某集团公司资金计划管理制度-(1)
集团资金管理制度范文
集团资金管理制度范文第一章总则第一条为规范集团资金的管理和使用，保障资金安全，提高资金利用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内所有单位和相关人员。
第三条集团资金管理应坚持依法、规范、公开、透明的原则，做到科学、合理、高效。
第四条集团内各单位应建立健全资金管理体制，明确资金管理职责和权力，划分资金管理的具体工作任务。
第五条集团外部资金的筹措、使用和结算，按照国家相关法律、法规和政策进行。
第二章资金筹集第六条集团内各单位应按照财务预算和年度计划编制资金申请计划。
第七条集团内资金筹集主要包括自筹资金和筹措外部资金两种方式。
第八条自筹资金包括：利润留存、资本金增资、内部借贷等。
第九条筹措外部资金应提前进行资金需求预测和筹资计划，制定筹资方案。
第十条筹措外部资金应严格按照国家法律、法规和政策进行，不得违规操作。
第三章资金使用第十一条集团内资金使用应按照财务预算和年度计划进行，不得超支或挪用。
第十二条资金使用应合理安排，提高资金使用效益，降低资金成本。
第十三条集团内部资金使用应注重资金的流动性和安全性。
第十四条集团内资金使用应建立健全报销制度和审批制度，确保资金使用的合规性和真实性。
第十五条资金使用过程中应及时记录和核算，确保资金使用的信息完整和准确。
第四章资金管理第十六条集团内资金管理应做到专人负责、专账管理、专项核算、专项审计。
第十七条公司内部资金流动应建立健全资金审批程序，防范风险。
第十八条集团内部资金调拨应遵循合理、准确、公平、公正的原则。
第十九条集团内部资金管理应建立健全风险管理制度，做到风险防控。
第二十条集团内资金管理应建立健全内部控制制度，加强对资金使用的控制和监督。
第五章资金结算第二十一条集团内资金结算应按照财务规章制度进行，确保结算准确和及时。
第二十二条集团内资金结算应合理选择结算方式，提高结算效率。
第二十三条集团内资金结算应做到账户管理、款项核对和账务复核等制度要求。
第二十四条集团内资金结算应建立健全结算监督和复核制度，确保结算的安全和准确。
某集团资金管理制度（4篇）
某集团资金管理制度第一章资金管理原则第一条资金管理是指所有与资金有关的管理活动，包括库存现金、银行关系管理、银行帐户及存款、银行付款、对外融资、内部存贷、内部项目资金往来、外汇等。
第二条集团财务部负责根据公司董事会批准的资金管理政策，制订、监督、解释及修改本资金管理制度，本制度适用于集团及各子公司资金的管理。
第三条公司实行资金计划管理，通过编制和执行各项资金计划（包括月度资金计划和周资金申请等），对融资、付款等各项资金活动进行有序安排以控制资金成本。
第四条由集团财务部进行资金集中管理和统一支付。
各子公司财务部根据集团财务部要求对本公司各部门及所属油站资金和收款工作进行管理。
公司所有现金收入必须及时缴存公司的银行帐户，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司现金或有价票卡。
第五条公司对外融资、担保、抵押等资金业务由集团财务部统一管理，各子公司不得擅自进行上述活动。
第二章银行帐户和资金集中管理第六条集团及各子公司单位银行帐户的开立、变更、撤销，申请购买、保管支票等银行支付票据，申请开通和使用网银等，必须报经集团财务部资金经理审核、财务总监批准后，按照公司资金政策办理。
公司的会计账户设置应一一对应各银行账户，公司会计应每月出具银行余额调节表以监控银行未达账项。
第七条银行帐户预留印鉴原则上为法人公司财务专用章和总经理私章、副总经理私章，特殊情况必须报经集团财务部审核、集团副总经理及总经理批准。
财务专用章和总经理私章的使用遵循公司相关印章管理流程，副总经理私章由副总经理本人保管。
第八条公司的银行账户按照账户性质和用途分为基本户（支付和报销专用）、收入户（收入专用）、税务专户（税务和扣款专用）、资金池专户（资金池调拨专用）、贷款专户（贷款放款及还款专用）、其他专户（根据具体业务设置）。
第九条该帐户。
第十条集团下属子公司设立一级收入帐户，子公司及其下属油站所有收入资金全集团设立一级收入帐户，集团及所属油站，所有收入资金全部及时归集至第1页，共4页部及时归集至该帐户。
某集团资金管理制度范本
第一章总则第一条为加强集团资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》等相关法律法规，结合集团实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于集团及其下属公司（以下简称“下属公司”）的资金管理活动。
第三条集团资金管理制度应遵循以下原则：（一）统一管理、分级授权；（二）预算管理、严格审批；（三）规范运作、提高效率；（四）安全防范、风险控制。
第二章资金管理组织与职责第四条集团设立资金管理部门，负责制定和实施资金管理制度，对下属公司资金管理进行监督和指导。
第五条下属公司设立资金管理部门，负责本公司的资金管理工作，并接受集团资金管理部门的监督和指导。
第六条资金管理部门的职责：（一）制定资金管理制度；（二）编制资金预算；（三）审批资金使用；（四）监督资金运作；（五）防范资金风险。
第三章资金预算管理第七条集团及下属公司应按照年度生产经营计划，编制资金预算，包括收入预算、支出预算、现金流量预算等。
第八条预算编制应遵循以下原则：（一）以企业发展战略和经营计划为依据；（二）合理预测收入和支出；（三）确保资金需求；（四）节约使用资金。
第九条预算审批程序：（一）下属公司编制预算，报集团资金管理部门审批；（二）集团资金管理部门对预算进行审核，提出修改意见；（三）下属公司根据审核意见修改预算，再次报集团资金管理部门审批。
第四章资金使用管理第十条集团及下属公司资金使用应严格按照预算执行，不得超预算、无预算使用资金。
第十一条资金使用审批程序：（一）下属公司提出资金使用申请，报集团资金管理部门审批；（二）集团资金管理部门对申请进行审核，提出修改意见；（三）下属公司根据审核意见修改申请，再次报集团资金管理部门审批。
第十二条资金使用应遵循以下原则：（一）合规合法；（二）效益优先；（三）安全可靠；（四）程序规范。
第五章资金监督与考核第十三条集团资金管理部门对下属公司资金管理进行定期和不定期的监督检查。
某集团公司资金计划管理制度(1)1.doc
某集团公司资金计划管理制度(1)1xx控股集团公司资金计划管理制度目录1 目的(2)2 适用范围(2)3 职责(2)4 管理内容(2)4.1 资金计划编制程序(3)4.2 资金计划的内容(3)4.3 银行借款及其它(4)4.4 资金计划的控制(4)5 其它(5)中捷集团子公司资金计划管理制度1目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。
本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司，子公司是指中捷集团下属的控（参）股公司。
2适用范围本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。
公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。
作为上市公司的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董（监）事来实现。
集团公司外派专职董（监）事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董（监）事在子公司董事会出具。
3职责3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。
3.2总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。
4管理内容资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、附图2）。
4.1.1 子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务部（附表1、附表2）。
4.1.2子公司财务部审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心(附表3) 。
4.1.3 公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统一安排各子公司收支计划（附表4、附表5）。
4.1.4公司总部、子公司财务部门层层下达本经营单位的年、季、月货币收支计划，直到各部门。
某集团资金管理制度模版(2篇)
某集团资金管理制度模版第一章总则第一条为提高资金的使用效率，____有限公司(以下简称“股份公司”)及子公司或公司控制的其他企业(以下简称“下属公司”，统称“集团”)资金的统筹优势，现制定集团内资金划拨管理制度。
第二条本制度适用于集团内的所有公司。
第二章资金划拨第三条集团内的资金划拨应以委托贷款的形式进行操作。
第四条当集团内借款人因其生产经营等原因发生融资需求，且集团内委托人有临时闲置资金时，委托人可通过银行向借款人借出临时闲置资金，并收取利息。
第五条委托贷款期限不超过一年。
第六条委托贷款利率由委托人和借款人根据中国人民银行统一制定的各类贷款利率协商确定。
第七条借款人应在委托贷款到期后____个工作日内将委托贷款本金和利息一次性划转至委托人指定的账户。
第八条借款人应承担委托贷款而发生的手续费等相关费用。
第九条委托人、借款人与银行签订的委托贷款协议或合同应在获得委托人、借款人审批机构的批准后生效实施。
(一)当委托人或借款人为股份公司时，委托贷款事项应由股份公司总经理或董事会根据其权限审批后实施，超过董事会权限的应提交股份公司股东大会批准后实施。
(二)当委托人或借款人为下属公司时，委托贷款事项应由下属公司董事会根据其权限审批，超过下属公司董事会权限的应提交其股东会审批。
下属公司董事会或股东会审批其委托贷款事项后，应提交股份公司总经理批准后实施。
第十条委托贷款所使用的资金应为集团内各公司的自有资金，其他性质的资金不得进行委托贷款。
第三章释义第十一条本制度所认定的委托贷款是指委托人(资金借出方)提供资金并确定贷款对象、用途、金额、期限、利率等，指定银行代理发放并协助收回的贷款，其贷款风险由委托人承担，银行只收取相应委托贷款手续费。
第十二条委托人是指委托贷款资金借出方。
第十三条银行是指具有委托贷款经营资格的商业银行等金融机构。
第十四条借款人是指委托贷款资金借入方。
第四章附则第十五条本制度与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
集团资金管理制度范文（二篇）
集团资金管理制度范文一、概述本制度旨在规范集团公司的资金管理，确保资金的安全性、高效性和合规性。
遵循合规经营原则，优化资金流动，提高集团公司的整体运营效益。
二、资金管理的目标和原则1. 目标：确保资金的安全性和高效利用，提高资金利用效益，实现集团公司的长期稳定经营。
2. 原则：（1）合规原则：资金管理必须遵守国家法律法规和公司制定的相关规定。
（2）风险控制原则：实施有效的风险管理措施，提高资金的安全性。
（3）高效利用原则：合理规划资金使用，确保资金流动的高效性。
（4）信息透明原则：及时、准确地报告资金运营状况，提高信息的透明度。
（5）责任追究原则：明确资金管理责任，对失职行为依法追究责任。
三、资金管理的组织机构和职责1. 集团总部金融部门：（1）负责制定和完善资金管理政策、制度和规程。
（2）监督和检查各单位的资金管理情况。
（3）汇总、分析各单位的资金需求和运营状况，提供资金决策依据。
（4）协助各单位做好资金预测、计划和监控工作。
（5）负责资金融通工作，维护与金融机构的良好关系。
2. 各单位财务部门：（1）负责本单位的资金管理工作。
（2）制定本单位的资金预测、计划和控制制度。
（3）负责本单位的资金调度和投资决策。
（4）开展资金结算和支付工作，确保资金的安全性。
（5）报告资金运营状况和资金预测情况。
四、资金管理的流程和方法1. 资金预测和计划：（1）各单位应根据经营计划和资金需求，进行资金预测和计划工作。
（2）资金预测应有一定的准确性，并与财务预算相匹配。
（3）资金计划应根据实际需求，合理安排资金的使用和储备。
2. 资金调度和投资：（1）各单位应根据资金需求和预算计划，合理安排资金的调度和投资。
（2）资金调度应注重资金的流动性和利益最大化，避免资金的闲置和浪费。
（3）资金投资应注重风险控制和收益最大化，谨慎选择投资项目。
3. 资金结算和支付：（1）各单位应按照合同约定和支付规定，及时结算和支付资金。
某集团公司资金计划管理制度(1)1.doc.doc
某集团公司资金计划管理制度(1)1xx控股集团公司资金计划管理制度目录1 目的(2)2 适用范围(2)3 职责(2)4 管理内容(2)4.1 资金计划编制程序(3)4.2 资金计划的内容(3)4.3 银行借款及其它(4)4.4 资金计划的控制(4)5 其它(5)中捷集团子公司资金计划管理制度1目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。
本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司，子公司是指中捷集团下属的控（参）股公司。
2适用范围本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。
公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。
作为上市公司的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董（监）事来实现。
集团公司外派专职董（监）事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董（监）事在子公司董事会出具。
3职责3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。
3.2总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。
4管理内容资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、附图2）。
4.1.1 子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务部（附表1、附表2）。
4.1.2子公司财务部审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心(附表3) 。
4.1.3 公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统一安排各子公司收支计划（附表4、附表5）。
4.1.4公司总部、子公司财务部门层层下达本经营单位的年、季、月货币收支计划，直到各部门。
集团公司资金管理制度（精选3篇）
集团公司资金管理制度（精选3篇）集团公司资金管理制度篇11、目的为了加强集团公司日常各项经营费用资金的预算管理,便于财务部门统筹安排,灵活调配、运用好资金,使其充分发挥经济效用,通过实行预算管理达到降低经营成本,强化增收节支,完善内部核算机制,提高公司经济效益的目的`。
集团所属各子公司,除应按年度编制资金预算计划外,还应逐月编制资金预计收、支平?表,以保证运营资金得到合理安排。
财务资金既指库存现金、银行存款及随时可以变现的有价证券,这部分资金是维系企业正常运营的基础。
因此,为保证运营资金的有序管理,特制定本办法。
2、应用范围适用于集团职能部门及各子公司。
3、职责3、1集团职能部门及各子公司负责本部门资金预算计划制定,由主管副总裁按规定要求逐级审批。
3、2集团职能部门及各子公司资金预算计划,由集团财务部门严格按照审批计划审核报销,对违反本规定的支出项目有权拒绝报销。
4、具体规定4、1集团各子公司应结合本公司实际情况编制完成年度经营预算管理计划书,并在此基础上,于每月28日之前,编制完成次月资金收、支预算表,逐月上报集团计财部分管会计一份,集团财务总监一份,主管副总裁一份。
财务总监分析汇总后上报总裁。
4、2集团计财部应于每月30日前编制完成次月资金来源与运用预算汇总表,并于次月3日前,编制完成各子公司上月实际与预算资金来源与运用分析表及汇总表。
分别报送子公司经理、集团财务总监、主管副总裁。
财务总监分析汇总后上报总裁。
4、3各子公司的收入计划(预算)依据本公司销售条件、劳务、收费协议以及收款期限等,预计可收(兑)金额编制。
4、4各子公司的资本性支出、原材料、工程劳务、商品采购支出计划(预算)依据本公司购置合同及工程进度、供货时间等,预计资金支出计划。
4、5各子公司经常费用的支出,包括销售费用、管理费用、财务费用依据以往实际发生额,结合本年度预算合理编制。
4、6月份资金预算计划未列的支出项目,超支金额在10000元以内的,须经主管副总裁批准,并加情况说明。
集团资金计划管理办法
集团资金计划管理办法集团有限公司资金管理制度第一章总则第一条为加强对公司内部资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利用率，合理安排资金流向，保证资金安全，经集团公司研究决定，并报公司董事会批准，特制定本办法。
第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的动态控制。
第四条实行资金管理应坚持以下原则:1、公司所有资金收支必须纳入预算;2、坚持根据资金需求的轻重缓急进行分类管理，优先保证经营活动资金需求;3、严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司资金管理部，支出须经过公司资金管理部一个口子支出。
4、未经资金管理部同意，公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。
5、公司的各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。
第五条本制度适用于本公司所有的子公司、部门和人员。
第二章资金管理机构和职责第六条集团公司成立资金管理部，统一对集团公司及所属子公司、分公司资金的筹集、使用进行协调管理。
资金管理部归口集团公司财务总经理或投融资总经理直接领导。
第七条资金管理部由资金管理部经理、资金管理员和出纳组成。
第八条集团公司成立资金管理协调小组，由公司董事长、总裁、执行总裁、副总裁、相关部门负责人组成。
资金管理协调小组是公司资金管理的最高决策机构，对公司董事会负责。
第九条资金管理部的主要职责:1、指导集团公司各子公司、部门每月8号、18号、18号报送下旬的资金收支预算(遇节假日提前至放假前一日)，并及时汇总集团公司资金1收支申报表直接领导、报总裁和执行总裁。
2、负责编制公司短期及中长期的资金需求平衡计划，提出资金的筹集、使用方案，报集团公司资金管理协调小组审核批准。
3、对集团公司已确定的短期、中长期筹集、使用方案的执行情况进行跟踪、监督和协调，保证集团公司的资金计划得到执行，并定期向集团公司资金协调小组报告资金运作和资金状况。
XX集团公司资金管理制度
XX集团公司资金管理制度根据《上市公司治理准则》、相关法律法规和国企改革的相关规定，为加强XX集团公司（以下简称“集团公司”）资金管理，规范资金日常收支和融资管理行为，提升资金保障企业发展能力、创造价值能力和抗风险能力，经集团公司研究，制定本制度。
一、资金管理目标集团公司实行资金集中管理，主要是指业务经营性资金的集中管理，统筹内部资金有偿调剂使用，统一办理对外融资业务，实现管理资金由服务型向集中管理型转变，力求资金价值最大化，确保资金流动性风险有效控制。
通过资金集中管理，增强集团公司对经营单位的运营管控力和服务能力，推进集团公司稳步持续协调发展。
二、适应范围本制度适用于集团公司及其全资、控股或具有实际经营决策权的子公司或分支机构（以下简称各经营单位）。
三、管理原则（一）集中管理，分级控制原则集团公司对经营单位的资金实行“收支两条线”集中管理，筹融资业务统一规划调控，各企业对本公司的资金拥有所有权和使用权，对资金合规合法使用负责，集团公司金融事业部负责资金审核监管。
（二）增强流动性，激发创造价值原则通过银行现金管理系统，搭建资金结算管理平台，提升资金结算效率，减少资金低收益或者无收益占用，在满足集团公司各经营单位正常经营的基础上，扶植和优先支持董事会确定的产业和项目，争取价值最大化。
（三）统筹调剂，有偿使用原则以保证集团公司流动性管理最优原则，统筹内部资金的调剂使用，增强资金保障能力和抗风险能力。
通过资金集中管理，发挥集团公司对经营单位资金的支持功能，确保集团公司和各经营单位资金风险可控。
按照银行同期利率且不低于资金提供方的实际资金成本的原则，资金使用方承担使用费，资金提供方取得收益。
（四）稳步推进，分步实施原则结合集团公司实际，首先在全资子公司推行本管理制度，对于控股公司等其他经营单位逐步推行，资金管理充分考虑其他投资人权益，与其他投资人利益共享，风险共担。
四、管理机构集团公司金融事业部负责资金收支计划的管理和监督，各经营单位的资金管理职能逐步上收至集团公司金融事业部管理。
集团公司资金管理制度
集团公司资金管理制度集团公司资金管理制度在生活中，越来越多人会去使用制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的集团公司资金管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
集团公司资金管理制度11、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。
2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理3、细则规定：（一）资金日常管理1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。
一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。
现金的支出须符合现金使用范围规定。
出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。
每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
（二）资金支出管理1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。
其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。
对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。
无合同、协议的（或无有效合同、协议），财务部有权拒绝办理。
2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。
3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。
同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请（1万元以内的'资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请），以便财务部备款。
3、各类支出相关细则管理如下：（1）、个人借款支出a、公司员工因公干需要向公司借支款项，()由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。
某集团资金管理制度(三篇)
某集团资金管理制度一、引言集团是一个庞大的组织体系，资金在其中扮演着至关重要的角色。
为了有效管理和运用资金，确保集团运作的顺利进行，制定一套科学合理的资金管理制度是必不可少的。
二、资金管理的基本原则1. 风险控制原则：集团需要通过设立严格的风险控制机制，确保资金使用过程中的风险可控，并制定相应的风险管理策略；2. 利润最大化原则：集团在资金管理过程中，应以实现利润的最大化为目标，通过合理的资金配置和投资决策，提高资金的使用效率；3. 合规合法原则：集团应按照相关法律法规和公司内部规定，开展资金管理活动，并严格遵守合规要求，确保资金管理的合法性和合规性；4. 实时监控原则：集团应建立健全的资金监控机制，及时掌握资金的流动情况，并随时调整资金管理策略，以应对变化的市场环境。
三、资金管理的组织架构1. 资金管理部门：设立专门的资金管理部门，负责整体的资金管理工作，实施资金决策和执行；2. 资金池管理委员会：由集团高层管理人员组成，负责资金池的管理和决策，制定资金池的运作规则和控制指标；3. 资金管理委员会：由集团各子公司的财务负责人组成，负责监督和协调各子公司的资金管理工作，确保整体运作的协调一致。
四、资金的筹集和使用1. 资金的筹集：集团可以通过自有资金、银行贷款、债券发行等方式筹集资金，但需根据资金需求和实际情况，进行合理的选择和调整；2. 资金的使用：集团应根据经营需要，制定资金使用计划，按照规定的程序和权限，进行资金的调配和使用，确保资金用于创造价值的业务活动。
五、资金投资管理1. 投资决策：集团应根据风险偏好和预期回报，制定投资决策标准和流程，确保投资项目的合理性和可行性；2. 投资组合管理：集团应通过资金配置和投资组合管理，降低投资风险，提高投资回报，实现资金在不同资产类别之间的分散配置。
六、资金流动管理1. 资金流动计划：集团应根据经营需要和资金情况，制定资金流动计划，合理安排资金的流入和流出，掌握资金的使用周期和节奏；2. 资金流动监控：集团应建立资金流动监控系统，及时掌握资金的流动情况，预测资金需求和风险，做好资金调度和管理。
某集团资金管理制度范文（四篇）
某集团资金管理制度范文第一章总则第一条为进一步做好资金管理工作，有效控制资金支出，加速资金周转，防范财务风险，规范资金支付程序，特制定本管理制度。
第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款、银行承兑汇票、支票或本票有价证券及其他货币资金。
第三条本制度适用于集团下属各全资子公司、控股子公司。
各子公司、项目公司可以参照本制度制定具体的操作规范与指引。
第二章各部门职责第五条经办部门对经办业务发生的真实性、合理性负责；第六条财务部根据公司的政策、流程、标准进行审核：经办业务是否符合公司政策，支付单据所附发票的合法性，资金支付方式的合理性，经济合同的有效性，支付金额是否在预算额度，支付金额是否符合政策标准，审批流程是否符合公司规定。
第三章资金支付及审批程序第七条常规款项支付，包括管理费用、财务费用和销售费用及税金支付，零星的、不确定的临时发生的费用及员工借支等常规款项。
第八条常规款项的资金支付及审批流程1、支付申请部门或个人因公需要支付资金时，必须提供注明款项用途、金额、预算、支付方式、收款人、银行账号等内容的支付申请和支付报销依据。
2、支付审批流程2.1部门负责人根据其职责、权限和相应程序，对支付单据的用途、金额、支付方式及所附有效经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。
2.2业务部门分管领导审核支付款项并签字，对不符合规定的支付单据，应当拒绝批准。
2.3业务部门签完字后应交由财务部门审核，财务根据其职责、权限和公司的政策、标准、流程，进行审核。
2.4财务审核无误后，支付单据应交由董事长审批或董事长授权人。
各子公司可根据董事长签字执行的授权/分权表执行。
3、支付复核财务部资金负责人负责对经审核批准后的资金支付业务进行复核，复核的内容如下：3.1资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确。
3.2付款手续及相关单证是否齐全，报销单据是否真实、合法、金额计算是否准确。
____支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司的有关规定。
某集团资金管理制度范文（二篇）
某集团资金管理制度范文第一章绪论为了规范集团资金的管理，提高资金使用效率，保障企业的健康发展，制定本资金管理制度，以确保资金的安全、有序和高效运作。
第二章资金管理的原则1. 资金安全原则保障资金的安全，防止资金外流、挪用和损失，建立健全的风险控制机制。
2. 资金的合理配置原则根据企业的经营需求和发展战略，合理安排资金的使用，确保资金的最大利用效益。
3. 资金流动的快捷性原则保持资金流动的高效性和快捷性，确保企业日常运营的正常进行。
4. 资金管理的监督原则设立专门的资金管理部门，对企业的资金进行监督和管理，及时发现问题并采取相应措施。
第三章资金管理的组织架构1. 资金管理部门设立专门的资金管理部门，负责资金的计划、运作和监督。
2. 资金管理委员会设立资金管理委员会，由公司高层管理人员和财务部门组成，负责制定和审批资金管理政策和决策。
第四章资金计划和预算1. 资金计划根据企业的发展需求，制定资金计划，确保资金的供应和使用能够满足企业的运营和发展需求。
2. 资金预算制定资金预算，明确各项资金支出和收入的预期数额，规范资金的使用和管理。
第五章资金调度和周转1. 资金调度根据企业的资金需求和流动性状况，合理调度各项资金，确保企业运营的正常开展。
2. 资金周转采取有效措施，加快资金周转速度，减少资金占用时间，提高资金利用效率。
第六章资金监督和控制1. 资金监督建立健全的资金监督机制，对资金使用情况进行监测和审核，发现问题及时纠正。
2. 资金控制制定资金使用和控制的具体规定，对各项资金进行合理控制，确保资金使用符合企业的战略目标和财务要求。
第七章资金风险管理1. 资金风险评估对各项资金风险进行评估和分析，确定风险等级和应对策略。
2. 资金风险防范采取有效的风险防范措施，确保资金的安全和稳定运作。
第八章资金管理的信息化建设1. 资金管理系统建立和完善资金管理系统，实现对资金的实时监控和分析。
2. 资金管理报表根据企业的资金管理需求，制定相关的资金管理报表，为决策提供准确的数据支持。
某集团资金管理制度范文
某集团资金管理制度范文资金管理制度第一章总则为规范某集团的资金管理，提高资金使用效率、确保集团资金安全，特制定本资金管理制度。
第二章资金管理职责2.1 资金管理部门某集团设立资金管理部门，负责集团资金的日常管理和监督。
2.2 资金管理人员集团内部各单位设立资金管理岗位，由专业人员负责资金的运作和管理。
第三章资金预算与计划3.1 资金预算编制每年年初，资金管理部门根据集团的发展战略和业务规划，编制资金预算。
3.2 资金计划编制资金管理部门根据资金预算确定每月、每季度的资金计划。
3.3 资金调整如遇特殊情况，需要调整资金预算和计划，必须经过资金管理部门审批。
第四章资金筹措4.1 自有资金筹措集团应合理利用自有资金进行运营，提高资金周转效率。
4.2 借贷资金筹措如遇资金不足情况，集团可以通过银行贷款等形式筹措资金，但必须符合国家法律法规和集团的资金筹措政策。
4.3 资金募集如遇大额投资，需要募集资金的情况，必须经过资金管理部门审批，并按照相关规定进行募集。
第五章资金支付与收款5.1 支付权限各单位必须按照资金管理部门授权的支付权限范围进行支付操作。
超出支付权限范围的支付，必须经过资金管理部门审批。
5.2 支付审批各单位在支付前必须经过资金管理部门的审批，并提供相应的支付凭证进行备案。
5.3 收款管理各单位必须建立健全收款管理制度，确保资金的安全性和准确性。
第六章资金流转与监管6.1 资金流转各单位间的资金流转必须按照集团的资金流转流程进行操作，并在相关系统上录入资金流转记录。
6.2 资金监管资金管理部门对集团资金进行监督和管理，采取定期抽查、巡查等方式，确保资金的安全性和合规性。
第七章资金核算与报表7.1 资金核算各单位必须按照集团的资金核算规定进行日常资金的核算工作，确保资金的准确性和全面性。
7.2 资金报表资金管理部门按照集团的财务报表要求，编制资金报表，并向集团领导提供相关报表。
第八章资金风险管理8.1 资金风险评估资金管理部门要定期进行资金风险评估，并制定相应的应对措施。
某集团资金管理制度
某集团资金管理制度资金管理在一个集团公司中显得尤为重要。
为了保证公司资金的高效利用和优化，制定一套完善的资金管理制度就显得十分必要。
下面就是某集团公司资金管理制度的内容。
一、总体目标：本制度的目标是确保资金的合理配置和使用，同时遵守合法和规范的财务和税务管理准则，促进企业的健康和稳定发展。
二、资金目标：1.合理配置资金，确保能够最大化地利用现有资金，以支持公司业务的正常运转和发展。
2.严格控制公司的资金风险，确保公司的流动性和偿付能力。
3.提高公司的资产负债率和现金流管理水平，优化资金利用效率。
三、资金组织机构：1.总部财务部门负责资金管理，并向董事会汇报相关信息。
2.各分支机构（如子公司）的财务部门须依据总部财务部门的要求进行资金管理。
四、资金管理规定：1.资金的来源：公司贷款、股权融资、发行债券、内部资金流动等。
2.资金使用范围和方式：公司资金应在公司经营活动中使用，包括购买固定资产、支付员工薪资、支付供应商贸易款项等。
提高财务管理的效率，尽可能地采用电子支付系统、直接银行转账等支付方式。
3.资金管理原则：严格遵守交易结算周期，不得形成超期未付等长期欠账。
同时要确保往来单位的实力和信用状况，避免因逾期付款产生纠纷。
在进行跨境交易时，应遵守相关国家和地区的法律、法规和规章。
4.资金流动和利用的控制：资金的流动和利用必须符合审批程序，符合产品质量和公司利益。
负责人必须以严格的态度审核和控制每一笔资金流动，确保它们都合理和有效。
对于公司现金存款和现金支出应有严格的记录和审计，确保每笔资金流动都是可以追溯的，并及时汇报给总部的财务人员。
5.资金保管的安全措施：严格遵照财务部门规定，对资金的保管应制定详细的安全措施，防止资金遭受全面或局部的损失。
6.资金的保险和投资：资金应在保险范围内，投资范围内和对公司利益有益的条件下进行。
7.资金报告和审核程序：定期向总部财务部门提供资金报告，遵循资金审核程序以保证财务记录的准确性和完整性。
2023年某集团资金管理制度
2023年某集团资金管理制度一、总则为规范和加强某集团的资金管理工作，保障资金的合理、高效使用，特制定本资金管理制度。
二、资金管理职责1. 董事会：负责制定和审定资金管理相关政策和决策。
2. 资金管理部门：负责具体资金管理工作，包括资金计划、资金筹措、资金运作、资金监管等。
3. 各部门：负责部门内的资金使用和管理，并按要求及时向资金管理部门提供相关资金使用情况报告。
三、资金计划1. 资金计划编制：资金管理部门根据公司经营规划和财务状况，制定年度和季度资金计划。
2. 资金需求评估：各部门根据业务发展需要，向资金管理部门提出资金需求申请，资金管理部门根据评估结果进行资金调配。
3. 资金计划调整：根据公司经营形势变化，资金管理部门有权对原定资金计划进行调整和修订。
四、资金筹措1. 内部筹措：通过内部资金向集团的各个部门提供资金支持。
2. 外部筹措：根据资金需求和市场情况，采取多种方式筹措资金，包括贷款、发行债券等。
五、资金运作1. 资金落地：经过资金筹措后，资金管理部门根据资金计划，将资金及时安排到各个部门。
2. 资金支付审批：各部门在使用资金前，必须向资金管理部门提出支付申请，并经过审批后才能支付。
3. 资金监控：资金管理部门对资金的使用情况进行监控和跟踪，并定期向董事会和各部门报告资金使用情况。
4. 资金投资：资金管理部门根据公司的财务政策和投资规划，进行资金投资，以获取良好的资金回报率。
六、资金监管1. 审计监督：资金管理部门定期进行内部审核和外部审计，确保资金的安全和合规运作。
2. 风险管理：资金管理部门制定风险管理策略，加强对资金风险的识别、评估和控制。
七、违约处理1. 如果部门未按规定程序使用资金或滥用资金，资金管理部门有权采取相应的违约处理措施。
2. 如果发现有挪用资金等违法行为，资金管理部门将及时报告给董事会和监管部门，并采取法律手段追究责任。
八、附则本资金管理制度由资金管理部门负责解释和修订，并于2023年XX月XX日起执行。
某集团资金管理制度模版
某集团资金管理制度模版资金管理是企业非常重要的一项工作，对于集团而言更是至关重要。
一个良好的资金管理制度可以帮助集团有效地管理和利用资金，提高财务绩效，降低财务风险。
以下是一个关于某集团资金管理制度模板的示例，供参考：第一章：总则第一条：为规范集团的资金管理工作，提高资金使用效益，降低财务风险，制定本资金管理制度。
第二条：本制度适用于集团内所有的资金管理工作，包括资金拨付、资金运作、资金监管等。
第三条：集团资金管理应遵循“合规、高效、稳健、透明”的原则，确保资金的安全性、流动性和收益性。
第四条：所有涉及资金的工作人员应严格遵守本制度的规定，做到遵守法律法规，严格执行制度，规范操作，保证资金安全和效益。
第二章：资金拨付第五条：集团资金拨付应根据实际需求和资金预算计划进行，确保资金的及时拨付和使用。
第六条：资金拨付需经过严格的程序，包括预算编制、拨付审批、款项支付等环节，相关人员应按照规定流程进行操作。
第七条：资金拨付应注重资金的合理分配和使用，确保资金使用的透明度和效能。
第八条：对于特殊的资金拨付要求，应进行上级审批，确保资金的合规性和合理性。
第九条：集团资金拨付过程中必须注意资金监管的要求，确保资金的安全性和稳健性。
第三章：资金运作第十条：集团应根据资金需求和战略规划，合理运作资金，确保流动性和收益性。
第十一条：资金运作应遵循风险控制原则，根据实际情况选择适当的投资渠道，确保资金的安全性。
第十二条：资金运作需制定具体的投资策略，考虑资金的期限、规模和预期收益等因素，选择适当的投资标的。
第十三条：资金运作需设立专门的投资管理部门，负责资金的运营和管理，定期报告资金的运作情况。
第四章：资金监管第十四条：集团应建立健全的资金监管机制，确保资金的安全性和合规性。
第十五条：资金监管应采取多种手段，包括内部审计、财务审计、风险评估等，对资金的流动过程进行监控和控制。
第十六条：资金监管应明确责任和权限，相关人员应按照规定进行操作，如发现问题及时报告上级领导并采取相应的措施。
集团公司资金管理制度
资金管理制度一、总则为规范XXXX集团及下属各事业部各公司的资金管理行为，加强对资金的合理运用和有效监控，促进资金的安全、合理、高效使用，根据《公司法》和相关法律法规制定本办法。
二、适用范围本制度适用于集团及下属各事业部各公司本制度资金是指法人主体所拥有的现金、银行存款、应收票据、理财产品和其他货币资金等。
三、资金管理原则(一)合规性原则公司的资金管理工作应遵守有关法律、法规及公司相关管理制度，各项资金收支业务必须合法、真实、准确。
(二)安全性原则公司的资金管理要遵循“资金安全第一”的原则，对资金存储、经营收支、借款归还、融资、对外投资等活动必须按授权进行审批，并选择国有商业银行或其他资质良好的银行进行操作，确保资金安全。
(三)整体利益最大化原则公司制定资金政策、进行资金调度时应当做好统筹规划，平衡各单位利益的基础上确保公司整体利益最大化。
(四)计划性原则根据公司战略目标、投资计划及未来生产经营计划，预计一定期间内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划或融资筹资计划，保证各项企业活动的收支平衡。
四、资金管理机构及职责集团财务部负责制定公司系统的资金政策、实施公司的资金政策、制定资金运作方案，以及协调平衡资金管理事宜。
五、资金管理计划1、各单位资金管理计划根据资金收付实现制编制,编制周期包括年度预算和月度预算。
2、资金管理计划内容应当涵盖所有与生产经营及各类投融资活动有关的资金收入和支出,以经营计划为依据,准确预测各项现金收入、支出及现金盈余缺口，为资金管理工作提供可靠依据。
3、各单位应当合理安排现金流量，严格保证生产经营必要的资金储备。
4、各单位应当按照结账计划，由各板块财务BP负责统筹安排编制资金管理计划并上报集团财务部，集团财务部资金主管汇总各单位的资金计划表，并考虑集团层面的投融资等业务，编制集团资金计划，提交财务总监审阅和平衡调配。
六、货币资金收支管理(一)现金和银行存款管理1、各类现金收入应当及时存入银行,累计金额不超过人民币1千元的日常零星小额现金收款应当至少于月末前存入开户银行,超过限额的现金应当于收款后的3个工作日内及时存入开户银行。
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xx控股集团公司
资金计划管理制度
目录
1 目的 (2)
2 适用范围 (2)
3 职责 (2)
4 管理内容 (2)
4.1 资金计划编制程序 (3)
4.2 资金计划的内容 (3)
4.3 银行借款及其它 (4)
4.4 资金计划的控制 (4)
5 其它 (5)
中捷集团子公司资金计划管理制度
1目的
为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。
本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司，子公司是指中捷集团下属的控（参）股公司。
2适用范围
本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。
公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。
作为上市公司的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董（监）事来实现。
集团公司外派专职董（监）事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董（监）事在子公司董事会出具。
3职责
3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。
3.2总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。
4管理内容
资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序
编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、附图2）。
4.1.1 子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务部（附表1、附表2）。
4.1.2子公司财务部审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心(附表3) 。
4.1.3 公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统一安排各子公司收支计划（附表4、附表5）。
4.1.4公司总部、子公司财务部门层层下达本经营单位的年、季、月货币收支计划，直到各部门。
4.2资金计划的内容
4.2.1 资金收入
4.2.1.1销售收入：子公司销售部门依据各种销售条件及收款期限，编列可收（兑）现计划数。
4.2.1.2 劳务收入：子公司生产部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定编列可收（兑）现计划数。
4.2.1.3退税收入：子公司财务部门依据申请退税进度，编列可退税计划数。
计划可退税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。
4.2.1.4 其他收入：凡无法直接归属上项收入都属于其他收入，包括废料收入、营业外收入等。
其计划数额在十万元以上者，均应加说明。
4.2.2 资金支出
4.2.2.1 资本支出
4.2.2.1.1 土地：子公司依据购地支付计划编列资金开支计划。
4.2.2.1.2 房屋建筑物：子公司基建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列资金支付计划。
4.2.2.1.3 机器设备：子公司采购部门依据采购计划和进度，预计支付资金编列支付计划。
4.2.2.2 偿还借款支出
子公司财务部门根据长期借款、短期借款的还款期限、利息支付方式以及新
的融资的计划，预计归还的本金和利息编列支付计划。
4.2.2.3 材料支出
子公司采购部门按照生产计划编列外购商品的资金使用计划。
4.2.2.4薪资支出
子公司工资管理部门依据工资、奖金制度及产销计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列支付计划。
4.2.2.5制造费用支出
子公司生产管理部门依据生产计划，参照以往年度、月份制造费用占生产量的比例推算编列。
4.2.2.6 税款支出
子公司财务部门依据销售计划，参照以往年度、月份税款支出占销售额的比例预计所需支付资金编列支付计划。
4.2.2.7 期间费用
4.2.2.7.1 销售费用：子公司销售部门依据销售、营业计划，参照以往年度、月份销售费用占销售额、营业额的比例推算编列。
4.2.2.7.2 管理费用：子公司办公管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。
4.2.2.7.3 财务费用：子公司财务部门依据资金融资情况，核算利息支付编列。
4.2.2.8 其他支出
凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，其计划数额在十万元以上者，均应加以说明。
4.3银行借款及其它
公司总部财务中心汇总所有子公司的收支计划、资本结构，合理计划安排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。
4.4资金计划的控制
4.4.1各子公司于月、季、年末编制本公司的资金收支计划执行情况表（附表6、附表7），并根据资金收支计划执行情况表，检查本公司各部门资金计划执行情况，分析偏离计划的原因，提出解决问题的应对办法，报公司总部财务中心（附图3）。
4.4.2 公司总部财务中心审核汇总所属子公司资金收支计划执行情况后上报总部财务副总裁。
4.4.3公司总部财务中心根据子公司财务部门上报的资金计划执行情况表汇总编制资金计划执行情况报告，并且分析计划偏离的原因，提出资金计划执行效果的建议。
汇总报告集团公司分管财务副总裁（附表8、附表9、附图4）。
4.4.3 报告经集团公司分管财务副总裁批准后财务中心下达各子公司执行。
5 其它
5.1本办法经公司总部董事会批准后发布执行，公司总部财务中心负责制订、修改并解释。
此前有关公司总部对控（参）股公司管理的规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行。
5.2本办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司总部的有关规定。
5.3本办法从下发之日起执行。
附表1
中捷集团XXX子公司XXX部门用款计划表
计划部门：年月日报出收报单位：财务部年月日收到
计划单位负责人：资金负责人：部门负责人：制表人：
附表2
中捷集团XXXX子公司用款计划表
年月日报出收报单位：财务部年月日收到
计划单位负责人：资金负责人：复核人：制表人：
中捷集团XXXX子公司资金收入、支出计划表
计划单位：年月日单位：元
附表3
审批人：计划单位负责人：资金负责人：制表人：附表4
中捷集团总部用款计划汇总表
收报单位：财务中心
审批人：财务中心负责人：制表人:
附表5
集
团
总
部
收
入
计
划
汇
总
表
审批人：财务中心负责人：制表人:
中捷集团XXX子公司用款计划执行情况表
单位名称：日期：
计划单位负责人：资金负责人：复核人：制表人：
附表6 附表7
中捷集团XXXX子公司收入计划执行情况表
单位名称：日期：
计划单位负责人：资金负责人：复核人：制表人：
附表8
中捷集团总部用款计划执行情况汇总表
单位名称：日期：
审批人：财务中心负责人：制表人：
附表9
中捷集团总部收入计划执行情况汇总表
日期：单位：元
审批人: 财务中心负责人：制表人：
附图1
注：虚线为上报线，实线为下达线，以下同。
图1
子公司资金计划编制流程图
附图2
图
2 总部资金计划编制流程图
附图3
图3 子公司资金计划控制流程图附图4
图4 总部资金计划控制流程图。