现金盘点表(doc 1页)
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现金盘点表
现金盘点表
出纳是直接接触公司现金的人员，为了确保资金的安全和完整性，避免长款和短款的出现，一般要求出纳要做到日清月结，即对于自己办理的现金业务要做到按日清理，按月结转，其中的日清就是每天都应对经济业务进行清理，登记日记账，并与实际的现金数额相核对，看两者是否相符。
如果发现有不实的情况一定要查明原因，及时处理。
一般在每个月末的时候，出纳要编制一张现金盘点表，以便及时对账。
所谓现金盘点表就是把实际的现金数额做一个盘点，然后按面值进行登记，算出总额即可，如有特殊情况应做出说明。
现金盘点表的格式一般如下：
表1-4现金盘点表
续表。
出纳现金盘点表
盘点人：
点表
盘点时间： 年 月 日 备注
出纳：
浩致集团财务中心现金盘点表
盘点时间： 年 月 日
盘点面值
盘点数量
盘点金额
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.1元
盘点金额合计
பைடு நூலகம்
当日现金账面余额
减：末入账借支单
减：末入账报销单
调整后账面余额
差异金额
审核人：
现金管理要求：
1、出纳每日自盘1次，做到 账实相符。 2、主管会计每月应不定期 抽查盘点不得少于5次，发 现问题当天报告财务经理。 财务经理应立即处理事件。 3、财务经理每月应不定期 抽查盘点不得少于1次，发 现问题及时整改。
银行存款库存现金盘点表模板
盘点人：
存放地点：
监盘人： 备用金保管人员：
领款人及金额
会计主管： 款项用途及白条抵库存原因
Hale Waihona Puke 1 2 34=1+2-3 5
6＝4－5
日期
基准日至盘点日支出总额(含3行) 基准日至盘点日收入总额(含2行) 基准日应存余额 基准日实存余额 基准日实存与实际差额
7 8 9＝4+7-8 10＝5+7-8 11＝9-10 12
五、期末账面汇率 六、期末折合本位币金额
13 14 15=9×14
盘点时白条抵库情况
银行存款备用金（含信用卡备用金） 盘 点 表
单位名 称
索引号
查账核对记录
项目
行次
盘点日： 月 日
币别： 币别：
说明：
一、盘点日账面余额 盘点日未记账收入( 张)金额 盘点日未记账支出( 张)金额 其中：白条抵库金额 盘点日账面应存余额 二、盘点日银行对账单实存余额 三、盘点日应存与实存差额 四、追溯至基准日账面结存金额
库存现金盘点表
库存现金盘点核对表
盘点单位：
日期
项目名称
库存现金
出纳
年 月 日
盘点截止日期
年月日
会计
年 月 日
索引号
查证核对记录
现金盘点记录
项目
行次
金额
货币面额
张数
金额
一、盘点日账面库存现金余额
1
100元
加：盘点日入记账收入
2
50元
减：盘点日入记账支出
3
20元
10元
盘点日账面应存现金
4=1+2-3
5元
二、盘点日库存实存现金
报表日应存、实存现金差额
14=12-13
会计主管
5
2元
加：白条抵现金
6
1元
盘点日实际库存现金
7=5+6
5角
三、盘点日应存、实存差额
8=4-7
2角
四、追溯至报表日账面结存现金
9
1角
加:报表日至盘点日支出现金
10
实盘合计
减：报表日至盘点日收入现金
11
盘点日
年 月 日
五、报Байду номын сангаас日应存现金
12=4+10-11
监盘点人
报表日实存现金
13=7+10-11
出纳人员
盘点单位：
日期
项目名称
库存现金
出纳
年 月 日
盘点截止日期
年月日
会计
年 月 日
索引号
查证核对记录
现金盘点记录
项目
行次
金额
货币面额
张数
金额
一、盘点日账面库存现金余额
1
100元
加：盘点日入记账收入
2
50元
减：盘点日入记账支出
3
20元
10元
盘点日账面应存现金
4=1+2-3
5元
二、盘点日库存实存现金
报表日应存、实存现金差额
14=12-13
会计主管
5
2元
加：白条抵现金
6
1元
盘点日实际库存现金
7=5+6
5角
三、盘点日应存、实存差额
8=4-7
2角
四、追溯至报表日账面结存现金
9
1角
加:报表日至盘点日支出现金
10
实盘合计
减：报表日至盘点日收入现金
11
盘点日
年 月 日
五、报Байду номын сангаас日应存现金
12=4+10-11
监盘点人
报表日实存现金
13=7+10-11
出纳人员
库存现金盘点表(1)
库存现金盘点表
单位名称： 盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳： ； 监盘人员（事务所）：____________； 复核人员： （客 户）：____________
单位名称： 盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳： ； 监盘人员（事务所）：____________； 复核人员： （客 户）：____________
现金盘点表 (1)
现 金 盘 点 表
单位名称：
盘点日期： 基准日申报数：
评估基准日： 基准日账面数：
基准日申报数与账面数是否相符？差额原因？
面额 数量(张) 壹佰元 伍拾元 贰拾元 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹 20 10 5 2 1 0.50 0.20 0.10
× × × × × ×
追溯至基准日余额 (＋) 盘点日至基准日期间的现金支出 (－) 盘点日至基准日期间的现金收入 倒推出的现金基准日应有金额 倒推出的现金基准日应有金额与申报数是否相符?差额原因?
7 8 9＝1＋7－8
盘点地点：
盘点人：
监盘人：
现 金 盘 点 表
金额单位：_人民币元__
基准日账面数：
金 额
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝
1＝以上合计 2 3 4 5＝2＋3－4 6＝1－5
张数 张数 张数 张数 张数
张数 × 张数 × 张数 × 张数
盘点日现金实有金额 盘点日现金账面金额 加： 收 入 凭 证 未 记 账 减： 支 出 凭 证 未 记 账 盘点日现金账面应有余额 盘点日应有与实盘金额差异 白 条 抵 库 长 短 款 差异原因：
单位名称：
盘点日期： 基准日申报数：
评估基准日： 基准日账面数：
基准日申报数与账面数是否相符？差额原因？
面额 数量(张) 壹佰元 伍拾元 贰拾元 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹 20 10 5 2 1 0.50 0.20 0.10
× × × × × ×
追溯至基准日余额 (＋) 盘点日至基准日期间的现金支出 (－) 盘点日至基准日期间的现金收入 倒推出的现金基准日应有金额 倒推出的现金基准日应有金额与申报数是否相符?差额原因?
7 8 9＝1＋7－8
盘点地点：
盘点人：
监盘人：
现 金 盘 点 表
金额单位：_人民币元__
基准日账面数：
金 额
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝
1＝以上合计 2 3 4 5＝2＋3－4 6＝1－5
张数 张数 张数 张数 张数
张数 × 张数 × 张数 × 张数
盘点日现金实有金额 盘点日现金账面金额 加： 收 入 凭 证 未 记 账 减： 支 出 凭 证 未 记 账 盘点日现金账面应有余额 盘点日应有与实盘金额差异 白 条 抵 库 长 短 款 差异原因：
现金盘点表(模板)
被审计单位： 项目：现金盘 点表 财务报表截止 日：2021-7-31
面额(元)
1000 500 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 出纳：
审计说明：
库存现金盘点记录
人民币
美元
张
金额
张
金额
会计主管人 员：
现金盘点表
× 外币
张
金额
项目
盘点日账面库存余额 加:盘点日未记账传票收入金额 减: 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有余额 盘点日实有存现金数额 盘点日应有与实有差异 差异原因分析
索引号： 编制人： 复核人： 核对账目
4100-2
人民币
⑴ ⑵ ⑶ ⑷=⑴+⑵-⑶ ⑸ ⑹=⑷-⑸ 白条抵库（张）
页次： 日期： 2021-8-10 日期： 2021-8-20
美元
× 外币
现金盘点日调整后余额 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 报表日账面余额 3、差异 监盘人：
⑺ ⑻ ⑼ ⑽=⑺+⑻-⑼ ⑾ ⑿=⑾*⑽ ⒀ ⒁=⒀-⑿
检查日期：
面额(元)
1000 500 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 出纳：
审计说明：
库存现金盘点记录
人民币
美元
张
金额
张
金额
会计主管人 员：
现金盘点表
× 外币
张
金额
项目
盘点日账面库存余额 加:盘点日未记账传票收入金额 减: 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有余额 盘点日实有存现金数额 盘点日应有与实有差异 差异原因分析
索引号： 编制人： 复核人： 核对账目
4100-2
人民币
⑴ ⑵ ⑶ ⑷=⑴+⑵-⑶ ⑸ ⑹=⑷-⑸ 白条抵库（张）
页次： 日期： 2021-8-10 日期： 2021-8-20
美元
× 外币
现金盘点日调整后余额 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 报表日账面余额 3、差异 监盘人：
⑺ ⑻ ⑼ ⑽=⑺+⑻-⑼ ⑾ ⑿=⑾*⑽ ⒀ ⒁=⒀-⑿
检查日期：
现金库存盘点表_免费下载
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现金库存盘点表
日期: 年月日——年月日
单位名称:
款项用途:
人民币合计: 小写 ,
金额白条: 单据: 券别张数明百十万千百十元角壹佰元券借条: 细伍拾元券
贰拾元券现金: 票拾元券
伍元券面壹元券以上项目金额合计:
辅币
监盘人: 会计: 出纳:
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额, 本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,
现金库存盘点表
日期: 年月日——年月日
单位名称:
款项用途:
人民币合计: 小写 ,
金额白条: 券别张数明百十万千百十元角
壹佰元券借条: 细伍拾元券
贰拾元券现金: 票拾元券
伍元券面壹元券以上项目金额合计: 辅币
监盘人: 会计: 出纳:
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额,
本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额,
本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,。
现金盘点表
¥0.00 借据
其它
¥0.00
合计
¥0.00 ¥0.00
帐面结存数
¥0.00 帐面结存数
差备异注数：现金差异数为日常收付中尾数累积产生0.00 差 备异 注数 ：现金差异数
（RMB).
为日常收付中尾数
银承汇票:
盘点数 账面数
托收中
支票:
主管:
出纳:
盘点人:
0.00
现金盘点表
2018年11月1日
面额
壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元
伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
人民币 张数
金额
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
面额
壹仟元 伍佰元 壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
港币 张数
金额
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
未入帐单小据计（收
方未）入帐单据（付 方）
借据
其它
合计
¥ 未入帐单小据计（收
¥0.00 方 未） 入帐单据（付 ¥0.00 方）
现金盘点表-模板
1分
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10