司会计档案管理制度的解释权归公司总经理办公会。
公司人事财务档案管理制度
公司人事财务档案管理制度一、制度目的本制度旨在确立公司人事财务档案管理的基本原则和方法，确保所有相关文件资料得到合理保存与有效利用，同时满足法律法规对档案保存的要求，保护企业和员工的权益。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，特别是人力资源部门和财务部门的档案管理工作。
涵盖从员工入职到离职全过程产生的所有人事记录，以及公司日常运营中生成的各类财务报表、凭证等财务资料。
三、管理原则1. 真实性：确保所有档案材料真实可靠，未经授权不得篡改或伪造。
2. 完整性：保证档案材料的完整性，不遗漏任何重要文件。
3. 系统性：建立科学的分类体系，便于查询和管理。
4. 保密性：严格遵守保密规定，防止泄露敏感信息。
四、档案分类与归档1. 人事档案包括个人基本资料、劳动合同、考核评价、培训记录、薪酬福利等。
2. 财务档案包括会计凭证、账簿、财务报表、税务资料、审计报告等。
3. 按照时间顺序及重要性进行分类编号，及时归档。
五、档案存储与保管1. 采用纸质和电子双重存储方式，确保数据安全。
2. 设置专人负责档案室的日常管理，定期检查防火、防潮措施。
3. 对电子文档实行备份，并采取加密措施以防非法访问。
六、档案使用与借阅1. 明确档案查阅权限，非相关人员未经许可不得随意查看或借用档案。
2. 借阅档案需填写借阅申请，注明借阅理由及归还日期。
3. 借出档案应做好登记，并确保其安全返回原位。
七、档案更新与销毁1. 定期审核档案内容，及时更新过时或变更的资料。
2. 对于不再具有保存价值的档案，应按照国家法律规定和企业流程进行销毁。
八、违规处理违反本管理制度的行为将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可追究法律责任。
九、监督与改进1. 定期对档案管理工作进行自查和审计，发现问题及时整改。
2. 鼓励员工提出改进建议，不断完善管理制度。
总结：。
公司档案管理制度细则
公司档案管理制度细则第一章总则第一条为规范公司档案管理工作，提高档案管理效率，保障信息安全，制定本制度。
第二条公司档案管理工作须遵循依法管理、科学管理的原则，规范管理、分类存档，并建立健全档案管理制度。
第三条公司档案管理涉及公司内部各个部门的信息管理，各部门须严格遵守档案管理制度，确保档案的完整性、真实性和保密性。
第二章档案管理的基本原则第四条公司档案管理实行档案信息的统一管理和综合利用原则，统一规划、统一建设和统一管理。
第五条公司档案管理实行分类管理原则，按照文件的内容、形式和种类等不同特点进行分类管理，确保档案的有序存储和方便查阅。
第六条公司档案管理实行制度化管理原则，建立健全档案管理制度和规范操作程序，保障公司档案的安全性和完整性。
第三章档案管理的组织机构第七条公司设立档案管理部门，负责公司档案管理工作的组织实施和监督检查。
第八条档案管理部门应设立档案管理人员，包括档案管理员和档案助理，负责公司档案的整理、归档、借阅、销毁等工作。
第九条公司各部门应设立档案管理员，配合档案管理部门进行相关工作，确保档案管理的顺利进行。
第四章档案管理的内容第十条公司应建立档案管理的目录体系，包括文件目录、案卷目录、档案库目录等，便于查阅和管理。
第十一条公司应对档案材料进行整理和编目工作，确保档案的完整和有序。
第十二条公司应定期对档案材料进行检查和鉴定，及时清理和销毁无用档案，保障档案的空间利用率和安全性。
第五章档案管理的流程第十三条公司档案管理涉及档案的采集、整理、存储、借阅和销毁等多个环节，应建立完善的档案管理流程。
第十四条公司各部门应按照档案管理流程，认真履行相关职责，确保档案的合规管理。
第十五条公司档案管理流程应包括档案管理计划、档案的采集和整理、档案的存储和保管、档案的借阅和归还、档案的销毁等环节。
第六章档案管理的安全保障第十六条公司应建立档案管理的安全保障机制，包括信息安全、物理安全和技术安全等多个方面。
财务表单及档案管理制度
财务表单及档案管理制度一、财务表单管理制度一、1、财务表单的制作和使用1.1、财务部门负责制作统一的财务表单模板，确保表单的规范化和统一。
财务表单应包括但不限于收款凭证、付款凭证、报销单、借款单等各类财务表单。
1.2、财务表单须填写完整、清晰、准确，确保财务信息的真实有效性。
1.3、每份财务表单均须按照规定流程填写、审核、核对、归档，确保财务数据的完整性和不可篡改性。
1.4、财务表单应按照规定时间和规定格式上交财务部门，及时归档保存。
一、2、财务表单的归档管理2.1、财务部门负责建立完善的财务档案管理制度，确保财务表单的安全性和完整性。
2.2、财务表单应按照科目、时间、单位等分类进行归档管理，便于查询和检索。
2.3、财务档案应定期清点、整理、归类，及时处理存档过期的财务表单。
2.4、关键数据和重要财务表单应备份保存，确保数据的安全性。
一、3、财务表单的保密和监管3.1、财务部门应建立保密制度，严格保护财务表单中涉及的隐私信息，确保信息的保密性。
3.2、财务表单应按照权限管理原则进行限制查阅和使用，防止信息泄露。
3.3、财务表单应定期进行监管和审计，确保财务数据的准确性和完整性。
3.4、工作人员应严格遵守保密制度和相关规定，不得私自泄露财务信息。
二、档案管理制度二、1、档案管理的基本原则1.1、档案管理应以保护、传承和利用为宗旨，确保档案的完整性和可持续性。
1.2、档案管理应遵循规范、科学和便捷管理原则，提高档案管理效率。
1.3、档案管理应遵循法律法规和相关规定，确保档案的合法性和权威性。
1.4、档案管理应注重信息共享和互动交流，促进信息资源的共享和利用。
1.5、档案管理应建立健全的档案管理机构和责任制度，明确管理职责和权限。
二、2、档案管理的组织结构2.1、建立档案管理部门，设立档案管理人员，负责档案管理工作的规划、组织和监督。
2.2、设立档案管理委员会，负责档案管理工作的决策和监督，确保档案管理的科学性和便捷性。
公司财务档案管理操作要求规范
公司财务档案管理操作要求规范公司财务档案管理是保证财务数据安全、准确和可追溯性的重要环节。
规范的财务档案管理操作能够提高工作效率，减少错误和风险，保障财务数据的完整性和可靠性。
本文将详细介绍公司财务档案管理的操作要求，包括档案分类、存储、检索和销毁等方面。
一、档案分类档案分类是财务档案管理的基础，合理的分类能够提高档案的整理和检索效率。
根据财务档案的性质和用途，可以将财务档案分为以下几类：1. 财务凭证类档案：包括收据、发票、结算单等与财务凭证相关的文件，按照时间和凭证类型进行分类存档。
2. 财务报表类档案：包括资产负债表、利润表、现金流量表等与财务报表相关的文件，按照年度和报表类型进行分类存档。
3. 合同协议类档案：包括与公司合作的合同、协议等文件，按照合同类型和合作方进行分类存档。
4. 税务文件类档案：包括纳税申报表、税务登记证明等与税务相关的文件，按照年度和税种进行分类存档。
5. 银行对账单类档案：包括银行对账单、银行存折等与银行账户相关的文件，按照账户和年度进行分类存档。
二、档案存储合理的档案存储能够保证财务档案的安全和易于管理。
以下是一些档案存储的要求：1. 存储环境：财务档案应存放在干燥、通风、防火、防潮的环境中，避免阳光直射和高温。
2. 存储设备：可以使用文件柜、文件架、档案盒等专业的存储设备，按照档案分类进行摆放和标识。
3. 存储位置：财务档案应存放在专门的档案室或者安全可控的地方，避免外部人员随意接触和取用。
4. 存储备份：财务档案应进行定期备份，可以使用硬盘、光盘、云存储等方式进行备份，以防止档案丢失或者损坏。
三、档案检索高效的档案检索是财务档案管理的关键，能够快速找到所需的档案，提高工作效率。
以下是一些档案检索的要求：1. 档案编号：为每一个档案文件进行编号，可以使用数字、字母或者组合进行标识，便于检索和管理。
2. 档案索引：建立档案索引表，记录每一个档案的基本信息，如档案编号、档案名称、存放位置等，便于查询和定位。
公司档案管理制度(七篇)
公司档案管理制度一、总则1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。
2、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。
结案后及时归档。
工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。
2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。
3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政备案。
会议文件由行政收集。
三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议____、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。
2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录。
4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
四、归档要求1、档案质量总的要求是。
遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。
2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。
4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。
5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。
五、档案管理人员职责1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。
2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。
财务会计档案管理办法
财务会计档案管理办法第一章总则第一条为加强公司财务会计档案的管理工作，规范财务会计档案的操作流程，本办法规定了会计档案的定义以及会计档案管理的整理、保管、保密、借阅、归档等方面的内容。
第二条会计档案是会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业资料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。
第二章会计档案的整理第三条会计档案的整理范围1.会计凭证：原始凭证、记账凭证和汇总凭证、其他会计凭证。
2.会计账簿：包括总账、各种日记账、明细账及各种登记簿。
3.会计报表：包括月（季）、半年度会计报表、年度会计决算报表和年度预算报表等资料。
4.财务预算汇总底稿及相关资料。
5.资产清查、盘点相关资料。
6.财务分析报告。
7.财务人员工作交接表。
8.财务相关合同。
9.发票存根、进项发票抵扣联及相关资料。
10.收款收据和发票领用及使用登记簿。
11.会计电算化资料：包括历年软盘备份资料、各版本财务软件安装程序盘、总公司下发的操作系统及数据库盘。
12.其他会计资料：包括各种会计核算和管理等资料。
第三章会计档案的整理方法第四条会计凭证的整理:会计凭证要求每月按凭证顺序进行装订。
要求厚薄均匀，一般情况下，原始凭证必须附在会计凭证后，如附件数量过多时，也可单独组卷装订，但存放应紧随会计凭证后。
凭证封面应注明如下内容：单位名称、凭证种类、当月共几册、该册为第几册、起止号数、年份及月份。
凭证脊背也要注明年份月份、凭证种类、起止号数、第几册等内容。
第五条会计账簿的整理，按账簿名称组卷装订，根据厚度，可以一册一卷，也可几册一卷。
同时每卷要填写账簿启用表，包括如下内容：单位名称、账簿页数、启用日期、经管人、接管时间、移交时间、会计负责人，填写账簿目录。
第六条会计报表的整理，要求每月将财务部的报表根据厚度组卷装订成册，注明年份月份。
第七条其他资料的整理，要求定期将各种会计核算和管理等方面资料、财务信息反馈资料、合同台账、文件及函件等分类装订成册，并设置专柜保管。
财务档案管理规定
财务档案管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]财务档案管理操作规范总体要求：一、财务档案的内容及分类二、会计凭证的管理三、账册的打印装订及存档四、档案归档管理五、电子档案的管理六、档案室的管理七、档案的保密制度八、档案的借阅九、档案的移交及销毁档案管理应当遵循《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国档案法》以及地产《财务档案管理办法》。
为实现财务档案保管整理工作的规范化，便于档案的管理和利用，依据集团、总部对规范财务基础工作的相关规定，制定本操作规范。
一、财务档案的内容及分类1、凭证类。
主要有原始凭证、记账凭证、其他会计凭证；2、账簿类。
主要有总账、明细账、日记账、各类辅助账簿、其他会计账簿。
3、报告类。
主要有月度、季度、年度会计报告、财务分析及管理报告、专题报告、其他报告；4、银行资料；5、税务资料；6、各类合同；7、财务人事档案；8、公司制度文件；9、其他类：主要有会计移交清册、会计档案保管、销毁清册、税务申报资料、各类证照、银行对账单、银行存款余额调节表、财务档案借阅登记簿、其他财务档案、其他日常核算和财务管理过程中形成的档案材料。
二、凭证的管理：1、票据粘贴、填制、装订规范，详见财务操作指引。
2、附件标准、内容及粘贴顺序参照《报销付款操作规范》。
三、账册的打印装订及存档1、会计账簿包括总账、科目余额表、日记账、明细账和其他辅助性账簿。
2、现金日记账和银行存款日记账不得用银行对账单或者其他方法代替。
3、会计账簿必须在年度终了后2个月内打印装订。
4、账簿打印一律用A4纸打印，按照账务设置的要求打印数量账、三栏账、多栏账、日记账，且必须打印到最明细级。
应当按实际使用的账页顺序编定连续页号，不得缺号或重号5、明细帐只打印末级科目。
往来账有辅助核算的要打印客商辅助核算帐页。
6、账簿原则上按“资产、负债、所有者权益、收入、成本费用”分类装订，考虑的装订成本和装订厚度问题，可适当合并装订，每册内封后附账簿科目目录。
财务档案管理操作规范方案
财务档案管理操作规范总体要求：一、财务档案的内容及分类二、会计凭证的管理三、账册的打印装订及存档四、档案归档管理五、电子档案的管理六、档案室的管理七、档案的**制度八、档案的借阅九、档案的移交及销毁档案管理应当遵循《中华人民**国会计法》、《中华人民**国档案法》以及地产《财务档案管理办法》.为实现财务档案保管整理工作的规范化,便于档案的管理和利用,依据集团、总部对规范财务基础工作的相关规定,制定本操作规范.一、财务档案的内容及分类1、凭证类.主要有原始凭证、记账凭证、其他会计凭证；2、账簿类.主要有总账、明细账、日记账、各类辅助账簿、其他会计账簿.3、报告类.主要有月度、季度、年度会计报告、财务分析及管理报告、专题报告、其他报告；4、银行资料；5、税务资料；6、各类合同；7、财务人事档案；8、公司制度文件；9、其他类：主要有会计移交清册、会计档案保管、销毁清册、税务申报资料、各类证照、银行对账单、银行存款余额调节表、财务档案借阅登记簿、其他财务档案、其他日常核算和财务管理过程中形成的档案材料.二、凭证的管理：1、票据粘贴、填制、装订规范,详见财务操作指引.2、附件标准、内容及粘贴顺序参照《报销付款操作规范》.三、账册的打印装订及存档1、会计账簿包括总账、科目余额表、日记账、明细账和其他辅助性账簿.2、现金日记账和银行存款日记账不得用银行对账单或者其他方法代替.3、会计账簿必须在年度终了后2个月内打印装订.4、账簿打印一律用A4纸打印,按照账务设置的要求打印数量账、三栏账、多栏账、日记账,且必须打印到最明细级.应当按实际使用的账页顺序编定连续页号,不得缺号或重号5、明细帐只打印末级科目.往来账有辅助核算的要打印客商辅助核算帐页.6、账簿原则上按"资产、负债、所有者权益、收入、成本费用"分类装订,考虑的装订成本和装订厚度问题,可适当合并装订,每册内封后附账簿科目目录.7、分档案类别进行按年度汇总装订,用蓝色皮纹纸做封皮,左侧装订,封皮打印上"公司名称、公司LOGO、报告名称、报告年度".8、会计账簿由封面、账页、封底三部分组成,装订应符合美观、牢固、易于保管的原则.每本厚度适中,以不超过3CM为宜.四、档案归档管理 1、财务档案归档总体要求1.1归档的会计档案应具有连续性、系统性、综合性和完整性,必须真实准1.2归档分类及顺序,参照总部的《财务档案归档目录》,详见附件. 1.3归档时,各种会计档案都必须按规定装订成册,按统一规格,内容详细填写封面和端面,并将单位、年月、名称、卷号等全部写明,不得随意省略,填写时要用钢笔或签字笔,不得用圆珠笔,铅笔或红笔.1.4会计档案的封面及档案文件盒侧封,详见附件,要求统一标准,严格执行.要求按照标准顺序进行摆放.1.5财务人员在接收各类档案前必须进过严格审查,审查各档案要输是否填写完整,相关签字是否齐全,审查合格后与送达方当面共同签收.1.6财务人员在接收到各类会计档案后,必须在当天进行登记归档.2、各类档案的归档要求举例2.1每类档案要求资料齐全、完整,以打开该档案资料不用翻阅其他资料为标准,以《纳税申报资料档案》为例,所需档案资料说明如下：1>封皮；2>目录<若资料较多>； 3>纳税申报表；4>各税种税款计算清单<若有>；5>税票、完税证<若有>、拨款回单<若有>复印件； 6>付款审批单、纳税ＯＡ审批<若有>复印件. 2.2装订要求2.2.1分档案类别按月或按次整理、按年装订.2.2.2按月或按次整理时,每月或每次都要有用A4白纸打印的封皮,封皮打印上公司LOGO.2.2.3分档案类别进行按年度汇总装订,用蓝色皮纹纸做封皮,左侧装订,封皮打印上"公司名称、公司LOGO、档案名称、档案年度".2.2.4此类档案日常进行整理,归入档案盒,会计年度结束后统一进行装订. 2.2.5图片3、各类档案的存档方式根据财务档案的零散程度以及查阅频度,可采用不同的存档方式： 3.1订本式.零散度高、查阅频度低的文档,通常采用订本式存档,防止散失.适用类型通常有会计凭证、会计账簿、银行对账单、会计报表等.3.2活页式.零散度高、查阅频度高的文档,通常采用活页式存档,装入、取出方便.适用类型通常有合同、公文、公司制度、台账等.3.3盒装式.零散度低、查询频度低的文档,通常采用盒装式存档.适用类型通常有审计报告、验资报告、会计档案保管清册等.3.4袋装式.零散度低、查询频度高的文档,通常采用袋装式存档,便于翻阅、查找、抽取.适用类型通常有税务登记证、开户许可证等证照类型的档案.存放同类档案的档案袋应装入档案盒中存档.4、经济合同档案管理 4.1 经济业务合同存档分类业务分类编号合同类型备注收入01 物业管理合同 02多种经营合同03 广告位合同 04 租赁合同支出05 物管部合同 06 工程部合同 07企划部合同 08 行政部合同 09 保险合同 10资本性支出合同其他 11其他合同4.2 合同接收前的审查1>使用集团规定的文本,是否未经审批改动集团规范文本,不能使用集团规定文本的,是否经过相关审批；2>审查公司法律顾问出具的书面意见.3>经办人按合同审批意见完善合同文本,确保拟签文本同审批文本内容一致；4>合同文本<含附件>超过两页<含两页>的,必须"骑缝"盖章,确保每页均有印痕；5>合同签章页必须含有正文内容,不得单独成页； 6>当事人主体名称与印章是否一致；7>如有授权代理人,则需查验是否有授权文件； 8>合同内容是否完整； 9>附件是否完整；10>签署时间是否填写等.4.3 合同归档4.3.1 财务部必须以合同原件归档；4.3.2 按4.1合同类别分类归集、装订、保管合同档案,合同文本超过一个档案盒时,在档案的侧封上标注"一、二、三"进行分类；4.3.3合同补充条款或补充文件,必须同主合同一起保管；4.3.4直接委托审批资料附在合同后面,招投标合同仅把合同审批OA附后,其他招标资料单独存放.4.4采购合同的档案要求4.4.1符合制度的直接委托合同后附要件： 1>合同审批OA；2>符合制度的直接委托审批表<原件>；3>《询价函》<三方比价为所有供方反馈的《询价函》><原件>； 4>《三方比价会签表》<2万元以上直接委托业务><原件>； 5>价格及合同谈判会议纪要<原件>；6>拟委托单位的营业执照、资质证书<如有>等文件<复印件加盖单位公章>；7>外聘律师审核意见.4.4.2不符合制度的直接委托合同后附要件： 1>不符合制度的直接委托审批表<原件>； 2>市场调研报告<原件>；3>拟委托单位原始报价单<盖章><原件>； 4>价格及合同谈判会议纪要<原件>；5>拟委托单位的营业执照、资质证书<如有>等文件<复印件加盖单位公章>；6>外聘律师审核意见.4.4.3招投标合同的后附要件： 1>后附合同签订审批OA； 2>合同谈判记要<原件>； 3>合同审批表 <原件>； 4>中标单位调整报价<若有>； 5>律师审核意见书<原件>.4.4.4续签合同后附要件： 1>合同续签审批OA； 2>履约评估表<原件>； 3>价格及合同谈判会议纪要.4.5招投标采购档案管理招投标资料分类单独存档： 4.5.1年度招标采购计划 1>审批OA；2>年度招标<采购>计划审批表<各公司> <原件>； 3>年度招标<采购>计划调整表.4.5.2入围单位及招标文件审批资料4.5.2.1无合格供方库入围单位及招标文件审批流程附件要求： 1>入围单位及招标文件审批OA；2>招标小组成员审批表<原件>； 3>单项招标计划倒排表；4>入围单位评定资料, 包括：投标单位推荐表, 拟入围单位基本信息评审标准, 投标单位基本信息调查表<加盖投标单位公章>, 拟入围单位评审表, 现场考察计划, 现场考察评分表, 拟入围单位现场考察评定表, 投标承诺函, 入围单位评定会签表；5>入围单位营业执照及资质证明< 加盖对方印鉴的复印件>包括但不限于：有效的营业执照<复印件加盖单位公章>, 税务登记证<复印件加盖单位公章>, 组织机构代码<复印件加盖单位公章>, 有效的企业资质等级证书<复印件加盖单位公章>, 企业近三年的财务报表<如有><复印件加盖单位印章>, 企业安全生产许可证<如有><复印件加盖单位公章>, 质量、环境及职业健康安全认证证书<如有><复印件加盖单位公章>, 近三年内所承揽的类似项目业绩清单,并附主要项目合同复印件；6>招标文件会签表<原件>； 7>招标文件.4.5.2.2有合格供方库入围单位及招标文件审批流程附件要求： 1>入围单位及招标文件审批OA； 2>招标小组成员审批表<原件>； 3>邀请投标的合格品牌库名录； 4>邀请单位投标承诺函< 原件>； 5>招标文件会签表< 原件>； 6>招标文件.4.5.3定标审批资料要求： 1>定标审批OA； 2>定标审批表<原件>；3>评标报告<原件>包括：<包括封皮、回标登记表、开标记录表、符合性与完整性评审表、技术标评分表、技术标评分汇总表、商务评分表、评分汇总表、定标会签表等原件>；4>各单位投标文件<包括技术标和商务标>< 原件>； 5>对招标过程的特别说明<会议签到表、会议纪要等>.五、电子档案的管理1、财务部须购置专用移动硬盘,用于电子财务档案的备份管理.2、财务电子档案须每季度集中进行电子档案的存档.3、电子档案目录的建立参照附件：《财务档案归档目录》4、电子文档收集需要编制电子版的《电子文件登记表》,该表与电子文件同时保存.重要书面文档需要进行扫描存档.5、电子文档归档前,档案管理员对电子文件的真实性、完整性和有效性进行鉴定检验,验收合格后存入相关档案目录.6、归档载体的保管.归档载体应由兼职档案管理人负责保管,防止丢失；存放时应远离强磁场、强热源,并与有害气体隔离；环境温度选定范围：17-20℃；相对湿度选定范围：35%-45%.7、电子文档的利用.归档电子文件的封存载体不应外接；未经相关批准不得擅自复制电子文件.六、档案室的管理 1、档案室要求1.1财务部争取设立部门独立的档案室.1.2档案室必须安装防盗门、防盗窗.窗户不易过大,保持通风. 1.3档案室配备消防喷淋、烟感、灭火器等消防设备、设施. 1.4不得使用木质档案橱柜.1.5环境温度选定范围：14-20℃；相对湿度选定范围：50%-60%.2、档案管理员的岗位职责2.1财务部指定一名财务人员作为兼职档案管理员,出纳不得兼任档案管理员.2.2按照本指引要求建立财务档案.2.3要求兼职档案管理员,了解一定的档案专业知识.负责对财务部形成的各种文件材料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督和指导.2.4集中统一管理本部门各种门类载体的档案,积极提供利用,为各项工作服务.2.5按规定向公司档案室移交应相关档案. 2.6办理领导交办的其他档案业务工作.3、档案室安全规范3.1财务负责人为财务档案室安全管理第一责任人.3.2档案库房要保持干燥清洁,做到防雨、防潮、防虫、防尘、防晒、防鼠、防霉变,应配备降温、去湿、温湿度测试等设备.及时清理杂物,保持室内整洁卫生.3.3严谨存放和使用私人物品、易燃、易爆等危险品和化学品,严谨任何火种带入室内,严谨使用酒精炉、燃油炉、煤气炉、气化炉等明火器具,不准使用蜡烛照明.室内消防器材、报警设备常年完好,性能良好有效.3.4除财务装订机和室内空调外,严谨在档案时内使用其他任何电气设备,装订机使用完毕必须拔除电源.3.5档案室是**部位,非工作人员未经批准,不得随便进入室内.档案室门、箱柜门应坚固防盗及时上锁,钥匙应制定专人负责保管,工作人员随手关窗锁门.非档案管理人员不得擅自进入档案室.3.6各类资料进入档案室,必须严格登记制度、偿还制度,**资料、人事档案严防丢失,严防泄密事件的发生.3.7档案工作人员每月应对所保存的档案进行一次检查,并做好检查记录,发现问题应及时汇报并采取相应的措施.3.8下班前或工作结束时,做全面安全检查,切断电源、关好门窗、消除一切隐患.假期、节日要特别加强看护、确保安全.七、档案的**制度1、档案管理人员必须树立高度的**观念,遵守公司各项**制度.2、凡未经公布的统计数字,未作结论的事项,应作内部管理,不得擅自扩散.3、凡作秘密和内部管理的档案,应严格履行查阅审批手续,严禁擅自拍照和复制,利用者应严格遵守**规定,不得泄露公司秘密.4、不得泄露所管理档案内容,不将档案借给无关人员,不准无关人员进入档案室.5、定期检查不安全因素,发现问题及时补救,保证**档案的绝对安全.6、凡涉及不宜公开的档案资料和数据,应作秘密保管并严格控制查阅范围,需要查阅者,须经公司相关领导批准.7、严格档案借阅审批手续,因工作需要,须复印、摘抄相关**档案时,必须经相关领导批准.八、档案的借阅1、公司内部借阅会计档案,需填写《档案借阅审批表》,经部门负责人签批后报财务负责人审批,审批通过后方可进行借阅；2、公司外部人员借阅会计档案需持正式介绍信等有效证明,填写《档案借阅审批表》,经公司业务经办部门负责人、公司总经理及财务负责人批准同意后,方可借阅；3、借阅人员不得将会计档案携带外出,特殊情况需带出室外或需要复制的须经本单位财务负责人同意并限期归还；档案资料的借出时间,不得超过半个月,确需继续借阅,必须办理续借手续；4、应设立《财务档案借阅登记簿》,登记借阅档案名称、借阅时间、归还时间、备注等内容,借阅人应在登记簿签字.5、查阅档案时,严禁吸烟,严禁在文件材料上划线、打钩、做记号、折角等,严禁涂改和拆、撕档案.九、档案的移交及销毁 1、财务档案的移交1.1会计档案归档应填写《档案移交清册》,一式两份,双方各留一份,以便备查.1.2超过两年的会计档案,财务部每年统一移交到行政部公司档案室,移交时须填写好《档案移交清册》,双方应就移交档案进行核对,并在移交目录上签字确认.1.3部门员工调<离>职时,应交档案手续整理好后填写《财务工作交接单<含交接清册>》进行移交.2、财务档案的销毁2.1财务档案一般保管期限为15年,期满后可根据具体情况办理销毁手续. 2.2档案销毁首先须经过鉴定,确认已无查证和保存价值之后,列出清单,登记造册,由存档部门提出申请和分管领导审批同意后,同意销毁.2.3对批准可销毁的档案,要填写好《档案销毁清册》再销毁. 2.4 销毁工作应由鉴定小组监销,并在《档案销毁清册》签字.2.5档案销毁后,要及时在相应的查询工具中予以注销,并保存好销毁记录.附表2-4 财务档案归档目录编号档案名称存档内容存档方式<一>工商税务资料1、工商年检资料；2、验资报告<原件>；3、税务登记证；4、税务登记及变更文件；5、发票领购薄；6、税收优惠批复文件；7、审计报告盒装 <二>税务申报资料1、地税税务申报资料；2、国税税务申报资料；月度盒装年末装订成册 <三>银行相关资料1、开户许可证；2、申请开立、变更账户资料；3、银行印鉴卡、贷款卡；4、现金/转账支票领用登记薄；5、支票领购登记薄<指对银行>；6、银行余额调节表、对帐单7、现金盘点表盒装/保险柜<四>制度法规文件1、集团财务部下发相关制度及通知2、万达商管财务部下发相关制度及通知3、上报集团相关申请的批复文件月度盒装年末装订成册 <五>预算考核文件1、月度预算执行分析资料2、资金类报表3、租金类报表4、筹备期专项资金使用情况资料5、上级考核报告及整改报告月度盒装年末装订成册<六>财务人员档案1、财务人员入职、转正、晋级、调薪等审批手续； 2、财务人员考核资料 3、财务人员交接资料月度盒装年末装订成册 <七>核算附件档案1、每月工资报表；2、月度工资发放表；3、人员调薪相关文件4、业务招待费申请单月度盒装年末装订成册 <八>日常经营合同1、各业主物业管理合同2、广告合同；3、停车场管理合同；4、工程合同<包括已交易公司资本性支出类合同>； 5、保洁外包合同 6、多种经营合同按合同类别/具体情况归档7、保险合同 8、租赁合同 9、其他类<九> 台账档案1、停车场收费台帐；2、物业管理费台帐；3、多种经营收费台帐.4、纳税统计台帐5、租金台帐6、固定资产台帐7、专项资金使用台帐<开办费、招商费、庆典费、宣传推广费等> 8、其他类月度盒装年末装订成册<十>公司会计报告1、月度会计报表；2、季度会计报表、附注及审计明细表；3、年度会计决算报表4、清产核资报告5、审计报告月度盒装年末装订成册<十一>公司会计账薄1、现金、银行日记账；2、科目余额表；3、总分类账、明细分类账；4、其他与会计凭证、会计账薄相关的档案资料月度盒装年末装订成册<十二>培训资料文件 1、万达商管培训资料； 2、各地方公司培训资料；月度盒装年末装订成册 <十三> 其他类资料1、其他财务应存档的资料月度盒装年末装订成册<十四>内部管理文档 1、管理建议书<内部稽核报告> 2、停车场稽查报告3、资金安全专项稽查报告4、资产盘点报告及盘点表5、多种经营巡场报告及巡场表6、收据发票稽核报告7、库存材料盘点表月度盒装年末装订成册附表2-5 财务档案保管期限序号档案名称保管期限备注一会计凭证类 1 原始凭证 15年 2 记账凭证 15年 3 汇总凭证 15年二会计账簿类1 总账 15年2 明细账 15年3 日记账 15年现金和银行存款日记账保管25年4 固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年5 辅助账簿 15年三财务报告类包括各级主管部门汇总财务报告 1 月、季度财务报告 3年包括文字分析2 年度财务报告永久包括文字分析四其他类 1 会计移交清册 15年 2 会计档案保管清册永久 3 会计档案销毁清册永久 4 银行余额调节表 5年 5 银行对账单 5年6 计算机备份软盘及磁带 25年 7计算机运行日志5年。
最新财务档案管理操作规范资料
最新财务档案管理操作规范资料一、概述财务档案管理是财务工作中十分重要的一环，对于公司的财务活动、财务状况的记录和归档起到了至关重要的作用。
本文将详细介绍财务档案管理的操作规范，以确保财务档案的准确性和完整性。
二、档案管理的目标和原则1.目标：确保财务档案的保密性、准确性和完整性；确保档案的快速检索和使用。
2.原则：a.保密原则：财务档案涵盖公司的财务信息和账目，应严格保密，不得泄露给无关人员。
b.准确原则：财务信息应准确记录和归档，避免错误和遗漏。
c.完整原则：财务档案应包括所有相关的财务文件和记录，确保信息的完整性。
d.及时原则：财务档案应及时归档，确保财务信息的及时记录和检索。
三、财务档案管理操作规范1.文件归档：a.按照文件的性质和用途进行分类，并设立相应的档案编号。
b.文件应按照时间顺序归档，确保档案的时序性。
c.档案应存放在专门的文件柜或存档室，避免受到湿气、阳光和机械损害。
2.档案记录：a.财务档案应记录准确的时间、地点、事由和处理人等信息。
b.档案记录应清晰、全面、规范，避免出现模糊的文字或擦写现象。
c.档案记录应使用黑色签字笔或钢笔书写，以确保信息的清晰可辨。
3.档案检索：a.设立有效的档案检索系统，确保档案的快速查阅和使用。
b.档案应设置相应的索引和目录，便于用户快速找到所需的文件。
c.档案的存取应记录，确保档案的安全和追溯能力。
4.档案保管：a.档案应有专人负责保管和管理，负责档案的借阅和归还。
b.档案保管室应定期检查档案的完整性，进行存档整理和维护。
c.废弃档案应按照规定的期限进行销毁，避免占用存储空间和泄露敏感信息。
5.档案迁移：a.档案的迁移应提前进行筹划和准备，确保档案的顺利转移和安全性。
b.档案的迁移应记录迁移时间、地点和责任人，并进行核对和确认。
四、财务档案管理的监督和评估1.监督：a.设立财务档案管理的内部监督机构，负责对档案管理的执行情况进行监督。
b.提高员工对财务档案管理的重要性和规范性的认识，加强培训和教育。
财务安全管理制度和操作规程（5篇）
财务安全管理制度和操作规程1目的：为了加强我公司财务管理，确保财务工作的安全进行，特制定本制度。
2工作程序：2.1财会人员必须认真学习贯彻执行国家安全法规，认真履行各自岗位职责，严格财务管理制度，按制度办事。
2.2财务负责人兼任本部门的安全员，具体负责本部门的安全检查督促工作，及时传递安全检查信息，落实安全隐患处理工作以及制度落实的监督管理。
2.3财务部门办公室必须安装防盗门窗，财务人员离开财务办公室前，必须断开所有电源，将柜及门窗上锁。
2.4现金的存取。
财务部门日库存现金金额不得超过____元，并妥善保存于单位财务部门的保险柜内，任何人不得将单位的库存现金带出财务部门;存取现金必须由专职出纳人员办理，不得向非财务部门人员透露信息;存取大额现金(超____元)，必须有____人以上，专车接送，不得携款在中途逗留或办其它事情，专车上不得搭乘非本公司人员。
2.5单位所有财会票据、凭证、帐本、记录，必须存放于有门锁的铁柜内，按会计档案管理办法管理，防止意外烧毁(损坏)。
____公司使用票据的人员必须妥善保管好领用的票据，办理好交接手续;财务人员必须定期或不定期检查票据领用人的票据保管、使用情况，及时发现问题，防止票据丢失。
2.7发生毁损、丢失等责任事故的，追究有关当事人责任，按相应制度处理。
违反法律、制度的规定，发生毁损、丢失的，由当事人承担一切责任。
财务安全管理制度和操作规程（2）是一个组织内部为保障财务安全、防范风险而制定的一系列制度和规程。
其主要目的是确保组织财务活动的合法性、规范性，保护财务资产的安全，预防财务风险的发生，并建立责任制度，明确责任人的职责和义务。
以下是一些常见的财务安全管理制度和操作规程的内容：1. 财务授权制度：明确财务决策的权限和层级，保证决策过程的合法性和规范性。
2. 财务审计制度：建立财务审计流程，保证财务数据的准确性和真实性，发现潜在的风险和问题。
3. 资金管理制度：明确资金的运作流程，规定资金的使用范围和方式，防止资金的滥用和挪用。
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确地反映财务活动的全过程和历史面目。
1.2归档分类及顺序，参照总部的《财务档案归档目录》，详见附件。
1.3归档时，各种会计档案都必须按规定装订成册，按统一规格，内容详细填写封面和端面，并将单位、年月、名称、卷号等全部写明，不得随意省略，填写时要用钢笔或签字笔，不得用圆珠笔，铅笔或红笔。
1.4会计档案的封面及档案文件盒侧封，详见附件，要求统一标准，严格执行。
要求按照标准顺序进行摆放。
1.5财务人员在接收各类档案前必须进过严格审查，审查各档案要输是否填写完整，相关签字是否齐全，审查合格后与送达方当面共同签收。
1.6财务人员在接收到各类会计档案后，必须在当天进行登记归档。
2、各类档案的归档要求举例
2.1每类档案要求资料齐全、完整，以打开该档案资料不用翻阅其他资料为标准，以《纳税申报资料档案》为例，所需档案资料说明如下：
1）封皮；
2）目录（若资料较多）；
3）纳税申报表；
4）各税种税款计算清单（若有）；
5）税票、完税证（若有）、拨款回单（若有）复印件；
6）付款审批单、纳税ＯＡ审批（若有）复印件。
2.2装订要求
2.2.1分档案类别按月或按次整理、按年装订。
2.2.2按月或按次整理时，每月或每次都要有用A4白纸打印的封皮，封皮打
6）招标文件。
4.5.3定标审批资料要求：
1）定标审批OA；
2）定标审批表（原件）；
3）评标报告（原件）包括：（包括封皮、回标登记表、开标记录表、符合性与完整性评审表、技术标评分表、技术标评分汇总表、商务评分表、评分汇总表、定标会签表等原件）；
4）各单位投标文件（包括技术标和商务标）（原件）；
5）对招标过程的特别说明（会议签到表、会议纪要等）。
五、电子档案的管理
1、财务部须购置专用移动硬盘，用于电子财务档案的备份管理。
2、财务电子档案须每季度集中进行电子档案的存档。
3、电子档案目录的建立参照附件：《财务档案归档目录》。