某公司年度投融资预算表(xls 1页)
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预算
源自文库
实际
月度 差异 差异率
责任中心 编码：
预算
本季度累计 实际
本期收回 期末余额 投资收益
投资合计 二、融资
还贷 1.股权融 资 2.债权融 资 3.银行贷 款 期初贷款
余额 本期贷入 本期还贷 本金还贷 利息还贷 贷款增加
净额 4.银行承 兑汇票 增加承兑 存入保证
金 到期兑付 到期保证
金 合计
表 B12 ________ _年度 ________ __公司投 融资预算 表
填报单 位：
填报日 期：
项目
一、投资
1.股权投 资 1.1 长期 股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 1.2 短期 股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.债券投 资 2.1 长期 债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.2 短期 债权投资 期初余额 本期增加
三、现金 净流量
现金收入 现金支出 现金净流 量
填表说 明：
涉及利息 费用的支 出，不在 本表统计 现金流情 况。
本季度累计 差异 差异率
填报人： 单位： 元
预算
本年累计 实际 差异
差异率