2014年电算化会计--06任务总账出纳管理

合集下载

会计电算化总账处理

会计电算化总账处理

会计电算化总账处理1. 简介会计电算化是指在会计核算中使用计算机技术和相关软件进行信息处理和数据管理的方式。

总账是会计核算中的重要组成部分,它记录了企业所有的账目和交易信息。

本文将介绍会计电算化下的总账处理的概念、流程和注意事项。

2. 总账处理的概念总账处理是指通过会计软件系统对企业的所有账目和交易进行记录、分类、整理和归纳,以便于后续的会计分析和报表编制。

总账处理的主要目的是保证企业会计信息的准确性、完整性和可靠性。

总账处理涉及以下几个方面:•账户开设和设置:根据企业的组织结构和会计要求,在会计软件系统中开设各类账户,并设置相应的科目和科目余额控制。

•账目录入和录入控制:将企业的交易和业务活动信息依据会计准则和要求录入到总账中,并设置适当的录入控制措施,确保数据的正确性和一致性。

•分类和汇总:按照科目的性质和分类规则,对总账中的各项交易和业务进行分类和汇总,得出相应科目的期初余额、期末余额和本期发生额。

•调整和结转:根据会计准则和要求,对总账中的账目进行调整和结转处理,以便于编制准确的财务报表。

3. 总账处理的流程总账处理的流程包括以下几个步骤:3.1 账户开设和设置在会计软件系统中,根据企业的组织结构和会计要求,对各类账户进行开设和设置。

这包括设置账户的科目代码、科目名称、科目类型和科目余额控制等信息。

账户的科目代码和科目名称应根据会计准则和规定进行命名和编号,以方便后续的分类和汇总。

3.2 账目录入和录入控制根据企业的交易和业务活动信息,将其依据会计准则和要求录入到总账中。

录入过程应严格控制,确保数据的准确性和一致性。

可以采用以下措施进行录入控制:•数据验证和校验:对录入的数据进行验证和校验,确保其符合会计准则和要求。

包括对科目、金额、日期等进行合理性和完整性的检查。

•数据审查和审批:设立审核和审批制度,对录入的数据进行审查和审批,防止错误和失误的发生。

•数据备份和恢复:定期进行数据备份,以防止数据丢失或损坏。

2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理

2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理

2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟!篇一:2015最新完整版电算化会计--07任务总账期末处理2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化最新完整版电算化会计—07任务总账期末处理【考核要求】(1)以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。

操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。

(2)以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。

操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。

【考核内容】 1. 转账定义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%(年利率)计提每月应付利息。

转账序号:0001 说明:计提短期借款利息凭证类别:转账凭证转账分录:借:财务费用(6603)JG() 贷:应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12 (2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。

2. 转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证,并对其审核、记账。

(2) 生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账。

3. 结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。

操作过程: 1.转账定义选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” (1)自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加” 输入转账序号“0001” 输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定” 输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择“增行” 输入贷方科目编码“2231” 选择方向“贷” 输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12” 选择“保存” 选择“退出” (2)期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益” 选择凭证类别“转账凭证” 选择本年利润科目“4103”(本例默认)选择“确定” 2.转账生成、审核、记账(1)生成自定义结账凭证,并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)选择“退出” 选择“退出” 记账选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” (2)生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转” 选择“全选” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)选择“退出” 选择“退出” 记账选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定”3.结账选择“总账”菜单下“期末”中的“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分篇二:2013年《电算化会计》04任务-总账日常处理电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核04 总账日常处理操作指导:启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度:2001,日期2011-01-31-确定【考核内容】1. 填制凭证(1)点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间“2011.1.20”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车,在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额”200000”点回车,点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”。

2022国开形考任务 《电算化会计》(1)

2022国开形考任务 《电算化会计》(1)

题目:手工数据处理过程一般为()。

选项A:原始凭证-记账凭证-账簿选项B:日记账-总账-报表选项C:会计凭证-明细账-总账选项D:会计凭证-账簿-会计报表答案:会计凭证-账簿-会计报表题目:()是按条件对记账凭证进行汇总并生成一张科目汇总表。

选项A:凭证汇总选项B:凭证合并选项C:凭证分类选项D:凭证筛选答案:凭证汇总题目:区分各个系统的主要标志是()。

选项A:特定目标和结构选项B:特定目标选项C:特定功能选项D:特定目标和功能答案:特定目标和功能题目:在报表处理子系统中,追加行或列须在()状态下进行。

选项A:其他状态选项B:格式选项C:数据选项D:格式或数据状态均可答案:格式题目:会计信息系统功能结构不包括()。

选项A:购销存部分选项B:财务部分选项C:管理分析部分选项D:预测决策部分答案:预测决策部分题目:在报表处理子系统中,若希望在数据状态下输入文字,应将该单元定义为(选项A:字符单元选项B:数值单元选项C:表样单元选项D:关键字答案:字符单元题目:若希望某类凭证的贷方必须出现某一科目,可选择()凭证限制类型。

选项A:贷方必有选项B:借方必有选项C:贷方必无选项D:借方必无答案:贷方必有题目:下列说法错误的是()。

选项A:企业只能建立一个账套选项B:账套间数据相互独立选项C:账套间数据可以相互利用选项D:企业可以为下属独立核算单位各自建立一套账答案:企业只能建立一个账套题目:()有权在系统中建立企业账套。

选项A:企业老总选项B:销售总监选项C:账套主管选项D:系统管理员答案:系统管理员题目:关于摘要的输入,下列说法错误的是()。

选项A:可以选择输入常用摘要选项B:摘要要求简单明了选项C:摘要只能出现在分录的第一行选项D:摘要可以出现在分录的每一行答案:摘要只能出现在分录的第一行题目:期初余额录入完毕后,应该()。

选项A:设置凭证类型选项B:试算平衡选项C:记账选项D:输入凭证答案:试算平衡题目:结转生成的记账凭证,()。

会计电算化 阶段测试(3~4章)

会计电算化  阶段测试(3~4章)

电算化阶段测试(3~4章)一、单项选择题1.()是区分每一项固定资产的唯一标识。

A.固定资产卡片B.固定资产类别C.固定资产编码D.固定资产名称2.当月业务全部处理完毕,在()模块月末已结账的前提下,可执行应收管理模块的月末结账功能。

A.账务处理B.采购管理C.销售管理D.库存管理3.Excel中,对数据列表进行“筛选”操作的结果是()。

A.按指定条件保留若干记录,其余记录被隐藏B.按指定条件保留若干字段,其余字段被删除C.按指定条件保留若干字段,其余字段被隐藏D.按指定条件保留若干记录,其余记录被删除4.按快捷键()可以完成Excel软件的退出。

A.Ctrl+0B.Alt+F4C.Ctrl+F4D.Ctrl+S5.若需计算Excel某工作表中Al、Bl、Cl单元格的数据之和,则以下计算公式中正确的是()。

A.=COUNT(A1,C1)B.=MAX(A1:C1)C.=SUM(A1:C1)D.SUM(A1,C1)6.当月的记账凭证必须全部记账,如有未记账的当月凭证,系统将()。

A.不能结账B.可以结账C.可以不结账D.以后再结7.()是指存放会计核算对象的所有会计业务数据文件的总称。

A.账套B.数据库C.数据格式D.数据备份8.应付管理模块日常处理业务不包括()。

A.单据处理B.转账处理C.初始设置D.票据管理9.下列各项中,不属于应收管理模块期末处理内容的是()。

A.应收账款查询B.坏账收回C.应收账龄分析D.期末结账10.在DDB函数的语法DDB(cost,salvage,life,period,factor)中,表示资产初始价值的参数是()。

A.costB.salvageC.lifeD.period11.下列说法中,正确的是()。

A.记账必须在月末进行B.上月未结账,本月不可记账C.记账过程可以人为终止D.未审核的凭证可以记账12.下列不属于会计科目属性设置的是()。

A.科目代码B.科目名称C.凭证类别D.辅助核算13.会计核算软件的核心模块是( )。

国开《电算化会计》形考任务1-4参考答案

国开《电算化会计》形考任务1-4参考答案

国开《电算化会计》形考任务1-4参考答案2022.11(后附精简版)电算化会计·形考任务一1.()以来,各种高新技术如雨后春笋般纷纷出现,其中最为突出的就是信息技术。

目前,信息技术已经成为当代新技术革命最活跃的领域。

A.20世纪中后期B.20世纪60末C.20世纪70年代末D.20世纪80年代末正确答案:A2.我国计算机在会计工作应用的试点起始时间是()A.1978B.1980C.1979D.1981正确答案:C3.狭义的会计电算化,是指以()为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用。

A.网络B.票据机C.电子计算机D.扫描付款设备正确答案:C4.()是采用现代信息技术,对传统的会计模型进行重整,并在重整的现代会计基础上,建立信息技术与会计学科高度融合的、充分开放的现代会计信息系统。

A.会计信息化B.会计电算化C.计算机会计D.财务管理正确答案:A5.财政部制定并于()年12月印发了《企业会计信息化工作规范》(以下简称《规范》)。

A.2008B.2010C.2013D.2016正确答案:C6.以现代信息技术为基础和基本工具,研究和解决现代企业所面临的财务、会计工作的理论和实务称为()A.会计电算化B.电算化会计C.会计信息系统D.计算机会计正确答案:D7.会计数据的特点是()A.连续性,系统性,完整性B.连续性,准确性,系统性C.连续性,周期性,完整性D.连续性,系统性,周期性正确答案:D8.数据处理的中心环节是()A.数据的加工B.数据的存储C.数据的传输D.数据的收集正确答案:A9.年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转(),清空年度数据。

A.本年数据B.上年数据C.本月数据D.上月数据正确答案:B10.由于在一个会计信息系统中可以建立多个企业账套,因此必须设置()作为区分不同账套数据的唯一标识。

A.账套号B.账套名称C.单位名称D.账套主管正确答案:A11.对所管辖的账套来说,()是级别最高的,拥有所有模块的操作权限。

会计电算化(用友U8V10.1)模块五

会计电算化(用友U8V10.1)模块五
• 【操作员进行金额权限控制】: 选择此项, 可以对权限不同的人员进 行金额大小的控制,例如主管可以对10 万元以上的经济业务制单, 一 般财务人员只能对5 万元以下的经济业务制单等, 这样可以减少由于 不必要的责任事故带来的经济损失。
• 【凭证审核控制到操作员】: 若对凭证审核范围有明确分工或者审核 只能由特定人员完成, 则应选择此项。
上一页 下一页 返回
任务二 总账系统初始化
• 【银行科目结算方式必录】: 选中该选项, 则填制凭证时结算方式必 须录入; 若录入的结算方式时勾选了“是否票据管理”, 则票据号也 控制为必录, 否则票据号不控制必录。 不选中该选项, 则结算方式和 票据号都不控制必录。
• 【往来科目票据号必录】: 选中该选项, 填制凭证时往来科目必须录 入票据号。
如果使用现金流量科目, 则必须输入现金流量项目及金额。 • 【自动填补凭证断号】: 如果选择凭证编号方式为系统编号, 则在新
增凭证时, 系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新 增凭证的凭证号。 如无断号则为新号, 与原编号规则一致。 • 【批量审核凭证进行合法性校验】: 如果勾选, 则在批量审核凭证时 对凭证进行二次检查, 提高凭证输入的正确率, 合法性校验与保存凭证 时的合法性校验相同。
• 【同步删除外部系统凭证】: 选中该选项, 外部系统删除凭证时相应 地将总账凭证同步删除。 否则, 将总账凭证作废, 不予删除。
• (3) 凭证编号方式。
上一页 下一页 返回
任务二 总账系统初始化
• 系统在“填制凭证” 功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编 号, 即“系统编号”; 但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭 证编号, 即“手工编号”。 是否勾选由企业根据自身的核算要求进行 选择。

国家开放大学电大一网一平台会计信息系统电算化会计形考任务终结性多选题题库及答案

国家开放大学电大一网一平台会计信息系统电算化会计形考任务终结性多选题题库及答案

国家开放大学电大一网一平台《会计信息系统/电算化会计》形考任务终结性多选题题库及答案一、多选题1信息技术是由O等构成的综合性高新技术,是人类开发和利用信息资源的所有手段的总和。

【正确答案】计算机技术【正确答案】通信技术【正确答案】信息处理技术【正确答案】控制技术2.会计核算系统为核心的信息集成化,其主要特征为在企业内部实现O等业务信息的一体化,并在两者之间实现无缝连接。

【正确答案】会计信息【正确答案】购销存3.会计信息的提供要求必须O【正确答案】合法【正确答案】合规【正确答案】可靠【正确答案】系统4.会计与()等各方面环境的关系十分密切【正确答案】社会政治【正确答案】经济【正确答案】技术5.系统管理包括以下几个方面:()、系统操作员及操作权限的集中管理、设立统一的安全机制。

【正确答案】账套管理【正确答案】年度账管理6.账套管理功能一般包括()、系统启用等。

【正确答案】建立账套【正确答案】修改账套【正确答案】删除账套【正确答案】引入输出账套7.年度账的管理包括创建、()及各子系统的年末结转)【正确答案】清空【正确答案】引人【正确答案】输出8.财务报表的编制过程包含对有关会计信息进行O的过程。

【正确答案】集中【正确答案】整理【正确答案】再加工9.报表的单元格属性格式包括O等。

【正确答案】单元格类型【正确答案】对齐方式【正确答案】字体【正确答案】颜色10.报表中的数据可能来源包括Oo【正确答案】由辅助账统计产生【正确答案】由本表计算产生【正确答案】由其他业务系统的统计数据产生【正确答案】临时输入11.我国企业现行有关制度规定的工资一般包括:O、经常性奖金以及支付给职工的非工作时间工资等。

(包含)【正确答案】标准工资【正确答案】加班加点工资【正确答案】工资性津贴12.工资业务中有些企业在工资业务的处理中还需要处理O等代扣业务。

【正确答案】水费【正确答案】电费【正确答案】煤气费13.工资子系统的初始设置包括()、工资业务处理和核算必需的基础内容设置、初始数据输入。

最新国家开放大学-《电算化会计》网上形考答案-单选题集锦

最新国家开放大学-《电算化会计》网上形考答案-单选题集锦

单项选择题(下载文档:用“Ctrl+F”键,将搜索关键词输入,进行快速检索题目)题目1:在用友畅捷通软件中,银行存款科目必须设置为()辅助核算,才能进行银行对账工作。

A. 明细账B. 多栏账C. 日记账D. 银行账正确答案是:银行账题目2:( )可以作为区分不同账套数据的唯一标识。

A. 账套名称B. 账套号C. 单位名称D. 账套主管正确答案是:账套号题目3:若科目编码级次定义为4-2-2,则下列正确的科目编码描述是()。

A. 100200101B. 10020101C. 100201001D. 100020101正确答案是:10020101题目4:如果有未记账的当月凭证,系统将不能()。

A. 结账B. 审核该凭证C. 输出账簿D. 修改该凭证正确答案是:结账题目5:期末结转业务是企业在每个会计期间()之前都要进行的固定业务。

A. 出纳签字B. 结账C. 记账D. 凭证审核正确答案是:结账题目6:若希望某类凭证必须不能出现某一科目,可选择()凭证限制类型。

A.凭证必有B. 凭证必无C. 贷方必有D. 借方必有正确答案是:凭证必无题目7:指定会计科目是指定()专管科目。

A. 出纳B. 系统管理员C. 账套主管D. 会计正确答案是:出纳题目8:会计信息系统是将计算机技术、网络技术、信息技术和管理控制理论用于()工作的结果。

A. 会计监督C. 财务会计D. 会计管理正确答案是:财务会计题目9:图形与数据的关系是()。

A. 图形可以单独打开B. 图形是利用报表文件的数据生成的C. 报表数据被删除后,图形可以存在D. 图形是独立的文件正确答案是:图形是利用报表文件的数据生成的题目10:单元风格是指单元内容的()等设置。

A. 字号、字体、字型B. 数字、字符、表样C. 数字、字符、字型D. 表样、对齐方式、颜色图案正确答案是:字号、字体、字型题目11:()是对个人的借款、还款情况进行清理。

A. 个人往来余额表B. 个人往来清理C. 个人往来账龄分析D. 个人往来催款单正确答案是:个人往来清理题目12:计算机会计系统的数据处理工具是电子计算机。

电大《电算化会计》01任务-12任务操作详解

电大《电算化会计》01任务-12任务操作详解

电大专科电算化会计形成性考核操作指导01任务系统管理操作指导:启动【系统管理】应用程序,点击“系统"菜单—“注册"命令,在出现的注册控制台对话框中输入用户名:admin,密码为空,单击“确定".1、建立套帐(1)帐套信息:在“账套”菜单中点击“建立"弹出“创建帐套”对话框,输入账套号103、账套名称:“大连环宇股份有限公司”-修改“启用会计期”为:2011年05月,点击“下一步”.(2)单位信息:输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称:“大连环宇”,下一步。

(3)核算类型:选择行业性质“2007年新会计准则”—选择账套主管“SYSTEM”-去掉“按行业性质预置科目”前面的勾,点“下一步”(4)基础信息:勾选“存货是否分类"、“有无外币核算”前面的勾,点“下一步”,再点击“完成”,点击“是”.(5)分类编码方案:输入科目编码级次42222-修改部门编码级次122,-确认-确认—确定—是。

(6)系统启用,选择“固定资产"模块,—选择日期“2011年1月1日”—确定-是-—退出。

2.增加操作员.在菜单“权限”—“操作员",点击“增加”-输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门:“财务中心”—增加-输入操作员编号“A06”、姓名“于淼"、口令“05”,确认口令“05”,所属部门“采购中心”-增加—退出—退出3.分配权限。

在菜单“权限”中选“权限”—选择操作员A05(赵非),勾选上方的“财套主管”,点击“是”.选择操作员A06(于淼),点击“增加”,—双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”—确定,退出关闭“系统管理"——交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务包—基础设置操作指导:启动【财务】应用程序-输入用户名:11,密码:1-—选择账套555,会计年度:2011,操作日期2011-01-01-确定。

会计电算化实验报告总账出纳管理

会计电算化实验报告总账出纳管理

会计电算化实验报告-总账出纳管理会计电算化实验报告-总账出纳管理会计系会计电算化课程实验报告姓名:学号:班级:指导老师:实验项目实验地点实验内容用友v872总账-出纳业务处理第五机房一、实验第一项内容:出纳管理1、现金日记账(1)以“陈明”的身份进入企业应用电子商务平台。

“系统服务”-“权限”-“数据权限分配”,双击打开,业务对象选择“科目”,用户选择“王晶”,单击“修改”按钮,勾选“现金”和“银行存款”科目的查询权限,单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。

(2)以“王晶”的身份申请渠道进入企业应用平台。

“业务工作’-“财务会计”-“总账”-“出纳”-“现金日记账”,双击打开“现金日记账查询前提条件”对话框。

(3)选择科目“库存现金(1001)”,默认月份“201*-08”,单击‘确认”按钮,进入“现金日记账”窗口。

(4)再以“王晶”并须的身份再行注册进入企业应用平台,进入“现金日记账”窗口。

(5)点击“凭证“查看相应的凭证。

单击“总账”按钮,可查看此科目的三栏式总账,单击“退出”按钮。

2、银行存款日记账(1)“业务工作”-“财务会计”-“总账”-“出纳”-“银行日记账”,双击打开“地方银行日记账查询条件”对话框。

(2)选择科目“银行存款(1002)”,默认月份“201*-08”,单击“确认”按钮,进入“银行日记账”窗口。

(3)单击“凭证”查看相应的凭证。

单击“总账”按钮,可查看此科目的三栏式总账,单击“退出”按钮。

3、资金日报表(1)“出纳”-“资金日报”命令,打开“大笔资金日报表查询条件”对话框。

(2)输入查询日期“201*-08-03”。

选中“有余额无发生也分析表明”复选框。

(3)单击“确认”按钮,进入“资金日报表”窗口,单击“退出”按钮。

4、支票登记簿(1)以“陈明”的身份进入企业应用电子商务平台。

“系统服务”-“权限”-“图表权限控制设置”,勾选“部门”,单击“确定”。

(2)“系统服务”-“权限”-“数据权限分配”双击打开,业务对象选择“部门”,用户选择“王晶”,单击“修改”按钮,勾选“采购部门”的录入和查询权限,单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。

会计电算化课件-第三章 总账管理系统

会计电算化课件-第三章  总账管理系统

凭证管理是总账管理系统的核心功能。凭证是总账系统数据的唯一来源, 凭证管理通过严密的制单控制保证了填制凭证地正确性,从而保证了进入系统 数据的精确性。 凭证管理主要包括了填制凭证、出纳及主管签字、审核凭证等功能。
现金收付、银行结算及有关账务的核算与管理都是出纳的重要工作内容。 出纳人员可以通过出纳管理功能,进行现金日记账、银行存款日记账的查询和 打印,支票登记及银行对账等操作。
操作员进行金额权限控制:若选择此项,可以对不同级别的人员进行
金额大小的控制,这样可以减少由于不必要的责任事故而带来的经济 损失。如果是外部凭证或常用凭证调用生成,不作金额权限控制;自 定义结转凭证不受金额控制。 可以使用应收受控科目:若科目为应收款管理系统的受控科目,为了 防止重复制单,只允许应收系统使用此科目进行制单,总账系统是不 能使用此科目制单的。因此,如果希望在总账系统中也能使用此科目 填制凭证,需选择此项。“可以使用应付受控科目”与“可以使用存 货受控科目”与此项功能相似。
“账簿”选项卡如图所示,主要栏目说明如下。
打印位数宽度:定义正式账簿
打印时各栏目的宽度,包括摘 要、外币、数量等。 明细账(日记账,多栏账)打 印方式:在打印正式明细账、 日记账或多栏账时,选择按年 排页或按月排页。 凭证、账簿套打:此项用于选 择打印凭证、账簿是否使用套 打纸进行打印。套打纸是指用 友公司为账务专门印制的各种 凭证、账簿的标准表格线。
制单日期:填制凭证时,系统会自动显示当前的操作日期。用户也可
在日历中进行选择或直接录入。如果在“选项”设置中选择了“制单 序时控制”,用户所输入的凭证日期须大于等于该类凭证最后一张凭 证的日期,且不能超过计算机系统日期。 附单据数:指凭证所附的原始单据数量。 摘要:是对凭证所反映经济业务内容的概括说明。摘要可以直接输入, 也可以调用常用摘要。不同行的摘要可以相同,也可以不同,但不能 为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中显示。

中华会计网校2014年会计从业资格考试《初级会计电算化》习题班讲义第一部分

中华会计网校2014年会计从业资格考试《初级会计电算化》习题班讲义第一部分

会计从业资格考试辅导 初级会计电算化(第一部分)
第1页 第一部分 会计核算软件的操作要求
一、系统管理模块
二、总账模块
三、财务报表模块
四、应收应付账款核算模块
五、工资核算模块
六、固定资产核算模块
答疑编号:NODE00779600010100000101
一、系统管理模块
答疑编号:NODE00779600010100000102
答疑编号:NODE00779600010100000103
【例题·单选题】下列选项中,不属于建立账套时需要建立的信息有( )。

A.设置账套信息
B.设置单位信息
C.确定核算类型
D.输入期初余额
【正确答案】D
【答案解析】输入期初余额属于账务处理系统初始设置的内容。

答疑编号:NODE00779600010100000104
【例题·单选题】系统管理员可以( )。

A.修改会计软件程序
B.年度账管理
C.设置操作员权限
D.修改账套信息
【正确答案】C
【答案解析】系统管理员可以设置操作员权限,并且是账套内部全部操作员权限,包含账套主管。

答疑编号:NODE00779600010100000105
【例题·单选题】下列选项中,不属于出纳管理的功能的是( )。

A.查询日记账
B.银行对账。

会计电算化(用友T3)-第四章-总账管理

会计电算化(用友T3)-第四章-总账管理

4.3.1 凭证管理
1.填制凭证-增加凭证
凭证正文内容: ① 摘要:输入本笔分录的业务说明,要求简洁明了且不能为空。凭证 中的每个分录行都必须有摘要,各行摘要可以不同。可以利用系统 提供的“常用摘要”功能预先设置常用摘要,以规范业务,加快凭 证录入速度。 ② 科目:输入或参照输入末级科目编码,系统自动将其转换为中文名 称。也可以直接输入中文科目名称、英文科目名称或助记码。 ③ 辅助信息:对于设置了辅助核算的科目,系统提示输入相应的辅助 核算信息。 ④ 金额:即该笔分录的借方或贷方本币发生额,金额不能为零,但可 以是红字,红字金额以负数形式输入。凭证上的借方金额合计应该 与贷方金额合计相等,否则不能保存。 凭证尾内容: 凭证尾部分主要标识该凭证的制单人、审核人、记账人信息,由系 统根据登录操作员自动记录其姓名。
4.3.1 凭证管理
凭证查询条件
4.3.1 凭证管理
5.科目汇总 科目汇总是按条件对记账凭证进行汇总 并生成一张凭证汇总表。进行汇总的凭 证可以是已记账凭证,也可以是未记账 凭证。因此财务人员可在凭证未全部记 账前,随时查看企业目前的经营状况及 其他财务信息。
4.3.1 凭证管理
6.记账 (1)选择本次记账范围 即确定本次需要记账的凭证范围,包括期间、类别、记账 范围。确定记账范围时可以单击【全选】按钮选择所有未 记账凭证,可以输入连续编号范围如“1-9”表示对该类别 第19号凭证进行记账,也可以输入不连续的编号如“3, 7”表示仅对第3张和第7张凭证记账。 (2)记账报告 如果是第一次记账,需要检查输入的期初余额是否平衡, 期初余额不平,不允许记账; 上月未记账或结账,本月不能记账; 未审核凭证不能记账; 作废凭证不需要审核可直接记账。 (3)记账 记账过程由系统自动完成,无需人工干预。

会计电算化系统出纳管理

会计电算化系统出纳管理
• 按〖确认〗按钮,屏幕显示对账界面,左边为单 位日记账,右边为银行对账单。
• 用鼠标单பைடு நூலகம்〖对账〗按钮,进行自动银行对账。 如果已进行过自动对账,可直接进行手工调整。
• 用鼠标单击〖检查〗按钮检查对账是否有错, 如 果有错误, 应进行调整。
• P131-134实务
银行余额调节表
• 用户在对银行账进行两清勾对后,便可调用此功 能查询打印《银行存款余额调节表》,以检查对 账是否正确。单击【出纳】菜单下【银行对账】 下的【余额调节表查询】,进入此项操作,屏幕 显示所有银行科目的账面余额及调整余额。
会计电算化系统出纳管 理
2020年6月1日星期一
1、日记账与资金日报表
• 日记账的作用是用于查询和输出。 • 只要在设置会计科目时打上“日记账”标
记,即表明该科目要登记日记账。 • 这里的日记账是指现金和银行存款日记账

• 资金日报表用于查询输出现金、银行存款 科目某日的发生额及余额情况。
2、支票登记簿
录入银行对账期初
• 单击系统主菜单中【出纳】下【银行对账】中的【 银行对账期初】;
• 在弹出的“银行科目选择”对话框中,选取银行科 目后按〖确定〗按钮,屏幕显示银行期初录入窗。
• 在启用日期处录入该银行账户的启用日期。 • 录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。 • 录入银行对账单及单位日记账期初未达项,系统将
• 录入票号和借、贷方金额,系统自动计算余额,并按对账 单日期顺序显示。在此输入的票号应同制单时输的票号位 长相同。
• 当继续增加下一条记录时,自动将上一条记录的日期携带 下来,并处于输入状态。
• 按〖删除〗按钮可删除一笔银行对账单。
• P129-130实务

中央电大电算化会计多选题及答案

中央电大电算化会计多选题及答案
10 供应链具有的特征有() A、简洁性和静态性 B、复杂性和动态性 C、面向用户的需求 D、交叉性 BCD
5 固定资产的代码采用群码方式,一般固定资产代码由()构成 A、使用情况码 B、使用部门码 C、类别码 D、每项固定资产的顺序码 ABCD
5 固定资产子系统的初始设置主要包括() A、建立核算单位 B、基本编码设置 C、固定资产卡片项目定义 D、操作人员权限设置 ABCD
5 采购与应付系统必须有的初始设置为() A、供应商档案设置 B、存货档案设置 C、结算方式设置 D、付款期间设置 ABC
5 采购与应付系统的主要输出有() A、采购订货明细与统计表 B、采购明细与统计表 C、订单执行统计表 D、供应商往来帐 ABCD
5 采购与应付系统输入的主要单据有() A、采购订单 B、采购发票 C、付款单和退货单 D、采购入库单 ABCD
5 存货管理子系统与()有关系 A、总帐系统 B、销售与应收子系统 C、采购与应付子系统 D、工资管理子系统 AC
5 存货管理子系统中,主要输入的单据有() A、各种入库单 B、各种出库单 C、各种发票 D、盘点单 ABD
10 大型企业管理软件一般包括四各方面的功能有() A、财务管理 B、生产管理 C、供应链管理 D、分销管理 ACD
章 题面 A选项 B选项 C选项 D选项 答案
3 ( )会计科目不能删除. A、录入期初余额 B、已制单 C、非末级 D、一级 ABC
3 “付款凭证”类别设置限制类型为“货方必有”,则应选择( )科目。 A、应收账款 B、现金 C、银行存款 D、应付账款 BC
3 “收款凭证”类别设置限制类型为“借方必有”,则应选择( )科目。 A、应收账款 B、现金 C、银行存款 D、应付账款 BC

初级会计电算化-100_真题(含答案与解析)-交互

初级会计电算化-100_真题(含答案与解析)-交互

初级会计电算化-100(总分96, 做题时间90分钟)一、单项选择题1.下列各项中,属于采用委托外部单位开发会计软件配备方式优点的是______。

SSS_SINGLE_SELA 企业投入少、见效快B 开发的会计软件性能稳定、质量可靠、运行效率高,能够满足企业的大部分需求C 软件不易被恶意修改,安全性高D 软件的针对性较强,降低了用户的使用难度分值: 1答案:D[解析] 选项ABC属于购买通用会计软件配备方式的优点。

采用委托外部单位开发配备方式的优点主要有软件的针对性较强,降低了用户的使用难度;对企业自身技术力量的要求不高。

2.下列各项中,______不是应收管理模块中完成的业务。

SSS_SINGLE_SELA 销售单据处理B 客户往来处理C 供应商往来处理D 票据处理分值: 1答案:C[解析] 在应收管理模块完成的业务包括销售单据处理、客户往来处理、票据处理及坏账处理等。

选项C,供应商往来处理是在应付管理模块中完成的业务。

3.下列各项关于会计信息化规范的表述错误的是______。

SSS_SINGLE_SELA 企业应当充分重视会计信息化工作,加强组织领导和人才培养,不断推进会计信息化在本企业的应用B 大型企业、企业集团开展会计信息化工作,应当注重整体规划,统一技术标准、编码规则和系统参数,实现各系统的有机整合,消除信息孤岛C 企业通过委托外部单位开发、购买等方式配备会计软件,应当在有关合同中约定操作培训、软件升级、故障解决等服务事项D 企业进行会计信息化系统前端系统的建设和改造不需要负责会计信息化工作的专门机构或者岗位参与分值: 1答案:D[解析] 企业会计信息化的工作规范规定,企业进行会计信息化系统前端系统的建设和改造,应当安排负责会计信息化工作的专门机构或者岗位参与,充分考虑会计信息系统的数据需求。

4.下列各项关于B/S结构的说法中,错误的是______。

SSS_SINGLE_SELA B/S结构是指客户采用浏览器运行软件的体系结构B B/S结构模式下,维护和升级方法较复杂C B/S结构模式下,应用服务器运行数据负荷较重D B/S结构模式下,服务器是实现会计软件功能的核心部分分值: 1答案:B[解析] B/S结构的优点在于维护和升级方法简单。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2014年电算化会计--06任务总账出纳管理
06任务总账出纳管理
[考核要求]
以出纳“22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。

操作员“22”;密码“2”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。

[考核内容]
1. 日记账查询
查询工行存款日记账,将其输出到考生文件夹(C:\cwks\姓名)下,文件名为“银行存款日记账”,保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”,其他默认。

2. 登记支票簿
2011年1月26日,采购中心于苗领取转账支票一张,票号789,限额20000元,用途为“采购商品”。

3. 银行对账
(1)录入银行对账期初数据
瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2011/01/01,日记账调整前余额为800000元,银行对账单调整前余额为780000元,未达账项一笔,系银行已付企业未付款20000元(日期为2010年12月31日)。

(2)录入银行对账单
01月份工行存款银行对账单
(3)银行对账,对账截止日期为2011-01-31。

(工行存款)
(4)生成银行存款余额调节表(工行存款)
查询工行存款的银行存款余额调节表,将其输出到考生文件夹(C:\cwks\姓名)下,文件名为“银行存款余额调节表”,保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”,其他默认。

操作过程:
系统登录
选择“打开[总账]应用程序”
输入用户名“22”
输入密码“2”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”
1.日记账查询
选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“银行日记账”
选择科目列表中的“100201 工行存款”
选择“确认”
选择“导出”
在“保存在”列表中选择C盘
双击cwks文件夹
双击考生姓名文件夹
输入文件名“银行存款日记账”
选择文件类型“Microsoft Excel 3(*.xls)”
选择“保存”
选择“确认”
选择“确定”
选择“退出”
2.登记支票簿
选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿”
选择科目“工行存款(100201)”(本例默认,不需选择,所选银行科目从下面各题中查看,此为出题漏洞)
选择“确定”
选择“增加”
输入或选择日期“2011.1.26”
选择领用部门“采购中心”
选择领用人“于苗”
输入票号“789”
输入预计金额“20000”
双击输入用途“采购商品”
选择“保存”
选择“退出”
3.银行对账
(1)输入银行对账期初数据
选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”
科目选择“工行存款(100201)”(本例默认不需选择)选择“确定”
输入单位日记账调整前余额“800000”
输入银行对账单调整前余额“780000”
选择“对账单期初未达项”
选择“增加”
输入或选择日期“2010.12.31”
输入贷方金额“20000”
选择“保存”
选择“退出”
(2)输入银行对账单
选择“银行对账单录入”
选择科目“工行存款(100201)”(本例默认不需输入)选择“确定”
选择“增加”
输入日期“2011.01.03”
双击选择结算方式“201”
输入票号“ZP001”
输入贷方金额“5000”
选择“增加”
输入日期“2011.01.10”
双击选择结算方式“201”
输入票号“ZP004”
输入借方金额“60000”
选择“增加”
输入日期“2011.01.16”
双击选择结算方式“201”
输入票号“ZP005”
输入贷方金额“4000”
选择“增加”
输入日期“2011.01.25”
双击选择结算方式“202”
输入票号“HP003”
输入贷方金额“30000”
选择“保存”
选择“退出”
(3)银行对账
选择“银行对账”
选择科目“工行存款(100201)”(本例默认)
选择“确定”
选择“对账”
选择或输入截止日期“2011.01.31”
选择“确定”
选择“退出”
(4)生成银行存款余额调节表
选择“余额调节表”
双击“工行存款(100201)”一行
选择“输出”
确认保存文件夹为C盘cwks文件夹中的考生姓名文件夹输入文件名“银行存款余额调节表”
选择“确认”
选择“确定”
关闭银行存款余额调节表窗口
关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分。

相关文档
最新文档