进一步完善公务卡制度切实减少现金使用培训讲义

上海市公务卡制度执行

及现金使用情况考核系统（区级预算单位/主管部门版）

用户手册

前言

一、总体业务流程

上海市公务卡制度执行及现金使用情况考核系统采用逐级上报的基本流程，每月初系统会自动根据单位上月执行情况生成单位考核指标确认信息，由单位用户输入现金扣减项并确认、提交至主管部门，再由主管部门审核单位所提交的考核信息，并在部门下所有预算单位都已提交考核信息的情况下汇总生成部门考核信息，发送至财政进行审核。

预算单位分为2个角色：公务卡考核单位确认角色、公务卡考核单位审核角色。

公务卡考核单位确认角色：负责输入现金扣减项及确认。

公务卡考核单位审核角色：负责提交数据至主管部门。

主管部门为1个角色：公务卡考核部门角色。

公务卡考核部门角色：汇总生成部门考核指标确认表，并发送至财政。

上海市公务卡制度执行及现金使用情况考核系统区级预算单位及主管部门操作流程图如下图所示：

二、本书说明

本书是为《上海市公务卡制度执行及现金使用情况考核系统》配套编写的，是一本诠释“上海市公务卡制度执行及现金使用情况考核系统”所有功能的全面的说明手册。

本书主要依据业务的使用流程及软件划分的功能模块，侧重于“基层单位”和“主管部门”各功能的使用方法。共分3章介绍，内容包括：系统功能介绍、预算单位操作流程、主管部门操作流程中各功能模块的使用说明，并以大量的图

解进行说明，适合对软件功能及操作需要了解或学习的各类单位及部门用户。

目录

第一章系统功能介绍 (7)

1.1系统登录 (7)

1.2系统功能 (8)

1.3事务提醒 (8)

1.4系统界面 (9)

1.4.1主界面说明 (9)

第二章预算单位操作流程 (11)

2.1预算单位确认 (11)

2.1.1用户角色及菜单 (11)

2.1.2操作步骤 (11)

2.1.2.1输入现金扣减项 (11)

2.1.2.2确认 (13)

2.1.3功能说明 (14)

2.1.3.1功能1——刷新 (14)

2.1.3.2功能2——确认 (15)

2.1.3.3功能3——扣减金额录入 (15)

2.1.3.4功能4——导出 (16)

2.2预算单位审核 (17)

2.2.1用户角色及菜单 (17)

2.2.2操作步骤 (17)

2.2.2.1查看现金扣减额 (17)

2.2.2.2单位审核/退回 (18)

2.2.2.2.1审核 (18)

2.2.2.2.2退回 (19)

2.2.3功能说明 (19)

2.2.3.1功能1——刷新 (19)

2.2.3.2功能2——审核 (20)

2.2.3.3功能3——退回 (20)

2.2.3.4功能4——现金扣减额查看 (20)

2.2.3.5功能5——导出 (21)

第三章主管部门操作流程 (22)

3.1主管部门汇总生成 (22)

3.1.1用户角色及菜单 (22)

3.1.2操作步骤 (22)

3.1.2.1审核单位数据 (23)

3.1.2.2部门汇总生成 (24)

3.1.3功能说明 (25)

3.1.3.1功能1——刷新 (25)

3.1.3.2功能2——汇总生成 (26)

3.1.3.3功能3——退回 (26)

3.1.3.4功能4——导出 (26)

第一章系统功能介绍

为了方便用户使用本软件，此章节主要从系统常用功能、界面风格、公共按钮介绍系统，对系统使用有一个大概的了解。

1.1系统登录

前提条件

单位与财政已经联网，通过政务外网登录，预算单位安装了Windows2000以上操作系统，IE浏览器版本为6.0以上版本。

操作步骤

在IE栏中打开财政业务信息处理平台，输入【用户名】、【年度】【系统密码】【CA密码】点击按钮。

如图1.1-1所示：

图1.1-1 系统登录

1.2系统功能

操作步骤

点击【系统功能】栏，展开系统功能下的如下菜单：如图1.2-1所示：

图1.2-1系统功能

【修改密码】修改当前用户的密码。

【退出系统】退出当前系统。

1.3事务提醒

事务提醒分【待办事项】、【信息提醒】。如图1.3-1所示：

图1.3-1事务提醒

其中：【待办事项】提示当前操作用户需要处理的操作。【信息提醒】系统消息通知。

1.4系统界面

1.4.1主界面说明

图1.4.1-1主界面说明

主界面一般指点击菜单后显示的界面，一般用于业务流程操作（界面右上角有提交数量，退回数量等）、数据查询操作等，对于单位则多用作业务流程操作。按钮区

主要是提供显示功能按钮，而各模块主界面因操作业务而显示不同功能按钮栏。

数据过滤区

主要提供查询项选择框、流程状态筛选列表及数据翻页操作按钮。

数据查询区

数据查询区主要是提供数据显示功能，根据用户所选过滤条件筛选业务数据并显示。

第二章预算单位操作流程

2.1预算单位确认

主要流程如下图：

2.1.1用户角色及菜单

用户角色：公务卡考核单位确认角色

菜单：【公务卡及现金使用考核单位确认】

2.1.2操作步骤

2.1.2.1输入现金扣减项

1)以公务卡考核单位确认角色登录系统，依次点击菜单【公务卡管理】-【公务

卡及现金使用考核单位确认】即显示如下图界面：