技术经济学可行性研究报告

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核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传～

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XX省XX县冶金辅料总厂建设项目

可行性研究

目录

第一章项目概述

第一节项目概况 6 第二节项目建设的必要性 6

第三节项目建设条件 7 第四节承办企业的概况 8 第五节市场预测 9 第六节厂址选择 11 第七节物资原料的供应 11 第八节工艺技术与设备 11 第九节公用工程设计方案 16 第十节环境保护和安全卫生 17 第十一节能源与节能 19 第十二节组织机构、劳动定员及人员培训 20 第十三节项目实施进度安排 21 第二章基础数据

第一节生产规模和产品方案 22 第二节实施进度 22

第三节总投资估算及资金来源 22 第四节工资及福利费估算 23

第三章财务评价

第一节年销售收入和销售税金及附加估算 24 第二节产品成本估算 24 第三节利润总额及分配 25 第四节财务盈利能力分析 26

第五节清偿能力分析 27 第六节不确定性分析 28

第四章国民经济评价

第一节效益和费用的调整 33 第二节效益费用数值的调整 33 第三节国民经济盈利能力分析 37 第四节不确定性分析 38

第五章评价结论

评价结论 39

附表

附表1 41 附表2 42 附表3 43 附表4 44 附表5 45 附表6 46 附表7 47 附表8 48 附表9 50 附表10 52 附表11 54 附表12 56 附表13 58 附表14 61 附表15 62 附表16 63 附表17 64 附表18 66

第一章项目概述

第一节项目概况

该项目是建设年生产冶金石灰4万吨和年生产0.8万吨钢管(其中定经钢管0.2万吨，热减径管0.6万吨)的冶金辅料总厂项目，主要考虑承德钢铁总公司技改后对冶金石灰的缺口大到13.5万吨的实际要求，同时利用承钢带钢产品建设钢管项目可以扩大产品生产销售能力满足市场对定径管的需求，提高企业的经济效益，促进县域经济发展。依据滦平县2003-2005年国民经济发展计划中加快县域工业经济发展的规划目标，建设立县工业目标。解决部分农村剩余劳动力的就业和城镇下岗事业人员的再就业。

第二节项目建设的必要性

滦平县西地乡八里庄村与承德市接壤，土地与承德钢铁公司厂区相连,在此建设冶金辅料生产企业不但可以实现企业产品销售的短途运输，降低经营成本费用，减少企业因仓储所占用的资金，也方便了承德钢铁公司产品生产的辅料供应。

项目建成生产定径钢管和减径钢管可以替代无缝钢管的生产，产品质量可以满足低压锅炉生产用钢材、石油集输管路,汽车传动轴和轻型汽车大梁,产品生产过程中具有节能的特点，按年生产0.8万吨钢管估算，年可节约标煤300-600吨，具有较好的节能效果。

滦平县工业基础薄弱，缺少立县立乡的工业企业，建设冶金辅料生产企业，

按拟建规模估算，企业年可以实现销售收入3091.2万元，上缴税金256.5万元，实现利润749.8万元，为加快我县工业发展步伐，加速实现脱贫致富，有必要建设此项目。

项目冶金石灰全部销售给承德钢铁公司，同时利用承德钢铁公司带钢生产钢管这样可以减少因货款结算过程而占压的资金，两个产品同时生产有利于企业提高经济效益。

第三节项目建设条件

一、自然条件

滦平县位于承德西北，项目建设地点西地乡八里庄村与承德相邻，气温、降水、无霜期、冻土层等数据与承德相同，由于项目建设对自然条件没有特殊要求，故不作详细的评估。

二、资源条件

建设冶金辅料总厂项目所需的主要资源有石灰石资源，电力资源，水利资源和人力资源等。

生产冶金石灰所需石灰石资源由本企业原料供应，按项目设计年生产4万吨冶金石灰估算，年需石灰石6.7万吨，企业现有年产标准石灰块8万吨，普通石灰窑一座(收购承德双升矿业公司矿山)，可以满足项目要求。生产钢管所需热轧钢卷主要由承德钢铁公司购进，不存在供需问题。

电力资源。建设冶金辅料总厂项目，根据产品生产能力和所用设备装机容量估算(装机总容量4500KW)，须安装5625KVA变压器及增加响应输变电配套设施。承德电厂距八里庄不足2公里，架设电路及安装供电设施方便，可以满足项目供电要求。

水利资源。滦河从八里庄旁经过，地表及地下水资源丰富。同时由于项目

工艺设计中考虑节约资源和保护环境，拟采用循环水使用工艺过程，按设计生产能力估算，循环水量约为100立方米/h，新水补给量约为9立方米/h，按日工作20小时估算，日用水量约为180立方米，可以采用打深水井解决。打井费用计入工程建设费中。

交通及通讯。项目选址位于滦平县西地乡开发区内，京承公路从境内穿过，计划修建的张双铁路位于拟建厂址西北侧40米处，交通运输十分便利，通讯设施完备，通讯条件良好。

人力及技术条件。项目前期策划过程对人力资源经过调查估算，项目建成从业人员达到120人，其中工程技术人员12人，管理人员20人。生产用工由本地剩余劳动力和承德钢铁公司及县内工业企业下岗失业职工中聘用，工程技术人员从承德钢铁公司聘用退休人员，管理人员除承办企业现有人员外，还需聘请高级会计师和会计师，其中产品常规检验委托承德钢铁公司中心室设在现场的质检站承担，人员培训委托承德钢铁公司下属钢管厂进行，技术条件可以满足项目要求。

三、外协条件

该项目的主要外协是承德钢铁公司的原料供应。由于西地乡与承德钢铁公司相邻，在过去的经济发展过程中彼此始终相互扶助共同促进，已经建立了稳定的合作基础，项目前期策划已经取得承德钢铁公司的支持，且项目承办单位是在承德钢铁公司支持下成立的，股权人部分为承德钢铁公司退休职工，所以项目建成可以达到互助互利的目的，外协有良好的基础，易于实现。

第四节承办企业的概况

项目承办单位承德阜泰工贸有限公司，是由承德双升旷野有限公司、承德市开发区阜泰有限公司和滦平县建成冶金矿业有限公司通过股权转让组建的冶