现金管理制度范本
现金管控管理制度范本（4篇）
现金管控管理制度范本一、制度概述为了规范公司现金的使用和管理，保障公司资金安全，提高资金利用效率，特制定本现金管控管理制度。
本制度适用于公司所有现金资金的流转和使用管理。
二、现金管理职责及权限1. 财务部门负责公司现金的日常管理工作，包括现金的收付、存储、结算等；2. 人事部门负责员工工资、福利等现金支付的核销工作；3. 各部门负责现金使用的申请，以及现金的流转和使用。
三、现金存储管理1. 公司设立专门的现金库房，负责存储所有现金资金；2. 现金库房必须有防火、防盗措施，定期进行巡查和保养；3. 现金库房的钥匙由财务主管负责保管，保管人必须保证钥匙安全。
四、现金收付管理1. 现金收付必须凭借有效的单据，如收据、付款凭证等；2. 现金收款时，必须将现金核对金额与单据金额一致，由收款人签字确认；3. 现金付款时，必须按照规定的程序和权限进行，由审批人签字确认。
五、现金结算管理1. 公司现金结算采用银行转账方式进行，必须主要经过财务部门的审核和授权；2. 现金收支的相关单据必须按时归档，留存备查；3. 每月底由财务部门汇总现金收支情况，并进行现金余额核对。
六、现金申请管理1. 各部门若需使用现金，必须提前填写现金申请单，并经部门负责人审批；2. 现金申请单填写内容包括金额、用途、使用时间等；3. 财务部门对现金申请进行审批，并根据实际情况决定是否批准。
七、现金使用管理1. 使用现金必须符合公司规定的用途，并在规定的时间内使用完毕；2. 现金使用后，必须填写相关的支出单据，并经过备案；3. 财务部门对现金使用进行跟踪管理，定期进行核查和审计。
八、违规处罚对于违反现金管控管理制度的人员，将视具体情况进行批评教育、通报批评、扣减绩效工资等处罚措施，并记录在个人档案中；如情节严重的，将按照公司规定的程序进行处理，包括但不限于警告、解聘等。
九、监督与检查1. 公司将建立现金管控管理制度的监督检查制度，明确监督检查的责任部门和责任人；2. 监督检查部门可以随时检查现金收支的情况，确保各项制度执行情况；3. 定期组织对现金管控管理制度进行审计，以确保其有效性。
公司现金管理制度范文(三篇)
公司现金管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的现金管理工作，提高财务管理效益，制定本制度。
第二条公司现金管理工作的目标是确保公司现金资金安全、合理使用，保证公司正常运转。
第二章现金资金的保管与使用第三条公司现金资金应由财务部门统一保管，并建立完善的现金保管制度，确保现金的安全。
第四条公司员工在使用现金资金时，必须遵守以下规定：1. 凭领导批准使用现金，并填写相应的使用申请单。
2. 使用现金时应当认真核对现金的数量和真伪，并填写领款单和交款单，确保现金的流转记录准确无误。
3. 禁止私自挪用、挪借、私分公司现金，如有发现将追究责任。
4. 禁止冒领现金或虚报、套取公司现金，如有发现将追究责任。
第三章现金的收付与结算第五条公司现金的收付与结算应遵守以下规定：1. 收款：收款人员必须核实收款对象和金额是否一致，并及时填写收款凭证，并将收款的现金及时存入公司指定的银行账户。
2. 付款：付款人员必须认真审查支付对象和金额，并使用公司指定的付款方式进行支付。
3. 结算：公司应根据业务需要进行定期结算，并及时进行核对和调整。
第四章现金的年末盘点第六条公司应每年进行一次全面的现金盘点，包括公司现金在库、银行存款等，核对并记录金额和数量，确保现金的准确性和完整性，并填写现金盘点报告。
第五章现金的审计与监督第七条公司应定期进行现金管理的内部审计，对现金的收付与结算、保管和使用等进行检查和审计。
第八条公司应建立现金管理的日常监督机制，加强对现金管理工作的监督和指导，及时发现和纠正问题，并提出改进意见。
第六章其他事项第九条本制度的解释权属于公司财务部门。
第十条公司应将本制度向全体员工进行宣传，并确保员工理解并遵守本制度。
第十一条本制度自通过之日起施行，可随时根据公司需要进行修订和补充。
企业应根据自身情况对该范本进行适当的修改和完善，以适应公司的实际需要和要求。
同时，制度的具体实施还应参考相关法律法规的规定和公司的实际情况。
公司现金管理制度范例(5篇)
公司现金管理制度范例第一章总则第一条为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。
第二章现金的收入、支出范围第三条现金收入包括。
公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
第四条现金支出范围。
1.职工工资、各种工资性津贴。
____个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。
____支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
4.各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、____、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。
5.出差人员必须随身携带的差旅费。
____支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。
第三章库存现金管理第五条库存现金实行限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。
库存现金限额一般为____天的日常零星开支需要。
第六条库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行，每日下班前结余现金必须放入保险箱。
库存限额不足时从银行存款账户提取。
第四章现金收付业务的日常管理第七条公司现金收付由出纳人员负责。
现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真核对后办理。
第八条对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。
第九条对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要求补办手续，更正错误；遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。
第十条收付完毕，出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。
第十一条现金收入当日送存开户银行，当日送存确有困难的，按开户银行确定的时间送存。
第十二条公司支付现金，只可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中直接支付。
第十三条公司提取现金，应注明用途，经有效审批后，出纳人员方可提取。
第十四条公司派人到外地采购，应通过银行签发汇票或将款项汇往采购地开立采购专户。
现金管控管理制度范本（4篇）
现金管控管理制度范本第一章总则第一条为了加强现金管理，真实地反映现金的收支和结存情况，防止发生____公款等不法行为，根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及所属分(子)公司、工业园。
第三条本制度所指的现金系库存现金，包括备用金、数额固定、用于零星支出的小额现金。
第二章现金使用范围第四条公司同各单位的经济往来，除本制度第五条规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行结算。
第五条公司在下列范围内可以使用现金：1、职工工资、奖金、加班费、补贴、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费、抚恤金、救济金以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费借款；5、向个人采购物资的价款；6、结算起点(____元)以下的零星报销费用支出；7、需要支付现金的其他支出。
第三章现金收支规定第六条除本制度第五条第4、____项外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以网银转账支付；确需全额支付现金的，经领导批准，银行审查后，以现金支票支付。
第七条公司库存现金限额为____元。
因业务变化需要增加的，由财务部提出书面申请，经公司领导同意后，报开户银行审查核定。
第八条公司的现金收支业务按下列规定办理：1、收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的(如银行已下班)，最迟不得超过次日十点钟，如遇节假日银行会计柜休息，应将现金封包(盖章)交开户银行的储蓄专柜代管，待会计柜上班后启封存入公司账户；2、需要支付现金时，可以从现金库存(备用金)中支付，也可以开具现金支票从开户银行提取，但不得从本公司的现金收入中直接支付(即坐支)；因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，并在现金账上如实反映坐支金额，接受银行的监督。
3、按规定从开户银行提取现金时，出纳开具现金支票，如实填明用途，收款人(经办人)在支票存根联签字，由财务主管审核加盖银行预留印鉴章，经开户银行审核支付。
公司现金管理制度范文（5篇）
公司现金管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的资金流动和现金管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司的各个部门、各级别员工，在公司内部进行现金管理的一切活动。
第三条目标本制度的目标是确保公司现金的安全与合理使用，规范公司的现金管理流程，提高资金的使用效率，保障公司经营活动正常进行。
第四条定义1. 现金：指货币、有价证券等可以用于交换和购买货物、支付成本和费用的资产。
2. 现金收付流程：指公司内现金的收取、支付和管理的流程及相关的内部控制措施。
3. 现金管理人员：指被公司授权管理现金的人员，包括财务人员和相关部门的负责人等。
第二章现金收付管理流程第五条现金收取1. 现金收取应由专门的财务人员负责，接收现金时应核对金额的准确性，并开立收据。
2. 现金收取后，应按规定的程序及时上缴给财务部门，由财务人员进行登记并核对收据。
第六条现金支付1. 现金支付应由专门的财务人员负责，支付前应核对支付事项及金额，确保支付的合法性和准确性。
2. 现金支付的用途必须与公司经营活动相关，并经过相关部门负责人的审批。
3. 现金支付的金额应按需要支付的数额准备，不得超额支付。
4. 现金支付应按规定的流程进行，由财务人员进行登记并核对相关凭证。
第七条现金保管1. 现金保管由财务部门负责，应设有专门的现金库房。
2. 现金库房应有专门的保管员，保管员应具备相关的经验和知识，严格遵守保管规章制度，确保现金安全。
3. 现金库房应设有先进的防盗设备，并定期进行保养和维护，确保设备的正常使用。
4. 现金库房应有专门的保管记录，记录现金的入库、出库、盘点等情况，确保现金流动的准确性和完整性。
第三章现金管理的内部控制第八条现金收付的内部控制1. 现金收付的内部控制应建立健全，确保现金的安全、准确和合法使用。
2. 现金收取和支付的程序应明确，责任人员应明确，禁止挂靠和串通操作。
3. 现金收付凭证的使用应规范，必须填写相关的信息，附有相关的支持文件。
公司现金管理制度范例(4篇)
公司现金管理制度范例1. 规范现金的使用和支出- 公司现金由财务部门统一管理，定期进行现金盘点。
- 所有现金支出必须经过财务部门的审批和记录。
- 公司员工必须在规定的时间内报销相关费用，并提交有效的发票和报销单据。
2. 确保现金的安全和保管- 公司应设置专门的现金保管室，配备安全设施和保险箱。
- 财务部门应制定现金保管和流转的制度，确保现金的安全。
- 现金的保管人员应定期清点并记录现金的余额和进出账务。
3. 遵守法律法规及税务规定- 公司应按照相关法律法规和税务规定进行现金管理，并定期进行相关政策和法规的培训。
- 严禁进行虚假报账等违法行为，对于违反规定的人员将严肃处理。
4. 审计和监督- 公司应定期对现金管理进行内部审计，确保制度的执行和合规性。
- 财务部门应定期向公司领导层汇报现金管理情况。
5. 提高现金管理水平- 公司应不断优化现金管理流程，提高现金管理的效率和安全性。
- 利用现代财务信息系统，加强对现金流动的监控和分析。
以上是公司现金管理制度的范文，具体的内容可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
制定和执行现金管理制度对于保护公司财产安全、提高财务管理水平和防范风险具有重要意义。
公司现金管理制度范例（2）第一章总则第一条目的和依据为了规范公司现金的使用、收支及管理，提高现金管理的效率和安全性，制定本制度。
本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及国家有关文件。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门及员工。
第二章收入第三条薪资收入1.公司按照国家规定的劳动合同和工资制度，向员工发放薪资。
2.员工薪资发放方式包括现金支付、银行转账等方式，由员工自行选择。
3.财务部门负责按照工资单和员工填写的银行账号，及时将薪资发放给员工。
第四条销售收入1.销售部门应在销售完成后及时向财务部门报送销售收入来源、金额等信息。
2.财务部门根据销售部门提供的销售信息，及时将销售收入入账，确保销售收入的准确性和完整性。
现金管理制度(优秀10篇)
现金管理制度（优秀10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司现金管理制度(5篇)
公司现金管理制度第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。
第三条建立不相容职务相互分离控制制度。
不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。
第四条建立授权批准制度。
明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。
各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。
经办人必须在授权范围内办理业务。
第五条被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。
经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。
第六条对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。
第七条财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。
有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。
2、支付审批。
审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。
财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。
复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。
4、办理支付。
付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
第八条、财务处内部管理。
1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。
2、对取得的货币资金必须及时入帐，不得私设小金库、不得帐外设帐或截留收入。
3、对库存现金实行限额管理，超过库存限额的现金应及时送存银行。
公司财务现金管理制度范文（三篇）
公司财务现金管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了规范公司财务现金管理行为，保障公司现金资产的安全性、有效性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司财务部门、出纳人员以及与现金流相关的其他部门和人员。
第三条财务现金管理的原则1. 安全原则：确保现金资产的安全性，防止现金遗失、盗窃等安全事件的发生。
2. 高效原则：保障现金资产的高效利用，提高现金周转速度，降低资金占用成本。
3. 合规原则：遵守相关法律法规和公司内部规章制度，保证财务现金管理的合规性和合法性。
4. 内部控制原则：建立健全的现金管理内部控制体系，保证财务活动的规范性和可控性。
第二章现金的收入和支付第四条现金的收入1. 公司所有现金收入必须通过正规渠道进入公司账户，不得私自保留或挪用。
2. 现金收入应及时登记入账，并进行科目核对和金额核对，确保收入的准确性和完整性。
3. 收入发生错误或无法核实的，应及时报告财务部门进行处理。
第五条现金的支付1. 现金支付应按照公司的采购和报销制度进行，必须有完整的支付凭证和相关材料。
2. 现金支付必须经过预算审批，并按照预算计划进行支付，不得超出预算限额。
3. 对于大额支付或涉及重要利益的支付，应采取双人签字或多人会签的方式，确保支付的安全性和准确性。
第三章现金的保管和使用第六条现金的保管1. 公司财务部门负责现金的保管工作，必须设立专门的现金保管室并配备专职人员。
2. 现金保管室必须进行防火、防盗、防潮等安全防范措施，并定期检查和维护。
3. 现金保管室内的现金必须分类、整齐、清晰标识，不得与其他文件或物品混放。
第七条现金的使用1. 现金使用必须按照公司相关规定进行，不得超出预算限额，不得用于个人或其他非法目的。
2. 对于现金使用的申请，必须经过预算审批，并登记在册，确保使用的合法性和合规性。
现金管理制度范本(9篇)
现金管理制度范本为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。
本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
一、现金的日常管理（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
（三）库存现金实行限额管理。
即按____天的日常开支核定，初定为____元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。
（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。
（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。
二、现金的收入管理（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
（二）收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
（四）收到现金或支票应及时交存银行。
三、现金支出管理（一）支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。
（二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
（三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
（四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度（一）盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。
（二）盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。
公司现金管理制度范本（三篇）
公司现金管理制度范本第一章总则第一条目的和依据为规范公司现金管理行为，提高资金利用效率，防止经营风险，促进公司健康发展，特制定本制度。
本制度的修订权属于公司财务部，修订后须报公司领导审批。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，在公司范围内进行现金管理。
第三条主要内容本制度主要包括现金的收付、使用、保管、监督和领取等方面的管理程序和制度规定。
第二章现金收付管理第四条现金的收付方式公司现金的收付方式包括：现金收款、现金支付、银行转账、电子支付等。
第五条现金收付记录1.现金收款记录对于现金收款，必须由收款人员及时填写现金收款单，并妥善保存。
现金收款单包括收款日期、收款项目、收款金额以及收款人签名等必要信息。
2.现金支付记录对于现金支付，必须由支付人员填写现金支付凭证或现金支付单，并妥善保存。
现金支付凭证或现金支付单包括支付日期、支付项目、支付金额以及支付人签名等必要信息。
3.银行转账记录对于银行转账，必须由资金专员填写银行转账申请，并将申请单交由财务部审批后办理。
同时，资金专员应及时跟进转账情况，并记录相关信息。
4.电子支付记录对于电子支付，必须由资金专员填写电子支付申请，并将申请单交由财务部审批后办理。
同时，资金专员应妥善保管支付密码和相关账户信息，并及时跟进支付情况，并记录相关信息。
第三章现金使用管理第六条现金使用权限和范围公司员工使用现金必须经过授权，并限于特定用途和范围。
各部门必须根据工作需要，合理安排使用现金。
第七条现金备用金管理公司设立一定比例的备用现金，用于应急使用。
备用现金应由财务部管理，特定财务人员负责备用金的接收、保管和使用，并且备用金的使用必须有相关的申请和批准程序。
第八条现金报销和审批对于员工的现金报销，必须符合公司的报销制度规定，并且必须有详细的报销申请和相关凭证，并经过审批程序。
第九条现金开支的限制为防止现金管理风险，公司对现金开支设定了一定限制。
超过限制数额的现金开支必须经过高级主管或财务部审批。
现金管控管理制度范文（3篇）
现金管控管理制度范文第一章：概述1.1 目的本制度的目的是为了确保公司资金的安全、有效使用和合规管理，规范公司的现金业务流程，保障公司的财务稳定和健康发展。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括与现金有关的收款、付款、报销等业务活动。
1.3 重要性现金是公司最基本的支付方式之一，对于公司的日常运营和资金流动具有重要作用。
因此，对现金的管控管理尤为重要，以确保资金的安全和合规。
第二章：现金管理职责2.1 财务部门财务部门负责公司现金的整体管理和监督，包括现金流量的预测、资金的调度和银行账户的管理等工作。
2.2 各部门各部门负责本部门的现金管理工作，包括收款、付款、报销等现金业务的处理，以及资金的合理运用和保管等工作。
第三章：现金收款管理3.1 收款方式公司接受的收款方式包括现金、支票、银行转账等多种形式。
具体的收款方式由财务部门根据实际情况进行决定，并提供相应的操作流程和控制措施。
3.2 现金收款现金收款必须由专人负责接收，并在收款时核对款项的真实性和准确性。
收款人必须将收款记录及时填写，并保留相关证明文件。
3.3 支票收款支票收款时，必须核对支票的有效性和真实性，并仔细核对支票的金额，防止出现错误或伪造支票的情况。
收款人必须将支票记录及时填写，并保留相关证明文件。
第四章：现金付款管理4.1 付款授权所有的现金付款必须经过授权，严禁非授权人员进行付款操作。
财务部门将根据授权权限设置相应的付款限额和审批流程，并确保付款授权的合法性和准确性。
4.2 现金付款现金付款必须由专人负责，付款时必须核对付款的金额和收款方的真实性，并填写付款记录。
同时，必须保留相关的收款凭证和付款凭证，并进行相关的复核和审计。
4.3 银行转账付款银行转账付款必须经过授权，并由专人负责操作。
付款人必须核对转账金额和收款方的准确性，并填写相应的付款记录。
同时，必须保留相关的转账凭证和付款凭证，并进行相关的复核和审计。
公司现金管理内控制度范本(5篇)
公司现金管理内控制度范本1. 引言现金是企业运营的重要资金来源之一，也是企业重要的财务资源。
为了对现金进行有效的管理和保护，确保企业的资金安全和合规运营，制定并执行现金管理内控制度是必要的。
本制度旨在规范和指导公司的现金管理工作，确保现金收付的合法、安全和高效。
2. 内控目标（1）确保现金收付的合法性和安全性；（2）提高现金管理的效率和准确性；（3）防范和减少现金流失和风险的发生；（4）保证与现金相关的财务信息的可靠性。
3. 职责与权限（1）财务部门负责制定现金管理相关的制度和流程，并组织实施；（2）各部门负责按照现金管理制度执行相关工作；（3）财务部门审核并批准所有与现金相关的支付和收款；（4）财务部门负责现金的保管和监督；（5）保安部门负责保护现金的安全和防范现金相关风险。
4. 现金的收付管理（1）现金的收款a. 收款流程：现金收款人员接受现金并核对其真伪和完整性；b. 收款凭证：现金收款人员填写收款凭证并交由财务部门审核；c. 收款登记：财务部门记录并登记现金收款信息；d. 存款：财务部门按规定时间和方式将现金存入指定银行账户。
（2）现金的支付a. 支付授权：对需要支付的项目进行授权，并确保支付的合法性和正确性；b. 支付凭证：凭所需的支出项目填写支出凭证并交与财务部门审核；c. 支付审核：财务部门审核并核实支付凭证的合法性和准确性；d. 支付执行：经过审核的支付凭证由财务部门进行支付。
5. 现金的保管和监督（1）现金的保管a. 确定安全保管的地点和设施；b. 设置访问权限和监控措施；c. 财务部门对现金箱进行定期盘点和核实；d. 保安部门对现金保管区域进行巡查和监控。
（2）现金的监督a. 财务部门对现金收付流程进行监管，并进行内部审计；b. 财务部门定期与银行对账，确保现金的准确性和安全性；c. 财务部门对现金流量进行分析，并及时报告公司管理层。
6. 现金相关风险的防范与控制（1）内部风险a. 严格落实岗位职责，确保现金收付过程的合规和安全；b. 限制相关人员对现金进行非常规操作，如禁止私自使用现金；c. 加强财务人员的培训和教育，提高他们对财务风险的认识。
现金管控管理制度范本（8篇）
现金管控管理制度范本第一条现金管控的目的、适用范围、原则。
1、目的：为规范公司的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、____等行为，确保公司的现金安全，特制定本办法。
2、适用范围。
本办法适用于现金限额管理、库存现金管理以及盘点监督管理。
3、现金管理原则。
公司的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳负责；出纳与会计岗位不能由同一人兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。
第二条现金限额管理1、公司按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。
2、公司应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本公司的实际情况，确定本公司的现金开支范围和现金支付限额。
不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。
业务人员出差借款____元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信____卡中（不能使用信____卡的城市例外）。
3、应付现金的金额在____元以上的报账，原则上以支票转入报账人信____卡内。
4、财务部要结合本公司的现金结算量以及与开户行的距离合理核定现金的库存限额。
5、现金的库存限额以不超过2-____个工作日的开支额为限，具体数额由财务部向开户银行提出申请，开户银行核定。
6、核定后的现金库存限额，出纳必须严格遵守。
如果发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳承担赔偿责任。
7、需要增加或减少现金的库存限额时，应申明理由，经会计人员、财务部经理、总经理审批后，向开户银行提出申请，由开户银行重新核定。
8、库存的现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。
如因特殊原因确需滞留超额现金过夜的（如待发放的奖金等），必须经财务部经理批准方可，并做好保管工作。
第三条现____管1、现____管的责任人为出纳。
出纳应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任。
2、超过库存限额以外的现金应由出纳在下班前送存银行。
公司的现金不得以个人名义存入银行。
3、为加强对现金的管理，现金应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。
现金管理制度范本(六篇)
现金管理制度范本(l)超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。
(2)为加强对现金的管理，除工作时光需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。
(3)限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。
(4)单位的库存现金不准以个人名义存人银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止单位利用公款私存构成账外小金库。
银行一旦发现公款私存，能够对单位处以罚款，情节严重的，能够冻结单位现金支付。
(5)库存现金，包括纸币和铸币，纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数(即大数)和零数(即小数)分类保管。
纸币必须要打开铺平存放，并按照纸币的票面金额，以每一百张为一把，每十把一捆扎好。
凡是成把、成捆的纸币即为整数(即大数)，均应放在保险柜内保管，随用随取;凡不成把的纸币视为零数(或小数)，也要按照票面金额，每十张为一扎，分别用曲别针别好，放在传票箱内或抽屉内，必须要存放整齐，秩序井然。
铸币也是按照币面金额，以每一百枚为一卷，每十卷为一捆.同样将成捆、成卷的铸币放在保险柜内保管，随用随取;不成卷的铸币，应按照不一样币面金额，分别存放在个性的卡数器内。
现金管理制度范本（二）[公司名称]现金管理制度范本（三）第一章总则第一条为规范公司现金管理工作，保障公司财务安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条公司现金管理工作包括：现金存取、现金支出、现金报账等环节。
第三条公司设立现金管理部门，负责公司现金管理的组织、协调和监督工作。
第四条公司现金管理工作必须遵守相关法律法规和公司相关规定。
第二章现金存取第五条公司现金存取必须按照现金管理部门制定的规定进行。
第六条公司现金必须存放在专门的现金保管柜中，由专人负责保管。
第七条现金存取必须有合法的存取凭证，存取记录必须真实、准确。
第八条现金存取必须经过现金管理部门的批准，未经批准不得存取。
第三章现金支出第九条公司现金支出必须遵守公司财务报销制度。
现金管理制度范文(三篇)
现金管理制度范文为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。
本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
(三)库存现金实行限额管理。
即按____天的日常开支核定，初定为____元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。
(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。
(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。
二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
(二)收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
(四)收到现金或支票应及时交存银行。
三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。
(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度(一)盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。
(二)盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。
现金管理制度(5篇)
现金管理制度第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。
第三条建立不相容职务相互分离控制制度。
不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。
第四条建立授权批准制度。
明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。
各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。
经办人必须在授权范围内办理业务。
第五条被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。
经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。
第六条对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。
第七条财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。
有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。
2、支付审批。
审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。
财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。
复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。
4、办理支付。
付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
第八条、财务处内部管理。
1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。
2、出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。
不得一人办理现金的支付业务，并定期进行岗位轮换。
公司现金管理制度(优秀6篇)
公司现金管理制度（优秀6篇）企业现金管理规定篇一1、现金的使用范围：包括支付员工个人的工资、津贴；支付个人的劳务报酬；根据国家规定颁发给个人的各种奖金；支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；出差人员差旅费；结算起点在1000元以下的零星支出。
2、现金管理要求：(1)库存现金限额以银行核定库存现金额为限，存放现金必须使用保险柜，保险柜钥匙由出纳专人保管，保险柜密码不得外泄，下班后密码必须打乱。
(2)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
(3)不准单位之间相互借用现金。
(4)不准慌报用途套取现金。
(5)不得将公款以个人名义存入银行或保存账外现金等各种形式的账外公款。
(6)公司购置国家规定的社控商品必须采取转账方式，不得使用现金。
3、现金收付管理程序：(1)任何现金形式的收付业务，财务人员要根据国家及公司的。
有关规定，进行认真审验，对于超出标准和未经批准开支的款项，一律不予报销。
(2)报销的凭证无论是外来原始发票还是本单位自制原始凭证，都必须内容属实、数字正确、手续完备，外来原始凭证必须有填发单位财务专用章，并在其背面左上角由上述规定的相关人员同意签字后方可到财务部报销。
对于内容不全、手续不齐、数字有差错的发票(单据)应予以退回，补填或更正；对于伪造或涂改的凭证应拒绝办理。
(3)凡现金收入必须于当天送交银行，不得在保险柜内留存；公司财务部门支付现金，应从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得坐支现金。
(4)日常零星支出需使用现金，可由经办人预先垫付，数额较大需借款的应填写现金借款单，注明借款理由、金额，经财务经理和总经理批准签字后到财务部领取备用金，但应在三天内归还，可用发票报账补齐或退回所借金额。
(5)公司职工因工出差借款要填写一式二联的借→←款单，注明出差事由、地点、金额经总经理批准签字后到财务部领取备用金(大额出差借款，要提前三天通知财务部)。
(6)出差人员要于返回三日内到财务部报销冲账，报销时根据公司差旅费报销标准，如实填写“差旅费报销单”，经财务人员审核后，报总经理批准签字即可报账。
公司现金管理制度范本（四篇）
公司现金管理制度范本第一章总则第一条目的和依据为规范公司现金管理行为，提高资金利用效率，防止经营风险，促进公司健康发展，特制定本制度。
本制度的修订权属于公司财务部，修订后须报公司领导审批。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，在公司范围内进行现金管理。
第三条主要内容本制度主要包括现金的收付、使用、保管、监督和领取等方面的管理程序和制度规定。
第二章现金收付管理第四条现金的收付方式公司现金的收付方式包括：现金收款、现金支付、银行转账、电子支付等。
第五条现金收付记录1.现金收款记录对于现金收款，必须由收款人员及时填写现金收款单，并妥善保存。
现金收款单包括收款日期、收款项目、收款金额以及收款人签名等必要信息。
2.现金支付记录对于现金支付，必须由支付人员填写现金支付凭证或现金支付单，并妥善保存。
现金支付凭证或现金支付单包括支付日期、支付项目、支付金额以及支付人签名等必要信息。
3.银行转账记录对于银行转账，必须由资金专员填写银行转账申请，并将申请单交由财务部审批后办理。
同时，资金专员应及时跟进转账情况，并记录相关信息。
4.电子支付记录对于电子支付，必须由资金专员填写电子支付申请，并将申请单交由财务部审批后办理。
同时，资金专员应妥善保管支付密码和相关账户信息，并及时跟进支付情况，并记录相关信息。
第三章现金使用管理第六条现金使用权限和范围公司员工使用现金必须经过授权，并限于特定用途和范围。
各部门必须根据工作需要，合理安排使用现金。
第七条现金备用金管理公司设立一定比例的备用现金，用于应急使用。
备用现金应由财务部管理，特定财务人员负责备用金的接收、保管和使用，并且备用金的使用必须有相关的申请和批准程序。
第八条现金报销和审批对于员工的现金报销，必须符合公司的报销制度规定，并且必须有详细的报销申请和相关凭证，并经过审批程序。
第九条现金开支的限制为防止现金管理风险，公司对现金开支设定了一定限制。
超过限制数额的现金开支必须经过高级主管或财务部审批。
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现金管理制度
第一章总则
第一条为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。
第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。
第二章现金使用范围
第三条使用现金范围：
（一）员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
（二）出差人员差旅费；
（三）采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算点1000元以下的；
（四）业务活动的零星支出备用金；
（五）确需现金支付的其他支出。
第三章现金收付原则
第四条收付现金必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，出纳不予付款。
不准白条顶款，不准垫支挪用。
第五条购买物品或支付货款，尽量使用支票、汇款等转账方式，减少现金支付量。
第六条因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳一律凭相关负责人审批的、财务部统一印制的借款单付款。
第七条出纳不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留账外公款。
第四章现金收入和支出
第八条不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。
第九条支付现金，应该从库存现金中支付或从银行提取；不得从现金收入直接支付，坐支现金。
第十条严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。
第十一条在特殊情况下对按规定应转账结算而不得不用现金结算的，经申请公司领导同意方可办理。
第五章现金报销时间规定
第十二条购买物品借用现金应在购货后3个工作日内报销，出差人员所借现金必须在返回后5个工作日内报销，如不按时还清借款又不向财务部门说明原因的，财务部门有权从借款人工资中扣除。
第十三条出国人员个人购汇所借现金，应在回国后15个工作日内还清。
第六章库存现金的保管
第十四条库存现金不应超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。
第十五条会计人员应于月末、季末、年末清理各类借款，及时催收，发现重大问题，应及时向领导汇报，采取措施。
第十六条办理现金出纳业务，必须做到按日清理、按月结账。
及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。
第十七条库存现金必须每日核对清楚，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因按“财产损溢处理办法”进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。
第十八条保管现金要有安全防范措施，存放现金要用保险柜，
保险柜钥匙要由专人保管。
下班要检查保险柜、窗户、门，锁好后，
方能离开。
第十九条由有关领导和专业人员组成清查小组，定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为。
第七章处罚
第二十条对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予处罚。
第二十一条凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关人员处分外，分别给
予违纪金额10％-30％的罚款。
第二十二条所有罚款一律上缴公司财务部。
第八章附则
第二十三条本制度自下发之日起执行。
第二十四条本制度解释权属公司财务部。