某高速公路项目公司资金计划管理办法
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三、公司资金支出计划分为年度资金支出计划、月度资金支出计 划和周资金支出调整计划三种。公司资金支出计划以年度资金支出计划 为总纲，以月度资金支出计划为编制和实施重点，周资金支出调整计划 仅作为月度资金计划的补充。
四、年度资金支出计划的编制根据年度投资预算和相关合同，由 财务部牵头、会同各业务部门于公司年度预算编制时一并编制、审核， 经过公司总经理办公会讨论通过后颁布执行。
合同 总金 额
累计已 付款金
额
本月计 划付款 金额
预计支 付日期
预计支 付后合 同付款
率
备注
12
3 45
6
7
8
9 10
七、本管理办法自2010年12月25日起施行。
附件1：月度资金筹集计划表样
序 号
百度文库
月初 项目资本金
资金 余额
金额
到账时 间
项目贷款
金额
到账时 间
其他来源
金额
到账时 间
合计
本月新 本月可用
增
金额
12 3 4 5 6 7 8
9
10
附件2：月度资金支出计划表样
序 号
支出项 目/类别
单项工 程/标
段
收款 单位
五、月度资金支出计划由公司各部门根据年度预算、年度资金计 划和月度工作计划，于上月28日前报公司财务部，财务部汇总平衡后于 每月30日前提交公司总经理办公会讨论。
六、周资金支出计划是对月度资金支出计划的补充和修订，凡周 工作与原定月工作计划出现重大变化，需要对资金计划进行调整时，相 关部门可以于每周工作例会前提交周资金支出计划，经过周工作例会讨 论通过后交由财务部修订、执行。
资金计划管理办法
为了加强公司资金管理，规范工程建设期间各类资金的筹集和支 付，根据公司公路建设业务实际，特制定本制度。
一、公司财务部为公司资金计划管理牵头部门，负责资金计划的 编制、汇总、审核工作。
二、公司资金计划分为资金筹集计划和资金支出计划，资金使用 计划由各业务部门编制后报财务部审核汇总后，由公司总经理办公会讨 论通过；资金筹集计划由公司财务部根据资金使用计划平衡编制，
四、年度资金支出计划的编制根据年度投资预算和相关合同，由 财务部牵头、会同各业务部门于公司年度预算编制时一并编制、审核， 经过公司总经理办公会讨论通过后颁布执行。
合同 总金 额
累计已 付款金
额
本月计 划付款 金额
预计支 付日期
预计支 付后合 同付款
率
备注
12
3 45
6
7
8
9 10
七、本管理办法自2010年12月25日起施行。
附件1：月度资金筹集计划表样
序 号
百度文库
月初 项目资本金
资金 余额
金额
到账时 间
项目贷款
金额
到账时 间
其他来源
金额
到账时 间
合计
本月新 本月可用
增
金额
12 3 4 5 6 7 8
9
10
附件2：月度资金支出计划表样
序 号
支出项 目/类别
单项工 程/标
段
收款 单位
五、月度资金支出计划由公司各部门根据年度预算、年度资金计 划和月度工作计划，于上月28日前报公司财务部，财务部汇总平衡后于 每月30日前提交公司总经理办公会讨论。
六、周资金支出计划是对月度资金支出计划的补充和修订，凡周 工作与原定月工作计划出现重大变化，需要对资金计划进行调整时，相 关部门可以于每周工作例会前提交周资金支出计划，经过周工作例会讨 论通过后交由财务部修订、执行。
资金计划管理办法
为了加强公司资金管理，规范工程建设期间各类资金的筹集和支 付，根据公司公路建设业务实际，特制定本制度。
一、公司财务部为公司资金计划管理牵头部门，负责资金计划的 编制、汇总、审核工作。
二、公司资金计划分为资金筹集计划和资金支出计划，资金使用 计划由各业务部门编制后报财务部审核汇总后，由公司总经理办公会讨 论通过；资金筹集计划由公司财务部根据资金使用计划平衡编制，