出差管理规范及出差费用标准规定

制订/日期：校对/日期：审核/日期：核准/日期：发文/日期：受控/盖章：
出差管理规范
1.0 目的：
为规范管理员工因公出差事项，特制订本办法。

2.0 范围：
本规定适用于公司及其各子公司/事业部所有人员。

3.0 定义：
无。

4.0 职责：
4.1. 行政办公室作为差旅机票管理工作的归口部门，负责差旅机票预订及付款工作。

4.2. 出差人员应提前 1-5 日上 OA 填写《费用申请单》，按要求填写，注明出差时间、地点、事由，按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报备行政办公室行政管理员确定预定信息。

4.3. 财务中心/财务部作为差旅报销工作的归口部门，具体差旅相关报销流程详见《费用管理办法》。

5.0 内容：
5.1. 出差审核程序
5.1.1. 因公务紧急未能履行出差审批手续的，出差前须通过邮件、电话、微信、RTX 等方式请示上级领导并经批准后截图告知机票预订人员，出差归来后5 个工作日内补办手续。

5.1.2. 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请上级领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知上级领导并在出差结束后提供相关证明；经调查核实后批准给付相应的差旅费。

5.2. 出差费用标准及相关规定
5.2.1. 出差时间核算
5.2.1.1. 出差时间以机票/车票时间为准，出发当天在中午12 点之前出发的计1 天，之后出发的计半天；
5.2.1.2. 返程到达当天中午12 点之前计半天，之后计1 天。

5.2.2. 出差费用标准（表-1：出差费用标准）
表-1：出差费用标准
5.3. 出差补贴补充说明
5.3.1. 营销类人员的补贴统一为：50 元/工作天（营销人员出差子公司也适用此条标准），营销类人员不包含内勤人员。

5.3.2. 当天往来两个城市出差时，补贴按目的地城市标准来定。

5.3.3. 集团及子公司之间、子公司与子公司之间的出差补贴统一为：50 元/工作天。

5.4. 其他规定
5.4.1. 出差所涉及到的交通费用、通讯费按业务需要，经批准方可报支。

市内交通费须写明事由和起始、到达时间地点，的士票超过 3 张须填写《的士费报销说明单》；通讯费须凭话费清单报销。

5.4.2. 基于费用有效节约和时效性需求优先原则，员工根据工作需要可向分管领导申请乘坐飞机；购买机票原则上由行政办公室专人办理，报备行政办公室订票时，须提前上 OA 填写《费用申请单》；非紧急出差的情况，机票请至少提前 3 个工作日预定，以争取较低折扣。

5.4.3. 出差人员在出差期间顺路回家探亲或办理私事者，应事先向上级主管汇报，获批准后方可进行；若期间属工作日，则以年休假处理，对于超出当年的年休假范围，期间按事假考勤。

其相关费用均由个人自理。

5.4.4. 出差期间发生的餐费由出差人员自理；出差发生的招待费请参照财务中心《费用管理办法》执行。

5.4.5. 供应商邀请的参访且包费用的情况，则取消出差补贴。

5.4.
6. 董事长、总裁、公司董事出差实行实销实报原则。

5.5. 出差工作报备
5.5.1. 副总裁、一级组织负责人出差前，将工作事项、工作内容以邮件方式提前报备至上级领导、总裁，子公司/事业部副总需报备至
上级领导，并做好出差申请签批。

5.5.2. 副董事长、总裁、董秘出差前，将出差事项、工作内容以邮件方式提前报备至董事长，并做好出差申请流程的签批。

5.5.3. 其他人员出差前其直接上级应提前沟通好出差期间工作事项安排。

5.6. 出差费用预支、报销程序
5.6.1. 预支方式
5.6.1.1. 因公出差的员工如需预支出差费用的，在 OA 系统中填写《费用申请单》选择需要借款，审批结束后 OA 自动触发《借款单》，预支人填写《借款单》并关联已审批的《费用申请单》预支费用，待出差返回后凭相关票据填写《费用报销单》进行核销。

5.6.1.2. 出差人员先行垫付出差费用的，出差完毕后凭相关票据进行报销。

5.6.2. 出差费用报销程序
员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，在OA 系统中填写《费用报销单》，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部分不需发票）。

5.6.3. 其他报销规定
5.6.3.1. 住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补，特殊情况需超标报销则必须经上级领导及分管副总/总监、总裁批准；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、招待费不得重复报支。

5.6.3.2. 所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，
上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

5.6.3.3. 本办法中涉及报销的费用，如遇特殊情况须提交书面报告经上级领导及分管副总/总监、总裁批准后方可报销。

5.6.3.4. 员工出差期间原则上不得报支加班费；如遇法定节假日出差，经其所属权责单位确认并核准后，报备人力资源中心/部，给付法定节假日加班费。

6. 参考文件
无
7. 相关附件
无。