电梯生产加工项目实施方案

电梯生产加工项目实施方案
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明
2015年国家发改委发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》宣告“一带一路”进入了全面推进阶段。

“一带一路”是中国对外开放新战略的重要组成部分，也是中国工业
化走向成熟的必经之路，涉及60多个国家、40多亿人口，民族电梯企业未来将受益于“一带一路”建设，催生巨大的电梯出口市场。

其中，东南亚、南亚地区人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快，有
巨大的需求增长潜力。

以印度为例，印度人口密度约为中国的 2.5倍，城镇化水平低于中国2005年的水平；印度是全球第二大新梯市场，但2014年需求量仅约6万台，尚不到中国2004年的水平。

中国市场饱和后，东南亚、南亚地区有望成为世界上最重要的电梯销售市场。

受益
于中国政府在“一带一路”中的主导性地位，中国民族电梯企业将借
此契机开拓东南亚、南亚地区市场，实现国际化扩张，海外业务收入
有望得到迅速提升。

长期来看，国际市场电梯需求量持续增加，我国
电梯出口量仍保持增长的趋势，国内电梯出口市场前景广阔。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资25394.07万元，其中：建设投资20735.21
万元，占项目总投资的81.65%；建设期利息318.51万元，占项目总投资的1.25%；流动资金4340.35万元，占项目总投资的17.09%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入67100.00万元，
综合总成本费用51109.59万元，净利润10187.99万元，财务内部收
益率14.00%，财务净现值4198.85万元，全部投资回收期4.74年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机
遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。

知识经济、服务经济、消费经济将成为经济
增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业
发展进入新阶段。

该报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策
之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管
理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等
进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。

本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

目录
第一章绪论
第二章背景及必要性
第三章行业前景及市场预测
第四章产品规划与建设内容
第五章选址方案
第六章建筑工程说明
第七章原辅材料成品管理
第八章技术方案分析
第九章项目环保分析
第十章劳动安全评价
第十一章节能方案
第十二章组织机构、人力资源分析第十三章进度规划方案
第十四章投资估算
第十五章经济效益
第十六章招标方案
第十七章项目风险防范分析
第十八章项目总结
第十九章附表
第一章绪论
一、项目名称及投资人
（一）项目名称
电梯生产加工项目
（二）项目投资人
xx有限责任公司
（三）建设地点
本期项目选址位于xx。

二、编制原则
1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。

2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。

3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。

4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。

同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。

5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。

三、编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2、《中国制造2025》；
3、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。

四、编制范围及内容
1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；
2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；
3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；
4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；
5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；
6、对项目实施进度和劳动定员的确定；
7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；
8、提出本项目的研究工作结论。

五、项目建设背景
新型城镇化还将带来商业的繁荣，从而衍生出城市写字楼、酒店、商场等商业建筑的兴建，由于新建单位面积商业建筑对电梯的需求量
远大于传统商业建筑，因而新型城镇化下商业的繁荣将带来大量的电
梯需求。

近年来，中国商业地产投资额逐年稳步提升，2015年，全国
商业地产固定资产投资累计总额为2.16万亿元，同比增长8.54%，相
对于住宅地产，其增速要快7.55个百分点左右。

在当前国内经济增长趋缓的背景下，新型城镇化建设成了未来我
国经济发展的最大动力，也是新一届政府执政的核心方针政策。

新型
城镇化成为影响电梯需求的主要因素之一，根据国家统计局公布的
2016年数据显示，从城乡结构看，城镇常住人口79,298万人，比上年末增加2,182万人，乡村常住人口58,973万人，减少1,373万人，城
镇人口占总人口比重（城镇化率）为57.35%。

我国城镇化率从2000年的36.22%到2016年的57.35％，呈现加速发展趋势。

虽然我国城镇化
率发展较快，但与欧美发达国家普遍70%-80%的城镇化率相比，我国城镇化的空间仍然较大。

根据社科院预测，我国2020年和2025年城镇
化率有望达到61%和65%，新增城镇人口将会拉动城镇建筑市场。

城镇
化的带动效应二三线城市更为显著，二三线及以下城市在投资以及增
速上都要高于一线城市，未来二三四线城市将是电梯新增需求的主要区域。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。

知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

六、结论分析
（一）项目选址
本期项目选址位于xx，占地面积约67.84亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）建设规模与产品方案
项目建成后，形成年产电梯00000台的生产能力。

（三）项目实施进度
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资25394.07万元，其中：建设投资20735.21万元，占项目总投资的81.65%；建设期利息318.51万元，占项目总投资的1.25%；流动资金4340.35万元，占项目总投资的17.09%。

（五）资金筹措
项目总投资25394.07万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）18894.07万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6500.00万元。

（六）经济评价
1、项目达产年预期营业收入（SP）：67100.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：51109.59万元。

3、项目达产年净利润（NP）：10187.99万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：14.00%。

5、全部投资回收期（Pt）：4.74年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7789.83万元（产值）。

（七）社会效益
本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。

另外，由于本项目
环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。

因此，本项目建
设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
一、行业背景分析
1、有利因素
（1）国家产业政策支持
近年来，从国家陆续颁布的关于装备制造业的系列政策性文件、
行业法规以及财税实施细则来看，电梯作为其中主要行业之一，产业
政策环境不断得到优化。

《中共中央关于制定国民经济后社会发展第
十三个五年规划》、《关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装
备制造业调整和振兴规划》、《特种设备安全发展战略纲要》、《工
业转型升级规划（2011-2015年）》等文件，提出要振兴装备制造业，努力突破核心技术，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智
能化，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业，政府
为装备制造业的发展提供了良好的政策支持，创造了良好的市场环境，也为电梯企业未来不断壮大发展提供良好契机。

（2）电梯行业市场发展空间较大
随着我国国民经济的快速增长，国内电梯市场总产量一直保持持
续快速增长。

虽然近年来受国内经济下行和国内房地产投资增速放缓
的影响，电梯行业增长速度有所放慢，但仍处于景气阶段。

在我国全
社会消费升级和城镇化加速的大背景下，城市公共基础设施建设、保
障房建设等的投入逐年增加，带动了我国电梯行业的需求增长；同时，近年来旧楼加装电梯和老旧电梯更新改造的需求量也逐年增大，这些
均为我国电梯整机制造企业的快速发展提供了良好的市场环境。

此外，国家大力推行“一带一路”的发展战略，涉及60多个国家、40多亿人口，民族电梯企业未来将受益于“一带一路”建设，催生巨
大的电梯出口市场，预计未来电梯行业具有较大的市场发展空间。

（3）电梯行业结构逐步优化
目前，国内电梯市场本土品牌与外资品牌的二元竞争结构仍将长
期持续，但随着本土品牌电梯企业的制造能力、产品质量及服务水平、经营管理能力的提升，本土品牌电梯企业竞争实力逐步增强，打破了
外资品牌企业对国内电梯市场的垄断，市场占有率逐步提高，市场竞
争格局逐步优化。

根据中国电梯协会数据显示，截至2016底，我国电梯行业共有整
机制造企业600多家、备案部件制造企业200家左右，市场竞争程度
较高。

未来，随着市场竞争的日益激烈，部分中小型电梯制造企业因
成本优势丧失而逐渐退出市场竞争，行业无序竞争局面将得到一定程
度的改善，市场集中度将有所提升。

拥有自主品牌、具有一定市场地
位的民族电梯制造企业将会得到更好的发展，市场份额将进一步提高。

2、不利因素
（1）电梯安全事故增多
近年来，不断扩大的电梯市场需求进一步催生许多规模小、缺乏
核心竞争力的生产企业大量涌入，造成市场短时期内的无序竞争。

部
分中小电梯企业因管理不规范和缺乏技术人才，不遵守电梯行业竞争
秩序，导致电梯产品质量下降、售后服务跟不上，电梯出现故障情况
时有发生。

根据国家质检总局统计，2015年特种设备事故257起，其
中电梯事故占比最大达到58起，死亡46人。

根据中国电梯行业协会
统计，造成电梯安全隐患的因素中，产品质量、安装施工、维护保养
占比分别为16%、24%、60%。

另外，电梯安全事故涉及物业、商场、电梯生产厂家、电梯维保单位等多方主体，电梯事故责任不明晰，导致
安全管理责任无法有效落实。

电梯维护缺失、故障频发成为了制约行
业发展的瓶颈。

（2）电梯维保整体水平不高
根据《特种设备安全法》规定电梯的安装、维保、改造和修理，
必须由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行，电
梯制造单位对电梯安全性能负责。

由于国内电梯整机制造企业维保人员的规模相对较小、专业化不足、流动性高，电梯厂商直接维保的电梯占市场投放量的比例仍较低。

目前国内电梯厂自维保比率10-15%，而奥的斯等国际品牌达到40-60%的比率。

我国电梯维保行业第三方维保主导整个维保行业格局，大部分电梯制造企业未能将维修保养服务重视起来。

电梯维保整体水平不高影响了电梯行业的健康持续发展。

（3）国内外宏观经济环境的不确定性
2014年全球经济仍处于深度调整期，总体复苏缓慢，增长动力依然不足，主要经济体经济表现和货币政策分化明显，国际金融市场波动较大，主要货币对美元贬值，大宗商品价格整体下跌，地缘政治等非经济扰动因素增多。

2015年，世界经济复苏缓慢，多数发达经济体和新兴市场经济体中期增长预期减弱和投资疲软，国内需求增长也有所放缓。

2015年以来，面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力加大的困难局面，国务院坚持稳中求进工作总基调，把“调结构、转方式”放在更加突出的位置，着力调整作为电梯行业下游的房地产市场。

如果国内外宏观经济环境出现恶化，国内电梯行业将会出现短期波动。

二、产业发展分析
（一）产业政策
1、《中国制造2025》
明确实施制造强国战略。

加快推动新一代信息技术与制造技术融
合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；推进生产过程智
能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的
智能化水平。

在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智
能交互、智能物流管理等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造
工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。

加
快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环
节集成，实现智能管控。

2、《中共中央关于制定国民经济后社会发展第十三个五年规划》
提出实施三步走战略，步步围绕创新和智能，力争跨入制造强国
前列的同时把智能制造作为两化（工业化和信息化）深度融合的主攻
方向；并着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育
新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

该规划还指出要深入实施创新驱动发展战略，发挥科技创新在全面创
新中的引领作用，加强基础研究，强化原始创新、集成创新和引进消
化吸收再创新。

国内电梯行业要想改变目前大多数中小企业缺乏核心
技术、技术同质化、安全事故频发的现状，同时进一步开拓国际市场
参与国际竞争，需要不断自主研发，提高电梯品质。

3、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造
技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培
育制造业竞争新优势。

要求全面提升工业基础能力，加快发展新型制
造业，推动传统产业改造升级，加强质量品牌建设，积极稳妥化解产
能过剩，降低实体经济企业成本。

（一）电梯行业发展概况
1、电梯行业分类
电梯是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路
运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，
包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等；1属于广义的交通运载工具，已经成为城市内高层建筑和公共场所不可或缺的建筑设备。

随着电梯制造和控制技术的不断进步和电梯外形外观的革新，电梯使
用场景日益丰富。

2、电梯行业产品介绍
（1）扶梯产品
自动扶梯主要用于人流集中的公共场所，如大型商场、车站、机场、剧院、码头等。

扶梯按用途分为公共交通型和商用型两类；按跨度可分为普通型扶梯（H≦6m）、中等高度扶梯（6m<H≦10m）、大高度扶梯（H>10m）。

（2）自动人行道产品
自动人行道是在水平或微倾斜方向连续运送人员的输送机械。

适用于车站、码头、商场、机场、展览馆和体育馆等人流集中的地方，其组成结构与自动扶梯相似，主要由活动路面和扶手两部分组成。

3、电梯行业基本情况
（1）全球电梯行业基本概况
随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用。

近年来，全球电梯新安装量及保有量保持持续稳定增长，全球电梯新安装量从2010年约60.8万台增长到2015年约为109万台，截至2015年底，全球电梯保有量约为
1,500万台。

全球电梯行业在美国、日本、欧洲等国家起步，经过百余年的发展，形成了较高的行业集中度，奥的斯、三菱、通力、迅达等品牌逐渐成为全球电梯的知名品牌，占据了全球较大市场份额。

全球由于地区经济社会发展的不均衡，在用电梯一半以上分布在
欧洲及美洲，而有一半以上的新装电梯是在亚太地区，地处亚太地区
的中国已成为全球最大的电梯生产国和消费国。

2016年中国电梯保有
量为493.69万台，约占全球三分之一的市场份额。

发达国家如英、美、日、德、法、意等国家电梯保有量水平已高达每200人拥有一部电梯，由于人口增长缓慢，其电梯保有量基本保持稳定，安装维保业务已成
为电梯行业重要收入来源。

中国、东南亚、中东等国家和地区因电梯
行业起步较晚，人均电梯保有量水平较低，但近年来其经济增长迅速，大力发展基础设施建设，电梯需求增长迅速，已成为全球重要的新增
电梯消费市场。

（2）中国电梯行业发展概况
1）中国电梯行业的发展历程
中国电梯行业相对于发达国家起步较晚，大致可以分为三个发展
阶段。

①行业起步阶段：1908年，上海汇中饭店安装了我国第一台由
美国奥的斯生产的电梯。

1932年，上海大新公司安装了两台单人自动
扶梯。

1980年以前，全国电梯年均产量仅有数百台，行业发展较为缓慢，电梯产品主要依赖进口。

②外资品牌垄断阶段：20世纪80年代起，自第一家瑞士电梯投资组建迅达电梯有限公司，外资品牌陆续通过独
资或合资方式进入垄断国内整机市场，以巩固和抢占国内电梯市场份额。

同时大量民营企业进入电梯制造工业，从为外资企业生产配套零部件开始，在生产过程中不断学习和消化技术，积累资本，改进经营管理水平，并逐步转型为整机制造企业。

③民族品牌崛起阶段：根据《建设机械研发60年的历程回顾与前瞻》，中国建筑科学研究院在上世纪90年代率先开发了中高速交流客梯、变频调速无机房电梯、公交型自动扶梯等5种整机技术，并将技术提供给国内30余家生产企业，为民族电梯工业发展奠定了基础。

进入21世纪，一批民族电梯企业在技术水平、管理水平等方面得到了显著提高，包括康力电梯、江南嘉捷、远大智能、梅轮电梯等一部分具有一定规模的民族电梯企业迅速完成了从研发、设计、制造到安装维保在内的完整业务链建设，尤其在中低速电梯产品方面，凭借较高的性价比，逐渐打破了外资品牌对我国电梯市场的垄断。

通过学习外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，我国电梯企业实现了高起点发展。

我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨，基本消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍，国内电梯企业已在国际市场占有一席之地。

2）我国电梯行业市场竞争格局
我国现已成为世界第一大电梯消费市场，巨大的需求吸引了全球
最具竞争力的电梯企业来华投资。

外资电梯品牌通过独资或合资方式
进入中国电梯市场，配置顶尖的设备，引进新技术，纷纷把生产重心
和研发中心转移到中国。

基于外资品牌带来的国际化技术标准、管理
模式、经营理念，中国民营电梯企业实现了高起点发展，在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。

截至目前，世界上知名品
牌电梯企业均在国内建立了独资或合资企业，我国已成为全球电梯行
业竞争的主要市场。

根据中国电梯协会统计，2015年外资品牌约占国
内54%的市场份额，国内本土电梯品牌约占有46%的市场份额，我国电
梯行业呈现外资品牌与本土品牌二元竞争的市场格局。

截止到2016年底，中国电梯行业共有整机制造企业600多家，备
案的部件制造企业200家左右。

国内电梯销售市场呈现出金字塔形竞
争格局，形成了四大梯队：第一梯队为三家合资企业，主要是奥的斯（OTIS）、上海三菱、广州日立，约占35%的市场份额。

其中，上海三菱、广州日立的产品主要定位于中高端产品，而奥的斯主要定位中低
端产品。

第二梯队为十几家外资电梯品牌，主要是迅达、通力、蒂森
克虏伯、东芝、富士达等，约占20%的市场份额。

第三梯队为康力电梯、江南嘉捷、远大智能、广日电梯、申龙电梯、梅轮电梯、快意电梯、
西继迅达，东南电梯等优秀民族品牌，约占25%的市场份额。

第四梯队为其他600多家国内中小型民营企业，约占20%的市场份额。

3）我国电梯行业发展现状
①我国已成为全球最大的电梯市场
近年来，随着我国经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生
活质量的提高，我国电梯行业一直呈现持续发展的态势。

根据中国电
梯协会统计，我国电梯行业自2000年以来始终保持着较快的增长速度，至2016年年均增长速度超过20%。

2016年我国全行业电梯总产量达到77.6万台，同比增长2.1%，电梯产量占全球总产量的半数以上，我国
已成为全世界最大的电梯市场。

目前中国已成为世界上电梯保有量最大的国家，截至2016年年底，全国电梯保有量已达493.69万台。

虽然我国电梯的保有量很大，但人
均保有量只有世界平均数的1/3左右，中国市场远未饱和。

截止到
2016年，中国人均电梯保有量为35台/万人，约为日本的3/4，约为
欧洲平均水平的1/3，韩国的1/4左右。

北京、上海两大都市人均保有量分别达到79台/万人、66台/万人，但仍远低于欧洲部分发达国家的一线城市，我国人均电梯保有量仍有
很大的提升空间。