金蝶资金管理解决方案要点
金蝶集团资金管理解决方案
⾦蝶集团资⾦管理解决⽅案⾦蝶集团资⾦管理解决⽅案关键⽬标随着企业集团的发展壮⼤，拥有⼦公司和分公司的数量不断增多，组织体系多层次化、复杂化，集团公司如何发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。
⽽集团在资⾦的监督管理，发挥资⾦集中管理优势，防范下属企业的资⾦风险等⽅⾯需要新的管理⽅式和管理⼯具。
集团企业在资⾦管理⽅⾯存在以下的普遍需求：集中资⾦成员企业的资⾦分散，需要实现集团整体资⾦调剂。
集团企业常常会出现A公司资⾦充裕，B公司资⾦短缺，集团却没有有效的办法调剂。
证券市场低迷、国家加⼤宏观调控⼒度、银⾏贷款难等因素都导致企业外部融资越发困难。
集团企业需要充分调配内部需求，⾼度集中内部闲置资⾦，将有限的资⾦资源⽤到最利于企业发展壮⼤的⽣产经营活动中。
降低成本集团统⼀融资，内部集中结算，降低资⾦成本。
集团下属企业A公司与B公司存在着⼤量的内部交易，容易造成内部三⾓债，也会形成⼤量的汇兑费⽤和资⾦在途成本。
集团可以集中内部结算，杜绝资⾦体外循环，节约结算费⽤；另⼀⽅⾯，通过整合集团信贷资源，统⼀融资和票据集中管理，合理安排调配内部资⾦余缺，降低集团融资成本。
加强监控监控资⾦运⽤，防范资⾦管理风险。
A公司资⾦为啥上⽉⼤量充裕，本⽉就短缺了？集团⽆法进⾏资⾦的事前预算，资⾦的短缺常常突然出现。
集团需要加强资⾦预算，做到资⾦的事前预算、事中控制和事后分析，同时健全资⾦管理制度，加强现⾦流出监管。
集团总部常常⽆限制为各下属单位的融资提供担保，却⽆法监控各下属单位的财务风险，怎样强化资⾦管理内部控制制度、防范和规避资⾦运营风险？成为了集团总部财务管理部门，特别是资⾦管理部门和财务总监的管理⼼病。
提⾼效率开展内部⽹上银⾏或银企互联，加速资⾦周转。
A公司每⽉资⾦收付款结算量很⼤，平时需要填制⼤量的结算凭证，到⽉底还需逐笔和集团结算中⼼、外部银⾏核对资⾦往来账⽬。
A公司可以充分利⽤商业银⾏提供的银企互联功能，加快资⾦流动。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案一、背景介绍金蝶集团是一家以软件开发为主的跨国企业，总部位于中国。
该集团拥有多个子公司，涵盖了各种行业，包括制造业、零售业、物流业等。
随着企业规模的扩大和业务的复杂化，金蝶集团面临着财务管理方面的挑战。
为了提高财务管理的效率和准确性，金蝶集团决定引入一套财务管理解决方案。
二、解决方案概述金蝶集团财务管理解决方案是一套全面的财务管理软件系统，旨在帮助企业实现财务数据的集中管理、准确核算和高效分析。
该解决方案包括以下主要模块：1. 财务核算模块：该模块可以帮助企业实现全面的财务核算功能，包括总账、应收应付、固定资产、成本核算等。
通过该模块，金蝶集团可以实时掌握企业的财务状况，准确核算各项财务数据。
2. 预算管理模块：该模块可以帮助企业制定和执行预算计划，实现预算的编制、审批、执行和控制。
金蝶集团可以通过该模块对各个子公司的预算进行统一管理，及时发现和解决预算偏差问题。
3. 资金管理模块：该模块可以帮助企业实现资金的集中管理和合理运用，包括资金计划、资金调拨、资金监控等功能。
金蝶集团可以通过该模块实时了解资金的流动情况，提高资金利用效率。
4. 报表分析模块：该模块可以帮助企业生成各种财务报表和分析报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
金蝶集团可以通过该模块进行财务数据的多维度分析，为决策提供科学依据。
5. 税务管理模块：该模块可以帮助企业实现税务申报、税务核算和税务合规管理。
金蝶集团可以通过该模块自动生成各种税务报表，并及时掌握税务政策的变化。
三、解决方案的优势金蝶集团财务管理解决方案具有以下优势：1. 高度集成：该解决方案能够与金蝶集团现有的企业资源规划（ERP）系统无缝集成，实现财务数据的自动同步和共享，避免数据重复录入和不一致。
2. 灵活可配置：该解决方案提供了丰富的配置选项，可以根据金蝶集团的业务需求进行定制。
用户可以自定义报表模板、审批流程等，满足不同子公司的特殊需求。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案一、背景介绍金蝶集团是一家全球率先的企业管理软件和云服务提供商，致力于为企业提供全方位的信息化解决方案。
在财务管理领域，金蝶集团拥有丰富的经验和先进的技术，为企业提供高效、准确的财务管理解决方案。
二、问题描述财务管理是企业运营中至关重要的一环，但往往也是复杂而繁琐的。
企业需要处理大量的财务数据，包括财务报表、成本控制、资金管理等方面的内容。
此外，财务管理还需要与其他部门进行有效的沟通和协作，以保证企业的财务运作正常和高效。
三、解决方案金蝶集团财务管理解决方案提供了一套全面的工具和功能，匡助企业实现财务管理的自动化和数字化。
以下是该解决方案的主要特点和功能：1. 财务报表生成与分析该解决方案可以根据企业的财务数据自动生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
同时，系统还提供了强大的分析功能，匡助企业了解财务状况和经营情况，进行合理的决策和规划。
2. 成本控制与管理金蝶集团的财务管理解决方案可以匡助企业实现对成本的全面控制和管理。
系统可以追踪和记录企业的各项成本，包括人工成本、原材料成本、运输成本等。
通过对成本的分析和比较，企业可以找到成本节约的潜力，并采取相应的措施。
3. 资金管理与预测该解决方案提供了强大的资金管理功能，匡助企业合理规划和管理资金。
系统可以实时监控企业的资金流动情况，包括收款、付款、借贷等方面的操作。
同时，系统还可以进行资金的预测和分析，匡助企业合理安排资金使用和投资。
4. 与其他部门的协作金蝶集团的财务管理解决方案可以与其他部门的系统进行无缝集成，实现信息的共享和协作。
例如，与采购系统的集成可以实现采购成本的自动更新；与销售系统的集成可以实现销售收入的自动记录等。
这样，不仅可以提高工作效率，还可以减少错误和重复工作。
5. 安全与权限管理财务数据的安全性和机密性对企业来说非常重要。
金蝶集团的财务管理解决方案提供了严格的权限管理，可以根据用户的角色和职责设置不同的权限。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案一、背景介绍金蝶集团是一家全球领先的企业管理软件和云服务提供商，专注于为企业提供全面的财务管理解决方案。
金蝶财务管理解决方案旨在帮助企业实现财务流程的自动化和优化，提高财务决策的准确性和效率，降低企业的财务风险。
二、解决方案概述金蝶财务管理解决方案包括财务核算、成本管理、资金管理、固定资产管理和财务报表等模块，涵盖了企业财务管理的各个方面。
以下将详细介绍各个模块的功能和特点。
1. 财务核算模块财务核算模块是金蝶财务管理解决方案的核心模块，包括总账、应收应付、往来核算、多币种核算等功能。
通过集成企业的财务数据，实现财务账务的自动化处理和准确记录，提高财务数据的可靠性和可追溯性。
2. 成本管理模块成本管理模块帮助企业实现对成本的全面管理和控制，包括成本核算、成本预算、成本分析等功能。
通过对成本的实时监控和分析，帮助企业优化成本结构，提高成本效益，降低企业的经营风险。
3. 资金管理模块资金管理模块帮助企业实现对资金流动和资金风险的有效管理，包括资金计划、资金调拨、资金预测等功能。
通过对企业资金的全面掌控和分析，帮助企业优化资金使用效率，提高企业的资金回报率。
4. 固定资产管理模块固定资产管理模块帮助企业实现对固定资产的全生命周期管理，包括固定资产登记、折旧计提、资产盘点等功能。
通过对固定资产的精确管理，帮助企业降低固定资产的损耗和浪费，提高企业的资产利用效率。
5. 财务报表模块财务报表模块帮助企业实现财务数据的全面分析和报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等功能。
通过对财务数据的集中管理和分析，帮助企业及时了解企业的财务状况，做出准确的财务决策。
三、解决方案的优势金蝶财务管理解决方案具有以下优势：1. 全面集成：各个模块之间实现了无缝集成，实现了财务数据的共享和流程的自动化，提高了工作效率和准确性。
2. 灵活可定制：解决方案提供了丰富的配置选项和定制功能，可以根据企业的实际需求进行个性化的设置和扩展。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案一、引言金蝶集团是一家全球领先的企业管理软件和云服务提供商，致力于为企业提供全方位的财务管理解决方案。
本文将详细介绍金蝶集团的财务管理解决方案，包括其功能特点、应用场景以及优势。
二、功能特点1. 财务核算管理金蝶集团的财务管理解决方案提供全面的财务核算功能，包括总账管理、科目设置、凭证录入、期末结账等。
用户可以根据企业实际情况进行科目设置，灵活管理财务核算流程，并实时获取财务数据。
2. 预算管理金蝶集团的财务管理解决方案支持预算管理功能，用户可以根据企业的预算计划进行预算编制、执行和控制。
系统提供预算分析报表和预算执行情况的实时监控，帮助企业实现预算的科学管理。
3. 资金管理金蝶集团的财务管理解决方案提供全面的资金管理功能，包括现金流量管理、银行存款管理、资金调拨等。
用户可以通过系统实时监控企业的资金流动情况，合理安排资金使用，提高资金利用效率。
4. 成本管理金蝶集团的财务管理解决方案支持成本管理功能，用户可以进行成本核算、成本分配和成本控制。
系统提供成本分析报表和成本差异分析功能，帮助企业实现成本的精细化管理。
5. 税务管理金蝶集团的财务管理解决方案提供全面的税务管理功能，包括税务申报、税务核算和税务风险管理。
系统与税务机关的接口实现数据的自动传递，避免了繁琐的手工操作，提高了税务管理的效率和准确性。
三、应用场景金蝶集团的财务管理解决方案适用于各类企业，包括小微企业、中型企业和大型企业。
无论企业规模大小，都可以根据自身需求选择适合的功能模块进行定制化配置，实现财务管理的自动化和智能化。
1. 小微企业对于小微企业而言，金蝶集团的财务管理解决方案提供了简化的操作界面和易于使用的功能模块，帮助企业快速建立财务管理体系，提高财务管理效率，降低人力成本。
2. 中型企业对于中型企业而言，金蝶集团的财务管理解决方案提供了更加全面和复杂的功能模块，可以满足企业日益增长的财务管理需求。
系统提供了多维度的财务分析报表和财务决策支持，帮助企业实现财务管理的精细化和科学化。
金蝶集团财务管理解决方案
J方案其实就是计划书，自己想出来的计划，然后在经过上级同意后，就变成一套方案。
金蝶集团财务管理解决方案一、概述随着市场经济的高度发展和股份制经济的日益成熟，现代企业将不再局限于单一结构的经济组织,而是向着多个经济单位的联合体趋势发展,其中最具时代特征的是以母子公司制为基本结构的企业集团组织形式.由此也就决定了现代企业的管理,不应也不可能只是囿于单一法人范畴，而必须面向多级法人结构的联合体-—-——企业集团，并且这种管理不能仅限于集团管理总部（也叫母公司或集团公司）自身，还必须关注对子公司、分部或分公司（虽不具法人资格，但从母公司角度通常将其视为内部二级法人或模拟化法人进行管理)以及其他成员企业的管理与控制。
KINGDEE EAS集团财务管理就是为满足这样的管理要求，针对不同类型用户、多种业务范畴的解决方案。
二、目标客户从经营类型上分：资本型企业集团：其组建的源动力，就是借助资本优势及其衍生能力以控制资产及经济资源等。
其目的是实现更大的资本保值与增值。
因此集团总部不直接从事生产经营活动，而是着眼于控股与资本运营.产业型企业集团：这样的企业集团是借助产业/产品等优势,通过资本一体化整合，保障并强化核心产业/产品市场竞争优势，对外谋求更大市场竞争优势与市场占有率。
对内谋求资源一体化整合效应，信息共享效应.因此集团总部在控股的同时，直接从事生产经营；资本运作的着眼点在于保障并进一步强化产品/业务市场的竞争优势，或业务结构的优化调整，非纯粹基于保值增值目的。
管理型企业集团：通过渗透力吸引被投资企业，同时输出管理。
发挥管理优势，扩大市场占有率,以管理为资本谋求较高的收益回报;兼具资本运营与生产经营相结合之属性。
集团总部以投资中心身份，借助产业与管理优势，依托并授权全资子公司对更低层阶成员企业实施控股、参股与管理。
从权益结构上分：一体化企业集团:这类企业集团组织结构紧密，可能机构复杂,但成员企业多为企业的分支机构，或者是总部的全资子孙公司。
金蝶EAS资金管理解决方案(售前)
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版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
典型应用模式--收支两条线管理模式1
自动归集
集团 结算 中心
付款申请
集团下属 各子公司
集团按计划拨付
子公司收款 收款 客户账户 账户
采取这种模式并不意味着将成员企业的全部资金都集中到集团总部的资金总库，而是关于资金动员、资金 流动和投资融资等决策过程的集中化。
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资金管理模式分类3
内部银行是将一种模拟的银企关系引入到集团内部的资金管理中，母子公司是一种借贷关系，内部银行 实际充当企业集团的结算中心、货币发行中心、贷款中心和监管中心。
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资金管理划分，企业集团资金管理和控制大致 可分为以下三种模式：
1．报帐中心模式 ：资金管理高度集中，一切现金收付活动都集中在母
公司的财务部。集团母公司通过报帐中心，解决统一报帐、统一收支的 问题。
报账中心模式又分为统收统支和拨付备用金两种形式。
统收统支的情况下，集团成员企业（分支机构）不单独设立账号，所有现金 收入都必须集中到集团总部的财务部门，一切现金支出都由母公司财务部门 来执行，现金支出的批准权高度集中。
财务公司
承担集团资金筹资、资金供应、投资等职能，具有法人资格的非 银行金融机构；
成员企业具有相对独立的财权。
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典型应用模式---账户分散管理模式
集团 结算 中心
付款申请单 按预算审批
收款通知
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案金蝶集团财务管理解决方案是一套专为企业财务管理需求量身定制的全面解决方案。
该解决方案以金蝶集团多年来在财务管理领域的丰富经验为基础，结合了先进的技术和创新的理念，旨在匡助企业高效、准确地管理财务资源，提升财务管理水平，实现财务业务的数字化转型。
一、解决方案概述金蝶集团财务管理解决方案包括财务核算管理、成本管理、资金管理、固定资产管理等多个模块，覆盖了企业财务管理的各个方面。
通过集成化的设计和灵便的配置，企业可以根据自身需求选择相应的模块，实现系统的定制化。
二、财务核算管理财务核算管理模块是金蝶集团财务管理解决方案的核心模块之一。
该模块提供了全面的财务核算功能，包括凭证管理、科目管理、总账管理、应收对付管理等。
企业可以通过该模块实现凭证的录入、科目的设置、总账的管理以及应收对付款项的核算和管理。
同时，该模块还支持财务报表的生成和查询，匡助企业实时掌握财务状况，做出科学决策。
三、成本管理成本管理模块是金蝶集团财务管理解决方案的另一个重要模块。
该模块主要用于企业成本核算和成本控制。
通过该模块，企业可以对成本进行全面的管理，包括成本预算、成本分配、成本核算等。
同时，该模块还支持成本分析和成本控制，匡助企业降低成本、提高利润。
四、资金管理资金管理模块是金蝶集团财务管理解决方案的另一个关键模块。
该模块主要用于企业资金的管理和优化。
通过该模块，企业可以实现资金的流动性管理、资金的预测和计划、资金的调拨和结算等。
同时，该模块还支持银行对账、资金风险管理等功能，匡助企业提高资金使用效率，降低资金风险。
五、固定资产管理固定资产管理模块是金蝶集团财务管理解决方案的另一个重要模块。
该模块主要用于企业固定资产的管理和跟踪。
通过该模块，企业可以实现固定资产的购置、入库、折旧、清查等全流程管理。
同时，该模块还支持固定资产的查询和报表分析，匡助企业全面掌握固定资产的使用情况，合理规划资产配置。
六、解决方案特点1.全面性：金蝶集团财务管理解决方案涵盖了企业财务管理的各个方面，能够满足企业不同层级、不同部门的需求。
1.5 金蝶云·星空资金管理解决方案
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掌上资金 随时随地掌握资金动态
• 实时统计企业各组织的资金存量以 及近期的资金收付情况，让企业管 理者随时洞悉资金的使用状况。并 且提供大额支付预警功能，帮助管 理人员及时掌控企业资金相关风险。
通过出纳业务单据自动登日记账，保证 现金以及银行存款账实相符，现金以及 银行存款与总账“账账相符”。
提供多维度的出纳报表，如日报表、流 水账、资金头寸表、应收票据余额表、 应收票据执行明细表等。
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支持票据集团管控
• 支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下 拨应收票据可用额度，各成员单位在可用额度 内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险， 保证票据的安全。
余 额 减 （结算中心） 少 A单位内部账户
付款
外部单位
✓所有融资行为由集团出面统一完成，提高商 业银行授信额度，降低融资成本 。 ✓集团内资金合理调配，降低集团整体资金成 本。 ✓加强资金管控，降低资金风险。
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收支两条线
资
• 建立资金集中管理和资金集中监控
金
的平台，实现账户集中管控和实时
划 拨
• 对各成员单位应收票据的背书、贴现、到期收 款使用进行了额度的控制。
票据池模式
清晰掌握下属单位票据状态，将集中起来的各类不同金额、 不同期限的票据头寸进行统筹分配，实现集团票据资源共 享。
集团票据池
票据 托管
票据信息集中； 票据实物集中
内部背书
票据 质押
成员单位A
成员单位B
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内部活期计息管理
内部活期计息，核算成员单位资金收益与资金占用成本。 • 利息计算 • 内部利息单 • 成员单位收款单（存款 利息） • 成员单位付款单（透支 利息）
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案1. 背景介绍金蝶集团是全球领先的企业管理软件和云服务提供商，致力于为企业提供全面的财务管理解决方案。
随着企业规模的不断扩大和业务的复杂化，金蝶集团意识到财务管理对企业的重要性，因此开发了一套全面的财务管理解决方案，以帮助企业实现高效的财务管理和决策。
2. 解决方案概述金蝶集团的财务管理解决方案包括以下主要模块：财务核算、资金管理、成本管理、固定资产管理和预算管理。
这些模块相互关联，形成一个完整的财务管理体系，能够满足企业在财务管理方面的各项需求。
2.1 财务核算财务核算模块是金蝶集团财务管理解决方案的核心模块之一。
它提供了全面的财务核算功能，包括总账、应收应付、往来核销、费用报销等。
通过财务核算模块，企业可以实现对财务数据的准确记录和分析，为企业的决策提供准确的财务基础。
2.2 资金管理资金管理模块帮助企业实现对资金的全面监控和管理。
它包括资金计划、资金调拨、资金预测等功能，可以帮助企业合理安排资金使用，降低资金风险，提高资金利用效率。
此外，资金管理模块还提供了现金流量表和资金报表等报表功能，帮助企业实时了解资金状况。
2.3 成本管理成本管理模块帮助企业实现对成本的全面控制和管理。
它包括成本核算、成本分析、成本预测等功能，可以帮助企业准确计算和分析成本，为企业的成本控制和决策提供依据。
此外，成本管理模块还提供了成本差异分析和成本效益分析等报表功能，帮助企业实时了解成本状况。
2.4 固定资产管理固定资产管理模块帮助企业实现对固定资产的全面管理和控制。
它包括固定资产台账、固定资产折旧、固定资产清查等功能，可以帮助企业准确记录和管理固定资产，提高固定资产的使用效率和价值。
此外，固定资产管理模块还提供了固定资产报表和固定资产负债表等报表功能，帮助企业实时了解固定资产状况。
2.5 预算管理预算管理模块帮助企业实现对预算的全面管理和控制。
它包括预算编制、预算执行、预算监控等功能，可以帮助企业制定和执行预算计划，实现预算的有效控制和管理。
金蝶资产管理解决方案
金蝶资产管理解决方案简介金蝶资产管理解决方案是一种基于云计算技术的全面、高效的资产管理解决方案。
它提供了一套完整的资产管理工具，可以帮助企业实现对资产的全生命周期管理，包括资产的采购、入库、分配、使用、维护和报废等环节。
该解决方案通过技术手段和管理方法的结合，能够提高资产管理的效率和准确性，降低企业运营成本，提升企业资产管理水平。
产品特点•全面覆盖：金蝶资产管理解决方案覆盖了企业各个环节的资产管理需求，包括资产的采购计划、采购订单、入库管理、资产分配、资产使用记录、资产维护保养和资产报废等。
•灵活可定制：该解决方案提供了丰富的配置选项，可以根据企业的具体需求进行灵活定制，以适应不同企业的资产管理流程和规范。
•集成性强：金蝶资产管理解决方案与金蝶其他产品紧密集成，可以与金蝶财务管理、人力资源管理等系统实现数据的共享和交流，提高企业内部各个业务系统的协同效率。
•全局可视化：通过仪表盘和报表等功能，金蝶资产管理解决方案能够提供全面的资产管理数据分析和可视化展示，帮助企业管理层全面了解资产状况，及时做出决策。
•移动办公：金蝶资产管理解决方案提供了移动端应用，可以随时随地进行资产管理，方便企业员工实时记录资产使用情况、维护保养情况以及报废处理等。
产品功能资产采购管理金蝶资产管理解决方案提供了完善的资产采购管理功能，包括采购计划、采购订单、供应商管理等，帮助企业实现规范化、高效的资产采购流程管理。
•采购计划：根据企业的需求和预算，制定资产采购计划，明确采购的数量和时间，避免资产的重复采购和闲置现象。
•采购订单：根据采购计划生成采购订单，记录采购的详细信息，实现采购流程的规范化和可追溯性。
•供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行分类、评价和筛选，确保采购过程中的供应商的质量和可靠性。
资产入库管理金蝶资产管理解决方案提供了资产入库管理功能，帮助企业对采购的资产进行入库管理，实现对资产的准确清点和标识。
•资产信息录入：将采购的资产信息录入系统，包括资产名称、规格、型号、数量等，以便后续的资产管理和查询。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案一、引言金蝶集团是一家全球领先的企业管理软件和云服务提供商，致力于为企业提供全面的财务管理解决方案。
本文将详细介绍金蝶集团的财务管理解决方案，包括其主要功能、特点和优势。
二、解决方案概述金蝶集团的财务管理解决方案是基于云计算和大数据技术的全面财务管理解决方案。
该解决方案涵盖了财务核算、成本管理、预算管理、资金管理、固定资产管理等多个方面，可以帮助企业实现财务数据的全面管理和精确分析。
三、主要功能1. 财务核算：金蝶集团的财务管理解决方案可以实现企业财务核算的全面管理，包括总账、应收应付、现金管理、往来管理等模块。
通过自动化的数据处理和凭证生成，大大提高了财务核算的效率和准确性。
2. 成本管理：该解决方案可以帮助企业实现成本核算、成本控制和成本分析。
通过对成本的全面跟踪和分析，企业可以及时发现成本异常和浪费，并采取相应的措施进行调整和优化。
3. 预算管理：金蝶集团的财务管理解决方案可以帮助企业制定和执行预算计划，实现预算的编制、执行、监控和分析。
通过对预算的全面管理，企业可以及时掌握财务状况，合理调配资源，提高财务决策的准确性和及时性。
4. 资金管理：该解决方案可以帮助企业实现资金的全面管理和优化利用。
通过对资金流动的跟踪和分析，企业可以合理安排资金的使用和投资，降低资金风险，提高资金利用效率。
5. 固定资产管理：金蝶集团的财务管理解决方案可以帮助企业实现固定资产的全生命周期管理，包括固定资产的购置、入库、折旧、清理等环节。
通过对固定资产的全面管理，企业可以合理规划资产配置，提高资产利用效率，降低资产损耗。
四、特点和优势1. 云计算技术：金蝶集团的财务管理解决方案基于云计算技术，可以实现财务数据的实时共享和远程访问。
企业可以随时随地查看和分析财务数据，提高工作效率和决策准确性。
2. 大数据分析：该解决方案利用大数据分析技术，可以对海量财务数据进行深度挖掘和分析。
通过对财务数据的全面分析，企业可以发现潜在问题和机会，为决策提供科学依据。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案一、概述金蝶集团财务管理解决方案是一套完整的财务管理系统，旨在匡助企业实现财务数据的集中管理、准确分析和高效运营。
该解决方案包括财务核算、成本管理、预算管理、资金管理和税务管理等模块，可以满足企业各个层面的财务管理需求。
二、财务核算模块1. 财务凭证管理：支持凭证录入、审核、复核和管理，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 总账管理：实时更新财务数据，提供全面的财务报表和分析，匡助企业了解经营状况。
3. 应收账款管理：跟踪客户的应收账款，提供催款功能，加快资金回收周期。
4. 对付账款管理：管理供应商的对付账款，优化供应链资金流动。
5. 固定资产管理：实时跟踪和管理企业的固定资产，包括购置、折旧和处置等环节。
6. 成本核算：按照不同的成本对象进行核算，匡助企业了解产品成本和项目成本。
三、成本管理模块1. 成本预测：基于历史数据和市场趋势，预测未来成本变动，匡助企业制定合理的成本预算。
2. 成本控制：实时监控成本执行情况，及时发现并纠正成本异常，提高成本管控效率。
3. 成本分析：通过成本指标和成本结构分析，匡助企业了解成本构成和成本效益，优化成本结构。
四、预算管理模块1. 预算编制：根据企业的战略目标和经营计划，制定年度预算和部门预算。
2. 预算执行：跟踪和监控预算执行情况，及时发现预算偏差，并采取相应措施进行调整。
3. 预算分析：通过预算指标和预算差异分析，匡助企业了解预算执行情况和原因，提高预算管理水平。
五、资金管理模块1. 现金管理：实时监控企业的现金流动情况，包括收款、付款和资金调拨等。
2. 银行对账：自动对账银行流水和企业账户，减少对账时间和人力成本。
3. 资金预测：基于历史数据和经营计划，预测未来资金需求，匡助企业合理安排资金。
4. 资金计划：根据资金预测结果，制定资金计划，确保企业的资金充足和合理运作。
六、税务管理模块1. 税务申报：自动生成各类税务申报表，减少手工操作和错误率。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案一、引言金蝶集团是一家全球率先的企业管理软件和云服务提供商，致力于为企业提供全面的财务管理解决方案。
金蝶集团的财务管理解决方案旨在匡助企业实现财务数据的准确记录、分析和管理，提高财务决策的效率和准确性，推动企业的可持续发展。
二、解决方案概述金蝶集团的财务管理解决方案包括以下主要模块：财务核算、资金管理、预算控制、成本管理和财务报表等。
1. 财务核算财务核算模块提供了全面的财务管理功能，包括总账、应收对付、固定资产等子模块。
通过实时的数据录入和处理，财务人员可以快速准确地生成财务报表，实现财务数据的准确记录和分析。
2. 资金管理资金管理模块匡助企业实现资金的有效管理和控制。
包括资金计划、资金调拨、资金预测等功能，可以匡助企业实现资金的合理运作，提高资金利用效率。
3. 预算控制预算控制模块提供了全面的预算编制、执行和控制功能。
通过设定预算指标和预算控制规则，企业可以实时监控预算执行情况，及时发现和解决预算偏差问题，提高预算管理的精细化水平。
4. 成本管理成本管理模块匡助企业实现成本的全面控制和管理。
包括成本核算、成本分析、成本控制等功能，可以匡助企业准确计算和分析各项成本，优化成本结构，提高企业的盈利能力。
5. 财务报表财务报表模块提供了全面的财务报表编制和分析功能。
包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表，可以匡助企业实时了解企业的财务状况，为决策提供准确的财务数据支持。
三、解决方案的优势金蝶集团的财务管理解决方案具有以下优势：1. 全面的功能覆盖金蝶集团的财务管理解决方案涵盖了财务核算、资金管理、预算控制、成本管理和财务报表等方面的功能，可以满足企业全面的财务管理需求。
2. 灵便的配置和定制金蝶集团的财务管理解决方案可以根据企业的实际需求进行灵便的配置和定制，以适应不同企业的财务管理模式和流程。
3. 高效的数据处理和分析金蝶集团的财务管理解决方案采用先进的技术和算法，可以实现高效的数据处理和分析，提高财务决策的效率和准确性。
金蝶K3 WISE V14.0资产管理解决方案
④内部公开 请勿外传
资产购置——报表分析
主要业务功能 资产采购订单全程跟踪表 资产构建明细表 资产申请执行状况一览表
客户价值
丰富的报表分析，分别以资 产申请单、资产采购订单以及 资产领用单为核心展示不同纬 度的业务流程的数据信息，方 便用户进行资产购置业务的管 理。
④内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
资产管理解决方案主要业务应用
资产购置
通过资产请购、签订采购订单、资产检验、到资产验收入库、款 项结算、账务处理等帮助企业加强资产采购工作的规范化管理， 建立有效的资产采购运行机制； 通过工程立项、工程建设、竣工决算、转固等多个环节对大型资 产交付使用前的在建工程阶段进行详细的跟踪管理，帮助企业严 格控制建设过程，核算建设成本； 以固定资产卡片为核心，建立完整的固定资产台账，完成对固定 资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。支持按不同准 则或规定要求分账簿设置资产折旧规则，并分别计提折旧。帮助 企业进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析，全面掌握 固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企事业 单位资产管理，提高资产利用率。支持资产条码等管理技术，帮 助企业高效地管理资产。
④内部公开 请勿外传
企业资产管理解决方案适用场景和典型模块配置
方案应用场景 所有需要管理资产的企业都需要 资产管理系统，特别是固定资产 经济价值高、数量、种类繁多的 企业； 使用大量低值易耗品的企业； 有厂房建设或大型设备安装调试 的企业； 典型模块配置
资产购置+固定资产+资产条码盘点
低值易耗品 在建工程
④内部公开 请勿外传
目 录
资产管理介绍 企业资产管理的困惑 金蝶K/3 WISE资产管理解决方案 金蝶K/3 WISE资产管理的特点 金蝶K/3 WISE资产管理成功客户介绍
金蝶K3资金管理系统方案及案例
金蝶K/3资金管理系统方案及案例资金犹如血液渗透于企业集团的每一个组织层面，构成了纵横交错的运行网络。
资金集中管理就是采用报账中心、结算中心、财务公司等模式，有效使用预算、计划、审批、集团支付、银企直连等管理手段全面实现对集团资金的管理与控制。
金蝶K/3集团资金管理方案，可以满足企业集团资金集中管理采用的不同组织形式，适应报账中心、内部银行、结算中心、财务公司等模式对资金管理的要求，从以下各方面实现对资金业务的处理和资金运作的管理：采用金蝶K/3资金管理系统金蝶K/3资金管理系统集数十万客户财务管理经验，由国内一流的研发团队精心打造，针对企业集团资金集中管理采用的不同组织形式，适应报账中心、内部银行、结算中心、财务公司等模式对资金管理的要求，用完备的系统功能帮助顾客成功打造集团资金链。
资金预算管理：从资金预算的编制、审批、汇总、执行到控制，完整体现资金的预算管理，有效整全集团资源，提高资金使用效率；资金计划审批：有效实现对具体资金收付项目的计划按职责权限与流程进行审批，防范不规范的资金行为；资金结算：集团内部成员企业通过内部网络瞬间完成，加快资金流转速度，节约集团结算手续费用；外部结算由结算中心统一进行，实现资金流转全程监控，杜绝资金浪费。
存贷款管理：提供账户管理，贷款管理，信贷与委贷管理，定期与活期存款管理，各种利息计算，操作简便，全面满足客户对内、对外存贷款管理的多种需求，实行集团内部投融资，提高集团资金使用效益。
票据管理：支持票据备查、贴现、兑付全程管理。
担保管理：提供集团成员企业的对内、对外担保管理，有效防范担保风险。
预警提示：对到期业务全面提示，有效防范资金风险。
资金管理与会计核算一体化：无论是管理机构，还是存贷机构，其资金收支的业务与日常会计核算同步处理；确保资金核算信息准确及时。
资金报表与资金分析：提供各种时间跨度和内容形式的资金报表，支持对资金链运行状况的多角度分析。
与网上银行集成，实现银企直连：银行业务处理系统化，实现银行账户统管和资金的集团集中支付选择金蝶提供的适合集团自身资金集中管理需要的应用解决方案典型应用解决方案集团设立结算中心，由结算中心代表集团在外部银行统一开设银行账户，结算中心采用金蝶K/3GUI版结算中心系统并通过Internet与商业银行系统连接，处理全集团对外资金业务，通过报表系统上报相关资金信息；成员企业在结算中心开设内部账户，采用金蝶K/3现金管理系统进行日常资金管理与核算，同时采用金蝶K/3WEB版结算中心系统通过Internet与集团结算中心连接，处理与其它成员企业及集团结算中心的相关资金业务，并通过集团结算中心处理与外部银行、客户、供应商的资金结算等业务；各级领导使用决策支持系统通过Internet 与集团结算中心连接，及时获取资金信息，发布集团资金管理措施。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案引言概述：金蝶集团是一家专注于企业管理软件及云服务的领先企业，其财务管理解决方案提供了一系列的工具和功能，帮助企业实现高效的财务管理和决策。
本文将从五个大点出发，详细阐述金蝶集团财务管理解决方案的优势和功能。
正文内容：1. 金蝶集团财务管理解决方案的核心功能1.1 财务核算：金蝶集团财务管理解决方案提供了全面的财务核算功能，包括总账、应收应付、固定资产等模块，能够满足企业日常的财务核算需求。
1.2 预算管理：该解决方案还提供了强大的预算管理功能，可以帮助企业制定、执行和控制预算，实现预算与实际的对比和分析，提高财务决策的准确性和效率。
1.3 成本管理：金蝶集团财务管理解决方案还包含了成本管理模块，可以帮助企业实现成本的精细化管理，包括成本分析、成本控制和成本核算等功能，提高企业的盈利能力。
1.4 税务管理：该解决方案还提供了完善的税务管理功能，包括税务申报、税务审计和税务筹划等，能够帮助企业合规经营，降低税务风险。
1.5 资金管理：金蝶集团财务管理解决方案还包含了资金管理模块，可以帮助企业实现资金的合理运作，包括现金管理、银行对账和资金预测等功能，提高企业的资金利用效率。
2. 金蝶集团财务管理解决方案的优势2.1 全面性：金蝶集团财务管理解决方案提供了全面的财务管理功能，覆盖了企业财务管理的方方面面，能够满足企业不同层级和不同需求的财务管理需求。
2.2 灵活性：该解决方案具有高度的灵活性，可以根据企业的实际需求进行定制和配置，满足不同企业的个性化需求。
2.3 集成性：金蝶集团财务管理解决方案与其他金蝶集团的管理软件和云服务相互集成，实现了信息的共享和流通，提高了企业的管理效率和决策水平。
2.4 可扩展性：该解决方案具有良好的可扩展性，可以根据企业的业务发展和需求变化进行灵活的扩展和升级，保障了企业财务管理系统的长期可用性和可持续发展。
2.5 数据安全性：金蝶集团财务管理解决方案采用了先进的数据加密和权限管理技术，保障了企业财务数据的安全性和可靠性，防止数据泄露和滥用。
金蝶ERP解决方案 完整版
集团管控
人力资源
全程项 目管理
决策分析
协同管理
项目开发
客户营销
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金蝶EAS实现房地产整体业务流程的一体化
管理
业务 领域
战 略 高管 决
策
土地获取
规划设计
项目管理 采购招标
工程施工
竣工结算 企业战略
客户关系管理 楼盘销售或租赁
资金预算
财务核算 经营计划 计划分解
房地产企业的面临的关键问题
时间与进度
集团多项目运营管控 全资成集人 面金本中力 预结监采资 算算控购源
风险 与控制
项目运营
成本 与效益
组织与绩效
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时间与进度
风险 与控制
项目运营
组织与绩效
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金蝶EAS房地产的核心管理方案
精准的决策分析 全面的预算管理 规范的招评标管理 全生命周期的合同管理 完整的成本管理 以客户为中心的营销服务管理 统筹的资金管理 集中的财务管理 智能化的商业分析
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支撑房地产集团发展需要解决的问题？
在“管理规范化”转型过程中，公司可能会面临一系列问题，这些问题的核 心是如何在有效控制运作风险的同时提高经营效益。
1 如何在投资阶段进行完善的投资机会研究和项目策划，提升整个开
发项目的运作效益
2 如何在规划设计阶段对关键设计环节进行有效管理，减少后期设计
变更，有效控制建设成本
金蝶EAS房地产核心业务流程
可研测算 成本数据库
变更签证 合同结算
项目估算 目标成本 招评标系统 成本合同 付款管理
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平台 资金管理信息化规划包括软硬件选型、开通银企互联、安全策略及保障措施等。
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资金集中管理模式
由于各集团公司在管理要求、企业资本结构和集团管控模式等方面存在 差异，集团采用的资金管理方式也不同，主要包括以下六种模式： 统收统支 资金监控 收支两条线 结算中心和内部银行 财务公司 现金池 实际工作中，各种资金管理模式是可以混合使用的。
工行接口
银行专网
查询对账
EAS终端用户
付款单 结算单
适应范围：
适应于对集中控制要求不高的集团企业。
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资金管理模式
六、现金池模式
以公司总部的名义设立集团现金池账户，通过子公司向总部委托贷款的方式，每日 定时将子公司资金上划现金池账户。日间，若子公司对外付款时账户余额不足，银 行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限的透支支付；日终，以总部向子公司 归还委托贷款的方式，系统自动将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透 支金额。
防范风险 集团全面掌控分子公司对外 担保、抵质押、融资等经济 行为，规避财务风险。
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资金管理信息化建议
制度 集团要实行资金统一集中管理，制度必须先行。按不同管理模式可以分别制订账户制度、 结算制度、资金计划制度、投融资制度、核算制度、稽核制度等。 部门 无论采用哪种资金管理模式，都应该在集团内部成立专门的资金管理部门。资金管理部门 负责管理集团内外的资金流动，进行资金运作、资金分析和资金监控。 如：成立集团资金中心，下设投融资部、结算部、资金管理部。 人员 在集团领导大力支持的前提下，设置业务岗位和IT技术岗位，并配备充足的人员。 如：投融资部下设境内投融资、境外投融资；结算部下设经办（出纳）、审核（主管）、 会计（记账）、提交（经理）；资金管理部下设资金计划、资金分析等
环球集团 结算中心
银行账户 —某银行
受理
内部账户 —A公司
A公司 结算明细账 下载结 算中心 对账单 银行对账单
勾对
受理
对外付款单 提交 结算 中心 付款单 单 据 登 账 采购费用报销单
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银行账户 —结算中心
A公司
余额调节表 银行日记账
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资金管理模式
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统收统支模式
对于本地化经营的集团公司，子公司是集团的全资子公司时，分子公司不在银行开立 自己的账户，所有收支都在资金中心的账户上统一进行。 集团通过集中所有分子公司账 户，达到资金监控、调剂资金，实现集团资金效益的最大化。
客户
集团
供应商
收付款
投资管理
融资管理
内部账户 明细账 往账
集团
结算单
企业贷款单
企业存款单
受理
收款单
收 款
付款单
付 款
银行存款单
银行借款单
分子公司
委托贷款
客户
供应商
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收支两条线模式
对于跨地域经营的集团公司，集团需要对资金进行集中管理和协调，又需要满足子公司日 常运营的资金时，可以采取收支两条线模式。实现集团统一收款、按计划拨款，集团统一调剂 资金，实现集团资金效益的最大化。 资金上划 资金归集账户 母账号 （收支户）
管理特点：
现金池的实际运营模式就是采用委托贷款的方式将资金在集团内部进行划拨； 现金池变外源融资变为了内源融资，减少了利息费用的支出； 母公司能够及时了解各个子账户现金流量的情况，加强内部控制力度 ； 将集团多余的资金集中起来，可以进行更有效的投资活动，为企业增加收益； 被用作是绕开公司间借贷禁令的一种方法。但委托贷款的模式意味着额外的税务 成本—利息营业税，且每次交易还必须缴纳印花税；
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资金管理模式
三、收支两条线模式
下属单位在银行开设收入户和支出户，集团在对应的银行开立资金汇集账户（即母 账号）。当下属单位资金超过限额时，通过银行网络，将资金上划到集团母账号； 当下属单位资金低于下限时，集团公司根据资金计划，将资金从集团母账户下拨到 下属单位支出户。
管理特点：
保留下属单位的银行账户 ； 开户单位有限额内资金的使用权，能适当避免资金上收给开户单位带来的影响； 限额设定比较困难，要么资金沉淀大，要么下属单位资金紧缺； 对下属单位限额内的资金使用缺乏监控 ； 对下属单位的收支能做到事前预算、事中控制和事后分析； 资金频繁划拨，如按正常的计费方式，费用较高，需与开户行协商，降低财务费 用。
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金蝶EAS V5.3资金管理解决方案
EAS资金管理最佳实践
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资金管理现状
甲公司资金充裕，缺乏有效理财 手段；乙公司资金短缺，向银行大 量贷款，集团财务费用居高不下。
甲公司资金为啥上月大量 充裕，本月就短缺了？
定 期 上 收 按 计 划 下 拨
资金下拨
资金预算
集团
上划单
下拨单
资金计划审批
下 达 申 请
付款单
收款单 支出户
采购 付款
收入户 分子公司
销售 收款
资金计划编制
客户
供应商
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银企互联
加速资金结算，减少在途占用
银行专网 农业银行 业务系统 工商银行 业务系统
下属单位在结算中心开立活期结算户、定期户、贷款户等； 统一对外结算，办理下属单位之间的往来结算，减少在途资金占用； 统一对外融资，获取更大的授信额度，获取更优惠的融资政策 ； 制定结算制度，统一结算方式、时间、规范结算行为，对结算业务中资金流向的合理合 法性进行监督，及时发现问题，纠正资金使用中的盲目性和局限性。 多结算中心。大型集团企业往往同时存在上市公司和非上市公司两个业务主体，为了避 免关联交易，上市公司和非上市公司的业务必须分离，从而导致集团有多个结算中心。另 外，一些集团公司一方面希望现金集中到集团公司统一管理，同时又希望按事业部独立核 算，这样必然存在多级结算中心。 组织结构的复杂化，必然增加资金管理的难度，多结算中心之间的关系、业务流程设定 、人员分工等问题都变得比较复杂。
适应范围：
适应于具有较多责任中心的企事业单位。如企业集团、大型事业单位等。
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资金管理模式
结算中心业务流程图
销货款 采购款
银行
客户 下 载 收 款 单 对外收款单 发 送 回 单 收款单 单 据 登 账
环球集团账户 提 交 银 企 互 联
供应商
集团资金集中管理是大势所趋， 已经被许多大型集团企业实践所证实！
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资金管理模式
一、统收统支模式
分（子）公司不在银行开立自己的账户，所有收支都在资金中心的账户上统一进 行。
管理特点：
现金收支的批准权高度集中在资金中心 最有效的集中开户单位资金，提高资金流转效率 有效的控制资金流出 与账户实名制相违背，当开户单位一旦发生法律纠纷时，将导致整个集团的 银行账户被封存 不利于发挥开户单位的积极性
适应范围：
适应于集团对同城全资分公司的资金管理。
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资金管理模式
二、资金监控模式
分（子）公司自行管理银行账户，集团通过ERP系统收集各单位资金信息 。在不改 变开户单位资金所有权的前提下 ，做到“你的钱，我看着花”。
管理特பைடு நூலகம்：
全面集中集团资金信息，为集团决策提供支持； 进行集团资金监控，可适当避免违反财务制度的支出； 不改变开户单位的资金所有权，不影响开户单位的生产经营活动； 不改变开户单位的资金管理权，账户风险分离； 只解决了开户单位资金信息透明的问题，对其他资金管理问题缺乏有效的手段。
收款
结算单
付款
内部账户 明细账
内部账户
收付款单
银行 对账单
对 账
银行账户
分子公司
银行日记账
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结算中心和内部银行
对于有较多责任中心的企业集团和大型企事业单位，集团需要在内部成立结算中心，办理 分子公司现金收付和往来结算业务。同时，结算中心还兼有内部银行的职能，统一对外融资和 调剂企业存贷款。从而降低资金管理成本。 资金结算
管理困惑 Why
手工方式进行对内对外资金收付 和转账处理，工作量大，结算效率 低，资金在途时间长 。 集团总部无限制为各下 属单位的融资提供担保， 却无法监控风险。
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怎样科学管理资金
集中资金 充分调配内部需求，高度集中 内部闲置资金，将有限的资金 资源用到最利于企业发展壮大 的生产经营活动中。
五、财务公司模式
在集团内部成立财务公司，行使商业银行的职能。
管理特点：
财务公司是资金操作的执行机构，不能对资金支出提供监控； 下属单位可以根据需要将闲置的资金存入财务公司，并可向财务公司申请贷款； 财务公司可享受同业拆借利率，开户单位在财务公司的存款利率可适当高于商业 银行的利率。财务公司贷款资金来源于其他开户单位存款，贷款利率可适当低于商 业银行； 财务公司和开户单位所在地可能不一致，开户单位通常也要在当地的商业银行开 户，资金集中的程度有限； 财务公司通常是独立核算的企业，在运作过程中难以兼顾集团整体利益； 财务公司需要银监会批准，新成立财务公司比较困难。目前，全国经批准成立的 财务公司仅79家；