办公室备用金管理制度

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备用金管理制度范本（三篇）

备用金管理制度范本第一条：目的和适用范围1.本制度的目的是为了规范和管理机构的备用金使用，确保备用金的安全合理使用。

2.本制度适用于机构内所有涉及备用金使用的人员。

第二条：备用金的定义1.备用金指机构为应对突发事件或紧急需求而设立的一定金额的资金。

2.备用金可用于机构的运营、维护和紧急需求等方面。

第三条：备用金的额度和来源1.备用金的额度由机构管理层根据实际需要确定。

2.备用金的来源可以是机构的预算安排、捐赠款项或其他合法来源。

第四条：备用金的申请和审批1.备用金的使用必须提前申请并经相关管理人员审批。

2.备用金的申请需说明使用的理由、具体金额和使用计划，并附上相关材料。

3.备用金的审批应符合机构的内部审批程序，由有权限的管理人员审批。

第五条：备用金的使用范围1.备用金仅限于机构的紧急需求和突发事件的应对，如设备维修、紧急采购、突发损失等。

2.备用金不得用于个人支出、赞助活动、不合法或违反服务宗旨的活动。

第六条：备用金的管理1.备用金由专门负责的人员进行管理，做到专人负责、定期清查和报账。

2.备用金的存储和使用过程应当符合机构的财务管理制度和相关法律法规的规定。

第七条：备用金的监督1.机构内设备备用金使用监督组，负责对备用金的使用进行监督和审查。

2.备用金使用情况应每年定期向机构管理层和监督机构报告。

第八条：违规处理1.对于未经批准或滥用备用金的行为，机构将按照相关制度进行相应追责和惩处。

2.严重违规使用备用金的人员或单位将被追究法律责任。

第九条：附则1.本制度的解释权归机构管理层所有。

2.本制度的修改和补充须经机构管理层批准，并及时向相关人员公布。

以上为备用金管理制度范文，可以根据机构的实际情况进行适当调整和修改。

备用金管理制度范本（二）备用金管理制度第一章总则为了有效管理和使用备用金，规范备用金的管理流程，保证备用金的安全和合理使用，提高备用金利用效益，特制定本备用金管理制度。

第二章管理范围本备用金管理制度适用于公司/组织内所有单位，部门及人员。

备用金的管理制度范文

备用金的管理制度范文
一、目的和范围
本制度旨在规范备用金的管理，确保备用金的使用合理、透明和有效，保障单位资金的安全和正常运转。

适用范围：适用于所有涉及备用金的单位。

二、备用金的定义和来源
备用金是指用于单位正常运转中发生的小额支出和临时性支出的资金，用于应对日常工作所需。

备用金的来源包括但不限于单位预算内的专项备用金、事业基金、捐赠等。

三、备用金的申领和使用
1.备用金的申请人应填写备用金申领表，详细说明申请事由、金额和用途，并经主管部门审核后提交财务部门审批。

2.备用金的使用应符合法律法规和组织规定，严禁用于非法用途和个人消费。

3.备用金使用时应提供相关支出凭证和报销单据，并按照财务制度的要求进行报销。

4.备用金的使用应及时反馈给主管部门，做好相应的统计和记录。

五、备用金的管理和监督
1.备用金由单位财务部门统一管理和监督，设立备用金账户，专门用于备用金的收支。

2.备用金的管理人员应定期检查备用金账户的余额和流水，确保备用金的安全和使用合规。

3.备用金的使用应经过财务部门和主管部门的审核和备案，并进行定期的内部审计。

4.备用金的使用情况应及时向主管部门和上级单位报告，接受监督和审查。

六、附则
1.备用金的管理应遵循公开、透明、合规的原则，严禁滥用、挪用备用金。

2.如有违反本制度的行为，应依法追究责任，并承担相关的法律责任。

3.本制度的解释权归单位财务部门所有，并且可以进行相应的修订和补充。

以上即是备用金的管理制度范文，供参考使用。

具体情况可以根据单位的实际情况进行调整和修改。

公司备用金管理制度

公司备用金管理制度
是为了确保公司在遇到紧急情况或者短期资金需求时能够快速调动资金，并确保资金使用的透明、合规和高效。

1.备用金建立与管理：
a.备用金的来源：公司可通过设立备用金账户，每月从营业收入中划拨一部分资金作为备用金。

备用金的划拨比例应根据公司的经营情况和需求进行合理规划。

b.备用金的管理机构：公司应指定专门的部门负责备用金的管理，并设立备用金管理委员会，负责备用金的审批与监督。

c.备用金的投资：备用金应在安全性和流动性方面进行投资，以确保资金的保值和增值。

2.备用金使用与审批：
a.备用金的使用范围：备用金主要用于公司紧急情况下的资金需求，如经营困难、自然灾害等。

不得将备用金用于其他非紧急情况下的支出。

b.备用金的使用审批程序：备用金使用需要提前向备用金管理委员会提出申请，并提供详细的使用理由和金额计划。

备用金管理委员会评审并决定是否批准使用。

c.备用金的使用报告：备用金使用后，备用金管理部门应及时向备用金管理委员会提供使用报告，以做到资金使用的透明和监督。

3.备用金的监督与审计：
a.备用金的监督：公司高层领导对备用金的使用进行监督，确保备用金使用符合公司规定，并防止滥用和浪费。

b.备用金的审计：定期对备用金的使用情况进行审计，确保备用金使用的合规性和效益性。

以上是一份简要的公司备用金管理制度，具体的管理规定可根据公司实际情况进行制定和完善。

备用金的管理制度(五篇)

备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。

一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。

2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。

3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。

4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。

5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。

6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。

二、备用金的范围备用金使用的范围。

①因公出差所需的费用。

②办公用品等零星的购置。

③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。

属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。

三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。

2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。

3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。

4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

备用金管理制度优秀3篇

备用金管理制度优秀3篇备用金管理制度篇一为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，根据xx公司财务管理组制度制定本制度。

第一条备用金的使用范围：会所日常零星开支。

具体是指单笔金额在2000元以下（含2000元）的日常开支。

第二条备用金由分公司出纳员从公司财务部借支，并负责管理。

出现现金短款的情况时，出纳员须承担补偿短款部分外，还须接受相应的行政处罚。

出现长款情况时，长款部分归公司所有，出纳员须接受相应的行政处罚。

第三条备用金报销规定为每周一次，出纳员将前所有报销单据提交到财务部进行报销，取得报销金额的备用金。

第四条出纳员保险柜库存现金不得超过2000元，其他备用金存于银行账户上。

出纳员每日查询银行账户余额并打印后进行对账，确认无误后制作每日备用金报表，并报送店长及分公司经理。

第五条款项借支必须严格按照公司所规定的流程进行，并执行前款不清后款不借的原则，如有特殊情况，则由分公司经理签字确定前款的报销时间后方与借支。

第六条备用金借支金额不得超过借款人当月全部工资的80%，并且累计借款余额不得超过5000元。

第七条报销时限规定：1、属于采购的`，在货物交库的次日完成报销。

2、其他支出在业务完成后的次日内进行报销。

特殊情况由店长签字说明原因后方给予报销。

超期未报销的则按照每超期一天10元的标准进行处罚。

超期未报销的，在发放工资时仍未报销，则一次性从工资中扣除，扣除的金额包括全部借支金额及罚款。

第八条出纳员休息，则由店长指定人员负责从出纳员处借支现金备用，待出纳员上班后立即进行单据和现金的交接。

第九条出纳员定期每周进行盘点，出具盘点表，并报送店长一份，自留一份存档。

第十条店长定期于每月的月底最后一天进行备用金盘点，要求双方签字确认，连同处理意见，一份交公司财务部，双方各留一份存档。

第十一条店长每月需进行2-3次的不定期盘点，每次盘点及处理结果都必须存档保留。

第十二条对于备用金出现的差异任何人不得瞒报，应立即查明原因，并根据公司的相关制度确定相关人员的责任，及时进行处理。

备用金管理制度范本(4篇)

备用金管理制度范本一、总则本备用金管理制度是为了规范备用金的使用和管理，确保备用金的安全、合理、便捷使用，提高资金使用效益，维护公司的正常经营秩序，并遵守相关法律法规、规章制度。

二、备用金的定义与种类（一）备用金是指公司在日常经营活动中为应对紧急或特殊情况而设立的一笔资金，用于临时支出、应急需求或其他特殊用途。

（二）备用金分为固定备用金和流动备用金两种。

1. 固定备用金：公司按照一定比例提取的一笔固定金额的备用金，主要用于公司日常经营活动中常见的紧急情况。

2. 流动备用金：公司按照实际需要不定期提取的一笔资金，主要用于应对突发事件、特殊项目或其他非常规性支出。

三、备用金管理权限（一）备用金的使用和管理由公司财务部门负责，相关人员必须具备相应的财务知识和经验。

（二）备用金使用必须符合公司规定的流程和程序，并经过公司领导的批准。

（三）备用金管理权限分为以下几个等级：1. 财务总监、财务经理：拥有备用金的最高管理权限，负责备用金的安全和准确使用。

2. 部门经理：有权申请备用金使用，并负责备用金在本部门的使用和追踪。

3. 员工：必须经过部门经理审批后，方可使用备用金。

四、备用金的管理流程（一）备用金的申请和预算1. 部门经理根据实际情况，编制备用金使用预算，并报送财务部门审批。

2. 财务部门根据预算情况和公司资金状况，审核并批准备用金的使用额度。

3. 批准后，将备用金使用额度划拨至相关部门经理的费用管理账户。

（二）备用金的使用1. 部门经理持有备用金管理卡，凭此卡办理备用金使用。

2. 使用备用金时，部门经理必须填写备用金使用申请表，并附上相关的凭证和支持文件。

3. 部门经理应及时向财务部门报备备用金使用情况，包括金额、用途、报销情况等，并将相关凭证和支持文件交予财务部门。

（三）备用金的结算和追踪1. 财务部门每月对备用金的使用情况进行核对，确保备用金的合理使用。

2. 财务部门要求部门经理提供备用金使用情况的台账，包括详细的使用记录和相关凭证。

2024公司备用金管理制度范本

2024公司备用金管理制度范本[公司名称]备用金管理制度第一章：总则第一条：为规范备用金的使用和管理，保障公司资金的安全性和合理性，制定本制度。

第二条：本制度适用于公司各部门和员工，涉及备用金的使用和管理事宜均按照本制度执行。

第二章：备用金的定义和来源第三条：备用金是指公司临时准备的用于应对紧急情况或方便日常运营所需的资金。

第四条：备用金的来源可以是公司自有资金中划拨的一部分，也可以是外部借款、捐赠等。

第三章：备用金的使用第五条：备用金的使用应符合公司的经营需要和法律法规等相关要求，必须经过正式的申请和批准程序。

第六条：备用金的使用需提供相应的备用金使用申请表，并由相关部门负责人进行审核和批准。

第七条：备用金的使用应根据具体的用途进行分类，并明确资金的用途和金额。

第八条：备用金的使用需及时录入公司的财务系统，并按照相关制度进行报账和结算。

第四章：备用金的管理第九条：备用金应由财务部门进行专人负责管理，定期进行审核和监督。

第十条：备用金必须存放在指定的银行账户中，不得用于其他用途。

第十一条：对备用金的使用和余额应进行定期的监测和核对，确保资金的安全性和合理性。

第十二条：备用金的结余应经公司领导班子批准后进行调整和处理，不得私自使用或挪作他用。

第五章：违规处理第十三条：对于违反备用金管理制度的行为，将依据公司相关制度进行处理，并追究相关人员的责任。

第十四条：对于严重违规行为，可能会给予相应的经济处罚，并移交相关部门依法处理。

第六章：附则第十五条：本制度的解释权归公司所有，如有需要，将随时进行修订和调整，并经公司领导班子批准后生效。

（以上仅为参考范本，具体制度可以根据公司实际情况进行修改和完善）。

业务人员备用金管理制度

业务人员备用金管理制度一、总则为规范公司业务人员备用金的使用和管理，提高备用金的使用效率和管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有具有备用金支出权的业务人员。

三、备用金使用授权1. 公司业务人员在执行业务活动时，如有需要使用备用金，须经上级主管批准后方可使用。

2. 备用金的使用权限与额度由公司财务部门统一设定，并由财务部门发放备用金。

3. 业务人员不得超出备用金使用权限和额度进行支出，如有特殊情况需超额支出，必须向财务部门做出充分的说明和申请，经财务部门批准后方可超额支出。

四、备用金使用原则1. 备用金仅可用于公司业务相关的开支，包括但不限于交通、餐饮、住宿、办公用品采购等。

2. 备用金不得用于个人开支，也不得用于与业务无关的支出。

3. 备用金不得用于赌博、购买禁止品等违法活动。

4. 备用金不得挪作他用，须严格按照备用金使用规定进行使用。

五、备用金使用流程1. 业务人员在使用备用金之前，须填写备用金使用申请表，详细说明使用备用金的事由、用途和金额。

2. 业务人员凭备用金使用申请表向上级主管提出申请，上级主管审核后签字批准。

3. 审批通过后，业务人员持有备用金使用申请表向财务部门领取备用金。

4. 使用备用金后，业务人员需填写备用金使用记录表，详细记录备用金的使用情况。

六、备用金管理1. 财务部门负责备用金的发放、管理和监督，定期对备用金使用情况进行核对和审计。

2. 财务部门对备用金使用记录进行审查，如发现违规使用或不当使用的情况，将追究责任人的责任。

3. 公司定期对备用金使用规定进行评估，根据业务需要对备用金使用权限和额度进行调整。

七、备用金账务处理1. 业务人员在使用备用金后，需及时将备用金使用记录交财务部门进行账务处理。

2. 财务部门接收备用金使用记录后，需对备用金使用情况进行核对和登记。

3. 财务部门需审查备用金使用记录，如发现问题需及时与业务人员沟通协商，对账务进行调整。

4. 勾销备用金使用记录后，财务部门需将备用金使用情况报备至公司领导层，进行备用金使用情况的通报和汇总。

公司备用金管理制度限额

第一章总则第一条为规范公司备用金管理，确保资金使用安全、高效，提高公司财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工，旨在明确备用金限额，规范备用金使用流程。

第二章备用金限额第三条备用金是指公司为满足日常零星开支、业务采购、差旅费等需要，拨付给各部门及员工的小额现金款项。

第四条备用金限额根据部门职能、工作性质、员工岗位等因素综合考虑，具体如下：（一）行政部门：1. 办公室：备用金限额为人民币3000元（含食堂伙食费）；2. 人力资源部：备用金限额为人民币2000元；3. 综合管理部：备用金限额为人民币2000元。

（二）业务部门：1. 销售部：备用金限额为人民币5000元；2. 采购部：备用金限额为人民币10000元；3. 市场部：备用金限额为人民币5000元；4. 技术研发部：备用金限额为人民币5000元。

（三）财务部门：1. 财务部：备用金限额为人民币5000元；2. 会计部：备用金限额为人民币3000元。

（四）其他部门：1. 信息技术部：备用金限额为人民币2000元；2. 法务部：备用金限额为人民币2000元；3. 仓储物流部：备用金限额为人民币2000元。

第五条特殊情况下的备用金限额调整：1. 部门因业务需求，确需提高备用金限额的，需向财务部提出申请，经总经理批准后执行；2. 部门因工作性质，确需降低备用金限额的，需向财务部提出申请，经总经理批准后执行。

第三章备用金使用第六条备用金使用范围：1. 办公用品、耗材、低值易耗品采购；2. 部门内部活动、会议、培训等费用；3. 员工差旅费、交通费、通讯费等；4. 其他符合公司规定的零星开支。

第七条备用金使用流程：1. 员工或部门填写《备用金申请单》，经部门负责人签字同意后，交财务部审批；2. 财务部根据审批结果，办理备用金拨付手续；3. 员工或部门使用备用金后，需在规定时间内填写《备用金报销单》，附相关凭证，经部门负责人签字后交财务部；4. 财务部审核报销单及相关凭证，无误后办理报销手续。

办公室日常备用金管理制度

第一章总则第一条为加强公司办公室日常备用金的管理，确保资金的安全、合理使用，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》及国家有关财务会计法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有使用日常备用金的部门和人员。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：备用金的使用必须符合国家法律法规及公司规章制度；（二）安全性原则：确保备用金的安全，防止资金流失；（三）合理性原则：合理使用备用金，避免浪费；（四）透明性原则：备用金的使用情况应公开透明，接受监督。

第二章备用金的管理机构及职责第四条公司财务部负责制定、修订和解释本制度，并监督实施；第五条公司财务部设立备用金管理部门，负责备用金的日常管理工作；第六条备用金管理部门的主要职责：（一）负责备用金的领用、保管、报销和核销工作；（二）建立健全备用金管理制度，定期检查备用金的使用情况；（三）对备用金的使用进行审核，确保其合规性；（四）对备用金的使用情况进行统计分析，并提出改进意见；（五）对违反备用金管理制度的行为进行处理。

第三章备用金的设立与额度第七条备用金是指为满足公司日常业务开支需要，由财务部设立的一定额度的现金。

第八条备用金的额度根据公司实际情况和业务需求确定，一般包括以下因素：（一）公司规模和业务范围；（二）公司员工人数；（三）业务性质和开支频率；（四）财务部对资金流动性的要求。

第九条备用金额度一经确定，不得随意调整。

如需调整，需经公司财务部审核，报公司总经理批准。

第四章备用金的领用与报销第十条部门或个人需使用备用金时，应向财务部提出申请，填写《备用金领用单》。

第十一条《备用金领用单》应包括以下内容：（一）领用部门或个人姓名；（二）领用日期；（三）领用金额；（四）用途；（五）审批人签字。

第十二条财务部对《备用金领用单》进行审核，确认无误后，由财务部出纳员办理现金支付手续。

第十三条领用备用金后，使用人应及时进行报销，填写《备用金报销单》。

备用金管理制度(通用15篇)

备用金管理制度(通用15篇)备用金管理制度1一、目的为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。

二、范围是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、搬运、货运、临时网费及日常性费用之类的借用款项。

三、职责1、由财务中心门负责备用金的审核、发放和收回；2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回；3、由总经理负责备用金的审批。

四、备用金分类为保证日常临零支付而单独储备的现金。

备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种：1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间较短的特点；3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。

五、管理要求：1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。

各部门需将备用金帐户管理人员的情况报财务中心备案；2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按季度结清，备用金管理员应于每季度10号前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心；3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金；4、定额备用金每年为一次周转期，即年底收回备用金，备用金归还后如需要继续借用，其借款审批手续需重新办理。

六、备用金的使用程序：1、定额备用金和临时备用金的使用：1）借款部门填写《备用金申请表》——部门经理签字——中心负责人签字——财务中心核签备用金额度——总经理审批——会计记帐——出纳审核付款；2）各部门内部使用备用金，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款；3）备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出，每季度10号前备用金专管员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查；4）借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理者，备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣。

备用金的管理制度范本

备用金的管理制度范本一、总则备用金是指企业或组织留存下来以备不时之需的一定金额的资金。

为了规范备用金的管理，提高资金利用效率，特制定本管理制度。

二、备用金的来源1.备用金的来源主要包括以下几个方面：- 企业或组织自有资金的留存；- 特定项目的资金拨付；- 其他合法合规的资金来源。

2.备用金的金额由企业或组织进行合理预算，根据实际需求确定。

三、备用金的保管与使用1.备用金由企业或组织设立专门的备用金账户进行管理，确保资金的安全和有效利用。

2.备用金的保管负责人应具备相关的财务知识和管理能力，负责备用金的日常保管和存取工作，并定期做好备用金账户的清理和核对。

3.备用金的使用必须严格按照企业或组织的规定程序进行，由备用金管理人员提交申请，并经过审批才能使用。

4.备用金的使用范围主要包括：- 应急备用金：用于应对突发事件、紧急需求等情况；- 项目备用金：用于支持企业或组织的特定项目；- 运营备用金：用于企业或组织的日常运营开支。

5.备用金的使用必须符合相关的法律法规和企业或组织的内部管理制度，严禁违规操作和挪用资金。

四、备用金的审计与监督1.对备用金的使用进行定期的内部审计和外部审计，确保备用金的使用符合规定，并及时发现和纠正问题。

2.备用金的使用情况应及时向企业或组织的主管部门进行报告，接受监督和管理。

3.备用金管理人员需按照企业或组织的要求进行定期的培训和考核，提高管理水平和责任意识。

五、责任追究制度对于超出权限或违规操作的备用金使用，将追究相关责任人的责任，包括停职、降职、解聘或追究法律责任等。

六、附则本管理制度的解释权归企业或组织所有，如有需要，可根据实际情况进行调整和修订，并经相关部门批准后实施。

以上即为备用金的管理制度范本，企业或组织可根据自身情况进行相应的修改和完善。

部门备用金管理制度（3篇）

部门备用金管理制度第一章总则第一条为规范和加强部门备用金的管理，确保备用金的合理使用和安全运作，制定本制度。

第二条备用金是指用于救灾抢险、应急物资和设备的购置、维修、维护等，以及部门日常开支的资金。

第三条部门备用金由部门财务负责管理，实行核定制度和专款制度。

第四条备用金专款专用，不得挪作他用。

备用金的使用必须符合国家有关法律、法规和政策规定。

第五条部门备用金的管理应当遵守廉洁、公开、公正、高效原则。

第二章备用金的核定与发放第六条部门备用金的核定由部门领导负责，经批准后由财务负责发放。

第七条部门备用金的核定要根据实际需要，合理确定金额，并定期进行调整。

第八条部门备用金的发放要及时、准确，并按照规定的账务程序进行记录。

第九条部门备用金的使用计划须经部门负责人审批，并报备有关部门备案。

第十条备用金的发放应当确保资金使用的合理性、及时性和安全性。

第三章备用金的使用管理第十一条部门备用金的使用必须严格按照备用金使用计划进行，不得超额支出，不得滥发滥用。

第十二条部门备用金的使用范围包括但不限于以下方面：（一）救灾抢险：针对自然灾害、事故灾害等紧急情况，用于采取紧急措施并进行抢险救灾工作。

（二）应急物资和设备的购置、维修、维护：用于购买部门所需的应急物资和设备，并进行维护和维修。

（三）部门日常开支：用于日常办公、会议、培训等方面的开支。

第十三条部门备用金的支出必须有合法、合规的购买凭证和使用记录，并按照财务制度进行账务处理和备案。

第十四条部门备用金的使用可以采取招投标、集中采购或委托代购等方式，确保使用的公开、公正、公平。

第十五条部门备用金的使用必须遵守国家有关财务制度和政府采购法规定的规定，不得违反法律法规和纪律要求。

第四章备用金的监督与检查第十六条部门备用金的监督和检查由财务部门和纪检部门负责，定期开展抽查和全面检查。

第十七条对于备用金的使用过程和使用情况，应当建立规范的记录和档案，以备查核。

第十八条对于备用金的使用违规行为，应当及时纠正，追究责任，涉及职务违法违纪的，依法依规严肃处理。

备用金管理办法

备用金管理办法备用金管理办法第一章总则为规范备用金的管理，在企业内部形成科学有效的备用金管理制度，保证备用金的安全有效管理，特制定本办法。

第二章备用金的定义和用途备用金是指企业为应对意外事故、应急情况、有关部门检查等因素的出现而设置的资金，原则上不得挪作他用。

备用金的用途包括但不限于以下情况：1.突发性事件的应急处置费用；2.办公室、管理部门和主管部门紧急出差的差旅费用；3.所属工程部门的工程安全应急费用；4.工资、社保等发放异常情况下的应急经费；5.其他意外事件及常规支出所需的应急经费。

第三章备用金的来源备用金来源于企业年度预算中所安排的应急预算，以及上年度的结余。

备用金的具体数额应根据企业的规模、流动性情况及风险评估等因素而定。

第四章备用金的核定和审批备用金核定和审批应遵循以下原则：1.备用金应当在年度预算中核定，经相关主管部门审核后，报财务部门审批，纳入年度预算；2.备用金的使用，应根据相关预算计划和审批程序实施，对新情况新问题要及时拨付，确保应急处置能力。

第五章备用金的管理备用金的管理应采取专项制度管控、统一编制管理、审计监督等方式：1.制定专门的管理制度，明确管理职责、权限和办法；2.编制备用金台帐，每月定期核对备用金余额；3.每次备用金的使用都应当经过审批，并确认实际使用金额和用途，归还后注销；4.备用金管理应当定期进行审计，发现问题及时整改。

第六章备用金的监督和检查备用金的监督和检查应包括以下内容：1.检查备用金使用是否符合规定；2.监督备用金的存放和使用是否规范；3.核对备用金的拨付、使用及结余情况。

第七章附则1.所涉及附件如下：（1）备用金核定审批单。

（2）备用金管理规定。

2.如下所涉及的法律名词及注释：（1）企业年度预算：是企业按照各项经营计划和经济指标，统筹安排各项收支的计划。

（2）应急预算：是针对企业日常运营中可能出现的各种突发事件所设立的应急预备资金。

（3）审批程序：在企业内部设立权力机构，严格按照职责、程序进行审批的一系列关键工作环节。

公司备用金管理制度范文

公司备用金管理制度范文
一、目的
本制度的目的是规范公司备用金的使用和管理，确保备用金的合理使用和高效管理，减少公司财务风险。

二、备用金的定义
备用金是指公司为应对突发事件、紧急情况或日常经营中出现的小额支出等情况而准备的一定金额的资金。

三、备用金的来源
备用金的来源包括公司自有资金、银行贷款等。

备用金的金额应根据公司的实际情况和经营需求进行评估和确定。

四、备用金的使用
1.备用金的使用应符合公司相关管理制度和政策，并应由相关部门经理或授权人员提出申请，经财务部门核准后才能使用。

2.备用金主要用于应急支出、日常小额支出等情况，不得用于其他用途。

3.备用金的使用应根据实际需要进行合理安排，避免过度使用或滞余。

五、备用金的管理
1.备用金的存放应放在公司指定的安全地点，由财务部门负责保管。

2.备用金的支取应有相关证明文件，包括申请单、发票、收据等，以便核实和审计。

3.备用金的使用情况应及时登记和报告，定期向上级报告备用金的余额和使用情况。

4.公司应建立备用金的追踪制度，定期检查备用金的使用情况，确保备用金的合理和安全使用。

六、违规处理
对于违反备用金管理制度的人员，将根据公司相关规定和制度进行处理，包括纪律处分、经济处罚等。

本备用金管理制度经公司财务部门审核通过，并由公司领导审定，自发布之日起执行。

如有需要，本制度可进行修订，但修订应经公司领导审批并公告通知。

备用金管理制度及规范

备用金管理制度及规范备用金是指企事业单位为应对突发事件及临时支出而设立的一种资金，用于解决突发事件及临时性支出的资金需求。

由于备用金一般规模较大，因此需要建立一套完善的备用金管理制度及规范。

下面是一份备用金管理制度及规范的示例，供参考。

一、备用金的设立与管理1.备用金的设立（1）备用金的设立应经正式的决策程序，并由主管部门批准。

（2）备用金的金额应根据企事业单位的规模、业务特点和风险承受能力等因素确定，并按照一定比例从经营收益中提取。

2.备用金的管理机构（1）备用金的管理机构应由企事业单位的负责人及相关部门负责人组成，并设立备用金管理委员会或备用金管理办公室。

（2）备用金管理机构应负责备用金的日常管理工作，包括备用金的收支管理、投资管理、决策与执行等。

3.备用金的使用范围和条件（1）备用金只能用于应对突发事件和临时性支出的资金需求，不得用于其他用途。

（2）备用金的使用应符合法律法规和企事业单位的相关规定，需经备用金管理机构审核并由主管部门批准。

二、备用金的收支管理1.备用金的收入（1）备用金的收入应主要来源于企事业单位的经营收益，包括资本收益、租金、利息等。

（2）备用金的收入应按月或按季度进行核算，并及时上报备用金管理机构。

2.备用金的支出（1）备用金的支出应根据实际需求进行合理安排，并保持与备用金收入的平衡。

（2）备用金的支出应按照相关规定进行备案，并经备用金管理机构核准后进行支付。

三、备用金的投资管理1.备用金的投资原则（1）备用金的投资应安全、稳健，以保值增值为目标。

（2）备用金的投资应根据企事业单位的风险承受能力、资金需求和市场条件等因素进行合理分配。

2.备用金的投资方式（1）备用金的投资方式可以包括存款、债券、股票、基金等多种形式。

（2）备用金的投资应采取分散投资，避免单一投资风险。

四、备用金的监督与审计1.备用金的监督（1）备用金管理机构应定期向主管部门报告备用金的收支情况和投资情况，并接受主管部门的监督检查。

备用金管理的制度范本

备用金管理的制度范本备用金管理制度一、目的与基本原则为了保障企业经营活动的正常进行，预防和应对紧急情况，提高企业应急反应能力，特制定本备用金管理制度。

本制度的目的是规范备用金的申请、审批、使用和监督等程序，确保备用金的合理使用，避免滥用和浪费，保证备用金的有效运用，最大化地发挥其作用。

本制度的基本原则是依法合规、公开透明、公平公正、责任到人、风险可控。

二、备用金的定义和金额备用金是指企业为应对紧急情况而设立的专门资金，用于快速解决突发事件、应急事故、紧急维修等紧急情况下的费用支出。

备用金的金额由企业内部管理部门根据实际情况进行评估，并报经企业领导层审批确定。

备用金的金额应根据企业规模、经营特点、行业特点等因素进行合理设定，可以根据需要进行适当的调整。

三、备用金的申请和审批流程1.备用金的申请（1）备用金的申请应由具体负责相关业务的部门提出，申请内容应详细描述紧急情况的性质、原因和所需资金的用途等。

（2）备用金申请文件应包括备用金申请书、相关证明材料和其他必要的附件等。

2.备用金的审批（1）备用金的审批由企业领导层负责。

审批结果应以书面形式通知申请部门。

（2）备用金申请可能涉及到金额较大的情况，对于这类情况，应组成备用金管理委员会进行讨论，并报企业领导层最终决策。

四、备用金的使用和监督1.备用金的使用（1）备用金的使用应与紧急情况的性质和用途相符，严禁滥用和浪费。

（2）备用金的使用应由备用金申请部门负责，使用时应按照相关规定填写备用金使用登记表，并随时保持备用金的使用情况的记录和备份，确保备用金使用的明晰和准确。

2.备用金的监督（1）备用金的使用情况应接受内部审计和财务监管的监督，确保资金的合理使用。

（2）备用金使用情况应按照相关制度和规定进行年度汇总和报告，接受企业领导层的信息披露和监督。

五、其他1.备用金的结余应及时返还企业财务系统，用于其他用途。

2.备用金的使用范围和金额禁止违法、违规行为，如有违反，责任人将承担相应的法律和经济责任。

公司备用金管理制度范文

公司备用金管理制度范文一、目的与依据1、为规范公司备用金的使用、管理和监督，提高资金利用效率，保证公司资金安全，特制定本制度。

2、本制度依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国财政法》等相关法律法规，以及公司管理制度进行制定。

二、备用金的定义和限额1、备用金是指公司为应对紧急事务支出而留有的特定金额的资金，用于应付突发事件、债务偿还等特殊情况。

2、备用金限额由公司管理层根据实际情况确定。

三、备用金的来源1、公司备用金来源分为两种：一是通过对利润划拨形成的备用金，二是通过筹资行为形成的备用金。

2、划拨利润形成的备用金根据公司经营状况进行划拨，并应在一定期限内存入备用金账户。

3、筹资形成的备用金应按照相关规定明确用途，并存入备用金账户。

四、备用金的使用1、备用金的使用必须经过公司管理层的决策，由负责备用金管理的人员申请，经相关负责人批准后方可使用。

2、备用金的使用应符合相关法律法规、公司管理制度和本制度的规定，不得超出备用金限额和使用范围。

3、备用金的使用应及时记录，并妥善保存相关凭证。

五、备用金的管理和监督1、备用金由公司财务部门负责监督和管理，应建立备用金账户，确保备用金的存放和使用安全有序。

2、备用金的使用情况应报告给公司管理层，定期进行备用金的清查和审计，确保备用金的安全和合规性。

3、如发现任何违规使用备用金的行为，应追究责任人的法律责任，并及时补充或调整备用金。

六、附则1、公司备用金管理制度的解释权归公司管理层所有，并可根据实际情况进行修订和补充。

2、本制度自颁布之日起执行。

制度制定者：公司管理层制定日期：XXXX年XX月XX日。

备用金管理制度标准模板(7篇)

备用金管理制度标准模板为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。

二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支备用;3、经常性的零星开支备用金;4、项目兼任财务人员备用金;5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得继续借款。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。

备用金制度范本

备用金制度范本1. 目的本制度旨在规范和管理企业备用金的使用，确保备用金的合理使用和安全保障，达到节约成本和提高效率的目标。

2. 适用范围本制度适用于企业内所有相关部门和员工。

3. 定义备用金：指企业为应对紧急或特殊情况而设置的一定金额的资金。

4.备用金的申请和审批4.1 员工若需要使用备用金，需向上级主管提交书面申请，并附上必要的材料和理由。

4.2 上级主管收到申请后，进行审批并决定是否批准。

若批准，需填写备用金申请表，并交给财务部门备案。

4.3备用金申请表包括：申请人姓名、部门、申请原因、金额、预计使用日期等信息。

4.4备用金的使用必须符合企业规定的用途，并经过严格审批程序。

5.备用金的使用5.1备用金只能在紧急或特殊情况下使用，如突发的设备故障、生产线停工等情况。

5.2备用金的使用需在预算范围内，并确保使用后及时补充。

5.3备用金的使用必须符合相关法律法规和企业内部的规定。

6.备用金的归还6.1备用金的使用后需在规定的时间内归还。

6.2备用金归还时需填写备用金归还申请表，并交给财务部门进行记录。

7.备用金的管理和监督7.1财务部门负责备用金的管理、记录和监督。

7.2财务部门需定期检查备用金的使用情况，并向上级主管进行报告。

7.3财务部门需确保备用金的安全性，如设置专用保险柜、保密措施等。

8.违规处理对于违反备用金制度的行为，将按照企业内部管理规定进行相应处理，可能包括警告、扣款、解聘等惩罚措施。

9.补充规定对于本制度未尽事宜，将根据具体情况，由企业内部相关部门或主管进行补充规定。

本备用金制度经企业相关部门讨论通过，并于XX年XX月XX 日生效。