煤炭采购管理制度

煤炭采购管理制度

为进一步规范公司煤炭采购，加强对采购环节的监督与控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，特制定本制度。

一、采购原则

1.坚持公开、公平、公正和择优采购原则。

2.坚持先评价原则。

3.坚持保护公司利益和保守商业秘密的原则。

二、计划编制

1.煤炭采购科根据上个采暖期煤炭使用单位的实际需求制

定公司本采暖期采购计划。

2.根据本采暖期采购计划和煤炭使用单位场地容量及需求，煤炭采购科于每月10日前将月度进煤计划报经营部审核，

公司相关领导审批后执行。

3.根据月进煤计划编制月度资金使用计划，经公司财务部审核，总经理批准后上报集团财务中心做好资金预备。

三、合同签订

1.煤炭采购科组织煤炭合同谈判与签订,公司相关人员全程

参与。

2.煤炭采购员应当在合同谈判结束后,及时按集团公司合同

审批流程规定，通过合同会签评审。

合同会审完毕，煤炭采购员应当及时打印通过会审后的合3. 同文本并按公司授权权限办理合同签字盖章手续。

四、库存管理

1.煤炭库存量必须依据集团和煤炭使用单位的要求予以确定。

2.煤炭采购科须认真做好市场调研，科学预测采购计划与库存量对下个供暖期采购工作的影响，及时与煤炭使用单位沟通，合理调配采购计划和库存量。

五、结算与报表管理

1.进场煤炭结算，以进场自检量和现场采样化验结果为进场煤炭数量和质量结算依据。供应商共同参与检斤和采样。否则视为认同我方检斤和采样。

2.煤炭采购科应掌握每天进场煤炭数量。每周提供采购计划完成情况报，以便随时掌握市场变化，及时做好市场调查和对供应商的评估。

3.煤炭采购科根据结算程序获得采购发票后，由仓储部门出具《煤炭指标统计表》，共同确认进场煤炭数量和质量。仓储科填写入库单办理入库，煤炭采购科凭采购发票、《煤炭指标统计表》、《入库单》和合同条款编制付款审批表。报公司总经理审批后，由公司财务部办理付款手续。

4.煤炭指标未达到合同签定标准的，合同有规定的按合同执

行，合同未规定的按以下方法执行：

煤*扣水吨数*合同全水）-（化验全水=）扣水：扣水金额1（．

单价

（2）扣卡：扣卡金额=煤单价/合同卡值*（合同卡值-化验卡值）*扣卡吨数

5.负责汽运运费、铁路运费、取送费、装卸费煤量与仓储部核对并办理结算和入库，及与铁路部门的沟通与协调等铁路业务。

六、采购从业人员的管理

1.凡是参与煤炭采购工作的人员在本办法中都称“煤炭采购从业人员”。

2.采购从业人员工作规则。

（1）采购从业人员须严格按照本规定开展采购经营活动。（2）采购从业人员应严格遵循管理采购、对比采购、谈判采购、择优采购、供方合格、质量保证、价格合理、诚信服务的原则，保质保量完成采购的各项工作。

（3）对采购验收中出现的问题，应及时与相关煤炭供应商和使用单位协调，沟通，报告，并快速做出处理。

3.采购从业人员行为准则

（1）禁止参加煤炭供应商及潜在煤炭供应商的宴请和娱乐等消费活动。

（2）禁止向煤炭供应商及潜在煤炭供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和其它福利待遇。

（3）禁止接受煤炭供应商和潜在煤炭供应商给予的回扣等。禁止在煤炭供应单位及个人报销应由个人支付的任何费）4（．

用。

（5）禁止向煤炭供应商提出与业务工作无关的要求。

（6）禁止泄露公司煤炭采购的相关信息和采购过程中需保密的事项。

（7）禁止利用职权向煤炭供应商压价购买私用商品和赊欠货款。

（8）禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。

（9）禁止利用职权向煤炭供应商借钱和无偿占用其财物。（10）禁止在煤炭供应商中兼职，或入股分红私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系。

（11）禁止与供应商串通牟取不正当利益。

（12）禁止任何损害公司利益的采购行为。

七、采购考核管理

1.煤炭采购科应严格按照与煤炭使用单位签订的委托采购

协议进行业务操作，违者每发现一次，视情节严重程度，给予相应的处罚。

2.煤炭采购科对采购计划的完成情况率负责，公司按与煤炭

使用单位签订的委托协议对煤炭采购科进行考核。

3.若煤炭使用单位与公司签订委托采购协议明确考核条款

和扣罚细则的，公司将以此做为对煤炭采购科的绩效考核和扣罚的依据。

对进煤信息不及时，数据不准确的，由安保监查部给予相4. 应的罚款。

5.短期进煤质量不达标，影响生产混配的，由安保监查部对采购人员予以相应的处罚。．