会计的日常工作流程

一、会计的日常工作流程

会计做账流程：

1、审核原始凭证。

2、根据原始凭证编制记账凭证。

3、根据记账凭证登记各种明细账。

4、月末作相关的提取、摊销、结转凭证。

5、根据记账凭证、结转凭证编制科目汇总表。

6、根据科目汇总表登记总帐。

7、月末结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

8、编制会计报表。

9、装订凭证。

10、每月的纳税申报一定要及时。

11、会计档案保管工作。

12，配合财务总监做好其他财务工作

会计报税流程：

1每个月15号前，完成报税工作，具体是先登录金税盘，-抄税-在登录etax报税软件，完成当月的报税工作。

2 每个月15号前，登录金税三期个人所得税软件，完成个税的申报。

3每个月的15号当天，在登录报税软件确认报税的工作完成。

工商年检流程：

1 每年的6月30日前，登录上海工商局官网，插入uk一证通，完成工商年检的工作。并及时提供上一个年度的会计报表。

2每年的6月30日前，去上海宝山区吴淞海关，提交资料完成，海关的年检。并完成年报提交的工作。

二，出纳日常工作流程

现金的工作流程：

1办理现金收付，严格按规定收付款项。办理银行结算，规范使用支票，禁止签发空白支票。所有现金的付款都必须有总经理的签字。

2 登记日记账，保证日清月结。保管库存现金，保管有价证券。保管有关印章，登记注销支票。复核收入凭证，办理销售结算。

3往来结算：办理往来结算，建立清算制度。核算其他往来款项，防止坏账损失。

4工资结算：执行工资计划，核算工资业绩表格。审核工资单据，发放工资奖金。负责工资核算，提供工资数据。

5每个月登记好先进日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

6每个月做好现金和银行存款收付凭证，并整理好凭证号，专辑成册。

7配合好财务总监做好其他财务工作

审核订单的工作流程：

1所有后台订单，都必须先查询到客户的付进来的货款，确认无误后方可审核订单。

2所有的手工订单，必须保存2份文件。一份财务，一份采购。并且每份手工单上必须注明客户付款时间，和付款方式，先交给财务签字确认后，在交给陈总签字后方可以付款订货。

3有特殊订单，涉及点评的，必须严格遵守公司的制度。行政部点评的权限200元以下，200元以上的点评需要总经理亲自点评。