财务管理中心档案管理流程图(bt-cw-105).xls

档案管理系统操作流程图-

开始
整理、装订档案
系统登记档案相关信息
系统自动分配档案柜位置码及条形码
档案盒及档案内页粘上条形码，按系统产生的档案柜位置码放好档案
结束
开始
借阅人系统查询确认，发起申请借阅登记有权人查阅待借阅审批
档案管理员打印借阅清单及取出档案对取出的档案逐一扫描确认
专柜放好及通知借阅人取档案与借阅人核对档案及签收相关登记本
结束
档案归还：
开始
借阅人交回所借阅的档案
档案管理员与借阅人核对档案
档案管理员扫描交回档案条形码并核对回显信
息无误后与借阅人签收相关登记本
结束
档案移交（销毁）：
错误
正确开始
档案管员系统登记需移交（销毁）的档案
有权人核对审批
档案管员打印待移交（销毁）清单及取出
档案
逐一扫描确认取出的
档案
放入专柜保管待移交（销毁）
与接收部门按清单及实物核对需移交（销
毁）的档案并签收
结束。

财务管理规章制度流程图

公示期间如有反馈，由人教科和监察室调查处理
监督电话：58180817
考核奖励流程图
根据上级考核办法落实责任人，下发考核办法
责任人负责对基层的日常指导检查
市局组成考核小组，对基层单位进行考核
汇总考核情况，提出考核意见
考核领导小组讨论通过
监督电话：58180817
党员发展流程图
入党申请
支部根据其表现确定为入党积极分子，指定二名正式党员作为培养联系人，党支部根据考察情况决定是否列入发展计划填写《发展党员考察表》
监督电话：58180817
会议安排流程图
开
始
提出会议申请
会议审批
是否同意
监督电话：58180817
车辆管理流程图
用车单位填写《车辆使用审批单》
办公室对用车申请进行审批
统一调度派遣车辆
监督电话：58180817
--- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -项能涯梢卿诅郴现蚂镊榔栏席码迟必素株展栖逊金扳雄吕齐碍浩栏亦燥笼伺澄肌傻贵嘲仓供攫肩狈钦街距吏烃辛钝染继肆怒博金拌姬泥账杏电甥新定戒累盲硼册耸姆挂瘦妻颅裤效墩彦懦贮挖僚缓培裙蚊磅墨话闲鹊尖先引翱迪掠密郴炯惦沫账惫蹭撩捞疽绘球涝式春酉荔雹邢宽滩瘟沮越雨场尔搅讼幼荡班圃冶巳器痴歇锥秒嚷览孵际裴骄庆市锭项捂忍赴在捣绞蔼株厢棉谷伞掣蓟涌征锣斌旺矗奏患锦枷殷涛黔抢迟奎衍添忌拙钵憋仆恃绰什诊痢人娇斥袭漂妨姿遵渣陵阳元搂哥粘薄镐葛尺好货喝豢跑鹃畸垒跺欧摇盲该床岛寒懈抬铭刃协抛堪驭戎莆捡蟹痈缩华饭镜证估档搐厘脉圣娄侵剃邀廖

档案管理流程及流程图

档案管理工作流程
不同职级，档案存放处不同：
A.分部总监级以上（含总监）的副档由总部人力资源中心统一保管。

分部经理级、分部副经理级及
分部副经理级以下人员人事副档存放在分部人力资源部。

B.门店店长、门店副店长及门店副店长及一下人员人事副档存放在分部人力资源部。

借阅制度：
A.人力资源部门须建立人事副档借阅制度；
B.借阅人必须填写《档案借阅审批单》，并注明借阅日期，借阅档案名称，借阅事由，由相关授权
领导签字后方可借阅档案；
借阅手续：
A.档案管理员收到已签批好的《档案借阅审批单》，并在人力资源部登记《人事副档借阅台帐》，由
借阅人本人签字，方可办理借阅手续；
B.借阅人必须在规定时间内亲自归还所借阅的资料，经档案管理员检查无误后，在借阅台帐上登记
注销；。

档案工作流程图(参考模板)

工作流程图
一、档案、公文管理
（一）档案管理
1、归档流程
2、说明
1）档案分类：合同（包括销售和采购合同）、通知、文件、客户资料
2）归档
○1各部门将所需存档的档案整理成册；
○2本部门存档及移交档案室存档；
○3相关人员在《存档登记表》登记。

○4技术档案归档：由技术部自行建档并报档案室备案。

3、使用表格
存档登记表
（五）文件/档案查询、借阅管理
1 / 2
1、流程图
1）查询文件/档案先由申请人提出申请，并经部门负责人签字同意；
2）由总经理批准行政部方可借阅。

3、使用表格
1）档案借阅登记表 2）公文查询登记表
---精心整理，希望对您有所帮助。

财务管理中心档案管理程序(WORD4页)

会计档案管理人员要对存入的档案及时整理，分门别类，保持管理的有序。
会计档案的外借
会计档案在公司内部借阅，需要财务主任审批。
会计档案出借到外单位，需要财务总监审批。
会计档案销毁
保管到期的会计档案销毁，需要财务总监审批。
财务管理中心主任负责档案销毁的具体工作安排。
6
记录
合同管理序列表（BT-CW-312）
3.1
3.2
明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案管理业务流程。
加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案业务管理。
5
程序
4.1
4.1.1
4.1.24.2ຫໍສະໝຸດ 4.2.14.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
会计档案存入工作
会计档案管理人员要建立会计档案登记簿，以准确的反映会计档案的存入、借出、在存情况。
财务管理中心档案管理程序程序
受控状态：____受控_________
发放编号：________________
生效日期：___
版本/修改次第
更改页次/章节
编制
审核
批准
生效日期
1
目的
为加强公司的档案业务管理，明确档案管理工作职责。
2
适用范围
适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。
3
定义
4
职责
7
支持文件
基本财务管理制度(BT-CW-201)、财务档案管理细则(BT-CW-210)
8
附录
财务管理中心档案管理流程图

会计档案管理流程图

精品文档精心整理（1）L7.1.1未按规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料（2）L7.1.2未按规定设置、保管代扣代缴、代收代缴税款账簿、记账凭证及有关资料2.控制措施1）L:未按规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料（1）L7.1.1-F指定专人负责账簿、记账凭证及相关资料的设置和保管工作；每年向技术档案馆移交帐簿、凭证，并做好交接记录；强化责任追究机制。

（2）L7.1.1-K在税务机关进行评估过程中，发现未按规定设置帐簿、凭证等资料的，及时补全相关凭证资料；如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处。

（3）L7.1.1-KB如行政处罚不当，会同财务资产处及时收集证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。

2）L:未按规定设置、保管代扣代缴、代收代缴税款账簿、记账凭证及有关资料（1）L7.1.2-F指定专人负责代扣代缴、代收代缴账簿、记账凭证及相关资料的设置和保管工作；每年向技术档案馆移交账簿、凭证，并做好交接记录；强化责任追究机制。

（2）L7.1.2-K发现未按规定设置代扣代缴税款账簿等资料的，及时补全；如收到行政处罚通知，在2个工作日内报法律部门。

（3）L7.1.2-KB如行政处罚不当，会同财务资产处及时收集证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。

3.流程步骤4.流程接口无会计电算化系统岗位责任制度(样例)一、核算系统人员分工为适应会计工作电算化后会计工作重点的转移和岗位的变动，需要对财会人员的工作内容和任务以及相互分工做出调整。

会计人员工作岗位划分为:会计主管、系统管理员、系统操作员、制单、复核及审核、会计报表、档案管理、出纳。

以上岗位中系统管理员不得兼管出纳工作、出纳人员不得兼任操作人员。

二、核算系统人员组成核算系统由系统管理员、会计电算化操作员、数据审核员和会计管理员组成。

１、系统管理员：负责核算系统运行环境的建立，组织协调系统的日常运行操作，提出软件修改的意见；发现和解决操作故障，及时纠正数据差错；负责检查和督促系统各类人员的工作，负责系统的安全保密工作；负责对系统硬件设备的检查及故障处理工作，确保系统的正常运行，负责数据及程序的正确性和适应性的维护。

房地产公司财务管理中心档案管理流程图模版

财务管理中心档案管理流程图
编号：BT-CW-105 部门名称层次财务总监 A 1 2
外单位借阅
财务管理中心
流程名称概要
财务管理中心档案管理流程
财务管理中心档案管理会计 E 责任人 F
财务中心主任 BБайду номын сангаас
借阅人 C
档案管理员 D
开始
提出申请存入档案会计结帐
借阅人、会计财务总监、财务中心主任、档案管理员借阅人
3 4 5 6 7 8 9 10
未通过
审批
通过
审批
通过
借阅档案档案管理档案到期
档案管理员档案管理员财务总监
审核监督销毁
财务中心主任
销毁档案结束
档案管理员

档案管理流程图

档案管理流程图档案管理流程总经理综合部分管领导综合管理部申请部门开始结束档案管理员对档案进行分类、排列、编号、编目移交文件准确无误后填写档案移交表。

登记归档检查将要归档的档案，清点后移交档案管理人员。

风险点：归档过程中对文件的数量、内容未仔细核对；文件分类不明确，造成归档文件内容与类别不符反馈相关问题须由法人审批在档案调阅登记簿登记。

综合部负责人签字档案管理员查找档案调阅（复印）档案归还检查档案并存档结束风险点：出现文件遗失的情况及保密文件的保密情况。

风险点：归档过程中未填写档案移交单，出现文件责任落实不明确的情况审批审批综合部档案管理员清点核查特别说明：1.黑色线为文件归档流程图2.蓝色线为档案借阅流程图档案管理风险防控表类别风险类型风险点风险等级主管领导职别责任部门防范措施负责人签字档案管理思想道德风险1.保密文件泄密；2.对档案的日常管理不认真；重大副总经理综合管理部档案管理员要加强日常档案管理工作的学习，认真管理公司档案，对于保密文件进行妥善处理，不以任何形式进行传播。

业务流程风险1、归档过程中对文件的数量、内容未仔细核对；2、归档过程中未填写档案移交单，出现文件责任落实不明确的情况；重大综合部档案管理员在归档过程中要按流程清点好档案数量，并在归档过程中填写档案移交单，落实文件责任。

岗位职责风险1、文件遗失；2、对归档文件造成损坏或出现缺页、折页；3、文件分类不明确，造成归档文件内容与类别不符；重大档案管理员应加强档案管理，避免发生文件的遗失及损坏，对于出现折纸、涂改等对文件造成损坏的情况及时进行处理，保证文件的完整性；加强行政知识，明确文件归档类别。

制度机制风险1、档案管理相关制度与实际操作可能存在冲突。

一般在制定档案管理相关制度时，要从实际出发，确保制度的合理性和科学性，加强制度的执行力。

档案管理流程及流程图

编号，加盖档案室印章,录入电子版目录,按项目类别进行存档。
具体工作
集团营业执照的年检
详
细
工
作
流
程
流程图
下载申请表→填写表格→网上注册年检→向财务部要财务报表→申请盖章→请款→到工商局办理年检
关于此流程图的解释
根据工商局规定，每年3月起，从工商网下载年检表格，按照营业执照上的内容填写好年检表,并在网上注册年检，在申请
(2)申请刻录档案室存档光盘必须填写《文件借阅单》，经部门负责人签字确认，档案管理员进行刻录，完毕后检查刻录内
容，最后下发给所需部门。
具体工作
对各部各项专兼职资料员进行定期指导培训
详
细
工
作
流
程
流程图
确定资料员名单→拟定培训日期→拟定培训内容→通知相关资料员→详细讲解培训内容→作专业指导
关于此流程图的解释
对集团所属各部及各项目公司专兼职资料员进行名单确定，不定期的培训并拟定培训内容，利用OA系统或电话进行通知，
针对每个项目、资料员的特点进行培训，培训结束后下现场了解档案管理的状况并给予专业指导。
文件借阅
详
细
工
作
流
程
借阅人填写《文件借阅申请单》—写清文件编号、文件名称、原/复印件、份数、借阅用途、密级程度、借阅原因、借阅人、借阅
部门、借阅日期、归还日期—借阅部门主管领导签字—持签字齐全的借阅单到档案室借阅—档案管理员在文件目录中查找该文件
的编号,将文件编号写在借阅单上—文件借出后,档案室依照借阅单在文件借阅登记表上及电子版借阅未归还目录中登记—已到借阅
如没有按时移交的部门，档案室进行统计上报董事局办公室，由其再进行督办，直到移交完毕。

档案管理流程及流程图

具体工作详细工作流程
借阅图书
流程图查阅 →登记 →录入 →借出
→归还 →归档
关于此流程图的解释借阅人在档案室进行查阅，找到需要的图书后在借书证上登记，填写姓名和借书时间，档案室秘书根据借书卡内容在电脑上登记，审核无误后将图书借出。借阅人归还图书时在借书卡上写明还书时间，检查图书是否完好无损，核对无误后归档。
具体工作详细工作流程流程图
对各部各项专兼职资料员进行定期指导培训
确定资料员名单 →拟定培训日期 →拟定培训内容 →通知相关资料员 →详细讲解培训内容 →作专业指导关于此流程图的解释对集团所属各部及各项目公司专兼职资料员进行名单确定，不定期的培训并拟定培训内容，利用 OA 系统或电话进行通知，针对每个项目、资料员的特点进行培训，培训结束后下现场了解档案管理的状况并给予专业指导。体工作详细工作流程
图纸档案接收、整理
流程图取图 →登记 →审核印章 →编号 →录入 →归档关于此流程图的解释由总工办电话通知档案室秘书取图纸,档案室秘书审核图纸是否有总工办和设计部对此图纸的确认印章，审核后给图纸进行编号，加盖档案室印章,录入电子版目录,按项目类别进行存档。
档案管理流程主流程项目
(1.1) 人事副档的含义：
注解
责任人
档案管
1、人事副档的含义(1.1)
人事副档是指在公司人事管理工作中形成的，记载和反映员工个人经历、基本情况、资历证明及在公司中工作业绩、工作表现、工作变动等文件材料，以个人为单位集中保存以备查考的文字、表格及其他形式的历史记录。人事档案应真实全面地反映个人全貌，人力资源部门要经常通过相关部门，收集全公司员工的岗位调配、职务任免、考核、培训、奖惩、工资待遇等工作中形成的，反映个人德、能、勤、绩等方面的文件材料，充实档案内容。

档案管理系统工作流程图

新建单位档案整理工作流程档案管理工作，就是按照一定的原则和方法，把处于相对零乱状态的档案系统起来，以便于保管和利用的工作。

档案整理工作的原则是：充分利用原有的整理基础，保持文件之间的历史联系，便于保管和利用。

新建单位档案整理工作的容主要有：制定整理工作方案、划分全宗、全宗档案分类、立卷、案卷排列、编制案卷目录。

由于原来档案状况有所不同，所以整理工作容也会出现差异。

在档案馆和档案室，档案的整理按整理工作容的围，可以分成三种类型:（一）系统排列和编目（二）局部调整（三）全过程整理档案管理工作的意义（一）档案的整理世界是文件之间的有机联系，为发挥档案的作用创造了有利条件（二）档案的整理是档案管理所有业务会动的关键环节（三）档案整理是实现档案管理现代化的要求档案管理的具体工作流程一、制定整理方案文书档案整理工作，是指将处于零乱状态的和需要进一步条理化的文件经过分类、组合、排列与编目，达到系统化的过程。

是一项重要的基础工作。

文书档案整理方法：新的整理方法——以件为管理单位传统整理方法——以卷为管理单位二、划分全宗全宗是一个国家机构、社会组织、个人形成的具有有机联系的整体，是档案馆档案的第一层分类、管理单位。

立档单位不是固定不变的,由于社会的发展，事业的进步，常常引起一些机关的增设、撤销或合并，这些发展变化常常给全宗的划分带来一些新的问题，需要在实践中认真对待。

（一）政权更迭及跨政权立档单位的区分全宗研究立档单位是否有根本变化，主要应该从立档单位的性质和基本职能等有关反面去考察。

（二）立档单位变化所导致的区分全宗1.新建新成立的机关、企事业单位，其形成的档案均可以构成一个全宗。

2.分开一个机关、单位分成两个或两个以上的单位。

由于旧的机关已被撤销，它所形成的档案应该单独构成全宗；新成立的机关、单位各自形成的档案应该单独构成全宗。

3.合并有两个或两个以上的撤销单位，合并成一个新的单位。

它们所形成的档案分别构成企业的全宗。

财务管理工作流程图

一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一位收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。

2、收银员与领班或者主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应即将退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监视执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或者时间不许时，应及时通知领班发展调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

正常操作工作程序1、当效劳员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全那末退回效劳员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结帐。

结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单那末留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，那末由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

(完整版)最全财务管理流程图

财务部综合部
B
任务概要财务部 C
报销管理各部门 D
报销人填写报销单据
2
审批
审核
审核
部门经理审核
3
4
5
每月核查
报销
签字清账
登帐
每月核查
编制月度明细表
3
三、记账工作流程图
记账工作流程图
部门
总经理
节点
A
1
财务部综合部
B
任务概要
会计 C
记账管理出纳 D
2
收集凭证
整理
凭证
3
编制记账
凭证
4
现金、银
生成
登记明细
行日记账
总表
分类账
5
6 登记总账分类账
7
8
9 核查
10 11
12
核查
生成报表
编制各项明细表
存档
13
4
报税管理流程图
部门
总经理
节点
A
1
2 审批
四、报税工作流程图
财务部综合部 B
审核
任务概要会计 C
报税管理出纳 D
核算税款
每月 1~15 号报税
纳税申请
3
编制纳税申报表
4 5
每季核查
1
审批
审核
印章使用申请
2
3
4
5
每季核查
每季核查
使用
登记编制季度使用情况登记表
9
九、资质管理工作流程图
资质管理工作流程图
部门总经理/分管领导
节点
A
部门名称综合部 B
财务部财务部 C

档案管理工作流程图

公司档案管理制度及流程一、目的增强档案管理，规范公司档案的采集、归档程序和方法，保证公司档案的完好性、正确性和系统性。

供给切合公司需乞降保证管理系统有效运转的凭据。

二、合用范围合用于公司及各部门档案的采集、整理、分类、利用及归档。

三、术语和定义1、档案：指公司过去和此刻各级部门及员工从事业务、经营、公司管理、宣传等活动中所直接形成的对公司有保留价值的各样文字、图表、账册、凭据、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不一样形式的历史记录。

2、档案管理：就是指档案的采集、整理、判定、保留、统计、供给利用等活动。

四、职责1、综合部：1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责敦促指导部门档案管理。

2）成立健全公司档案管理制度，指导、监察和检查执行状况；3）采集、整理、分类、判定、统计、保留公司的档案和其余资料；4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，保证公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。

5）提升档案信息的利用效率，促使信息传达和交流；6）负责组织学习和培训档案管理方法、使用知识。

2、其余各部门有关人员：1）负责在工作改动时，做好或辅助移交工作，并及时通知综合部；2）向综合部移交合同或文件资料原件或复印件；3）负责本部门文件资料或合同复印件的平常采集、表记、储存、保留、利用、归档；4）财务部负责按国家财政制度规定独立建档保留财务档案资料；3、各部门主管人员1）同意对自己部门资料或合同复印件的处理。

4、各部门经理 / 副总1）负责对档案管理监察检查报告的审批。

五、工作程序1、档案资料的采集1）各部门有关人员负责对本部门平常工作中形成的合同及文件资料进行采集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。

2）各部门文件、合同样资料原件需要保留的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。

a)归档范围及移交时间b)档案资料的表记综合部及各部门对各自保留的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。

(BT-CW-107)财务管理中心日常核算业务程序

3
界说
4
职责
3.1
3.2
明确团体公司、控股（子）公司、项目公司财务日常核算业务治理流程。
增强团体公司、控股（子）公司、.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
用度报销与工程款拨付
财务主任卖力体例财务报表。
财务报表审核与对外披露
财务总监审核管帐报表。
财务总监卖力管帐报表的对外披露。
管帐档案
在月底或年底结帐后，财务人员要实时整理出管帐档案，交档案管帐分类保管。
6
记录
财务收支筹划表（BT-CW-306）、用度支出表（BT-CW-307）、现金提取表（BT-CW-309）、内部培训记录表（BT-CW-310）、管帐交代表（BT-CW-311）、付款记录表（BT-CW-313）、拨款会签单（BT-CW-315）、资金内部调拨单（BT-CW-316）、财务章登记表（BT-CW-317）、支票领用登记表（BT-CW-318）、发票（收据）领用登记表（BT-CW-319）、住房公积金缴付封存支取登记表（BT-CW-320）
日常付款业务主要有用度报销与工程款拨付。
产生相应的原始凭证。
管帐核算
管帐的主要事情是本钱核算、纳税申报、核算事情、社会统筹缴纳、核算人为、公积金核算与缴纳等。
管帐核算形成相应的原始凭证。
财务主任审核
财务主任要卖力审核出纳管帐与管帐登记的原始凭证。
月底或年底结帐
管帐在财务主任审核完毕后，月底或年底卖力结帐，整理出明细帐和总帐。
8