全套财务表格财务分析及各个指标Excel模板
上市公司财务指标纵向及横向分析EXCEL模板
上市公司财务指标纵向及横向分析EXCEL模板上市公司财务指标的纵向和横向分析对于公司的财务决策和分析非常重要。
通过对公司财务报表数据的纵向分析，可以了解公司财务状况的变化趋势；通过对不同时间点的财务指标数据的横向比较，可以了解公司在不同时间点的相对表现。
为了帮助分析员可以更方便地进行这些分析，可以使用Excel制作一个模板，内带自动计算公式。
下面是一个简单的上市公司财务指标纵向及横向分析的Excel模板，具体步骤如下：1.准备数据：首先，需要准备好需要分析的上市公司的财务报表数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表数据可以从公司的年度财报中获取。
2. 输入数据：在Excel模板中，可以新建3个工作表分别代表资产负债表、利润表和现金流量表。
在每个工作表中，将相应的财务报表数据输入到表格中。
3. 计算财务指标：在每个工作表中，可以使用Excel自带的各种函数和公式来计算财务指标。
例如，在资产负债表中，可以计算负债率、资产负债率等指标；在利润表中，可以计算毛利率、净利率等指标；在现金流量表中，可以计算经营活动现金流量净额、自由现金流等指标。
4. 纵向分析：在一个新的工作表中，可以使用Excel的数据透视表功能对财务指标纵向进行分析。
将财务报表数据和财务指标数据放入透视表中，可以对每个指标在不同年度的变化趋势进行分析，例如可以通过图表展示资产负债率在过去几年的变化情况。
5. 横向分析：在同一个工作表中，可以比较同一指标在不同时间点的数值。
可以使用Excel的条件格式功能，对指定的数据范围设置颜色标记，方便比较不同时间点的财务指标数值大小。
例如，可以通过设置颜色标记来比较不同年度的净利润水平。
通过以上步骤，可以制作一个简单的上市公司财务指标纵向及横向分析的Excel模板。
模板中的公式和功能可以根据具体的财务指标和需求进行自定义和优化。
使用这样的模板，可以方便地进行财务决策和分析，并帮助分析员更好地理解和判断公司的财务状况。
财务主要数据及指标表
营业成本
原材料成本
员工薪酬
折旧与摊销
毛利润
营业利润
净利润
财务指标
流动比率
速动比率
存货周转率
应收账款周转率
净资产收益率（ROE）
总资产收益率（ROTA）
负债权益比率
请根据您的具体需求填写表格中的数据。这些数据通常来自公司的财务报表和计算得出的财务指标。这些指标有助于评估公司的财务状况、运营效率和盈利能力。
财务主要数据Βιβλιοθήκη 指标表以下是一个简单的财务主要数据及指标表的模板。请注意，实际的财务数据和指标可能会因公司、行业或特定需求而有所不同。这个模板旨在提供一个基本的框架，您可以根据自己的需要进行修改和扩展。
指标类别
数据
总资产
流动资产
非流动资产
总负债
流动负债
非流动负债
所有者权益
股本
留存收益
营业收入
销售额
其他业务收入
银行贷款企业报表财务指标excel表格模板
（本期主营业务收-上期主营业 务收入）/上期主营业务收入
营业利润
营业利润/营业收入=（销售收销货成本-管理费用-销售费用）
/销售收入
净资产收益率
不小于8% 大于8% 大于5%
如果低于5%说明该产品将进 入生命末期了
指标值越大表明企业综合获 利能力越强
指标值越高说明投资带来的 回报越高
大于72
平均存货余额=（期初存货 余额+期末存货余额）/2
营运能力 14
15 16 17
应收账款周转率
360/营业收入年末数/平均应收 账款余额
总资产周转率 经营现金流入 经营现金流出
18 现金流量
分析
经营现金流量净额
19
投资现金流量净额
20
筹资现金流量净额
21款企业报表财务指标（参考）
项目 变现能力
序号 1 2
3
4
5 偿还能力
6
7
8
盈利能力
9 10
11
12
13
评定指标 营运资金 流动比率
计算公式
指标值范围
年末流动资产/年末流动负债 150%-200%最好
备注
速动比率
年末速动资产/年末流动负债
100%左右较好
速动资产=流动资产-存货预付账款-一年内到期的非流
23
现金营运指数
年末贷款余额/净资产
担保比例
现金比例
（现金+现金等价物）/流动负 债
大于60
为正值
大于1 小于0.5 大于30%
平均应收账款余额=（应收 账款年初余额+应收账款年
末余额）/2
销售收入现金回笼应在8595%；经营活动中支付采购 商品、劳务的现金支付率应
Excel数据表分析财务报表和指标
Excel数据表分析财务报表和指标Excel是一款功能强大的电子表格软件，广泛应用于财务分析和报表制作。
通过分析Excel数据表，我们可以深入了解财务报表和指标，从而更好地评估企业的财务状况和经营绩效。
本文将介绍如何利用Excel数据表进行财务报表和指标分析。
一、数据表的准备在进行财务分析之前，首先需要准备相关的财务报表数据表。
一般而言，常用的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。
通过将这些报表数据录入Excel中的工作表中，可以方便地进行后续的分析。
二、财务指标的计算计算财务指标是财务分析的核心内容之一。
利用Excel中的公式和函数，我们可以快速、准确地计算各种财务指标。
以下是一些常用的财务指标及其计算公式：1. 资产负债表指标- 流动比率 = 流动资产 / 流动负债- 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债- 负债比率 = 负债总额 / 资产总额2. 利润表指标- 毛利率 = (销售收入 - 销售成本) / 销售收入- 净利率 = 净利润 / 销售收入- 资产回报率 = 净利润 / 总资产3. 现金流量表指标- 现金比率 = 现金和现金等价物余额 / 流动负债- 现金流动比率 = 经营活动现金流量净额 / 流动负债以上仅为一小部分财务指标的计算公式，根据具体情况，还可计算其他指标，以更全面地分析、评估财务状况。
三、数据可视化和图表分析通过Excel的数据可视化功能，我们可以将财务数据转化为图表，使得数据更加直观、易于理解。
Excel提供了多种图表类型，如折线图、柱状图、饼图等，这些图表可以将大量的数据以直观、美观的方式展示出来。
通过比较和分析图表，我们可以更加深入地理解财务报表和指标的变化趋势，帮助我们做出更准确的决策。
四、数据透视表的应用数据透视表是Excel中非常有用的功能之一，特别适用于复杂的财务数据分析。
数据透视表可以将大量的数据按照不同的维度进行聚合和分组，并生成相应的汇总报表。
Excel全套账财务账模板(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
E05-尽职调查财务分析模版(EXCEL)
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经营活动净现金流量/流动负债 经营活动净现金流量/负债总额 经营活动净现金流量/净利润 经营活动净现金流量/销售收入
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注： 1、凡涉及平均数的比率， 本年按年末年初平均计算， 上年按年末数计算。
2、流动比率正常值为2，速 动比率正常值为1，现金比 率正常值为0.3。
财务比率表
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产品销售收入净额/平均资产总额 产品销售收入净额/固定资产平均净值 产品销售成本净额/流动资产平均占用额
赊销收入净额/应收账款平均余额 销货成本/存货平均余额
指标说明
财务比率表 查验人员： 张选智
复核人员： 分子数值
分母数值
日期： 日期： 上年数
（利润总额+利息费用）/（长期负债平均值+所有者权益平均值） 净利润/资本金总额
净利润/股东权益平均值 （利润总额+利息支出净额）/平均资产总值
毛利润/销售收入 （营业利润+利息支出净额）/销售收入
净利润/销售收入 营业利润/（销售成本+销售费用+管理费用+财务费用）
Excel财务报表数据分析模板
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.003,400.00 4,000.00208.82%201.25%2.速动比率表1-2金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.004,000.00 5,200.0040.00 70.00- -60.00 80.003,000.00 2,700.003,400.00 4,000.0088.24%67.50%3.现金流动负债比率表1-3金额单位:2014年2015年300.00 850.003,400.00 4,000.008.82%21.25%年经营现金净流量年末流动负债现金流动负债比率 公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产中存货所占比重过大，导致公司速动比率未达到一般公认标准，公司的实际短期偿债能力并不理想，需现金流动负债比率计算表项 目预付账款一年内到期的非流动资产其他流动资产速动资产流动负债速动比率 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表项 目流动资产存 货财 务 指 标 分 析流动比率计算表项 目流动资产流动负债流动比率㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0020,000.00 23,000.0027.00%28.26%2.产权比率表1-5金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0014,600.00 16,500.0036.99%39.39%3.或有负债比率表1-6金额单位:期初数期末数- -200.00 150.00- -- -200.00 150.0014,600.00 16,500.001.37%0.91%本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
excel财务表格模板
excel财务表格模板一、概述Excel是一款功能强大的电子表格软件，广泛应用于财务、会计、预算等领域。
为了提高工作效率，本篇文章将为大家介绍一些常用的Excel财务表格模板，帮助大家快速上手并掌握Excel在财务方面的应用。
二、财务表格模板1. 资产负债表模板资产负债表是反映企业某一特定日期财务状况的报表。
以下是一个简单的资产负债表模板，包括资产、负债和所有者权益三个部分。
通过使用此模板，您可以轻松地了解企业的资产和负债情况。
2. 利润表模板利润表是反映企业一定时期内经营成果的报表。
以下是一个简单的利润表模板，包括收入、成本和利润三个部分。
通过使用此模板，您可以了解企业的盈利状况和经营效率。
3. 现金流量表模板现金流量表是反映企业一定期间内现金流入和流出情况的报表。
以下是一个简单的现金流量表模板，包括经营活动、投资活动和筹资活动三个部分。
通过使用此模板，您可以了解企业的现金流入和流出情况，以及企业的现金管理能力。
4. 预算表格模板预算是财务管理的关键工具之一，可以帮助企业预测未来的财务状况并制定相应的计划。
以下是一些常用的预算表格模板，包括收入预算、支出预算、人力资源预算等。
通过使用这些模板，您可以更有效地管理企业的财务和人力资源。
5. 应收账款分析表格模板应收账款是企业的一项重要资产，对应收账款进行分析和管理至关重要。
以下是一个简单的应收账款分析表格模板，包括欠款金额、欠款时间、欠款原因等字段。
通过使用此模板，您可以更好地了解企业的应收账款情况，并采取相应的措施加快回款速度。
三、使用方法了解了以上财务表格模板后，接下来介绍如何使用Excel软件创建和编辑这些模板。
首先，打开Excel软件并新建一个工作簿，根据模板的结构和内容输入相应的数据。
其次，根据需要调整表格的格式和样式，使表格更加美观和专业。
最后，保存并命名工作簿，以便以后可以快速找到和使用该模板。
四、注意事项在使用Excel财务表格模板时，请注意以下几点：1. 确保输入的数据真实、准确、完整；2. 根据实际情况修改表格中的数据和公式；3. 定期更新和维护表格数据，以确保其准确性和有效性；4. 保护好自己的Excel文件，避免数据丢失或泄露。
Excel数据表分析财务报表和趋势
Excel数据表分析财务报表和趋势在现代商业环境中，财务报表分析是务实决策的关键组成部分。
借助现代技术的发展，我们可以利用Excel等电子表格软件来分析和解释财务数据，以便更好地理解企业的财务状况和趋势。
本文将探讨如何使用Excel数据表来分析财务报表和趋势。
一、设置电子表格在开始分析之前，首先我们需要正确设置Excel电子表格。
可以按照以下步骤进行设置：1. 打开Excel软件，并创建一个新的工作表。
2. 在第一行输入财务报表的列标题，例如日期、收入、成本、利润等。
3. 在第一列中输入各个项目的具体数据，例如每个月的日期、每个月的收入和成本数据。
确保数据输入无误，并按照正确的格式进行格式化和编排。
4. 在新增一个工作表，用于进行数据分析和图表制作。
此工作表将是我们展示财务报表趋势的主要工作表。
二、财务报表分析1. 利用排序功能进行数据分析在财务报表分析中，我们可能需要对数据进行排序，以便更好地理解和比较各个项目的数据。
通过Excel的排序功能，我们可以轻松实现这一目标。
例如，如果我们想了解每个月收入最高的产品，我们可以选择“收入”列，并按降序进行排序。
这样，我们就可以清楚地看到每个月收入最高的产品是什么，进而分析其原因和趋势。
2. 制作数据透视表数据透视表是一种有力的财务报表分析工具，可以帮助我们汇总和汇报大量数据，并提供有关关键数据的摘要信息。
以利润为例，我们可以选择“利润”列，并使用Excel的数据透视表功能将其汇总。
通过设置行和列的字段，我们可以轻松地分析不同产品或不同时间段的利润，并将其可视化为直观的图表。
3. 制作财务报表图表图表是财务报表分析中不可或缺的一部分，可以以一种直观的方式展示数据和趋势。
选择合适的图表类型，例如折线图、柱状图或饼图，并将财务数据应用到图表中。
通过调整图表的样式和格式，我们可以使其更易于理解和分析。
在图表中，我们可以比较不同的财务指标，检查其变化趋势，并得出相关结论。
公司未来财务状况预测表格模板
公司未来财务状况预测表格模板
以下是一个简单的公司未来财务状况预测表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
说明：
1.营业收入：预测未来各年的营业收入，可以根据市场趋势、客户需求等因素进行预测。
2.净利润：预测未来各年的净利润，可以根据营业收入、成本费用等因素进行预测。
3.资产总额：预测未来各年的资产总额，包括流动资产和非流动资产。
4.负债总额：预测未来各年的负债总额，包括流动负债和非流动负债。
5.净资产：预测未来各年的净资产，即资产总额减去负债总额。
请注意，这只是一个简单的模板，实际预测可能涉及更多的财务指标和因素。
在进行财务预测时，建议咨询专业的财务人员或会计师。
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。
财务报表模板全套(excel)
资产负债表
表1
利润表
表2
单位负责人： 财务负责人： 制表人：
现金流量表
表3
单位负责人： 财务负责人： 制表人：
应收帐款明细及帐龄分析表
表1-1
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表
表1-2
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表
表1-3
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表
表1-4
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表
表1-5
短期借款、长期借款明细表
表1-6
实收资本明细表
表1-7
资金周报表
表1-8
说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表
表1-9
公司名称：年月日单位：元上月结存：
本月余额：
短期投资明细表
表1-10
长期投资明细表
表1-11
固定资产明细表
表1-12
无形资产、长期待摊费用明细表
表1-13
收入结构明细表
表2-1
投资收益明细表
表2-2
公司名称：年月日单位：元
说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表
表2-3
高级管理人员费用明细表
表2-4。
专业财务分析个Excel财务分析方法与案例
专业财务分析个Excel财务分析方法与案例财务分析是企业管理和投资决策中不可或缺的环节。
而在现代商业环境中，Excel已成为财务分析人员最常用的工具之一。
本文将介绍一些专业的财务分析方法和案例，以帮助读者利用Excel进行高效的财务分析。
一、资产负债表分析资产负债表是财务报表中最基础和最常用的一种报表。
利用Excel 可以对资产负债表进行多种分析，包括流动比率、速动比率、负债比率等。
下面以速动比率为例，介绍如何在Excel中进行分析。
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债1. 打开Excel，创建一个工作表，将资产负债表数据按照以下格式填入：---------------------------------------------| | A | B | C |---------------------------------------------| 1 | 资产负债表 | |---------------------------------------------| 2 | 流动资产 | 存货 | 流动负债|---------------------------------------------| 3 | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |---------------------------------------------2. 在单元格D2中输入以下公式：=(B2-B3)/C23. 将公式拖拽到其他单元格中，即可计算出速动比率。
二、利润表分析利润表反映了企业一定时期内的收入和费用情况，也是财务分析中重要的一部分。
Excel提供了丰富的函数和工具，能够对利润表进行多层次的分析。
以净利润率为例，介绍Excel中的分析方法。
净利润率=净利润/营业收入1. 在Excel中创建一个新的工作表，将利润表数据按照以下格式填入：---------------------------------------------| | A | B | C |---------------------------------------------| 1 | 利润表 | |---------------------------------------------| 2 | 营业收入 | 净利润 | |---------------------------------------------| 3 | xxxxxxxxx | xxxxxxx | |---------------------------------------------2. 在单元格D2中输入以下公式：=B2/C23. 拖拽公式到其他单元格中，即可计算出净利润率。
培训行业财务管理表格模板
培训行业财务管理表格模板
培训行业的财务管理表格模板可以根据具体需求而有所不同，但通常包括一系列用于追踪和管理财务信息的表格。
以下是一份简化的培训行业财务管理表格模板，其中包含了一些常见的财务指标和信息：1. 收入与支出表格：
2. 成本分析表格：
3. 利润与损益表格：
4. 现金流量表格：
5. 资产负债表格：
以上表格仅供参考，实际财务管理表格的设计应根据公司规模、业务复杂度和财务需求而有所调整。
财务管理表格应当能够清晰反映公司的财务状况，方便决策者及时了解经济运行状况并作出相应决策。
54张管理用财务报表模板(带释义和公式)
54张管理用财务报表模板（带释义和公式）一、资产负债表模板（含释义和公式）1. 资产负债表模板释义：2. 资产负债表公式：（1）资产总额 = 流动资产 + 非流动资产（2）流动资产 = 货币资金 + 短期投资 + 应收账款 + 预付账款+ 存货 + 其他流动资产（3）非流动资产 = 长期投资 + 固定资产 + 在建工程 + 无形资产 + 长期待摊费用 + 其他非流动资产（4）负债总额 = 流动负债 + 非流动负债（5）流动负债 = 短期借款 + 应付账款 + 预收账款 + 应付职工薪酬 + 应交税费 + 其他流动负债（6）非流动负债 = 长期借款 + 长期应付款 + 递延收益 + 其他非流动负债（7）所有者权益 = 实收资本 + 资本公积 + 盈余公积 + 未分配利润二、利润表模板（含释义和公式）1. 利润表模板释义：2. 利润表公式：（1）营业收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入（2）营业成本 = 主营业务成本 + 其他业务成本（3）营业利润 = 营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（4）利润总额 = 营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出（5）净利润 = 利润总额所得税费用三、现金流量表模板（含释义和公式）1. 现金流量表模板释义：2. 现金流量表公式：（1）经营活动现金流量 = 营业收入营业成本营业税金及附加支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金（2）投资活动现金流量 = 收到的投资收益 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 + 收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金（3）筹资活动现金流量 = 吸收投资收到的现金 + 取得借款收到的现金 + 收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金（4）期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额+ 经营活动现金流量 + 投资活动现金流量 + 筹资活动现金流量后续部分将继续介绍其他管理用财务报表模板（含释义和公式）。