财务报销流程审批表

财务报销流程审批表
1 各主管部门汇总采购申请单至行政部王勇处，行政部接单时间为早上8;00
至下午2;30分，2;30分后采购不再接单购买物料。

2 采购部门接单后应及时购买各部门所需物料，购买物料要求和采购申请单上注明物品一致，规格数量统一。

采购接单要求查实采购申请单是否有主管部门经理签字方可生效。

3 采购购买物料后及时入库进行清点后，库管出具入库单，固定资产验收单，采购凭购买物料收据和定额发票，入库单，固定资产验收单方可报销。

4 库管应及时配合采购进行物品查收并出具入库单，固定资产验收单，无此单据采购不得进行下一次购买。

5 采购每日购买物料时间为早上8.30分至下午4;30分，余下一个小时为和财务对账，各种单据汇总的时间，如无特殊原因采购不得在4;30分之后回到公司。

6 财务在早上8;00后接到采购提供的采购申请单后核实准确后给予相应的借款并要求采购填写请款单，填写请款单后请款查收外出采购，采购报账时财务应见到采购申请单，收据和发票(含定额发票)，入库单，固定资产验收单方可报销。

7 财务应对每日报销流程监督执行，并对每日发生款项进行核准，要求采购无上述单据不可报账，需要核对采购申请单和所购买物料是否一致，如不能形成一致要知道原因并填写所需单据。

财务应于当日账
目当日清理，做到日清日毕。

填写请款单要求与采购申请单物料一致并做出用途说明，电子帐目必须当日完成。

如有特殊原因不能完成的单据要求对当值领导做出说明。

8 财务于每日4;30分后不再接受采购报账单据，并要求采购，仓管协助做好当日报账所需各种单据的填写完善。