差旅费明细统计表
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
差旅费报销单格式
差旅费报销单格式一、引言差旅费报销单是一个重要的文件，用于记录员工因公出差所产生的各项费用，并申请报销。
正确和规范的填写差旅费报销单对于企业的财务管理和预算控制非常重要。
本文将介绍差旅费报销单的格式，包括表格设计和填写要求。
二、差旅费报销单的表格设计差旅费报销单通常分为以下几个部分：头部信息、费用明细、总计及备注。
1. 头部信息头部信息包括以下内容：（1）单位名称：填写报销单位的全称。
（2）报销单编号：报销单的唯一编号，用于进行识别和查询。
（3）报销日期：填写提交报销的日期。
（4）报销人员：填写报销申请人的姓名。
（5）部门：填写报销申请人所属的部门名称。
（6）职务：填写报销申请人的职务。
（7）联系方式：填写报销申请人的电话号码或邮箱。
2. 费用明细费用明细部分是差旅费报销单的核心，用于详细记录各项费用。
常见的费用明细包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每个费用明细应包括以下内容：（1）日期：填写费用产生的日期。
（2）费用种类：填写费用所属的种类，如交通费、住宿费等。
（3）费用明细：填写具体的费用明细，如出租车费、酒店房费等。
（4）金额：填写对应费用明细的金额。
（5）票据附单：如果有相关票据，应标明票据附单以备查验。
3. 总计及备注总计及备注部分用于统计各项费用的总和，并填写一些特殊情况说明。
总计包括报销总金额和已付现金金额。
备注部分可以填写报销事由、特殊说明等内容。
三、差旅费报销单的填写要求正确填写差旅费报销单是保证报销顺利进行的前提。
以下是一些填写要求：1. 仔细核对信息：在填写差旅费报销单时，务必仔细核对每个字段的信息，确保准确无误。
2. 完整记录费用明细：在费用明细部分，要详细记录每项费用的明细，包括日期、费用种类、金额等信息，以便审核和核对。
3. 提供票据和单据：如有相关票据和单据，应当提交并标明票据附单。
票据和单据可以作为审核和核对的依据。
4. 规范填写字迹：填写差旅费报销单时，应使用规范的字迹，以免造成信息的模糊或错误。
员工出差记录统计表Excel表格
序号 2 3 7 10 12 15 16 出差员工 路高泽 岳庆浩 张丽君 丁锐 黄鹂 王琪 陈潇 所属部门 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 出差地点 出差事由 出差差期 出发时间 上海 天津 天津 芜湖 无锡 山东 珠海 洽谈商务 洽谈商务 洽谈商务 洽谈商务 洽谈商务 洽谈商务 洽谈商务 2 3 4 3 2 4 5 预借差旅费 2012/9/13 ￥ 3,500.00 2012/9/13 ￥ 3,800.00 2012/9/16 ￥ 3,500.00 2012/9/22 ￥ 3,200.00 2012/9/22 ￥ 2,000.00 2012/9/25 ￥ 3,200.00 2012/9/26 ￥ 5,400.00
Hale Waihona Puke 2012/9/14 ￥ 3,500.00 2012/9/15 ￥ 4,500.00 2012/9/15 ￥ 2,800.00 2012/9/17 ￥ 3,300.00 2012/9/20 ￥ 4,200.00 2012/9/22 ￥ 5,200.00 2012/9/24 ￥ 5,680.00 2012/9/25 ￥ 2,500.00 2012/9/17 ￥ 2,800.00
销售销售部差旅费 ￥1,010.66 1 4 5 6 8 9 11 13 14 17 吕芬芬 李雪儿 陈山 廖晓 吴华波 黄孝铭 庄霞 侯娟娟 王福鑫 杨浪 生产部 生产部 生产部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 生产部 技术部 北京 天津 天津 上海 上海 武汉 宁波 江苏 山东 北京 考察生产 考察生产 考察生产 技术支持 技术支持 技术支持 技术支持 技术支持 考察生产 技术支持 3 3 5 3 2 3 4 6 3 3 41162 2000
行政管理常用表格大全行政必备
行政管理常用表格大全目录第一章行政部职责描述 (4)（一）行政部工作职责一览表 ................................... ・5第二章行政部组织管理.. (6)（一）行政部组织结构与责权表 (5)（二）行政办公工作一览表 (6)（三）行政办公职位规范表 (6)第三章办公事务管理 (7)（一）行政费用计划表 (7)（二）行政费用申请单 (8)（三）通讯费用报销单 (8)（四）外勤费用报销单 (9)（五）车辆费用报销单 (9)（六）招待费用报销单 (9)（七）公务联系单 (10)（八）参观许可证 (10)（九）接待用餐申请表 (11)（十）公关工作计划表 (11)（十一）会议记录表 (11)（十二）年度会议计划表 (12)（十三）会议审核项目表 (12)（十四）决议事项确认表 (14)（十五）决议事项实施表 (15)（十六）会议室使用申请表 (15)（十七）印章使用登记表 (15)（十八）印章使用审批表 (16)（十九）印章使用申请单 (16)（二十）印章管理登记表 (16)（二十一）印章使用范围表 (17)第四章网络信息管理 (18)（一）计算机故障维修记录卡 (18)（二）计算机网络报修登记表 (18)（三）计算机网络设备档案表 (18)（四）收文登记表 (19)（五）公文传递单 (19)（六）公文会签单 (19)（七）档案索引表 (20)（八）档案明细表 (20)（九）档案调阅单 (20)（十）信件接收登记表 (21)（十一）外发信件登记表 (21)（十二）图书借阅卡 (21)（十三）借阅登记表 (22)（十四）丢失报告单 (22)（十五）声像材料送审表 (22)第六章提案管理 (23)（一）项目提案表 (23)（二）会议提案表 (23)（三）员工提案汇总表 (24)（四）优秀提案审核基准表 (24)（五）提案实施成果评分表 (25)（六）员工提案改善评分表 (26)第七章行政人事管理 (27)（一）应聘人员登记表 (27)（二）面试成绩评定表 (28)（三）员工培训申请表 (28)（四）培训实施计划表 (29)（五）培训费用预算表 (28)（六）员工考勤统计表 (30)（七）员工请假申请单 (31)（八）出差计划申请表 (31)（九）差旅费报销清单 (32)（十）差旅费支付明细表 (32)第八章财产物资管理 (33)（一）物料移交清册 (33)（二）物资保管清单 (33)（三）物料使用转移登记卡 (34)（四）固定资产登记表 (34)（五）固定资产移交清单 (34)（六）固定资产保管记录卡 (35)（七）办公用品请购单 (35)（八）办公用品一览表 (36)（九）办公用品登记表 (36)（十）办公用品领用表 (36)（十一）办公用品盘点单 (37)（十二）办公用品耗用统计表 (37)第九章车辆管理 (37)（一）车辆登记表 (37)（二）车辆使用申请单 (38)（三）车辆调度派车单 (39)（四）车辆日常检查表 (39)（五）车辆故障请修单 (39)（六）车辆保养记录表 (40)（七）车辆交通事故处理单 (40)（八）交通事故现场记录表 (41)第十章安全保障管理 (42)（一）安全工作日报表 (42)（二）安全检查报告书 (43)（三）安全整改通知书 (44)（四）意外事故报告单 (44)（五）安全事故报告书 (45)（六）保安工作日志 (46)（七）来宾出入登记表 (46)（八）员工外出登记表 (47)（九）物品出厂放行单 (47)（十）货品进厂联络单 (47)（十一）值班人员安排表 (48)（十二）值班工作记录表 (48)（十三）消防器械检查记录表 (49)（十四）消防设备检修报告表 (49)（十五）伤亡事故报告书 (50)（十六）突发事故报告表 (50)（十七）赔偿处理调查报告表 (51)第十一章后勤服务管理 (51)（一）员工住宿申请单 (51)（二）员工宿舍登记表 (52)（三）住宿人员资料卡 (52)（四）宿舍物品领用表 (53)（五）宿舍检查登记表 (53)（六）宿舍管理员值班日报表 (53)（七）厨房排班表 (54)（八）餐厅卫生检查表 (54)（九）餐厅卫生考核表 (54)（十）清洁工作安排表 (56)（十一）卫生状况检查表 (56)（十二）绿化责任区划分表 (57)（十三）绿化项目计划表 (57)（十四）绿化质量巡查表 (57)（十五）员工病假单 (58)（十六）员工体检表 (58)（十七）工伤医疗费用报销申请表 (60)第一章行政部职责描述(一)行政部工作职责一览表第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表（二）行政办公工作一览表（三）行政办公职位规范表第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元（二）行政费用申请单（三）通讯费用报销单编号：填写日期：（四）外勤费用报销单（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日（七）公务联系单（八）参观许可证（九）接待用餐申请表申请日期：年月日（十）公关工作计划表（十一）会议记录表编号：填写日期：（十二）年度会议计划表（十三）会议审核项目表（十四）决议事项确认表（十五）决议事项实施表（十六）会议室使用申请表（十七）印章使用登记表（十九）印章使用申请单（二十）印章管理登记表第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡（二）计算机网络报修登记表（三）计算机网络设备档案表第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表（二）公文传递单（三）公文会签单（四）档案索引表（五）档案明细表（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日（七）信件接收登记表月份：年份：（八）外发信件登记表（九）图书借阅卡（十）借阅登记表年月日借阅办理人：（十一）丢失报告单（十二）声像材料送审表第六章提案管理（一）项目提案表填写日期：年月日（二）会议提案表（三）员工提案汇总表（四）优秀提案审核基准表编号：填写日期：年月日（五）提案实施成果评分表（六）员工提案改善评分表提案人所属部门提案日期评定日期提案名及内容概要资金金额评定 1.经济效益显著者：年经济效益核算额*20%2.经济效益不明显者：评分资金董事长总经理审查主任委员审查小组评定人注：此表用于一般建设性提案的评分。
差旅费报销统计表
差旅费报交通费住宿费餐饮费出差补 其 他2023/01/01北京市******技术部 1,800.00 3,500.00 2,600.00￥ 7,900.00***2023/02/01北京市******销售部 3,300.00 3,700.00 2,700.00￥ 9,700.00***2023/03/01上海市******行政部 3,800.00 1,000.003,900.003,600.00 ￥12,300.00***2023/04/01广州市******市场部 4,000.00 1,600.00 15,000.00￥20,600.00***2023/05/01日照市******财务部 1,900.00 2,000.003,100.00 2,200.00￥ 9,200.00***2023/06/01天津市******物流部 1,900.00 1,800.00 5,000.00 ￥ 8,700.00***2023/07/01石家庄******行政部 3,200.00 1,700.00 3,900.00 3,400.00 ￥12,200.00***2023/08/01 ******市场部 3,400.00 1,000.001,300.00 ￥ 5,700.00***2023/09/01厦门市******技术部 2,000.00 3,400.00 1,800.00 8,000.00 ￥15,200.00***2023/10/01福州市******销售部 2,100.00 1,200.001,800.00 1,000.00￥ 6,100.00***2023/11/01铁岭市******行政部 1,200.003,600.00 2,700.00 ￥ 7,500.00***2023/12/01重庆市******市场部1,300.00 2,200.002,000.001,200.00 ￥ 6,700.00***￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ -报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细23%15%18%19%25%费用类型对比交通费住宿费餐饮费出差补其他330003200023100158009200市场部行政部技术部销售部财务部部门报销金额对比（元）1000020000300001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度报销金额对比（元）目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 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他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期。
财政部差旅费报销标准
财政部差旅费报销标准关于差旅费报销标准 *公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。
出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。
为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。
经过一年的实际运行，现对相关 * 及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。
其期限一般在30天以内。
根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。
1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。
4、不能同时满足以上三个条件因公外出的， * 出差。
满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。
5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。
二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。
专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。
三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。
除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。
四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。
路途中享受伙食补助。
四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
管理费用统计明细表
9,044.93 193,639.96
管理费用统计明细表
财务部
749.00 629.37
15.00 596.00
5.41 18,478.90
55.73 828.30 3,077.60 743.25 459.28 -
25,637.84
仓储部
1,566.95 -
353.76 -
4,532.53 -
1,717.99 786.00
3,754.45 40.00 -
22,823.58 -
414.31 459.51
844.70 355.41 8,846.65 3,369.00 600.91 -
44,90 7,445.82 55.00
70,562.00 44,448.26
总合计
按部门汇总
办公室
18,068.08 5,077.90 1,814.51 -
67,896.00 3,321.48 5,439.54
28,669.50 69,234.98 -5,691.67
107.32 3,010.62
333.00
10,233.33
1,946.67 2,009.10 2,900.00 9,042.03 638.65 2,055.50 13,115.91 6,162.25 245,384.70
19.34 241.05
521.50 694.45 90.86 3,614.73 1,683.85 -
13,319.02
企管部
87.12 97.85 7,160.23 16.72 367.31 377.50 57.52 275.29 -
8,439.54
采购部
1,008.00
财政部差旅费报销标准
财政部差旅费报销标准关于差旅费报销标准 *公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。
出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。
为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。
经过一年的实际运行，现对相关 * 及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。
其期限一般在30天以内。
根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。
1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。
4、不能同时满足以上三个条件因公外出的， * 出差。
满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。
5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。
二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。
专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。
三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。
除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。
四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。
路途中享受伙食补助。
四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
关于开展差旅费专项自查自纠工作情况说明
开展差旅费专项自查自纠工作的情况说明按照《开展差旅费、公务用车管理情况专项自查工作的通知》（航测纪明电【2018】4号）要求，质量技术处根据财务处提供2015年1月以来部门差旅费报销明细账目，开展了差旅费专项自查自纠工作。
现将自查情况作出如下说明：
一、基本情况
质量技术处自2017年2月成立以来，共有8笔差旅费报销，时间跨度从2017年2月至2018年4月，差旅费报销金额总计17222.63元，其中自有资金3191.63元，财政资金14031元。
具体情况见下表：
差旅费报销统计表
二、自查情况
1、部门差旅费均按照“经济活动管理系统”流程进行了差旅费的申请、报批和报销，关键节点领导均作批示。
2、差旅费报销中未发现违规报销由个人承担的费用情况；未发现违规报销高等次动车、飞机票现象；未发现到基层单位或系统单位出差享受交通伙食补贴但不按规定缴纳交通伙食费用的行为。
质量技术处
2018.5.28。
费用项目核算范围及提供单据归集明细统计表
正式发票，与相关或经营相关 与广告费一起原则上不超15%
26 业务宣传费
27 累计折旧 28 房产税 29 土地使用税 30 工会经费 31 营业税 32 增值税 33 城建税 34 教育费附加 35 地方教育费附加 36 企业所得税 37 地方基金规费 38 研发费 39 印花税 40 绿化费 41 租赁费 42 修理费 43 服务费 44 图书报刊费 45 广告费 46 环境卫生费
公司各类无形资产的摊销 长公期 司待 安摊 全费 保用 卫摊 方销 面转 的入 支出，如：保安人员工具、器具、设备及设施支出、门卫物品支出等，与公司不具有雇佣 关主系 要的 用保 于安 参人 与员 国工 际资 、相 国关 家支 、出 省级、地区级专业学术年会；组织院内科室会、处方医生圆桌会、院外科室会等多 种董形 事式 会的 及专 其业 成化 员学 为术 执推 行广 董活 事动 会的职能而开支的费用；
由于宣传企业形象、产品销售等原因而制作、发生、支出的各类费用
按财务规定计提的企业各类固定资产折旧 根据现行税收政策交纳的房产税 根据现行税收政策交纳的土地使用税 按税收相关政策规定交纳的工会经费 根据现行税收政策交纳的营业税 根据现行税收政策交纳的增值税 根据现行税收政策交纳的城建税 根据现行税收政策交纳的教育费附加税 根据现行税收政策交纳的地方教育费附加税 根据现行税收政策交纳的企业所得税 交纳的其他地方性基金规费（防洪保安资金、绿化植树费、城镇垃圾处理费） 各类新产品、新技术、新工艺等费用化研发费用支出（由研发支出二级费用化研发支出转入） 根据现行税收政策交纳的印花税 公司绿化及办公室内绿值各类苗木的零星采购及绿化养护所发生的支出，环保费、排污费、各类卫生费 由于生产经营管理需要而向外单位租用各类设备、资产、房屋、车辆、其他仪器设备等支出 公通司 过各 中种 介办 咨公 询设 机备 构、 的生 各产 种机 资械 费设 、备 各、 种仪 认器 证仪 费表 、、 会工费具、等检因验损检毁测修费理等支等出，，以车及辆借修助理中支介出机在构车的辆资使源用达费到内公核 司算 的生 产公通经 司 过营 及 电管 各 视理 职 广需 能 告要 部 、产 门 学生 订 术的 阅 期支 的 刊出 专 杂业 志类 广的 告图 、书 户、 外报 广刊 告、 、杂平志面、广及告其等他具相有关广书告藉资支质出的公司制作的，并通过相关媒体为公 众卫所 生知 纸晓 、， 洗用 手以 液宣 、传 扫企 帚业 、和 拖产 把品 、销 擦售 布而 、发 垃生 圾的 袋支 办出公环境的清洁、卫生用品等，以及根据相关规定应上交的环卫 管理费支出