部门月度资金计划表
房地产项目月度收支及资金计划表-模板
收支表及 年 月资金计划表
年度累计额
年度计划
年月 年度完成率
-
0.00%
下月计划
3,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
1,000.00 200.00 10.00 3.00 10.00 10.00 5.00
现金流出合计 净现金流量
五、期末资金余额 1、可用资金 2、监管资金 3、保证金 3、其他资金
年 月收支表及 年 月资金
月划
月度完成率
-
2,000.00
150.00%
3,000.00
3,000.00 3,000.00
2,000.00
2,000.00 2,000.00
150.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,238.00 -1,238.00
1,762.00
单位：万元 备注
XX有限公司
项目名称
一、期初资金余额 二、现金流入
1、销售资金回笼 2、取得银行贷款(含信托委贷) 3、股东投入(含资本金及借款） 4、其他流入（保证金等）
现金流入小计 三、现金流出
1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、销售费用 5、管理费用（含开发间接费） 6、代建管理费 7、财务费用 8、增值税金及附加 9、土地增值税 10、企业所得税 11、归还银行贷款（含信托委贷） 12、归还股东资金（含资本金及借款） 13、其他支出
资金计划表模板
资金计划表模板
概述
资金计划表是企业财务管理中的重要工具，通过该表可以清晰地了解资金的流入和流出情况，帮助企业有效规划资金运营和优化资金利用。
本文将介绍资金计划表的模板及其使用方法。
资金计划表模板
资金计划表通常分为月度或年度，以下是一个简单的资金计划表模板示例：
资金计划表
项目月份预算收入预算支出实际收入实际支出备注
项目A 1月10000 8000 9500 7800
项目A 2月12000 9000 11500 9200
项目B 1月8000 7000 7500 6900
项目B 2月9500 8000 9200 8200
总计39500 31700 37700 32100
使用方法
1.填写基本信息：在资金计划表中填写项目名称、预算收入、预算支
出等基本信息，确保信息准确完整。
2.实际数据填写：每月结束时，将实际收入和实际支出填入表格中，
与预算数据进行对比，及时发现偏差并分析原因。
3.备注栏使用：在备注栏中记录相关说明和解释，便于日后查阅和分
析。
结语
资金计划表是企业财务管理中不可或缺的工具，通过规范的资金计划表可以帮助企业保持财务稳健，合理分配资金，并及时调整资金运营策略。
以上是一个简单的资金计划表模板及使用方法，希望能为您的财务管理工作提供参考和帮助。
部门月度计划表
负责公司各级人员的社保、医保办理及劳动合 同鉴证工作及管理工作
ห้องสมุดไป่ตู้负责定期编制公司人事通报
负责公司所有人员的人事档案的收集、管理工 作 负责公司部门、财务管理部及总经理指定人员 的招聘、录用工作
负责根据合同会签结果组织合同修订及签订工 作 负责根据签订合同组织合同实施工作 5、部门内部其它管理工作 负责部门的档案管理工作，并按要求上缴公司 档案室 负责根据公司资质办理要求，对各级人员的执 业资格进行提升 根据公司要求正确使用OA办公系统 根据公司要求正确使用人力资源软件系统 根据公司制度开展日常工作，并负责本部门使 用制度的编制、审核、发放、培训、实施、修 订工作 负责本部门日常工作的检查工作 负责部门各项工作计划的拟定，并组织实施 负责参加各类公司会议，组织传达并落实，正 常组织部门会议 根据公司网络管理要求正常使用网络 正常使用公司车辆管理维护工作 按照公司要求进行出差行为管理 根据要求参与公司各类活动，组织部门正常开 展部门活动 负责配合公司的宣传工作，并组织本部门的宣 传工作 负责根据公司制度及授权使用印章，并完善记 录 负责部门内部突发事件的处理 四、部门财务管理工作 1、部门内部预算管理工作 按期制定部门预算，并根据审批过的预算开展 日常财务工作 及时进行预算登录 上月完成情况 自评 总经理评价 本月计划完成 备注 上月完成情况 自评 总经理评价 本月计划完成 备注
上月完成情况
自评
总经理评价
本月计划完成
备注
负责根据合同及时开展收费工作 4、其它工作 负责完成自接项目或总经理安排承接的专项业 务 三、部门内部管理工作 1、部门内部人事管理工作 负责部门内部三职级以下人员的人员任免、调 整、奖惩及备案工作 负责部门内部人员的考核工作 负责部门内部及财务管理部的薪资表制作工作 上月完成情况 自评 总经理评价 本月计划完成 备注 上月完成情况 自评 总经理评价 本月计划完成 备注
公司月度资金预算表
编制单位：财务部编制日期：2022/2/19金额单位：万元 项 目 内 容上期实际本月计划支付级别备 注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0（一）基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ （二）运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用 （三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注：星号代表支付程度级别，"★★★"编制人： 审核人：公司 18 年 12 月度资金预算表。
资金安排计划表
___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：资金计划安排表资金计划安排表-----材料部（供应商）工程名称：泗阳文城新都10#房日期;2012年6月申请人：篇三：公司资金计划管理制度资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。
三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划表。
a.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。
b.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。
c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。
d.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。
逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。
2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
月度资金计划表
本次计划申请付款金额 金额额度③ 占合同比例 ③/①
至本期累计付款 金额额度④ 占合同比例 ④/① 备注
三
项目负责人：
财务部 ：
招财中心：
副总：
建元装饰股份有限公司 2013年 月资金收支计划表
工程名称： 工程合同价 前期资金报批说明 单位：元 编制日期： 本期资金报批说明 其中扣除甲供 材总额 本次申报金额 其中甲供材 份额 甲方批复金额 预计回款时 间 备注 编号
一
1
收款项目
应收款
累计申报总额
甲方批复资金 其中甲供材总额 总额
合同价①
二
0.00%
2 3 5 付款合计 30.00 0.00 10.00 0.00 0.00% 10.00 100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
合同价①
二
付款项目
已签合同 未签合同（约） 预计节余（超支负 数）
实际到货或完 成量
合同付款比例 （合同约定几 次全列出）
前期累计已付款 金额额度② 占合同比例 ②/①
付款项目
已签合同 未签合同（约） 0.00 10.00
实际到货或完 成量 0.00
合同付款比例 （合同约定几 次全列出）
前期累计已付款 金额额度② 0.00 占合同比例 ②/① 0.00%
本次计划申请付款金额 金额额度③ 0.00 占合同比例 ③/① 0.00%
至本期累计付款 金额额度④ 0.00 占合同比例 ④/① 0.00% 备注
（一）材料费小计 ห้องสมุดไป่ตู้ 2 3 4 5 6 7 8
（二）劳务费费小计 1 2 3 4 （三）其它费用小计 1
10.00
0.00
月度资金计划表
编制单位：有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目 工资 社会保险、公积金 培训费 其他福利 支付联办信息费 车辆费用 线路租金 房屋租金 物管费 水电费 差旅费 办公费 业务费 邮电通信费 人才招聘费 支付装修费 支付个人所得税 支付流转税 支付企业所得税 支付其他税金 支付押金（公司外单位） 支付货款 支付未付款或银行贷款（公 司内部单位） 购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产 购买固定资产 宣传费 支付用户投诉费 代付费用 其他 本期申请资金 合 计 0.00 0.00 填表人： 本月计划使用金额 上月计划实际使 用额
办事处总经理： 公司财务总监审核： 公司资金使用审批人： 注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月： 备注
填写上，我们好做分析和比较
财务部月度工作总结及计划表
财务部月度工作总结及计划表繁忙的财务工作快要告一段落了，往往快要结束一个周期的时候财务工作任务就最是艰巨。
今天店铺给大家为您整理了财务部月度工作总结及计划表，希望对大家有所帮助。
财务部月度工作总结及计划表范文一光阴如梭，我进入中盈已经三个多月了，从一开始对工作的不适应到现在适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。
财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。
作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。
在工作中，由于区别于原来单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。
随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。
为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的数据初始化，我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。
这为可以为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动情况等，这些可以为商场销售产品订货的准确性，及时性，资金占比情况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分。
工作是一个相互学习的过程，工作考验了我，我也得到了学习，主要体现在我对进出口业务财务处理的了解，这让我非常幸喜。
“活到老，学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话。
在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。
在以后的工作中，我也会继续努力，和我们的单位一起成长!一起进步!财务部月度工作总结及计划表范文二记得在新员工培训的第一堂课上，我们五十多个质检新人在六楼会议室大厅挨个作自我介绍，我当时是用这么一句铿锵有力的话作收尾的：“生是质检人，死是质检鬼。
财务资金部月工作计划格式
财务资金部月工作计划格式
1.工作目标
本月工作目标是保证公司资金的流转，并确保所有的账目清晰可见，准确无误。
此外，我们需要确保所有与公司客户谈判的资金管理方案符合公司政策。
2.工作计划
2.1 资金流转
•确保每周执行资金到账情况的核对，确保财务管理系统的准确无误。
•每日执行银行账户的明细账管理，确保所有账户余额精确无误。
•确保对每一笔资金流转交易的数据录入和清点，每周汇总并提交至主管领导。
2.2 账目管理
•每周核对资金账户、经营账户、管理账户、费用账户的账务情况，确保所有账目清晰可见。
•确定资金的合理运用，提高资金周转率。
每周提出运用资金的方案，交由主管领导审核审批。
•确保账目的准确无误，盘点每个账户、每笔资金的数据记录。
及时发现问题并进行解决。
2.3 客户资金管理
•对所属客户的资金管理方案进行积极跟进，确保方案与公司政策相符合。
•每天查看客户账户情况，总结各项资金的流向，并进行分析和判断，提出原因和解决方案。
•协调财务部门和其他部门，为客户提供优质金融服务。
3. 工作总结
•每月总结各账户资金流转情况，制作资金流转报告，并进行分析和讨论。
•对下一步的工作计划进行提出和协调，以确保财务管理工作的正常运转。
•如有其它部门需要协调的工作，尽快提出，并将工作推进到位。
以上为财务资金部的月工作计划。
我们将始终保持工作态度的专业性和积极性，为公司财务管理提供有力支撑。
公司资金收支月度计划表
欠款单位 应收款额
公司资金收支月度计划表
所属期间： 年 金收入计划表
到期日
预计收款 预计收款 本月实际
日
额
回款
合同号
月
资金来源途径
□工 工程 程预 计算 收款 收入
□其他
小计
资金支出计划表
供应商名称
1、已到期应 付未付款
2、付款日库 存未用材料
3、质量 保证金
应付款额 =1-2-3
计划付款 额
合同号
资金支付途径
□分 包工 程款
□材 料采
购
□工程 预付款/ 保证金
□其 他
计划资金收
资金收支净
入
计划资金支 出
计划资金收支净额
实际资金 收入
实际资金 支出
额
实际资金收支净额
编制： 项目经理： 分管副总经Leabharlann ：财务负责人：总经理：
收集完成月度计划安排总表
收集完成月度计划安排总表
月度:202年月
部门:
财务部
计划事项:
1. 收集各部门本月度支出预算,并进行统计汇总。
2. 完成本月度费用核算工作。
3. 起草并报送本月度财务报表。
完工情况: 已于月25日完成1项和2项工作,3项工作计划于月27日前完成报送。
销售部
计划事项:
1. 联系上月未完成订单客户,进行跟进。
2. 确定本月新订单客户与业务量目标。
3. 安排本月销售员外出拜访行程。
完工情况: 1项工作已于月15日完成,2项工作确认目标已于月20
日,3项工作安排于月22日确定完毕。
人力资源部
计划事项:
1. 完成上月员工年终考核与分级工作。
2. 安排本月新入职员工报到培训。
3. 起草本年度培训计划初稿。
完工情况: 1项工作已于月10日完成,2项工作培训已于月18日开始进行,3项工作初稿已于月25日完成。
以上为月份各部门计划情况总结。
部门资金需求计划表
部门资金需求计划表篇一：各部门资金需求计划通知通知集团所属各部门：为加强全面预算管理，做好集团资金统筹规划，保障现金流和资金链安全，现要求各部门于每月25日前报送下一月度资金计划，请各部门配合做好该项工作。
原则上，未编报资金计划的，财务部将不安排资金支出。
因资金紧张，当月未按计划安排资金的，滚动计入下月资金计划。
特此通知。
附件一 XX部门X月资金计划部门负责人：制表人：集团资产财务部2017年月日篇二：资金需求计划表邯郸市德盛房地产开发有限公司资金需求计划表单位：万元篇三： 1-3.项目工程资金需求计划表(转载自： .CDF DS.Co m 池锝范文网:部门资金需求计划表)附件1-3： **集团公司__________地区公司项目工程资金需求计划表编制单位：归档编号：审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％篇四：2、项目工程年度资金需求计划表附件二：****项目工程年度资金需求计划表编制单位：确认（工程管理中心）：复核（区域经理）：审核（区域审核部）：制表（区域项目工程部）：制表日期：填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
月度资金计划表
支出合计 收支差额 上月资金余额 本月资金余额
公司月度资金计划表
时间：
上月实际金额 收入
-
上月实际与计划差异
-
-
支出
-
-
编制 人：
审核：
本月计划
-
金额单位：万元
备注
审批：
公司名称：
序号
项目
上月计划金额
1、 房产销售收入
-
2、 建安收入
3、 文旅收入
4、 租赁收入
5、 物业管理收入
6、 资本金
7、 股利
8、 投资收回
9、 外部借款
10、 公司内部往来
11、 押金
12、 其他收入
-
收入合计
-
1、 项目工程款项
-
2、 项目营销费用
-
3、 办公经营费用
-
其中： 工资、奖金、福利 社保及公积金 物资采购 日常办公费用 差旅费 业务招待费 租赁费 广告宣传费 咨询中介费 其他费用
月度财务工作计划表
月度财务工作计划表努力盘活供销社存量资产，加快发展社有企业。
一是要充分利用好现有资产、资源的优势，通过项目带动资源整合，重新打造供销社的骨干企业。
二是要搞好资产重组工作，将有效资产向优势、龙头企业集中，推动社有企业深化改革和重组工作，支持企业做大做强。
篇一我于今年3月份来到公司，根据公司的需要，目前在公司配合xx主任和xxx主管处理公司事务和负责网络信息发布的工作。
在这段时间里，我从贾主任和陈海燕主管身上学习了很多知识。
他们的工作热情，让我深刻理解对待工作的态度，他们的耐心指导，使我短时间适应公司的工作环境。
在工作中，我一定会多沟通、多协调，积极主动，创造性的开展工作。
我会严格要求自己，认真及时做好领导安排给我的每一项任务。
目前行业环境和整体经济形势都处在下行空间，作为公司员工，应该明确形势，同时更应发挥主观能动性，明确思想认识，齐心协力，与公司同舟共济。
经过两个月的工作，我已经熟悉公司的工作环境，能从整体上把握公司的工作流程，但同时也发现自己不足改进之处，有时候办事不够干练，对工作的预见性和创造性不够;业务知识方面特别是与客户接触沟通方面没有足够经验，所以我的沟通技巧还不够熟练。
2020年7月10日下午，“2020年中财务处工作小结暨下半年工作计划”会议在中北校区MBA教育中心会议室召开。
会议旨在对财务处2020年上半年的工作进行小结，同时也对2020年下半年的工作做出总体安排。
通过总结上半年的工作经验、教训，为2020年下半年工作的顺利展开打好基础。
财务处全体工作人员参加了此次会议。
在今后工作中，我一定配合xxx主管工作，结合自己的以往的工作经验，以下几点是我对工作地要求。
1、不断加强业务学习，配合xxx主管工作，熟悉业务工作，熟悉公司的工作，做到心里有数，思路清晰。
2、接待日常客户来电，来函等咨询业务，为销售做好后勤工作。
最重要得是做好换位思考，能充分理解、领会主管的意图，随时做好辅助工作。
月度资金报表模板
月度资金报表模板
月度资金报表模板可以包含以下内容：
1. 日期：报表的编制日期。
2. 账户余额：各个银行账户的当前余额。
3. 收入明细：本月的所有收入明细，包括但不限于工资收入、投资回报、其他业务收入等。
4. 支出明细：本月的所有支出明细，包括但不限于日常开销、业务费用、税费等。
5. 资金流入流出：本月所有资金的流入和流出情况，这有助于了解本月资金的主要来源和使用方向。
6. 月度总结：对本月的资金状况进行总结，包括收入、支出、结余等关键指标。
7. 下月预测：根据历史数据和其他相关信息，预测下月的资金状况，这有助于进行预算和规划。
8. 备注：其他需要说明的事项，例如特殊交易、未结算的交易等。
这只是一个基础的模板，你可以根据你的具体需求进行修改和调整。
例如，如果你需要更深入地分析资金的流入流出，你可能需要添加更多的细节，如交易的日期、交易类型、交易金额等。
月度预算表格
1
备品备件及其它物料需求预算表
采购部 各车间、工程部 、总部各部门、
财务部 财务部
财务部 财务部
财务部 财务部
C-2 燃料及动力采购资金预算表 D-1-1 仓储费用预算表
采购部 采购部
各职能部 财务部
门
财务部
财务部 财务部
财务部 财务部
D-1-2 物流费用预算表
管理费用预算表格 D-1 部门管理费用预算表
B-４ 车间制造费用预算明细及汇总表
B-5 车间直接人工成本预算明细汇总表
采购费用预算表格
C-1 采购资金预算表
采购部
财务部 财务部 财务部
C-1-1 原材料采购预算表
采购部
财务部 财务部 财务部
C-1-2 包装辅料采购预算表
采购部
财务部 财务部 财务部
C-1-3 备品备件及其它物料采购预算表
C-1-3-
B-1-4 原材料及包装辅料需求预算表 B-2 制造费用预算表 B-2-1 燃料及动力采购资金预算表
各车间
各 设车 备间 动力部/各车 间
财务部
制造事业部 财财务务部部/人力资源
制造事业部 制造事业部 部制造事业部/财务
制造事业部 制造事业部 部
B-3 产品成本预算
各车间
制造事业部 制造事业部 财务部
税金预算表格
E-1 应缴增值税及附加预算表
财务部
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公司预算平衡表格
G-1 预算损益表 H-1 预算现金流量表
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审批部门 填制说明
总裁 总裁 营销部
月度资金预算表
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
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第1周 -
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第2周 -
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第3周 -
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第4周 -
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第5周 -
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4、固定资产购置支出
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运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
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其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
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其中:本期经营活动现金净流量
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填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费