材料采购工作及材料入库 付款等流程的规定
材料付款制度及流程图
材料付款制度及流程图材料是人类用于制造物品、器件、构件、机器或其他产品的那些物质。
以下是店铺为大家整理的关于材料付款制度及流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!材料付款制度及流程图原材料采购管理规定原材料采购管理规定【1】第一条为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。
第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。
第三条采购流程及职责分工一、采购流程：1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。
2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。
3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。
4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。
5、成立物资采购监查组。
物资监查组的工作职责：参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。
供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复;供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。
材料采购工作流程与工作标准
☆采购部调查供应商的产品质量、价格和供货条件等
☆采购部确定供应商名单
重点
☆对供应商的调查与分析
标准
☆以供应商管理制度为依据
采购谈判
C6
程序
采购谈判相关资料和文件
☆采购部准备采购谈判需要的材料和文件
3个工作日
☆采购部与供应商进行采购协商，双方提出各自的要求
1个工作日
☆双方就采购事宜达成一致意见
C4
程序
《材料采购计划》
☆采购部根据总经理审批通过后的《请购单》制定《材料采购计划》
2个工作日
☆《材料采购计划》包括确定材料采购的时间、数量、方式等
☆《材料采购计划》由采购经理审核
根据实际情况
重点
☆制定《材料采购计划》
标准
☆《材料采购计划》的制定符合企业的实际情况
选择供应商
C5
程序
《供应商评价表》
☆采购部对材料市场进行调查，收集相关信息
重点
☆采购讨论和协商
标准
☆符合企业的采购要求
签订合同
C7
B7
A7
程序
《材料采购合同》
☆双方达成协议后拟定采购合同的内容
☆双方审核合同后，由双方代表签字确认
1个工作日
☆采购经理对《材料采购合同》签字确认
☆双方执行合同
即时
重点
☆签订《材料采购合同》
标准
☆以合同管理制度为依据
执行采购
C8
E9
C9
程序
《采购订单》
☆采购部向供应商发出材料《采购订单》
☆供应商收到《采购订单》后组织供货
即时
☆采购部对供应商的供货时间、质量等进行监督和控制，并对出现的问题即时与供应商进行沟通
采购付款制度及流程范文(3篇)
采购付款制度及流程范文为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
____项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的____家—____家发出《材料询价单》(附表2)。
采购与付款流程
1 采购与付款业务流程1.1 采购业务流程1．请购。
业务部门或仓库管理部门提出采购申请，请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化，企业本着提高效率的原则安排请购活动。
〔1〕原材料或低值易品请购。
由生产或使用部门根据生产方案、生产订单及通知单提出请购单。
仓管收到请购单后与库存核对，确定实际需采购数量。
〔2〕日常物料或劳务请购。
由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购部门采购。
〔3〕例外事项的请购。
不定期发生设备或价值较大资产的采购，经过特别授权指定专门人员提出采购申请。
请购中要编制采购申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采购资金预算的依据，另一份传递给采购部门，作为编制采购实物预算的依据。
采购申请单传递中要审核批准。
2．采购实施。
采购部门首先进展询价，初步确定供应商的选择范围。
然后安排竞标投标事项，确定供应商。
再一步与供应商签订采购合同。
最后由采购人员编制采购订单，确认采购业务。
同时采购人员将商品分批运回企业，并监视运输过程。
3．验收。
验收部门根据采购订单及采购合同执行验收，对商品质量、数量等考察，形成验收单，验收单一式三份，验收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保管的依据，会计部门一份，作为采购业务核算的原始凭证。
4．会计处理。
采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员，验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭证，复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表，并登记总账和明细账。
1.2 付款业务流程付款业务程序大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。
采购部门提出付款申请，会计部门从两条线处理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。
1．付款流程。
〔1〕相关人员审核供应商发票；〔2〕出纳人员根据审核后的供应商发票支付款项，在付款凭证后附付款支票、采购订单、验收入库单、供应商发票；〔3〕出纳人员编制付款记账凭证，并进展审核；〔4〕根据记账凭证编制记账凭证汇总表，并据以登记银行存款日记账。
采购管理规定及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持;二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容一总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度;所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作;二基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则一采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程;2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据重点要素见细则要填报申请部门审核 公司分管采购部由需求部门经理负责人进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主公司分管领导签字批准后,交由采购部进行采购;采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理；分管领导;4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份;涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交;遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补;如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明;请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部;5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请;公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请;公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请;公司各部门专用的物资由各部门自行提请;6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批;接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则;联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请;对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门;7、请购单的分工处理核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;对于紧急采购项目应优先处理;无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门;重要的项目采购前应通过主任办公会议具体决策;8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期;请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购;采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;遇到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购的策略;二请购核准权限请购物品价格在2000元以下的由公司部门会议审核后,采购；请购物品价格在10000元以下的由部门分管领导会议审核后,采购；请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后,采购三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通;属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;对于紧急请购项目应优先处理;所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价;对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的替代品可以推荐采购替代品;遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报主任办公会议批准方可询价或发放标书;询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同;金额大的,公司相关领导参与监督;比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力;比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示;四比价、议价对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判;五比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理;六合同的签订及其规定1合同正文应包含的要素合同名称、编号、签订时间、签订地点;采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分;包装要求,备品备件包装运输要求;合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;付款方式;交货期;质量保证期;质量要求及规范;违约责任和解决纠纷的办法;双方的公司信息;其他约定;2合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时,务必请厂商派代表来场协助清点;质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;详细约定发票的提供时间及要求;针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等;与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;违约责任一定要详细、具体;比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作;合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查;合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;签订的所有合同应及时报送财务部门;七付款及合同执行1付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负责人核对采购帐目。
建筑材料采购入库与结算管理制度及流程
建筑材料采购入库与结算管理制度及流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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原材料采购的管理规定
原材料采购管理办法为加强原料、燃料、包材等以下简称原材料的采购管理及监督,有效控制并降低生产成本,全面规范原材料的采购、验收、付款等程序,杜绝采购劣质原材料,确保采购质优价廉的原燃材料用于生产,并规避财务资金风险,特制订本采购管理办法;一、成立采购领导小组组长：副组长：成员：领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作;包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督;采购的日常具体工作由采购部负责;价格及资金安全监督由财务部负责;质量监督由质检部负责;二、采购程序公司大宗原材料的采购按以下程序执行：1、种类及品种确定;领导小组确定统一采购的种类及品种;2、筛选供应商;采购部门根据领导小组确定的种类及品种,根据生产部门的要求,按照质优价廉的原则初选须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等,确定备选供应商3-5家,并提供备选供应商的详细资料如名称、地址、电话、营业执照、税务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件,详见附表一：供应商资料登记表并核实资料的真实性;3、确定供应商;采购小组用投票或招标的方式确定1-3家供应商供应相对稳定的品种选2家,供应变化较大的品种选3家,个别采购地域性强的品种可选1家;每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%;4、签证合同;大宗原材料采购原则上必须签证合同;采购合同由采购部洽谈、落实合同条款;财务部评估预付款的安全性,并决定是否可以预付款项;5、提出采购计划;生产部门根据实际需要提出采购计划,经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购;6、价格监督;财务部门监督采购价格及预付款项的安全性;7、质量验收;质量验收由质管部统一管理执行,物资回厂后,按质量验收标准取样、检验,并出具合格与否的质量验收意见,合格后方可通知财务部门结算;8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告;没有质检验收报告的一律不得入库、付款、使用；生产部凡签署退货等严重意见的,财务也应不予结算;在质量验收和车间意见均合格的情况下,仓库保管予以验收入库,并出具入库单;质检验收报告、合同、采购计划、比价表、发票、入库单作为报销附件,只有这些附件齐备后,财务才能按照财务规定予以结算;9、生产反馈;生产车间做为使用部门,在质管部出具合格报告后根据实际使用情况提出意见和异议,并签署使用意见完成质量汇签;如尽管内在含量达标,但因严重结块或其它影响生产使用的可以拒绝使用并要求退货;三、不合格品的处理采购回厂的原料,因种种原因存在不合格或不符合约定质量标准情况,对不合格原材料划分为轻微不合格、不合格、严重不合格三类,按以下程序处理：1、轻微不合格：是指仅有个别不影响整体质量的指标项出现较小幅度偏差或质量指标在允许误差范围内但表现为不合格数值,但不影响生产部门使用的,由采购部与供货方协调,适当降价处理,允许入库验收并交付生产使用;2、不合格：是指质量指标不符合质量标准或约定验收标准,使用该原料虽然对生产有一定影响,但该原料仍可以用于生产的,由采购部与供货方协调,按合同约定作较大幅度扣款降价处理,订立处理协议后交由仓管验收入库并按质检结果交与生产使用;3、严重不合格：是指质量指标出现严重不合格或尽管质量指标合格,但不能用于生产,由采购部负责与供货方联系退货,并追回公司已支付的款项和损失;四、供应商档案的建立采购部需建立供方评价体系,以规模、诚信、质量、合作态度等对所有供货商进行评价建档,并将供货方资质、营业执照等资料进行收集建档,以全面完善采购档案;五、采购监督由公司董事会监事或公司指定相关负责人会同公司财务部、质检部不定期对采购部的工作进行监督抽查,涉及价格、质量、供方资质、信誉、合同执行情况,如发现采购部人员弄虚作假或有索贿等谋取个人利益的行为,将按公司责任追踪管理办法、反商业贿赂管理办法对当事人进行严肃处理;附：物资采购执行流程。
采购付款流程规章制度内容
采购付款流程规章制度内容第一章总则为了规范公司采购付款流程，提高采购效率，确保资金的安全和合理使用，特制定本规章制度。
第二章采购付款流程1. 采购付款流程包括：需求申请、采购申请、审批流程、采购合同签订、付款申请、财务审批、付款执行等环节。
2. 需求申请：各部门提出采购需求，需提供采购物品或服务的名称、规格、数量、预算金额等信息，并经部门负责人审批后提交采购部门。
3. 采购申请：采购部门根据需求申请制定采购计划，并寻找合适的供应商进行报价比较，最终确定采购方案并制定采购申请。
4. 审批流程：采购申请经部门负责人审批后，提交公司领导审批，领导审批通过后，采购部门可以进行下一步操作。
5. 采购合同签订：采购部门与供应商签订正式采购合同，明确采购物品或服务的内容、数量、价格、交付时间等条款，双方签字盖章后生效。
6. 付款申请：采购部门在收到供应商提供的货物或服务后，填写付款申请单，附上相关资料（如发票、收据等），提交财务部门审核。
7. 财务审批：财务部门对付款申请进行审批，确认无误后，提交财务主管审批。
8. 付款执行：财务主管审批通过后，将付款申请单交由财务人员执行付款操作，并记录相关信息。
第三章相关制度1. 审批权限：各部门负责人对本部门的采购付款申请具有审批权限，超过本部门权限的需由公司领导审批。
2. 采购管理：采购部门负责对采购流程的监督和管理，确保采购的合规性和有效性。
3. 资金管理：财务部门负责资金的管理和监控，确保资金的安全和合理使用。
4. 风险控制：公司领导要对采购付款流程进行定期检查和评估，及时发现和解决问题，降低风险。
第四章附则1. 本规章制度自颁布之日起实施，如有违反者，将依据公司相关规定进行处理。
2. 对本规章制度的解释权和修改权归公司领导所有。
3. 本规章制度如有未尽事宜，按公司相关规定执行。
以上是关于采购付款流程规章制度的详细内容，希望全体员工严格遵守，确保公司的采购工作顺利进行并保证资金的合理使用。
工程材料采购财务制度
工程材料采购财务制度一、总则为规范工程材料采购活动，提高资金使用效率，防范金融风险，制定本制度。
本制度适用于公司在进行工程项目中对工程材料的采购活动，并与公司其他相关财务管理制度相互配合。
二、资金来源和使用1. 采购资金应当来源于公司经营收入和资金筹集活动，并严格按照项目预算和资金计划执行。
未经批准，不得挪用或超支。
2. 采购资金应当根据资金管理制度进行专款专用，并根据实际需要分次支付，确保合理使用。
3. 在资金使用过程中，必须保证账务记录真实、准确、完整。
三、采购流程1. 采购计划：各部门根据项目进度和实际需求编制采购计划，并报批上级领导后方可实施采购活动。
2. 询价比价：凡采购金额较大的工程材料，应当邀请多家供应商提供报价，并根据报价进行比价。
3. 签订合同：确定供应商后，应当与供应商签订采购合同，并明确合同内容，包括交货时间、数量、质量标准、价格等条款。
4. 支付款项：根据合同约定及时支付采购款项，并保留相关支付凭证。
5. 收货验收：收到工程材料后，进行验收并与合同标准进行比对，确保所购材料符合要求。
6. 入库管理：合格材料应当及时入库，并建立相应的存储档案，以便随时核对。
7. 处理问题：如有质量问题或数量不符，应当及时与供应商协商解决，并保留相关证据。
四、财务核算1. 采购台账：对所有采购材料建立台账，记录采购时间、数量、价格及相关信息，便于查询和审计。
2. 经费结余：对项目采购经费结余情况进行统计和分析，合理利用结余资金并做好资金预测。
3. 成本控制：根据采购情况进行成本核算，及时发现问题并进行调整，保证采购成本控制在合理范围内。
4. 财务报告：定期对工程材料采购情况进行报告，向上级领导和内部审计部门说明情况。
五、风险防范1. 风险识别：对采购过程中可能出现的风险进行评估和预警，及时采取相应措施。
2. 内部控制：建立健全的内部控制体系，确保相关人员操作规范，避免内部犯错。
3. 信息公开：对于采购活动的信息公开，确保公开透明，避免信息不对称导致风险。
采购与付款流程
采购与付款流程采购与付款是企业管理中非常重要的两个环节。
采购是指企业为生产或销售目的而进行的购买物品、材料、设备等的行为。
付款是指企业在采购完成后，按照约定的时间和方式向供应商支付货款。
下面将就企业的采购与付款流程进行详细介绍。
一、采购流程1. 提交采购申请企业的采购流程应当始于内部的采购申请。
部门需求人员能够根据工作的需要，向采购部门发起采购申请，一般包括要采购的物品、数量、品牌、型号、用途、预算等内容。
2. 确定采购方式企业在确定采购方式时，应当优先考虑内部采购渠道，如：内部购物车、内部供应商等，以降低采购成本并提高采购效率。
对于超出内部渠道能力的物品，企业应当向外部供应商进行采购。
3. 确认供应商一旦确定采购方式后，企业需要以本次采购的物品特性为基础，按照市场价值、资质、信誉等维度确认供应商。
4. 请求报价和询价企业根据内部采购流程规定，向供应商发送相关采购申请信息和询价信息，并等待供应商的报价回复。
企业在多个供应商报价后，需要进行报价的综合排名，并确定最终的采购价格。
5. 签订采购合同当供应商报价之后，企业需要对供应商进行评价，并最终选择合适的供应商，制定彼此均可接受的采购合同，并签订正式协议。
6. 发放采购订单企业发放采购订单，该订单应当记录采购的物品、数量、价格、交付时间、支付条款等必要信息。
一般情况下，服务供应商需要开具正式的发票，以便企业进行后续的账务处理工作。
7. 接收和入库供应商根据采购订单所规定的交付时间，将物品送达企业，企业接收后进行检验和签收。
验收合格后，采购员将物品存放至公司的相应仓库，并进行入库登记。
二、付款流程1. 审批付款申请采购员需要将采购订单和相关的发票提交给企业的财务部门，财务人员需要根据业务流程进行付款申请的审批，确认付款申请的内容和金额符合公司内部规定。
2. 支付准备企业财务人员收到付款申请文件后，需要将采购订单和相关的发票等资料进行核对，确认无误。
同时，财务人员还需要整合现金流信息，确保企业有足够的资金进行付款操作。
材料采购付款出入库结算流程及管理制度
材料采购付款出入库结算流程及管理制度一、材料采购付款出入库结算流程1.采购流程（1）用户部门向采购部门提出采购需求，交由采购部门进行供应商的调研、询价和谈判等工作，最终确定合适的供应商和合同；（2）采购部门根据合同约定向供应商下单，同时将采购信息录入采购系统中；（3）供应商收到订单后开始备货并送货到仓库，仓库员工验收后录入系统中；（4）采购部门根据供应商的应付款信息及供应商开具的发票，进行付款结算。
2.入库流程（1）仓库收到材料后进行验收，检查材料的质量和数量是否符合要求；（2）检验合格后，仓库将材料入库，并记录入库信息；（3）仓库将入库信息录入系统中。
3.出库流程（1）用户部门根据需求填写出库申请单；（2）仓库员工根据用户部门的出库申请单，查找相应的材料并出库；（3）出库员工将出库信息录入系统，同时用户部门收到材料后进行检验。
4.结算流程（1）采购部门根据供应商的应付款信息及供应商开具的发票，进行付款结算；（2）结算后会生成一份结算单，包含采购的商品信息、数量、金额以及采购部门确定的付款方式和时间等信息；（3）采购部门将结算单归档，以备财务部门核对账面后进行付款。
二、管理制度1.采购管理制度（1）采购流程：规定采购流程及采购部门的职责与义务，明确采购的规范化操作流程，包括供应商的收集与选择、发票管理等；（2）库存管理：对于采购的材料及时入库，并记录入库信息，避免材料浪费和过期问题；（3）合同管理：制定合同管理制度，明确合同签订的标准及规定，合同的审核、备案和管理，加强合同的效力和执行力；（4）质量控制：要求采购材料必须符合相关的国家标准，明确各种材料的质量标准和检验方案，加强对供应商的质量管理。
2.出入库管理制度（1）入库管理：规定入库流程及仓库员工的职责与义务，建立定期检查入库信息的制度，保证入库信息真实准确；（2）出库管理：规定出库申请流程，明确仓库员工的职责与义务，健全各环节的内部审批机制，避免材料的滥用和浪费；（3）盘点管理：每年至少开展一次库存盘点工作，通过盘点结果和实际情况的差异分析，及时调整管理措施，保证库存数据的准确性和规范化。
发货流程管理制度
原材料、产成品进、销、存流程控制规定一、原材料采购、入库、付款环节原辅材料采购:1、销售部接到客户订单后,销售内勤填写生产订单给计供部,计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给相关车间备料生产。
2、计供部采购员查询库存物料3、采购员编制采购计划4、计供部负责人审核，公司总经理批准5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同管理制度》填写《合同审批单》,由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限（2015年9月修订版)》规定报经相关人员审批。
6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商,供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。
原辅材料入库：1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。
2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对无误后清点品种、规格、数量。
3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。
质检员检测并填写检测报告.3。
1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字,车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账,第三联蓝联采购记账,第四联计供部统计员计账。
3.2。
不合格：仓管员通知采购处理。
原辅材料付款：1、根据合同付款方式,采购员填写付款申请单,预付账款需填写《付款申请》,同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用)，付款事项，名称，账号信息需完整准确。
应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单(后续付款的不用），付款事项,名称,账号信息需完整准确.2、《付款申请》需计供部负责人审核3、总账会计复核,复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。
4、财务主管复核，确认资金安排.5、总经理核准。
6、出纳付款，财务主管复核。
二、原材料领用环节1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指令，由原料领料员开具《领料单》。
材料采购工作及材料入库付款等流程的规定
材料采购工作及材料入库付款等流程的规定一、材料采购工作的流程规定1.采购需求确认：根据公司生产计划和项目需求，相关部门提出材料采购需求，并填写采购申请表。
采购申请表需包含材料名称、规格、数量、采购理由等信息。
2.供应商选择：采购部门负责寻找潜在的供应商并进行供应商评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力等。
3.报价与比较：从潜在供应商中选取几家并向其发送询价函，要求提供包括产品报价、交货时间等相关信息。
采购部门通过比较不同供应商的报价、产品质量和服务等因素，选择合适的供应商。
4.签订合同：采购部门与选定的供应商进行合同谈判并签订正式合同。
合同中需要明确材料的规格、质量标准、交货时间、付款方式等相关条款。
5.材料验收与入库：材料到达后，仓库负责验收材料，并与采购部门核对采购订单和材料的一致性。
合格的材料将按照规定的存储方式进行入库。
6.付款审核与结算：采购部门审核供应商的发票和付款要求，确认无误后进行付款操作。
财务部门负责对采购发生的款项进行结算，并及时记录和归档相关单据。
7.供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括供货时间的准确性、材料质量的合格率、售后服务的满意度等指标。
根据评估结果，确定是否与供应商继续合作。
二、材料入库付款的流程规定2.付款申请：财务部门根据审核通过的发票，填写付款申请表，并抄送给采购部门和领导审批。
3.付款审批：采购部门和领导对付款申请进行审批，确认无误后签字并通过电子文档传递给财务部门。
4.付款操作：财务部门根据采购部门的付款申请，进行付款操作，包括生成付款凭证、填写银行转账单等。
5.付款通知：财务部门将付款凭证和付款通知发送给供应商，告知付款金额、付款方式和付款时间等细节。
6.付款记录：财务部门将付款信息记录在财务系统中，并及时归档相关单据。
7.财务核对：财务部门定期对付款记录进行核对，确保付款的准确性和合规性。
以上是材料采购工作及材料入库付款等流程的规定，旨在确保公司在采购和入库过程中的效率和准确性，并维护供应商和公司的合作关系。
材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...
-----------黑龙江港进集团原材料、设备采购付款、出入库、结算管理流程一、材料采购流程（一）、食品科技材料采购流程1、大宗材料及设备采购流程大宗材料包括：淀粉、包装箱、包装袋、元煤等。
食品科技公司生产部根据销售公司和营销中心上报的销售计划核定所需要的原材料及包装物数量，填写《材料采购申请单》，经公司经理审核签字后上报集团物流部，集团物流部对所需的材料进行市场调查和询价填制《材料采购计划单》上报董事长（总经理）审批，审批后与供货方签订采购合同。
2、消耗及一般材料采购流程（1）、生产副经理根据检修和生产需要，制定下月的检修材料或消耗材料的需求计划，并填写《材料采购申请单》；各部室需求办公用品由常务副经理提报《材料采购申请单》；经公司经理审批后报分公司物流部。
分公司物流部根据《材料采购申请单》核对库存、询价后填制《材料采购计划单》，上报集团物流部由集团物流部长签字后上报总经理审批，审 1批后分公司方可采购。
（2）、急需材料，总价值在500元以下的由分公司物流部采购，日后按采购流程补办手续。
（3）、需要在外地采购的材料，按采购流程执行，由集团物流部分别与异地负责采购人员联系，代理采购。
（二）、建筑安装公司材料、设备采购流程1、项目经理根据工程需要核定所需材料填写《材料采购申请单》，经生产经理和总工程师审核签字报集团物流部（当地采购的材料提前5天提出，具有加工周期或需要外地采购的材料提前15天提出，装饰材料提前30天提出）。
2、物流部根据《材料采购申请单》进行询价比价确定采购价格编制《材料采购计划单》，上报集团副总经理审批，审批后方可采购，《材料采购计划单》一式两份，物流部留存一份，财务总监一份。
3、需要在哈市采购的材料，由哈销售公司行政主管负责采购，需要在齐市和大庆采购的材料分别由郑鹏和宿伟负责。
具体流程：物流部将审批后的《材料采购计划单》传真给各地负责采购人员，各地采购人员将询价情况回复集团物流部，物流部和集团经理研究定价，确定价格后回复对方，按采购计划单数量进行采购，并负责发货到指定地点。
材料采购工作及材料入库付款等流程的规定
材料采购工作及材料入库、付款等流程的规定一、材料采购部门必须根据项目部下达的、经分公司领导批准的采购计划单来组织采购；二、在大宗材料采购中,原则上壹万元以上的材料设备要实行招投标制度,经比价筛选其合格的供应商与之签订合同,对于零星材料采购现金采购壹万元以内,实行比价采购制度,采购员在收到经分公司批准的采购计划审批单后即进行市场询价、比价,选出价格低廉,质量上乘的合格供应商,填制材料性价比表附三家以上报价单交分公司领导审批,来确定材料供应商供货.三、采购材料进场后,由采购员通知施工员,质检员或项目部指派的专人、保管员到场,对进场材料进行数量核查及质量检验,材料经检验合格后,施工员、质检员、采购员、保管员共同在送货清单上签字认可.四、保管员在收货过程中,认真核对进场材料的名称、规格型号、单位、数量等与材料采购计划单是否一致,同时检查供应商开具的送货单是否正规,材料送货单不允许是A4纸打印的发货清单,必须是带编号一式多联的手工复写或电脑打印带编号的正规发货清单客户联,如供应商无正规的供货清单,采购员、保管员可按原清单重新填写正规的供货清单,以杜绝重复入账等不必要的麻烦.五、保管员在检查供应商开具的送货单时,应注意材料名称要统一,同一种材料不能出现几种叫法,如供应商开具的材料名称与我公司的叫法不一致,请保管员在送货单上加以备注,以方便材料会计记账,材料的计量单位除钢材类,其他一般以最小计量单位填制,钢材类我公司是以“吨”为计量单位,如镀锌钢管,供应商的供货清单计量单位可以是“根”、“支”、“米”、“吨”,我们的保管员必须将它换算为“吨”,在供货清单上加以备注,统一计量单位,为的是方便整理账目、计算使用量、查询价格等等.何谓最小计量单位,如油漆,供应商一般都以“桶”为计量单位,那是供应商为了蒙蔽客户,“桶”有大有小,有20kg、18kg、16kg、……、1kg等等,如按“桶”为计量单位,就不能知道油漆的真实价格,必须以“公斤”为计量单位,这样一眼就能看出价格,另外,也方便日后的统计工作,其他如电焊条,不能以“箱”、“包”等为计量单位,统一按“公斤”为计量单位,再如防火帆布、塑料薄膜等,不能以“捆”、“件”、“卷”等为计量单位,须按“米”或“平方”为计量单位等等,总的原则,能拆开数的就数,能称重量的就称重量,能量长度的就量等等,如供应商开具的供货清单是大的计件单位,请保管员必须按照以上要求执行,并在供货清单上加以备注.六、采购员应及时将签字完成的送货单采购员必须将单价、金额、采购类型等填写完整,采购类型即如是现金采购,请注明零星现金采购,如是往来供应商,请注明供应商名称、发票或正规三联据、合同零星现金采购的附材料采购审批单及比价单交材料部门办理电子入库、出库手续,电子入库、出库办理期限最迟为货到后的五天内.电子入库、出库单开具后,由材料员交各相关人员签字,签字顺序为保管员、采购员、施工员、项目经理、审核人、审批人,签字完毕后,入库单红联、出库单黄联交财务部门报账,入、出库单白联交材料部门留存,入库单黄联、出库单红联项目部留存.七、采购员收到手续完备的入库单和出库单后,及时到财务部门办理报销手续最迟不超过一周,财务部门对入、出库手续的完整性进行审核,核查入、出库单签字是否齐全,发票须经采购员、分公司经理签字以及购物清单是否加盖公章,签字是否齐全等等,审核无误后,办理报销手续,登记入账发票未到的,可凭完善的送货清单先行办理入库手续.八、大宗材料的采购,必须在采购人员办理发票入账手续、材料入、出库手续后,方可进行付款审批.对于材料入、出库手续已办,发票未到的客户,财务部门可凭入、出库手续先行办理挂账手续,待发票到后,再办理发票入账手续冲账,此类客户如需付款,须由领导特批,方可办理付款手续.九、材料采购付款大宗材料使用转账支票或承兑汇票来支付,零星采购的材料,超过壹仟元以上的原则上也必须使用转账支票,壹仟元以内的可使用现金方式支付.江苏扬安集团有限公司第五分公司2013年11月15日。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工程物资采购入库管理制度
工程物资采购入库管理制度一、总则为规范工程物资采购入库管理，提高采购入库效率，保证项目管理的顺利进行，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及工程项目的物资采购入库管理工作。
三、责任部门及人员1. 采购部门负责具体采购工作，包括物资的选购、比价、合同签订等。
2. 仓库管理部门负责工程物资的收发、入库、出库等工作。
3. 项目管理部门协助监督采购入库过程，确保物资管理的规范性。
4. 项目经理负责最终审核和确认物资的采购入库情况。
四、物资采购流程1. 采购策划：项目经理会同采购部门、仓库管理部门进行项目物资需求分析，编制采购计划。
2. 采购执行：采购部门按照采购计划对物资进行比价、选购，签订采购合同。
3. 采购验收：仓库管理部门按照采购合同的规定对物资进行验收，确认物资的质量和数量。
4. 采购入库：验收合格的物资由仓库管理部门进行入库操作，生成入库单据，报项目经理审核确认。
五、入库管理规定1. 入库操作：仓库管理部门在验收合格的物资收到后，应当及时进行入库操作，确保物资的安全。
2. 入库记录：入库操作完成后，应当详细记录入库信息，包括物资名称、规格、数量、生产厂家等。
3. 入库单据：生成入库单据，并在入库单据上由项目经理进行审核确认，确保入库的准确性和完整性。
4. 入库标识：对入库的物资进行标识管理，确保物资的流转过程可追溯。
六、入库管理措施1. 物资分类管理：根据物资的性质和用途进行分类管理，确保入库操作的清晰明了。
2. 定期盘点：定期对仓库内的物资进行盘点，及时发现差错，保证库存数据的准确性。
3. 物资保管：对入库的物资进行妥善保管，保证物资不受到损坏或遗失。
4. 备用物资管理：对备用物资进行单独管理，确保备用物资的安全和易取用性。
七、风险防控1. 对供应商进行严格审核，确保供应商的资质和信誉。
2. 对物资进行严格验收，防止次品入库。
3. 对入库记录进行电子化管理，加强数据安全管理。
4. 对入库操作人员进行培训，提高操作技能和管理意识。
材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...
材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度一、采购流程1.需求确认：根据项目进度安排、工程设计文件和施工方案要求，结合实际情况，明确材料的种类、品牌、规格、数量、质量要求等。
2.供应商选择：根据材料需求和质量要求，进行供应商的调查和比较，根据实际需要和供应商的能力、信誉度、服务水平等综合因素综合考虑进行筛选，最终确定供应商名称、联系方式等信息。
3.报价、谈判：向供应商提出采购要求，要求其报出相应的价格单、配送周期、质量认证等信息。
对供应商的价格、质量、服务等方面的条件进行讨论和比较，最终确定下发量、价格、交货期等。
4.采购订单：根据采购合同，编制采购订单，明确货物的品名、规格、数量、单价、总价、交货地点、付款方式、付款期限等条款。
5.合同签订：对采购合同进行审核、签批，并与供应商签订正式合同。
合同内容应包括各种要求、规格、数量、价格、货期、质量标准、交货方式、付款方式等内容。
6.货款支付：根据采购合同，按照应付款项金额和付款期限进行支付。
二、付款流程1.制定付款计划：根据采购合同规定的付款方式、付款期限，制定付款计划。
2.付款审批：对采购合同中的付款申请进行审核，确认采购货物的数量、质量、价格等情况，然后提交给财务部门审批。
3.付款执行：经过财务部的审批后，财务员进行收款、查验合同、开具发票、填写款项等程序，然后附加签章并缴好税据，发出支票或电汇凭证等资金结算凭证，向供应商付款。
4.资金流转：财务部门通过资金银行账户等方式进行支付，真实地形成资金流转。
三、出入库结算流程1.入库结算（1）验收：将采购的货物进入待检验区域，进行质量检验，质量检验合格后，将货物转入库房。
（2）入库备案：财务部门根据采购合同及结算单的内容，对进入库房的货物进行入库登记备案。
（3）结算单填写：根据采购合同及结算标准，计算出货物的结算金额，并填写结算单。
（4）签署结算单：经过财务部门审核及经营部门负责人签字确认后，将结算单发给供应商确认。
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材料采购工作及材料入库、付款等流程的规定
一、材料采购部门必须根据项目部下达的、经分公司领导批准的采购计划单来组织采购；
二、在大宗材料采购中，（原则上壹万元以上的）材料设备要实行招投标制度，经比价筛选其合格的供应商与之签订合同，对于零星材料采购（现金采购壹万元以内），实行比价采购制度，采购员在收到经分公司批准的采购计划审批单后即进行市场询价、比价，选出价格低廉，质量上乘的合格供应商，填制材料性价比表（附三家以上报价单）交分公司领导审批，来确定材料供应商供货。
三、采购材料进场后，由采购员通知施工员，质检员（或项目部指派的专人）、保管员到场，对进场材料进行数量核查及质量检验，材料经检验合格后，施工员、质检员、采购员、保管员共同在送货清单上签字认可。
四、保管员在收货过程中，认真核对进场材料的名称、规格型号、单位、数量等与材料采购计划单是否一致，同时检查供应商开具的送货单是否正规，材料送货单不允许是A4纸打印的发货清单，必须是带编号一式多联的手工复写或电脑打印带编号的正规发货清单（客户联），如供应商无正规的供货清单，采购员、保管员可按原清单重新填写正规的供货清单，以杜绝重复入账等不必要的麻烦。
五、保管员在检查供应商开具的送货单时，应注意材料名称要统一，同一种材料不能出现几种叫法，如供应商开具的材料名称与我公司的叫法不一致，请保管员在送货单上加以备注，以方便材料会计记账，材料的计量单位除钢材类，其他一般以最小计量单位填制，钢材类我公司是以“吨”为计量单位，如镀锌钢管，供应商
的供货清单计量单位可以是“根”、“支”、“米”、“吨”，我们的保管员必须将它换算为“吨”，在供货清单上加以备注，统一计量单位，为的是方便整理账目、计算使用量、查询价格等等。
何谓最小计量单位，如油漆，供应商一般都以“桶”为计量单位，那是供应商为了蒙蔽客户，“桶”有大有小，有20kg、18kg、16kg、……、1kg 等等，如按“桶”为计量单位，就不能知道油漆的真实价格，必须以“公斤”为计量单位，这样一眼就能看出价格，另外，也方便日后的统计工作，其他如电焊条，不能以“箱”、“包”等为计量单位，统一按“公斤”为计量单位，再如防火帆布、塑料薄膜等，不能以“捆”、“件”、“卷”等为计量单位，须按“米”或“平方”为计量单位等等，总的原则，能拆开数的就数，能称重量的就称重量，能量长度的就量等等，如供应商开具的供货清单是大的计件单位，请保管员必须按照以上要求执行，并在供货清单上加以备注。
六、采购员应及时将签字完成的送货单（采购员必须将单价、金额、采购类型等填写完整，采购类型即如是现金采购，请注明零星现金采购，如是往来供应商，请注明供应商名称）、发票（或正规三联据）、合同（零星现金采购的附材料采购审批单及比价单）交材料部门办理电子入库、出库手续，电子入库、出库办理期限最迟为货到后的五天内。
电子入库、出库单开具后，由材料员交各相关人员签字，签字顺序为保管员、采购员、施工员、项目经理、审核人、审批人，签字完毕后，入库单红联、出库单黄联交财务部门报账，入、出库单白联交材料部门留存，入库单黄联、出库单红联项目部留存。
七、采购员收到手续完备的入库单和出库单后，及时到财务部门办理报销手续（最迟不超过一周），财务部门对入、出库手续的完整性进行审核，核查入、出库单
签字是否齐全，发票须经采购员、分公司经理签字以及购物清单是否加盖公章，签字是否齐全等等，审核无误后，办理报销手续，登记入账（发票未到的，可凭完善的送货清单先行办理入库手续）。
八、大宗材料的采购，必须在采购人员办理发票入账手续、材料入、出库手续后，方可进行付款审批。
对于材料入、出库手续已办，发票未到的客户，财务部门可凭入、出库手续先行办理挂账手续，待发票到后，再办理发票入账手续冲账，此类客户如需付款，须由领导特批，方可办理付款手续。
九、材料采购付款大宗材料使用转账支票或承兑汇票来支付，零星采购的材料，超过壹仟元以上的原则上也必须使用转账支票，壹仟元以内的可使用现金方式支付。
江苏扬安集团有限公司第五分公司
2013年11月15日。