物资调拨管理制度1

物资调拨管理制度

一、目的

为规范物资从调拨到结算流程管理，明确各个环节相关责任，提高物资调拨的时效性与流程化，避免出现纰漏，确保物资调拨、使用及结算工作的正常开展，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于锦鑫化工与其他公司之间生产原材料、辅材、备品备件、机物料、办公用品、劳保用品及应急物品等物资的调入与调出管理。

三、职责

调入方：即物料需方，负责走工作流程，并提供接收意见及结算依据。

调出方：即物料提供方，负责走工作流程，并提供调出意见及结算依据。

被调入、出方：及时配合需调入、调出方核对数量、质量。

地磅：负责大宗物资过磅。仓库：负责调拨物资的出入库管理及账务处理。商务部：负责议价、定价、物流、物资出入库手续办理与合同流程工作。

财务部：负责调拨物资的结算工作，在有物资调拨双方确认、合同和OA流程的结算依据前提下。

监察部：负责物资采购、销售与调拨的后台监控、稽查。

企管部：负责完善制度流程，对流程、制度的执行情况进行管理、考核。

生技部：负责物资的盘存。

四、物资调拨管理内容

1、集团下属内部各公司之间的采购按买卖双方的关系进行结算。

2、需要调出、调入方根据物资调拨需求，编制调拨物资计划单，由分厂、部门主管以上人员走OA工作联系单流程，经本公司领导审批后，把物资调拨申请发到双方商务部。

3、商务部接到物资调拨申请单后，进行议价、定价，签订调拨物资结算合同。

4、结算合同签订后，调出方根据调拨计划及申请单，由相关人员完成会签、调

货、入库、发货及账务处理工作。

5、物资调拨，必须有调出方、调入方两者共同确认的结算凭证，即有双方填写、签字确认的纸质版《物资调拨单》，如附件《物资调拨单》所示。

6、当调入方收货时，发现数量和状态与调拨单不一致时，需回传调出方确认。

7、若调入方将调拨物料退回调出方时，需符合公司售后退货相关规定，调入方按照采购退货手续办理，调入方与调出方商务部进行退货事宜的协商，按照公司销售退货处理。

8、物资调拨与物资采购销售流程基本相同，即物资调拨流程必须经过商务部处理，才能正常予以结算；具体流程步骤，可参阅《物资调拨流程总图》所示。9、物资调拨涉及到的其他流程工作，比如物资过磅、验收和盘存流程、出入库流程、物资领用流程等，都需按公司正常流程进行。

10、监察部负责物资调拨后台监控，对失廉失职及渎职行为进行稽查；企管部负责流程管理与制度执行情况检查；财务部负责调拨物资结算与账物处理工作。11、对于已签订年度合同的物资，在没有制定新的物资调拨流程前提下，按正常流程予以调拨、结算，与本制度的执行不向冲突。

五、物资调拨考核办法

1、未经商务部及物资归口管理部门擅自与其他单位联系、调拨物资，处罚违规单位或责任人500元/次，且所产生一切后果由个人承担；对于后续结算问题，商务部与财务部可不予受理。

2、商务部在接到物资调拨申请后，未按流程进行调拨物资议价、定价与合同签订工作，将处罚商务部500元/次，并按延期一天办理，累加处罚100元/天，直至办理完毕。

3、物资调拨部门未提供双方签字确认的《物资调拨单》，或者未按调拨流程办事，导致双方推诿扯皮、结算工作出现滞后现象，将处罚违规部门或责任人300元/次。

4、对于物资调拨涉及到的其他公司正常流程工作，归口部门工作不到位，造成流程中断或拖延的，处罚责任部门200元/次，并责令整改。

5、对于不执行本制度的行为或其他违反上述管理条例的行为，处罚违规单位100元/项，单次考核累加不超过1000元。

6、特殊情况下，物资调拨单位可紧急向本公司领导提出紧急调拨申请，经审批同意后，通知商务部、财务部及相关部门，按紧急物资计划办理调拨业务，并在一周内，补上OA工作联系单流程，提供给财务部必需的结算依据；如物资调拨部门违反该条款内容，将处罚违规者500元/次。

7、对于失廉失职与渎职的行为，或者其他违反公司制度流程的行为，按公司的制度文件考核标准进行处理。

六、物资调拨流程图

物资调拨流程总图

流程图说明

七、物资调拨单

物资调拨单

申请单位：申请时间：

物资名称生产厂家

数量

规格型号

调拨单价

调出单位调入单位

调拨原因

申请人：

申请单位意见单位负责人

调出方确认调入方确认

备注本《物资调拨单》一式三联，由调入方、调出方及财务部各留存一

份，以做结算依据、账物处理及资产核算使用。

八、附则

1、本制度自发布之日起执行，试行三个月，无修订内容将自动转为公司正式制

度文件。

2、以上内容若与公司之前发布的其他管理制度有冲突的部分，以后者为准。

3、本办法由企管部负责管理执行并做出最后解释。