企业的内控管理系统解决方案设计

北京XXX技术有限公司

企业内控管理系统解决方案项目名称：xxx预算及网上报销管理系统

方案提供商：北京瑞友科技股份有限公司

方案日期：2012年5月16日

目录

1. 项目概述 (6)

2. 需求现状及目标 (7)

2.1. 需求分析 (8)

2.2. 现状，挑战，解决方案 (9)

2.3. 方案适用范围 (12)

2.4. 系统建设目标 (13)

3. 系统建设原则 (13)

3.1. 可扩展性 (13)

3.2. 可控性 (14)

3.3. 开放性 (14)

3.4. 前瞻性 (14)

3.5. 实用性 (14)

3.6. 可操作性 (15)

3.7. 安全性 (15)

3.8. 可靠性 (15)

4.1. 总体应用结构 (16)

4.2. 系统应用方案 (16)

4.2.1. 个人工作台 (16)

4.2.2. 预算管理系统 (17)

4.2.3. 费用报销管理系统 (21)

4.2.4. 成本管理系统 (26)

4.2.5. 报表管理 (29)

4.2.6. 系统管理 (30)

4.2.7. 基础数据管理 (33)

4.2.8. 数据接口管理 (33)

4.3. 方案主要特点总结 (36)

5. 技术解决方案 (36)

5.1. 关键技术描述 (36)

5.2. 系统流程 (36)

5.3. 系统部署及环境 (37)

5.3.1. 系统部署架构图 (37)

5.3.2. 硬件配置建议 (38)

5.3.3. 软件环境 (39)

5.3.4. 网络环境 (40)

5.4. 系统安全综述 (40)

5.5. 系统备份还原 (40)

6.1. 项目实施原则 (41)

6.2. 项目实施管理策略 (42)

6.2.1. 项目管理框架 (43)

6.2.2. 项目策略 (43)

6.2.3. 项目计划 (44)

6.2.4. 质量管理 (45)

6.2.5. 文档管理 (46)

6.2.6. 问题管理 (46)

6.3. 项目实施组织结构 (47)

6.4. 瑞友科技标准实施方法 (50)

6.4.1. 项目准备阶段 (50)

6.4.2. 业务蓝图设计阶段 (50)

6.4.3. 系统实现阶段 (50)

6.4.4. 验收交付阶段 (51)

6.4.5. 项目实施计划草案 (52)

6.5. 售后服务方案 (52)

6.6. 服务支持流程 (52)

6.7. 技术支持 (53)

7. 系统应用价值分析 (55)

7.1. 角色效益 (55)

7.2. 整体应用价值 (56)

8.1. 外研社成功案例 (57)

8.2. 资生堂成功案例 (60)

8.3. 电装（中国）投资成功案例 (60)

8.4. 其他部分客户名单 ...................................................................... 错误!未定义书签。

1.项目概述

北京XXX技术有限公司（以下简称XXX公司）是纽约交易所上市公司，在国内数字点数领域占用绝对优势。近几年业务发展迅速，人员迅速增多，对公司内部信息化建设的要求越来越高。

XXX公司当前的信息化状况积案要总结如下：

有一套金蝶K3 财务系统和一套比较简单HR系统在用；

邮件系统使用的是263的企业邮箱；

计算机间按工作组划分，没有建立Windows 域，员工登录工作组使用本机及相互通讯。

随着公司管理的逐步规范，同时企业发展的速度迅速加快，XXX公司的员工也已经发展到500多人，在此过程中，规范的预算管理体系的建立越来越重要，其管理理念也逐步由原来的财务预算，演变为基于企业全面预算管理，对企业运营过程中所产生的成本、费用进行全过程管理，从而为公司建立较为全面且合理的企业内控管理体系。

作为一套全新的管理理念来看，其重点为全面预算的全过程管理控制，这就必然涉及到成本控制及费用报销的业务管理，该业务因为涉及到几乎所有的员工，并且成本控制、费用报销种类繁多，流程各不相同，在原来手工进行处理时，所有的人准确掌握所有流程的难度非常大，而作为领导来审批各种业务单据也同样非常困难。所以整个预算管理、成本控制、费用报销等工作的工作量多、效率较低，即占用了员工及领导很多时间，也给财务人员带来了巨大的压力。更为重要的是，在原来的手工处理过程中，预算管理和成本控制、费用报销

等业务相脱节，预算无法得到及时的控制，领导审批成本、费用单据时缺乏控制的依据，从而为公司高层的管理决策带来无法预知的运营风险。

鉴于此，XXX财务部门提出将企业的全面预算管理、成本控制管理、费用报销管理等管理系统作为一套完整的管理体系，从而建立规范、合理的企业内控管理系统。希望通过该体系的建立，能有效的提高公司预算管理系统的价值，真正实现成本、费用的全过程控制管理，将财务人员从繁重的事务性工作中解放出来，真正体现管理会计的职能价值，全面提高企业资金使用效率，使管理透明化，为领导决策提供有力的数据支撑，从而及时、有效、全面的降低企业运营过程中所产生的风险。

针对上述情况和财务部门的考虑要素，本文档将给出XXX实现企业内控管理系统的核心，预算管理系统和成本、费用控制管理系统的建议方案。

瑞友科技企业内控管理系统是根据目前国内企业所面临的问题，采用全新的管理理念所设计的国内第一套专业企业内控管理系统，开创了以全面预算驱动企业日常经营的各项业务，并根据预算控制各项业务发生时所涉及到的费用及成本，有效的降低了企业的运营成本及运营风险，改变了传统的预算事后分析为事前预测，事中控制，实现了预算监控的全过程管理。

此次为XXX提供的产品主要为预算管理系统、费用报销管理系统、成本管理系统、报表管理系统等。本系统采用全B/S应用模式，用户只需登录IE浏览器即可编制预算、填写报销单、网上审批等全部工作，极大的方便了用户实际操作及全面推广。

2.需求现状及目标

系统整体目标：为XXX建设以预算为驱动的网上报销、企业内控管理系统。