酒店财务表格 每日收入报表
酒店财务表格大全
年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日尺寸：11CM×18CM比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
物资收发存月报表尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划尺寸：12CM×23CM比例：1：1尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分尺寸：12CM×16CM比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
现金支取申请单尺寸：15CM×10CM比例：1：1表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同颜色区分支票申请单借款日期年月日尺寸：16CM×10CM比例：1：1一式二联，第一联记帐，第二联报销后退还总出纳现金收入日报表尺寸：21CM×29CM 比例：1：1餐饮材料领用汇总表年月日制表人：尺寸：21CM×29CM比例：1：1编号：编号：日期：一物一单部门记帐领用负责丢损赔偿物资领用单领用部门：NO:表格一式四联，一联仓库，一联财务，一联部门留存，一联计划，每联用不同颜色区分鲜活食品验收单NO:供货单位：年月日一式四联，一联送货留存，一联财务，一联验货，一联收货，分别用不同颜色区分食品、饮料内部转帐单要货部门：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽发货部门：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽经理签字：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽经理签字：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽一式三联，一联要货部门，一联发货部门，一联财务，分别用不同颜色区鲜活食品领用单食品成本日报表年月日至月日尺寸：21CM×29CM比例：1：1厅帐单时间：收款员：营业点：序号项目规格单价数量合计尺寸：根据酒店电脑收银打印系统要求收款员收入日报表部门：收款员姓名：一式二联，一联留存，二联二联财务，每联用不同颜色区分鲜活食品报价单日期: 月日至月日鲜活食品报价单日期: 月日至月日类别：牛羊猪肉类供应商：日期: 月日至月日类别：淡水鱼类供应商：日期: 月日至月日类别：虾蟹类供应商：日期: 月日至月日类别：禽类供应商：日期: 月日至月日类别：禽蛋类供应商：日期: 月日至月日收货单杂项收费单MISCELLANEOUS BILL日期19 年月日DATE。
全套酒店财务报表模板范本
纸巾 餐厨具
前厅办公费 运杂费 洗涤费 服装费 维修费 广告费 其中:媒体
礼品海报 设备购置 花草卫生费 神秘顾客 其他
合计
单位:元 本年累计数
财务费用明细 利息收入 银行手续费
合计
营业外收支明细 收入: 泔水及废品 客留及客赔 结算尾款 盘盈现金 其他 支出: 投诉赔偿 报废原料 危机事项 罚款 其他
损益表
年月
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
本月数
管理费用明细
营业费用明细(一)
营业费用明细(二)
办公费 水电费 电信费 交通费 差旅费 培训费 应酬费 社保费 品尝费 证照办理 其他
合计
权利金 营销金 折旧及摊销 房租及物业 工资 其中:分店
一、营业收入： 减：营业折扣 店内签单招待 营业净收入(=1-2-3) 减：营业成本
二、营业毛利：（=4-5） 减：营业税金及附加：
三、主营业务利润：（=6-7） 减：营业费用 管理费用 财务费用
四、营业利润：（=8-9-10-11） 加：营业外收支净额
五、利润总额：（=12+13）
净额
酒店财务表格每日收入报表
差异数 19109.66 43884.68 10025.00
0.00 73019.34
767854.16 月累计预算 102463.55 130165.84
0.00 11777.81
8054.42 35523.87
5197.94 0.00
293183.42 6990.97
22325.81 20544.68 343044.87 月累计预算 14789.90
1962
1993 2817
2472 27
126
4
29760.13 -5814.42
差异数 2.32% 16.17% 26.98 18.09 22.15
48
92 36
484 44
-36
-0
去年同期数 524105.80 160015.00
28810.00 0.00
712930.80
712930.80 去年同期数 103702.00
9563.23 25155.87
5826.48 18377.42
6349.35 60225.39
2467.74 1306.45 144061.84
73019.34 差异数
2436.90 -72470.64
0.00 -2144.60 3347.58 -21519.87
342.06 0.00
-90008.56 666.15
饮品 717.00 1198.00
0.00 612.00
55.00 0.00
1378.00
3960.00
3960.00
101532.20 当天
14072.00 8694.40
0.00 1306.59 1294.00
酒店营业收入日报表(自动计算)
色 大
餐厅人均费
厅 营业收入小计
其中：场租收入
餐厅用餐人数 送 餐 餐厅上座率% 服 餐厅人均消费 务
营业收入小计
餐 饮
0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00% #DIV/0!
间 7、长包房 数
8、航空公司
9、政策性散客
10、免费房
小计
1、零售散客
2、公司客户
3、忠诚客户 客
平 房均
0 #DIV/0! #DIV/0!
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餐厅用餐人数
汇 餐厅上座率% 景 轩 餐厅人均消费
营业收入小计
餐厅用餐人数
金 餐厅上座率%
酒店营业收入日报表（自动计算）
项目
房间总数 可用房间数 实际出租房间数 出租率 平均房价
客 客房营业收入 房 其中：客房收入
客房其他收入 服务费收入
餐厅用餐人数
餐 餐厅上座率% 饮 餐厅人均消费
餐饮营业收入合计
酒店日营业收入总额：
本月
当日实际
本月累计
312
9,360
280
8,400
0
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0.00%
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0.00
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0
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0.00
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0.00
项目
1、租赁收入
酒店开支收入明细
酒店收入支出明细表（1）（一）酒店年营业收入测算快捷酒店拥有66间客房，标准房、经济房、商务房。
营业收入:主要是酒店客房收入。
按照标准房价格188元/日酒店出租率计算,66间房30%出租率50%出租率70%出租率90%出租率年收益1358676元2264460元3170244元4076028元（注：打折房，旺季周末房，黄金周假期房，钟点房不计算；）（二）酒店年经营成本测算（1）营业成本主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本。
一般情况下，快捷酒店客房日消耗材料成本9元，快捷酒店客房年材料消耗费用约216810元；。
30%出租率50%出租率70%出租率90%出租率年消耗材料65043元108405元151767元195129元（2）营业费用营业费用主要是指酒店运营的物业管理费支出、基层人员工资及其他费用支出。
场地租用费用每年150万物业管理费支出主要包括酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费0.6元计算，快捷酒店物业管理费约为17280元。
另外据了解，快捷酒店年水电等能源消耗费用，按每间房5度电,单价1.2元/度66X⒈2X5X365=144540元30%出租率50%出租率70%出租率90%出租率年消耗材料43362元72270元101178元130086元1.基层员工工资：人员配置.前台3位,晚上安保人员1位. 4X1500元X13月=78000元(其中1月工资为过节福利),保洁卫生2位(1个正常工作,一个临时工作)1X1500X13=19500元.1X600X13=7800元合计105300元其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。
酒店年宣传、网络费用约6万元。
（3）管理费用管理费用主要是指酒店运营过程中酒店管理层工资、酒店公司前期开办费用以及酒店固定资产折旧费。
管理层工资：承包人管理其他费用：工商,税务,消防,公安请客送礼费用约需2万元。
酒店开支收入明细
酒店收入支出明细表（1）（一）酒店年营业收入测算XX时尚快捷酒店拥有96间客房，标准房70间（包括大床房20间、双床房50间）、时尚套房10间、欢乐经济房6间、时尚商务房10间，一间可以容纳30人的会议室。
另外，拥有自助早餐厅、自助洗衣房、阳光休闲吧、便利店等酒店配套设施。
营业收入:主要是酒店客房收入。
按照标准房价格188元/日、时尚套房288元/日、时尚商务房220元/日计算、欢乐经济房158元/日、会议室800元/日；酒店出租率按照70％计算酒店客房年收入为4902534元：标准房年收入为3362380元时尚套房年收入735840元时尚商务房年收入562100元、欢乐经济房年收入242214元（注：打折房，旺季周末房，黄金周假期房，钟点房不计算；）其他收入：主要是一二楼铺租收入，自助早餐厅、阳光休闲吧、便利店，会议室,广告位出租等酒店配套设施的年收入。
（二）酒店年经营成本测算（1）营业成本主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本。
一般情况下，快捷酒店客房日消耗材料成本9元，那么按照出租率70％计算，XX时尚快捷酒店客房年材料消耗费用约220752元；。
（2）营业费用营业费用主要是指酒店运营的物业管理费支出、基层人员工资及其他费用支出。
场地租用费用每年150万物业管理费支出主要包括酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费0.6元计算，那么XX时尚快捷酒店物业管理费约为21600元。
另外据了解，快捷酒店年水电等能源消耗费用约50万元。
基层员工工资：根据下文所示的XX时尚快捷酒店岗位设置和人员编制表，我们预编酒店基层员工为 27人。
按照目前北海酒店基层员工工资的一般水平（每月平均薪水1200元、含三金），XX时尚快捷酒店基层员工年工资总额约38万元。
其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。
据了解，酒店年宣传、广告费用约6万元。
酒店财务表格大全
酒店财务表格大全
以下是常见的酒店财务表格大全：
1. 收入报表
- 销售收入报表：记录酒店不同部门的销售收入情况，如客房
销售、餐饮销售、会议活动销售等。
- 顾客统计报表：记录不同客户类型和来源的收入情况，如个
人客户、团体客户、OTA（在线旅行社）客户等。
- 支付方式统计报表：记录不同支付方式（现金、信用卡、第
三方支付等）的收入情况。
2. 成本报表
- 食品饮料成本报表：记录餐饮部门的原材料采购成本以及食
品饮料的损耗情况。
- 酒店客房成本报表：记录客房部门的人工成本、清洁用品成本、维修维护成本等。
- 行政及其他成本报表：记录行政部门和其他部门的人工成本、办公用品成本、广告宣传费用等。
3. 财务报表
- 损益表：总结酒店在特定时期内的收入、成本和利润情况。
- 资产负债表：反映酒店在特定时期内的资产、负债和所有者
权益情况。
- 现金流量表：记录酒店在特定时期内的现金流入和流出情况，以及现金余额的变化。
4. 经营指标报表
- 平均房价报表：记录酒店特定时间段内的平均客房价格，可
以按日报表、周报表或月报表等形式呈现。
- 出租率报表：记录酒店特定时间段内客房的出租率情况，包
括日出租率、周出租率或月出租率等。
- RevPAR（每可用客房平均收益）报表：计算酒店特定时间
段内每个可用客房的平均收益。
以上只是一些常见的酒店财务表格，具体需要根据酒店的规模和经营模式做适当的调整。
酒店的财务报表可以根据需要定期制作并进行分析，以帮助酒店管理层评估经营状况和制定决策。
酒店每日收入试算平衡表
PEONY CARD 牡丹卡收入
G.W. CARD-RMB长城卡
GRAGON CARD龙卡
CHINA UNIONPAY CARD银联卡
CITY LEDGER前台城市挂帐
CITY LEDGER餐饮城市挂帐
广森挂帐(前台)
广森挂帐(餐饮)
VIP值卡(前台)
VIP值卡(餐饮)
广森小业主挂帐(前台)
ALLOWANCE - ROOMS房包餐
739,192.82 DDD国内长途电话
380,971.70 LDD市话
2,936.60
SERVICE CHARGE电话服务费
13,653.00 LAUNDRY客人洗衣
502,662.11
PRESS烫衣
415,261.61
SERVICE CHARGE洗衣服务费
496,589.84 B / C - COPYING商务中心--复印收入
TRANSPORTATION车队费用扣减
F.O.MISCELLANEOUS前台杂项扣减
'B/Q ROOM RENTAL宴会场地租金扣减
'B/Q ROOM RENTAL宴会杂费扣减
LAUNDRY洗衣费扣减
LAUNDRY - SUCHARGE 洗衣服务费扣减
POS CASH-HK$餐饮港币
POS CASH-RMB餐饮人民币
ALLOWANCE - ROOMS房费扣减
ROOM SERVICE CHARGE房费服务费扣减
F&B FOOD&BEV CHARGE餐饮食品&酒水扣减
F&B MISCELLANEOUS餐饮杂项扣减
MINI BAR迷你吧扣减
IDD国际长途电话扣减
酒店日资金报表
金
支
差旅费、考察费等
出
办公费
交际、招待费用 费
用 水电气燃料供暖费用
布草洗涤绿化等费用
诉讼中介咨询评估等
设备采购及改进
利息
手续费及其他
其他
付款资金支出合计
当日及累计资金收支损益
今日资金余额（单位：元）
实际可用金额
房费及相关的收入，如客房部收入、前厅收入等 餐厅的收入，如食品收入、香烟收入、酒水收入、服务费收入等 办理会员卡预收的款项等 向外部公司或银行等金融机构借款 集团内部各公司之间资金收入 除以上各项的收入
东蓬假日酒店日资金报表说明表
内容
说明
昨日资金余额（单位元）
客务部
餐饮部 各
进 项 预收账款 款收
入 外部借、贷进款
内部往来进款
其他资金收入
收入进款合计
往 支付外部借、贷款项
来 款
支付内部资金往来
内部员工借款
经 支付经营采购 营 支 支付各项税金 出
其他
工资及福利社保餐费等
广告、业务宣传费用
资
通讯费、电话网有线等
偿还外部公司或银行等金融机构借款 集团内部各公司之间资金支出 公司内部的员工所借款项 支付的各项经营采购费用及物料消耗等，如：蔬菜、粮食、水果、酒水、日用品、香烟 营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、土地使用税、房产税等各项税费 除以上各项的支出 支付给职工的各项费用，包括工资、福利费、社会保险以及餐费等 通过各种渠道发生的广告费用、为了宣传公司而支付的费用 支付的手机费、固定电话费、上网服务费、有线电视费等 公司员工去外地出差或为了公司的发展出去考察发生的相关费用 购买办公用品、复印、印刷等为办公而发生的费用 应酬招待有关人员发生的相关费用 支付的各种能源费，如水费，电费，煤气费，暖气费等 床单被罩枕巾等洗涤费用及美化环境的相关费用 给法院的诉讼费、服务机构提供的服务而发生的各项如中介费、咨询费、评估费等 采购固定资产及改良修理等相关费用 支付或收到外部公司及银行等金融机构的利息 支付给银行等金融机构的手续费以及其他相关费用 除以上各项的费用
宾馆客房收入日报表
6998元
客房平均出租率% 平均房价
88.60% 173.3元
出租率% 94.40% 平均房价 158元 客吧：64元赔偿：10元
餐厅费用：164元 制表：
经理：
部门经理：
注： 1.豪华标间出租率=（豪华标间出租房间÷豪华标间总数）×100%，豪华单间、普通标间计算方法类同。 2.客房平均出租率=（当日所有出租房
表
2012 年 月
租
日
金
人数
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
租 金 自用房 自用房 218 218 188 158 188 140 188 218 140 140 140 140 138 140 138 218
人数 1 1 1 1 1
8502（豪套）
租 金 自用房 168 维修房 168 180 168 300
客
标 间 房 号 8401 8402 8405 8406 8408 8409 8410 8411 8412 8415 8501 8505 8506 8508 8509 8510 8511 8512 8515
人数合计 租金合计
客房收入 其他收入
房
营
单 间 房 号 8418 8426 8428 8518 8526 8528
合计：7间
钟点房 8502 已结账房 8422 8420
1 2 2
120 130 130
房 号 8416 8419 8420 8421 8422 8425 8429 8435 8439 8516 8519 8520 8521 8522 8525 8529 8535 8539
套房 人数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
酒店运营客房每日收入统计表
客房类型及价格 房型 价格 豪华套间 1888元 海景洋房 1666元 豪华单人 888元 豪华三人 1111元 豪华大床 999元 标准大床 666元 标准双人 555元 标准三人 666元 经济双人 388元 经济三人 288元 经济单人 188元
客户入住率
28.57%
8月1日 105 8月4日 3天 豪华三人 1,111 ￥3,333
8月1日 203 8月2日 1天 标准双人 555 ￥555
8月1日 603 8月4日 3天 标准大床 666 ￥1,998
8月1日 104 8月6日 5天 标准双人 555 ￥2,775
8月1日 202 8月2日 1天 标准大床 666 ￥666
8月1日 402 8月7日 6天 经济双人 388 ￥2,328
8月1日 304 8月3日 2天 豪华三人 1,111 ￥2,222
8月1日
8月1日
8月1日
8月1日
8月1日
8月1日
房号 房型 入住 房号 房型 入住
101 豪华三人
401 标准三人
102 豪华大床
402 经济双人 √
103 标准大床
403 经济三人
104 标准双人 √ 404 经济单人
105 豪华三人 √ 405 海景洋房
201 豪华大床
501 豪华套间
202 标准大床 √ 502 豪华单人
203 标准双人 √ 503 豪华三人 √
204 标准三人
504 豪华大床
205 标准双人
505 海景洋房
301 标准三人
601 豪华套间
302 经济双人
602ห้องสมุดไป่ตู้豪华大床
酒店开支收入明细最新版本
酒店收入支出明细表（1）（一）酒店年营业收入测算XX时尚快捷酒店拥有96间客房，标准房70间（包括大床房20间、双床房50间）、时尚套房10间、欢乐经济房6间、时尚商务房10间，一间可以容纳30人的会议室。
另外，拥有自助早餐厅、自助洗衣房、阳光休闲吧、便利店等酒店配套设施。
营业收入:主要是酒店客房收入。
按照标准房价格188元/日、时尚套房288元/日、时尚商务房220元/日计算、欢乐经济房158元/日、会议室800元/日；酒店出租率按照70％计算酒店客房年收入为4902534元：标准房年收入为3362380元时尚套房年收入735840元时尚商务房年收入562100元、欢乐经济房年收入242214元（注：打折房，旺季周末房，黄金周假期房，钟点房不计算；）其他收入：主要是一二楼铺租收入，自助早餐厅、阳光休闲吧、便利店，会议室,广告位出租等酒店配套设施的年收入。
（二）酒店年经营成本测算（1）营业成本主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本。
一般情况下，快捷酒店客房日消耗材料成本9元，那么按照出租率70％计算，XX时尚快捷酒店客房年材料消耗费用约220752元；。
（2）营业费用营业费用主要是指酒店运营的物业管理费支出、基层人员工资及其他费用支出。
场地租用费用每年150万物业管理费支出主要包括酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费0.6元计算，那么XX时尚快捷酒店物业管理费约为21600元。
另外据了解，快捷酒店年水电等能源消耗费用约50万元。
基层员工工资：根据下文所示的XX时尚快捷酒店岗位设置和人员编制表，我们预编酒店基层员工为 27人。
按照目前北海酒店基层员工工资的一般水平（每月平均薪水1200元、含三金），XX时尚快捷酒店基层员工年工资总额约38万元。
其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。
据了解，酒店年宣传、广告费用约6万元。
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135264.90 1111883.42 去年同期数
67.23% 36.42% 389.15 375.23 252.28
1832 1900 2826 2592
50 117
18
81548.80 0.00
12153.80 7495.00 8768.00 5440.00 0.00
219107.60 7638.12
21100.00 15842.00 263687.72 去年同期数 10796.26
8358.75 25853.30
7615.50 19310.69
2210.00 56340.00
60110.00 0.00
840873.50
840873.50 月累计
104900.45 57695.20 0.00 9633.21 11402.00 14004.00 5540.00 0.00
203174.86 7657.12 6200.00
17419.00 234450.98
月累计 19426.16 17509.78 21666.30 15740.73 19671.57 12680.00 63623.43
9563.23 25155.87
5826.48 18377.42
6349.35 60225.39
2467.74 1306.45 144061.84
73019.34 差异数
2436.90 -72470.64
0.00 -2144.60 3347.58 -21519.87
342.06 0.00
-90008.56 666.15
可供销售房间(不包括自用房)
实际用房客人数
免费房
自用房
临时性自用房
日期：
每日收入报表
2011/8/15
当天 75036.20 18673.00
7823.00 0.00
101532Βιβλιοθήκη 20食品 13355.00
7496.40 0.00
694.59 1239.00
840.00
23624.99
23624.99
1642.00 1862.00 173821.97
173821.97 1249146.45
月累计 73.08% 41.77% 418.35 403.30 294.73
2010 2085 2853 2956
71 90
4
北京金霖酒店
月累计预算 544678.84 173090.32
50085.00 0.00
当天 1536.40
1676.40 3393.00
296.00 2016.13 2500.00 7069.27
24.00 272.00 18783.20
18783.20 152436.07
当天 79.50% 37.70% 417.83 402.91 320.29
243
252 317
347 8
10
1
月累计 563788.50 216975.00
目标收入与收入报表一致
售房收入
散客 团队
长住客
减：扣 数 小计
服务费
合计
房客 散客 人数小计
咖啡厅
207 57 264
中餐厅
79 100 179
温泉中心
0
0
0
大堂吧
12 42
54
送餐
29
0
29
宴会厅
0
14
14
迷你吧
减：扣 数
小计
327 213 540
其他
租金
服务费
合计
327 213 540
其他项目收入
-16125.81 -3125.68
-108593.89 差异数
4636.26
7946.55 -3489.57 9914.25 1294.15 6330.65 3398.04
-825.74 555.55 29760.13
144061.84 1254960.87 月累计预算
70.76% 25.60% 391.36 385.21 272.58
767854.16
差异数 19109.66 43884.68 10025.00
0.00 73019.34
767854.16 月累计预算 102463.55 130165.84
0.00 11777.81
8054.42 35523.87
5197.94 0.00
293183.42 6990.97
22325.81 20544.68 343044.87 月累计预算 14789.90
1962
1993 2817
2472 27
126
4
29760.13 -5814.42
差异数 2.32% 16.17% 26.98 18.09 22.15
48
92 36
484 44
-36
-0
去年同期数 524105.80 160015.00
28810.00 0.00
712930.80
712930.80 去年同期数 103702.00
电话
洗衣
精品屋
商务中心
健康中心
车队
写字楼租金
香烟
杂项
小计
减：扣数
合计
收入总计
房间销售情况
出租率% 双床出租率% 平均房价（不包括免费房和临时用房）
平均房价（包括免费房和临时用房）A.H.R 平均房价（以酒店可供出租房间为基数）REV.PAR
销售房间数（不包括免费房和临时用房)
占用房间数（包括免费房和临时用房）
饮品 717.00 1198.00
0.00 612.00
55.00 0.00
1378.00
3960.00
3960.00
101532.20 当天
14072.00 8694.40
0.00 1306.59 1294.00
840.00 1378.00
0.00 27584.99
709.68 1600.00 2226.00 32120.67