KTV各类做帐表格的用途与规范填写

一、门店营收款的分类如图所示：

二、关于做帐常用表格

1、营收日结单

分餐饮营收日结单与娱乐营收日结单。

用途：1）统计现金金额与刷卡金额的表格。

使用方法：1）根据实际营收情况如实填写营业款现金金额（包厢订金归入营业款项）与其他款金额。现金总计金额为营业款合计+其他款合

计数，并用大写字样准确填写。

2）根据刷卡总拉帐单的总计金额填写。

3）备注栏里备注的内容为实际金额与总拉帐单金额差异的补充说

明。内容又专项折扣金额、订金收退情况、多余款项入帐金额、

特殊客情处理情况。

4）总帐单的应收金额=现金总计+银行卡合计+特殊客情+退订金的金额。

2、抵用券消费情况表：

用途：客人持现金券消费时填写的表格。

使用方法：1）班次打单人员，填写抵用券消费情况表，详见范本。

2）将需客人签名与当班主管签名确认帐单与剪去一角的现金券，

附在表格后面。

3）交班次主管审核签字。

4）与相应营业款项放入同一拉边袋中，投递银

3、银行日结单：

用途：汇总pos单的表格。

三、特殊情况需用的表格：

1、特殊客情处理表

用途：1）与总帐单金额不符造成差异的特殊情况。门店常遇的情况为打单人员操作失误造成的客情、门店因机具、设备、设施问题造

成的客情、门店因客人的原因造成的客情、报销停车券。

2）除会员卡外的折扣操作。

3）门店特殊客的接待。

使用方法：门店遇上述情况的客情，需在营收日结单上备注说明，并由当班主管填写客情单。原则上客情单需在当日递交财务。

1）当日交门店经理签字后，由晚班统一将门店三班次的客情汇

总在一个拉边袋里，投递收银箱。

2）如遇门店经理无法当天签字的客情，需将有当班主管签字的

客情先行投递财务，次日由中班主管客情交门店经理签字后，投

银箱，补交财务。

3）如遇门店经理连休，可将客情表传真至营管部分管经理签字，

递交财务。

2、营运款项交接情况说明书：

用途：1）客人使用贵宾卡、会员卡。客人使用贵宾卡，会员卡，需客人在结帐单上签名。

2）维修部开机测试。账单上需维修人员确认签名，并归零关

机。

3）公司领导消费归零关机。公司领导消费，账单上需公司领

导签字确认，并归零关机

4）试餐。有试餐权限的公司领导签字确认，并归零关机

5）员工、学员欢唱。有相关权限的公司领导签名确认，并归

零关机。

6）补时。进场单上需注明补时原因，补时时间，客人确认签

名，当班主管签名确认。

使用方法：1）班次打单人员按要求填写营运款项交接情况说明书，并将相应的帐单，附在说明书后。

2）班次主管审核签名。

3）与相应的营业款项放入同一拉边袋中，投递银箱。