报销项目费用支出明细表
报销项目明细表
报销期间 报销项目
费用类别 单据张数 办公费 （办公用 品、通信 、复印、 打印、快 递） 招待费 （餐费、 食品、礼 品） 市内交通 费（出租 、公交） 差旅费 （飞机、 火车、长 途汽车） 车辆费 （过路、 停车、加 油、修理 、保险） 住宿费
2009.11-2009.12 实际业务内容 人员或部门 本人 财务部门
报销项目明细表报销期间报销人报销项目实际业务内容费用类别单据张数金额时间人员或部门事件或物品实际金额住宿费地点铁路线办公费办公用品通信复印打印快递招待费餐费食品礼品市内交通费出租公差旅费飞机火车长途汽车车辆费过路停车加油修理保险运费仓储其他费用金额合计实际金额合计审核审批房租水电采暖福利费餐补生日过节试验办公设备研发咨询劳务费报销项目明细表报销期间200911200912报销人xxx报销项目实际业务内容费用类别单据张数金额时间人员或部门事件或物品实际金额1260001130本人工资抵税120000123密云财务部门复印证照费6000101626001130本人工资抵税800001112xxx32600111450000500011205000住宿费地点铁路线办公费办公用品通信复印打印快递招待费餐费食品礼品xx餐厅洽谈xx项目xx局送xx礼品市内交通费出租公公司机场差旅费飞机火车长途汽车车辆费过路停车加油修理保险运费仓储房租水电采暖其他费用金额合计293600实际金额合计293600审核审批房租水电采暖福利费餐补生日过节试验办公设备研发咨询劳务费
金额合计 审核
2,936.00 审批
Hale Waihona Puke 实际金额合计xxx
实际金额 1,200.00 60.00
800.00 326.00 500.00 50.00
2,936.00
xxx项目费用报销明细
单位 个 批 个
数量 1 26 1 3 1 1
单价 15.0 5.0 450.0 5.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 18.0 180.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 1.5 732.0 820.0 478.0
金额 15.0 130.0 450.0 15.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 36.0 360.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 45.0 732.0 820.0 478.0 40262.1
备注
批 批 樘 台
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 1 1 1
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8 2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第 2 页
XXXX项目报销明细表
序号 内容 一 住宿费、生活用品、生活费 1 床上用品 2 水壶 4 卷纸 5 住宿费 6 管理人员生活费 小计 二 三 长途交通费 室内交通费 1 的士费 2 公交车费 小计 四 材料费 1 康桥金座商业街维修费 2 银粉漆、金属漆 3 乳胶漆、美纹纸、毛刷 4 镜钉 5 铜外丝、生料带 6 硅胶、硅胶枪 7 开关、干壁钉、花线 8 地板、踢脚线、压条等 9 瓷白硅胶 10 鸽牌金属漆、稀释剂 11 耐候密封胶（软） 12 批头 13 油漆材料 14 钻孔费 15 自钻套筒 16 PVC配件 17 5*10木方 18 五金材料 19 多孔砖、黄沙、水泥 20 双面胶 21 钻头 22 干壁钉、螺帽、园钉 23 油漆材料 24 美固钉、加长钻头 25 1寸劳动管 26 拌灰头子 27 手套 根 个 双 批 根 批 批 卷 个 个 支 个 颗 项 项 项 项 只 项 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 5 100.0 43.0 210.0 1.8 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 18.0 2.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 28.5 79.0 8849.8 1.5 75.4 24.0 866.0 370.0 86.0 15.0 1.0 100.0 43.0 210.0 126.0 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 90.0 10.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 85.5 79.0 8849.8 15.0 75.4 24.0 866.0 370.0 258.0 15.0 5.0 项 项 1 1 231.0 61.0 231.0 61.0 292.0 项 1 66.0 套 个 袋 次 项 2 1 1 1 1 122.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 244.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 3046.4 66.0 单位 数量 单价 金额28 油灰刀、铁板 29 1寸劳动管套丝 30 水电材料 31 加长钻头 32 轻钢龙骨、石膏板 33 太阳灯架、太阳灯管 34 电料 35 小五金 36 防盗门 37 自钻干壁钉 38 轴流风机 39 五金材料 40 嵌缝膏、白胶、贴缝带 41 电料 42 隔墙材料 43 砂浆王、运费 44 拉结筋 45 油漆材料 46 防爆灯、灯管 47 脚手架租赁费 小计 五 已付工班组施工费 1 王大郭拆除人工费 2 胡必才泥水班组人工费 小计 六 班组借支生活费 1 张义勤班组 2 刘兵班组 七 电脑维修费 总计
费用支出明细表
¥7,394.00
银行 余额 票据 张数
2 2 4 1 5 1 1
¥94,285.00 备注
¥2,299.00
地点 起点 公司 绵阳
用支出明细表
¥8,226.00
部门
银行 期初金额
地点 终点
农行XX支行
¥95,220.00 报销人 戴XX
成都XX酒店
肖XX
肖XX
陈XX
韩XX
肖XX
肖XX
营销部 银行
发生额
部门
财务部 营销部 营销部 行政部 行政部 营销部 营销部
费用金额
¥935.00
支出方式 现金 银行 现金 银行 现金 现金 现金
费用支出明细表
开始日期
2020/11/1
结束日期
2020/11/30 费用金额
现金 期初金额
¥9,590.00
现金 发生额
¥7,291.00
序号
费用 报销项目
日期
支出事由
1
市内交通费 2020/11/19 银行签订贷差成都学习
3
伙食费 2020/11/20 出差成都学习伙食费
4
办公用品费 2020/11/20
购A4纸
5
网络通讯费 2020/11/20 单位网络信息费
6
广告费 2020/11/20 支付电台广告费
7
手续费 2020/11/20
佣金手续费
8
9
10
11
12
13
14
15
16
现金 余额
金额
¥48.00 ¥680.00 ¥242.00 ¥255.00 ¥529.00 ¥5,820.00 ¥652.00
常见报销明细表类别
常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票：出具相应费用的发票首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程。
北京城乡居民基本医疗保险手工报销费用结算支付明细表
附件1定点医疗机构对持社保卡结算费用的参保人员提供的材料附件2备注：以上住院类费用均需提供“北京市医疗保险费用全额结账证明（见表6-3）”，加盖定点医疗机构医疗保险办公室章。
附件3定点医疗机构向医保经办机构申报费用时提供的材料附件4社保所向医保经办机构申报费用时提供的材料附件5医保经办机构审核结算医疗费用后需提供的材料备注：附件1、2、3、4、5中各项材料，都应符合卫生、财政等行政管理部门的有关规定和要求附件6表单6-1北京市医疗保险转诊（院）单姓名性别年龄科别公民身份号码诊断社保卡号转往医院名称：转诊类别：1-转诊2-中途转院转诊（院）原因：转诊期限：年月日至年月日医师签字：定点医疗机构盖章：注：1.一式二份，一份由转出医院留存，一份交参保人员。
2.“转诊类别”按转诊情况打“√”。
3.中途转院时由参保人员将《北京市医疗保险转诊（院）单》交转往医院。
北京市医疗保险事务管理中心监制6-2外院检查治疗证明姓名性别年龄科别公民身份证号码诊断:外检医院名称:外检项目：外检原因：医师签字：定点医疗机构盖章：6-3北京市医疗保险费用全额结账证明注：审核区留存。
6-4北京市医疗保险住院费用清单（定点医疗机构名称）北京市医疗保险住院费用清单定点医疗机构编码：姓名：公民身份号码：社保卡/手册编号：医疗参保人员类别：申报区：疾病编码：入院方式：住院号：No.出院科别：转归：是否中途结算：主要诊断：其它诊断：结帐日期：入院日期：出院日期：共天定点医疗机构收费签章：年月日北京市医保医院端业务组件结算版本（版本号）打印版本（版本号）（定点医疗机构名称）北京市医疗保险住院费用清单（DRGs结算费用清单）定点医疗机构编码：姓名：公民身份号码：社保卡号：医疗参保人员类别：申报区：疾病编码：入院方式：住院号：No.出院科别：转归：是否中途结算：主要诊断：其它诊断：分组名称：（分组编码）结帐日期：入院日期：出院日期：共天定点医疗机构收费签章：年月日北京市医保医院端业务组件结算版本（版本号）打印版本（版本号）（定点医疗机构名称）北京市医疗保险住院类费用清单（急诊留观、门诊特殊病、家庭病床）实时结算：★上传No：个人(单位)：社保卡/手册号：申报区：定点医疗机构收费签章：年月日北京市医保医院端业务组件结算版本（版本号）打印版本（版本号）6-5北京市医疗保险住院类费用结算单定点医疗机构名称：No.定点医疗机构编号：公民身份号码：社保卡号：录入人签字：定点医疗机构医疗保险办公室签章：结帐签章：操作员编码：操作日期：6-6北京市城乡居民基本医疗保险特殊病定额管理结算明细表特殊病种：定额结算时段：年月日至年月日备注:此表一式两份,参保人员和医保经办机构各一份结算日期: 年月日北京市医保医院端业务组件结算版本（版本号）打印版本（版本号）6-7北京市城乡居民基本医疗保险门（急）诊医疗费用申报结算明细表定点医疗机构名称：定点医疗机构编码：申报区：说明：1、交易笔数：申报时段内入库成功数据2、(2)=(4)+(5) +(6)联系电话经手人年月日定点医疗机构收费签章：第页,共页北京市医疗保险事务管理中心监制6-8北京市城乡居民基本医疗保险住院类医疗费用申报结算明细表（住院类：住院、门特、急诊留观、家庭病床）(9)= (10)+ (11)(8)=(9)+(12)+(13)联系电话经手人年月日医疗机构收费签章：第页,共页北京市医保中心监制北京市医保医院端业务组件打印版本（版本号）6-9北京市城乡居民基本医疗保险手工报销费用审核表单位名称：打印日期：此表一式两份，医保中心和社保所各一份社保所联系人：联系电话：审核人：复核人：审批日期：年月日6-10北京市城乡居民基本医疗保险（门诊上传）费用审核表单位名称：打印日期：此表一式两份，医保中心和社保所各一份社保所联系人：联系电话：审核人：复核人：审批日期：年月日6-11北京市城乡居民基本医疗保险手工报销费用明细表第页，共页联系人：联系电话：6-12北京市城乡居民基本医疗保险手工报销费用结算支付明细表社保登记证编码：单位名称：6-13NO：北京市城乡居民基本医疗保险手工报销费用审批表申报单位社保号：联系人：联系电话：日期：打印日期：本次基金支付金额中含诊疗费支付金额：元，医事服务费支付金额：元，急诊加收支付金额：元，涉及单据共张。
费用报销明细表 及说明
养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产（工程软件）的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的各项费用，如房租、劳务费等合计Leabharlann 说明：如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费（差旅费除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出，如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬，如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。
出差报销明细表
出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: （1）所有报销需先填写出差报告和投标总结，若无，则不予报销。
（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；
（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。
（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额和无票金额之和。
（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单
（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。
在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”，不要开成个人或者空白。
项目费用报销明细
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8
2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第2页
XXXX项目报销明细表
序号 内容
单位 数量 单价
金额
备注
一 住宿费、生活用品、生活费
1 床上用品
套
2
122.0
244.0
2 水壶
个
1
99.0
99.0
4 卷纸
袋
1
9.9
9.9
5 住宿费
次
1
120.0
120.0
6 管理人员生活费
项
1
2573.5
2573.5
小计
3046.4
二 长途交通费
项
1
66.0
66.0
2717.0
14 钻孔费
个
1
50.0
50.0
15 自钻套筒
个
1
5.0
5.0
16 PVC配件
1
7.0
7.0
17 5*10木方
根
3
28.5
85.5
18 五金材料
批
1
79.0
79.0
19 多孔砖、黄沙、水泥
批
1
8849.8
8849.8
20 双面胶
卷
10
1.5
15.0
21 钻头
1
75.4
75.4
22 干壁钉、螺帽、园钉
三 室内交通费
1 的士费
项
1
231.0
231.0
2 公交车费
项
1
61.0
61.0
公司员工报销费用明细表
9月6日 9月6日汽车加油费
9月6日 复写纸
9月6日 停车费
9月6日
9月4-8日共四天餐费（戴兴达、李建 清）
9月18日 9月18日餐费（高旺）
9月18日 9月15日餐、高旺）
9月14日 9月14日餐费（金盾、高旺、吴攀）
报销金额 260 405 350 93 80.8 200 210 200 20 3.66 30 30 45 60 10 700 146 300 20 66 85 102 31 190 8 10 120 15 30 30 45
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司 待核对
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
9月9日 办公配件：电话线 9月9日 办公配件：电话座3个，电线：1米 9月9日 办公配件：网线 9月14日 后勤就餐饮料费 9月9日 9月5日湘A-80X47加油费 9月9日 9月9日湘A-80X47加油费 9月18日 9月12日汽车加油费（湘A-79G63） 9月18日 9月18日汽车加油费（湘A-79G63） 9月17日 9月17日超市搞促销餐费
6 22.5
30 48 200 300 200 256 30
高旺 高旺 高旺 高旺 吴新红 吴新红 吴新红 吴新红 吴攀攀
株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司