部门月度资金计划表
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资金月度支出计划表
计划部门： 计划月份： 单位：元
序 号
计源自文库项目
计划金额
预计付款 日期
备注
合计
说明：1、计划下月资金请在每月28日前完成后上报道到财务部汇总。
2、此表为计划资金费用，实际按每月单据执行；需要提前支付的应另申请审批。 3、预计付款日期填写可填第几周支付，也可填写准确时间。
制表人：
审批：
制表日期： 年 月 日
日期：
资金月度支出计划表
计划部门： 计划月份： 单位：元
序 号
计源自文库项目
计划金额
预计付款 日期
备注
合计
说明：1、计划下月资金请在每月28日前完成后上报道到财务部汇总。
2、此表为计划资金费用，实际按每月单据执行；需要提前支付的应另申请审批。 3、预计付款日期填写可填第几周支付，也可填写准确时间。
制表人：
审批：
制表日期： 年 月 日
日期：