SAP财务操作说明
SAP月末年末结账操作指南
以下是SAP月末年末结账操作指南的详细步骤和说明。
第一步：区分月末结账和年末结账在开始操作之前，需要明确区分月末结账和年末结账的概念。
月末结账是指对每个月的会计期间进行结账，关闭该月的会计期间，并生成财务报表。
年末结账是指对整个财务年度进行结账，关闭该年度的会计期间，并生成年度财务报表。
第二步：关闭会计期间在SAP系统中，会计期间是用于记录和处理财务数据的逻辑时间段。
在月末和年末结账过程中，需要关闭当前会计期间来确保财务数据的准确性。
使用T-code OB52打开“会计争议”屏幕。
选择适当的会计年度和会计期间，并单击“关闭”按钮以关闭当前会计期间。
第三步：执行折旧计算如果组织使用固定资产模块，则在结账过程中需要执行折旧计算。
通过T-code AFAB打开折旧计算屏幕。
选择适当的参数，例如折旧区间和计算方法，并启动折旧计算。
第四步：执行凭证生成在结账过程中，需要生成相应的会计凭证来记录交易和调整。
使用T-code F.07打开“会计周期结帐日记簿”屏幕。
选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并启动凭证生成。
在凭证生成过程中，系统会根据各种会计原则和规则自动生成凭证，并将其保存在相应的会计期间。
第五步：执行财务报表生成根据选择的参数和报表，系统会生成财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表可以用于评估组织的财务状况和经营绩效。
第六步：检查和调整异常数据在完成结账过程后，需要检查和调整任何异常或错误的财务数据。
使用T-code FBL3N打开“总帐显示/更改线项”屏幕。
选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并检查相关的总账科目。
如果发现任何异常或错误的财务数据，可以通过相应的功能来更正或调整。
确保财务数据的准确性和一致性。
第七步：审查和审核在完成结账过程后，需要进行审查和审核以确保结算的准确性和合规性。
这通常由财务和审计团队完成。
审查过程包括对凭证、财务报表和其他相关文件的细致检查，以确保其合规性和准确性。
SAP财务用户操作培训
SAP财务用户操作培训SAP财务系统是一种常用的企业资源规划（ERP）软件，它提供了一系列财务管理工具，帮助企业进行日常的财务操作和管理。
其中，月结和年结是SAP财务系统中重要的操作之一、在此，我们将为财务用户提供一些基本的培训，以便他们能够正确地进行月结和年结操作。
一、月结操作：1.登录SAP财务系统：打开SAP软件，输入用户名和密码，选择相应的会计期间，进入财务管理界面。
2.检查未过账的凭证：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“会计凭证”→“凭证显示/修改"，进入凭证显示界面。
检查并处理所有未过账的凭证，确保所有数据准确并完整。
3.过账凭证：在凭证显示界面，选择需要过账的凭证，点击“过账”按钮。
系统会自动将选择的凭证过账到相应的账户中。
4.检查财务报表：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“一般记账”→“财务报表”，可以查看各种财务报表，如资产负债表、利润表等。
检查这些报表，确保月结后财务数据正确。
5.关闭会计期间：点击“前置条件检查”。
系统将自动检查是否有未过账的凭证和其他异常情况。
如果没有问题，点击“关闭期间”按钮，完成月结操作。
二、年结操作：1.登录SAP财务系统：打开SAP软件，输入用户名和密码，选择相应的会计期间，进入财务管理界面。
2.检查未过账的凭证：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“会计凭证”→“凭证显示/修改"，进入凭证显示界面。
检查并处理所有未过账的凭证，确保所有数据准确并完整。
3.过账凭证：在凭证显示界面，选择需要过账的凭证，点击“过账”按钮。
系统会自动将选择的凭证过账到相应的账户中。
4.检查财务报表：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“一般记账”→“财务报表”，可以查看各种财务报表，如资产负债表、利润表等。
检查这些报表，确保年结后财务数据正确。
5.关闭会计期间：点击“前置条件检查”。
系统将自动检查是否有未过账的凭证和其他异常情况。
如果没有问题，点击“关闭期间”按钮，完成年结操作。
SAP财务操作手册v1
S A P财务操作手册v1 ------------------------------------------作者------------------------------------------日期SAP Business One 财务部操作手册目录基础界面介绍 系统登陆 ✌ ◆♦♓⏹♏♦♦ ⏹♏ 工具栏简介 管理模块介绍 选择公司 汇率和指数 系统初始化 过账期间 实用程序 期末关账 审批流程 财务模块介绍 财务模块概览 科目表 编辑科目表 日记账分录 日记账分录的编制 日记账分录的复制 日记账分录的取消 关于日记账分录的规定 日记账类型和缩写的词汇 日记账凭单 过账模板 过账模板的创建 过账模板的调用 过账模板的移除 重复过账 重复过账的创建 重复过账的调用和移除 冲销交易 汇率差异 财务报表模板 创建新的财务报表 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联 日记账凭单报表 内部对账 系统自动对账 手动对账 内部对账的取消 成本中心 维的设置 添加成本中心 添加和使用分配规则 会计 财务 比较 预算报表 系统基础设置运用 科目余额表项目的增减 财务报表与科目的关联 汇率设置 编码设置 业务伙伴编码的维护 固定资产编码的维护 物料编码的维护 费用类物料编码的维护 表单的导出 凭证打印 顺序连续打印 单一凭证打印 系统数据备份时点 生物资产的处理 业务概述 卡片维护 牛只淘汰 牛只转场 牛只转群 牛只恢复 牛只折旧 牛只盘亏 牛只报表查询 查询步骤 常用查询条件 牛只差异调查 固定资产处理 直接购置固定资产的新增 在 ✌中已下订单并做收货的情况 在 ✌中未做订单的情况 固定资产价值重估 固定资产处置 在建工程新增和转出 在建工程新增 在建工程转出 在建工程科目的理解 折旧的运行 往来科目业务操作 应付发票 应付发票的分类 应付贷项凭证 应付发票处理的注意事项 应收发票的生成 内部对账 账龄 往来科目业务伙伴的维护 现金银行业务处理 收付款模块使用 收款 付款 收付款模块和日记账过账的区别 外币业务运用 现金流量选项 库存模块 库存交易 库存交易 收货 库存交易 发货 库存报表 物料清单 未清物料清单 库存过账清单 新增出入库类型和自动过账科目的定义 自种作物的处理 青贮 其他作物 新增自种作物的处理 系统库存单价的计算 报表使用 财务报表使用 业务报表使用 系统结账流程 结账前的系统检查工作 结账具体步骤 审批流程 线上审批概述 审批模板的创建 当前系统审批流程 成本中心的使用 成本中心概述 部门成本中心 成本中心的创建 成本中心的日常维护 成本中心报表的查询 预算报告 系统预算体系概述 预算查询 预算预警 ✌用户权限说明 常见问题 基础界面介绍系统登陆 ✌ ◆♦♓⏹♏♦♦ ⏹♏首先在桌面上找以下图标在进入 ✌登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。
SAP财务操作手册v
SAP财务操作手册vSAP Business One财务部操作手册目录1.基础界面介绍............................................1.1系统登陆SAP Business One..........................1.2工具栏简介 ........................................2. 管理模块介绍...........................................2.1 选择公司..........................................2.2 汇率和指数........................................2.3 系统初始化- 过账期间.............................. 2.4 实用程序- 期末关账................................2.5 审批流程..........................................3. 财务模块介绍...........................................3.1 财务模块概览......................................3.2 科目表............................................3.3 编辑科目表........................................3.4 日记账分录........................................3.4.1 日记账分录的编制............................3.4.2 日记账分录的复制............................3.4.3 日记账分录的取消............................3.4.4 关于日记账分录的规定........................3.4.5日记账类型和缩写的词汇....................... 3.5 日记账凭单........................................3.6 过账模板..........................................3.6.1 过账模板的创建..............................3.6.2 过账模板的调用..............................3.6.3 过账模板的移除..............................3.7 重复过账..........................................3.7.1 重复过账的创建..............................3.7.2 重复过账的调用和移除........................3.8 冲销交易..........................................3.9 汇率差异..........................................3.10 财务报表模板.....................................3.10.1 创建新的财务报表...........................3.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联3.11 日记账凭单报表...................................3.12 内部对账.........................................3.12.1 系统自动对账...............................3.12.2 手动对账...................................3.12.3 内部对账的取消.............................3.13 成本中心.........................................3.13.1 维的设置...................................3.13.2 添加成本中心...............................3.13.3 添加和使用分配规则.........................3.14 财务报表.........................................3.14.1 会计.......................................3.14.2 财务.......................................3.14.3 比较.......................................3.1.4 预算报表....................................4.系统基础设置运用........................................4.1科目余额表项目的增减...............................4.2财务报表与科目的关联...............................4.3汇率设置 ..........................................4.4.1业务伙伴编码的维护...............................4.4.2固定资产编码的维护...........................4.4.3物料编码的维护 ..............................4.4.4费用类物料编码的维护.........................4.5 表单的导出........................................4.6凭证打印 ..........................................4.6.1顺序连续打印 ................................4.6.2单一凭证打印 ................................4.7系统数据备份时点 ..................................5.生物资产的处理..........................................5.1业务概述 ..........................................5.2卡片维护 ..........................................5.3牛只淘汰 ..........................................5.4牛只转场 ..........................................5.5牛只转群 ..........................................5.6牛只恢复 ..........................................5.7 牛只折旧..........................................5.8牛只盘亏 ..........................................5.9牛只报表查询 ......................................5.9.1查询步骤 ....................................5.9.2常用查询条件 ................................5.9.3牛只差异调查 ................................6.固定资产处理............................................6.1直接购置固定资产的新增............................. 6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况...............6.1.2 在SAP中未做订单的情况...................... 6.2固定资产价值重估 ..................................6.3固定资产处置 ......................................6.4在建工程新增和转出 ................................6.4.2在建工程转出 ................................6.5在建工程科目的理解 ................................6.6折旧的运行 ........................................7.往来科目业务操作........................................7.1 应付发票..........................................7.1.1应付发票的分类 ..............................7.1.2应付发票的生成 ..............................7.1.3应付贷项凭证 ................................7.1.4应付发票处理的注意事项.......................7.2 应收发票的生成....................................7.3 内部对账..........................................7.4 账龄..............................................7.5往来科目业务伙伴的维护.............................8.现金银行业务处理........................................8.1收付款模块使用 ....................................8.1.1 收款........................................8.1.2付款 ........................................8.1.3收付款模块和日记账过账的区别................. 8.2外币业务运用 ......................................8.3现金流量选项 ......................................9.库存模块................................................9.1库存交易 ..........................................9.1.1库存交易-收货 ...............................9.1.2库存交易-发货 ...............................9.2库存报表 ..........................................9.2.1物料清单 ....................................9.2.2未清物料清单 ................................9.2.3库存过账清单 ................................9.3新增出入库类型和自动过账科目的定义.................9.4自种作物的处理 .................................... 9.4.1青贮 ........................................9.4.2其他作物 ....................................9.4.3新增自种作物的处理...........................9.5系统库存单价的计算 ................................10.报表使用............................................... 10.1财务报表使用 .....................................10.2业务报表使用 .....................................11.系统结账流程........................................... 11.1结账前的系统检查工作..............................11.2结账具体步骤 .....................................12.审批流程............................................... 12.1线上审批概述 ..................................... 12.2审批模板的创建 ...................................12.3当前系统审批流程 .................................13.成本中心的使用.........................................13.1成本中心概述 ..................................... 13.2部门成本中心 ..................................... 13.3成本中心的创建 ................................... 13.4成本中心的日常维护 ...............................13.5成本中心报表的查询 ...............................14.预算报告............................................... 14.1系统预算体系概述 .................................14.2预算编制 ......................................... 14.3预算查询 .....................................14.4预算预警 .........................................15.SAP用户权限说明 .......................................16.常见问题...............................................1.基础界面介绍1.1系统登陆SAP Business One首先在桌面上找以下图标在进入SAP登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。
sap财务月结操作流程 -回复
sap财务月结操作流程-回复SAP财务月结操作流程是指在SAP系统中进行财务月结的具体步骤和流程。
财务月结是企业每月结束后对财务数据进行总结和核对的重要环节，通过SAP系统的月结操作可以实现对财务数据的准确记录和报表生成。
本文将详细介绍SAP财务月结操作的具体步骤和流程。
第一步：准备工作在进行SAP财务月结操作之前，需要进行一些准备工作。
1. 确认月结日期：根据公司制度和财务要求，确定每月的月结日期。
2. 对账和调整：对账和调整未结算项，确保财务数据的准确性。
3. 检查存货：确认存货数据准确并进行必要的调整。
第二步：执行财务月结在SAP系统中执行财务月结操作的具体步骤如下：1. 开始月结：打开SAP系统的财务月结工具，并选择要执行的月结操作。
2. 结转成本：执行成本结转操作，将生产成本、采购成本等从生产环节转移到仓库环节，并更新相应的会计凭证。
3. 结转折旧：执行折旧结转操作，将资产的折旧费用按照会计原则进行分配，并生成相应的会计凭证。
4. 结转应付账款：执行应付账款结转操作，将已确认的应付账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
5. 结转应收账款：执行应收账款结转操作，将已确认的应收账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
6. 结转销售收入：执行销售收入结转操作，将已确认的销售收入转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
7. 结转费用：执行费用结转操作，将已确认的费用转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
8. 结转损益：执行损益结转操作，将损益项目转移到损益科目中，并生成相应的会计凭证。
9. 结转资金：执行资金结转操作，将现金、银行存款等资金相关的凭证进行处理，并生成相应的会计凭证。
10. 核对数据：核对财务月结后的数据，确保财务数据的准确性和完整性。
第三步：生成报表在完成财务月结操作后，可以生成相应的财务报表，供企业管理层和股东等相关人员参考和分析。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
SAP财务操作说明
SAP财务操作说明1. 引言本文档旨在提供SAP财务系统的操作说明，以帮助用户更好地理解和使用财务功能。
首先，将介绍SAP财务系统的概述和根本操作。
接下来，将详细说明财务模块的各个功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。
2. SAP财务系统概述SAP财务系统是一个集成的财务管理软件，用于管理企业的财务活动。
它提供了全面的财务功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。
通过SAP财务系统，用户可以轻松进行财务数据的录入、查询和报表生成等操作。
3. SAP财务系统根本操作3.1 登录系统在使用SAP财务系统之前，首先需要登录系统。
在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击登录按钮即可进入系统。
3.2 导航菜单进入系统后，可以看到顶部的导航菜单。
导航菜单包含不同的模块，如总账、应收款、应付款等。
用户可以根据自己的需要选择相应的模块，并通过导航菜单进入相应的功能页面。
3.3 数据录入在SAP财务系统中，可以通过数据录入功能来录入财务数据。
在相应的功能页面中，用户可以填写相关的字段，如会计科目、日期、金额等。
填写完毕后，点击保存按钮即可将数据保存到系统中。
3.4 数据查询除了数据录入，SAP财务系统还提供了强大的数据查询功能。
用户可以根据不同的条件，如日期范围、会计科目等，来查询财务数据。
系统将根据用户的条件筛选出符合要求的数据，并以报表的形式展示出来。
3.5 报表生成SAP财务系统支持多种报表的生成。
用户可以选择相应的报表模板，并根据需要调整报表的格式和字段。
然后，点击生成按钮即可生成相应的报表。
生成的报表可以保存到本地，或直接打印出来。
4. SAP财务模块功能说明4.1 会计科目管理会计科目管理是SAP财务系统的核心功能之一。
通过会计科目管理，用户可以创立、编辑、删除会计科目。
此外，还可以设置会计科目的属性，如科目类型、上级科目等。
4.2 总账总账是SAP财务系统的主要模块之一。
在总账模块中，用户可以进行总账的录入和查询操作。
sap财务会计月末结账流程
sap财务会计月末结账流程sap财务会计月末结账可是个挺有趣又有点小复杂的事儿呢。
一、准备工作。
咱得先把当月的所有财务凭证都好好检查一遍。
就像整理自己的小宝贝一样，看看有没有遗漏的或者是记录错误的地方。
比如说那些发票呀，收据呀，都得和凭证上的数字对得上才行。
这就好比是搭积木，每一块都得在正确的位置，要是有一块错了，那整个“大楼”可就不稳啦。
而且呀，要确保每一笔收支都合理合规，可不能有那种莫名其妙的数字在里面。
二、固定资产相关。
固定资产这块也不能马虎。
得看看有没有新的固定资产入账，或者是旧的固定资产有什么折旧变动之类的。
这就像是照顾自己的宠物一样，得时刻关注它们的状态。
如果有新的固定资产，那就得按照规定的折旧方法，准确地计算这个月的折旧金额，把它记到账上。
要是忘记折旧了，就好像忘记给宠物喂食一样，是不行的。
三、往来账款核对。
往来账款那可太重要啦。
要和供应商、客户核对一下账上的金额。
你想啊，这就像是和朋友之间算清楚钱一样。
给供应商的钱有没有少给或者多给，客户欠我们的钱是不是记录正确了。
要是和供应商对不上账，那可就尴尬啦，就像你和朋友出去吃饭，结账的时候发现账单有问题一样。
所以要仔仔细细地核对每一笔往来账款，有差异的话要赶紧找原因。
四、成本核算。
成本核算也是月末结账的一个大工程呢。
要把当月生产过程中的各种成本都算清楚，直接成本、间接成本都不能落下。
这就像是做一道超级复杂的菜，各种食材的成本、调料的成本、还有做菜用的水电费都得算进去，这样才能知道这道菜到底花了多少钱。
如果成本核算不准确，那公司的利润可就算错了，这就像你以为自己赚了很多钱，结果发现是算错了一样，多伤心呀。
五、税务处理。
税务这块也不能忘。
要按照税法的规定，计算当月应该缴纳的各种税款。
增值税、所得税之类的都得算对喽。
这就像是给国家交保护费一样，是我们的义务。
而且要是算错了，被税务机关发现了，那可就麻烦了，就像小孩子做错事被家长批评一样。
六、结账操作。
SAP财务操作手册
目录1.系统说明 (2)1.1.登录系统 (2)1.2.系统更换用户 (3)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (4)1.5.重要名词 (4)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (5)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (5)1.7.2.服务页签 (5)1.7.3.显示页签 (6)1.7.4.字体和背景页签 (7)1.8.快捷键 (7)1.9.用户自定义菜单 (8)1.10.拖放相关页签 (9)1.11.查询管理器的使用 (11)2.财务流程说明 (13)2.1.财务字段描述 (13)2.2.财务业务描述 (13)2.3.COA主数据的添加与维护 (13)2.3.1.COA的添加 (13)2.4.财务流程详解 (15)2.4.1.日常业务流程 (15)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (23)2.5.财务流程错误处理 (24)2.5.1.财务订单错误处理 (24)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (26)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (31)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (31)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。
选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。
1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套，点“确定”登录系统。
1.3. 图标说明：预览、打印按钮。
：发送消息。
可以附加单据和附件。
：消息警报查看器。
：导出到Excel，Word。
：查找按钮，在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找。
SAP财务资产应收应付业务操作流程概览
SAP财务资产应收应付业务操作流程概览SAP是一种集成多个业务功能模块的企业资源规划（ERP）软件系统。
在SAP系统中，财务资产应收应付业务操作流程包括采购、销售、应收、应付等多个环节。
下面是一个概览，具体操作步骤可能因企业的具体需求而有所不同。
1.采购管理流程：-创建采购申请：根据需求，创建采购申请，并提供相关信息，如物料编码、数量、供应商等。
-采购订单管理：审批并下达采购订单给供应商，包括有关交货日期、付款条件等的协议。
-采购收货/入库：收到物料后，进行采购收货，同时会生成相应的库存增加。
-采购发票核对：收到供应商的发票后，与采购订单进行核对，并进行发票入账。
2.销售管理流程：-销售报价：根据客户需求，创建销售报价，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。
-销售订单管理：根据客户需求，创建销售订单，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。
-销售发货：根据销售订单，进行库存扣减，并生成销售发货单。
-销售发票开具：根据销售订单或发货单，开具销售发票，并进行发票入账。
3.应收管理流程：-销售发票核对：核对销售发票与销售订单或发货单，并入账。
-收款管理：记录客户的付款信息，包括收款日期、方式、金额等，同时进行应收账款的结算与追踪。
-增加坏账准备：根据实际情况，计提坏账准备金，以应对潜在的坏账风险。
4.应付管理流程：-采购发票核对：与采购订单或收货单进行核对，并入账。
-付款管理：记录供应商的付款信息，包括付款日期、方式、金额等，同时进行应付账款的结算与追踪。
在SAP系统中，以上流程可以通过相关模块来实现，如采购管理模块、销售管理模块、应收管理模块和应付管理模块等。
这些模块可以相互集成，使得企业可以更高效地执行财务资产应收应付业务流程。
需要注意的是，实际的操作流程可能会因企业的特殊需求而有所不同。
因此，建议企业在使用SAP系统之前，需要对系统进行定制配置，以满足自身业务流程的需求。
SAP操作手册财务_利润中心内部银行V10
内容说明：本章节主要讲述SAP系统利润中心模块内部银行帐部分：与现金和银行存款相关的会计凭证录入，创建/查看/冲销内部银行局部凭证，相关报表查询。
本节目录（一）简介................................................................................................................................................................... - 2 -（二）名词解释........................................................................................................................................................... - 2 -（三）操作步骤及说明............................................................................................................................................... - 2 -3．1、与现金和银行存款相关凭证录入.. (2)3．2、利润中心局部凭证创建 (5)3．3、利润中心局部凭证查看 (8)3．4、利润中心局部凭证冲销 (10)3．5、利润中心局部凭证批量导入 (12)（四）报表查询......................................................................................................................................................... - 16 -4．1、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表. (16)4．2、化肥公司内部银行肥种明细查询报表 (20)（一）简介1、在现有凭证（凭证类型、参考码3等）录入不变的前提下，选择输入现金和银行存款科目行项目中的利润中心。
saperp财务操作流程
saperp财务操作流程SAP ERP（企业资源规划）是一种集成的财务管理系统，它可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控。
在SAP ERP系统中，财务操作流程是非常重要的一部分，它涵盖了企业的财务管理、会计核算、成本控制等方面。
下面我们来详细介绍一下SAP ERP财务操作流程。
首先，SAP ERP系统中的财务操作流程通常包括以下几个步骤：凭证录入、凭证审核、凭证过账、财务报表生成和财务分析。
在凭证录入阶段，财务人员需要根据企业的实际业务活动录入相关的会计凭证，包括收入、支出、资产、负债等方面的信息。
在凭证审核阶段，财务主管或者审计人员会对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和合规性。
一旦凭证审核通过，就可以进行凭证过账，将凭证数据更新到系统中。
接下来，财务人员可以利用SAP ERP系统生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以帮助企业管理层了解企业的财务状况和经营绩效，为决策提供重要参考依据。
此外，SAP ERP系统还提供了强大的财务分析功能，可以帮助财务人员对企业的财务数据进行深入分析，发现潜在的问题和机会，为企业的发展提供支持。
除了以上基本的财务操作流程，SAP ERP系统还可以与其他模块集成，实现全面的企业资源规划。
例如，财务模块可以与采购模块、销售模块、生产模块等进行数据交互，实现财务数据的自动流转和实时更新。
这样一来，企业可以实现全面的财务管理，提高财务数据的准确性和及时性，为企业的发展提供有力支持。
总的来说，SAP ERP财务操作流程是企业财务管理的重要组成部分，它可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控，提高财务管理效率和决策质量。
通过合理利用SAP ERP系统，企业可以实现财务管理的数字化转型，提升企业的竞争力和盈利能力。
希望以上介绍对您有所帮助，谢谢！。
SAP 财务年结操作手册
一:系统增加配置部分1,FBN1增加凭证号码范围，OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度2,KS13检查成本中心的有效期3,KA23检查成本要素的有效期4,KL03检查作业类型的有效期5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度6,GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围 ,0KE5 增加利润中心会计年度7,KANK/KONK 检查对应CO凭证号码范围及分配8,KP97复制定义新年度的作业类型计划价格二：打开新年度帐期1,AJRW开新资产年度2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期3,MMPV/MMRV打开物料期间4,OKP1管理会计期间三：确认本年度业务完结1,ME2L 确认所有的入库存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。
2,MIR7 /MIRO 完成所有的发票校验3,VFX3/VF01 完成所有销售发票校验4,F-02 完成所有手工调整凭证5,F-32 客户往来清帐6,F-44 供应商往来清帐7,AFAB 运行折旧，AFBP查看折旧运行日志8,F.13 应付暂估自动清账9,F.19/SM35 应付暂估科目重分类10,FAGLF101 应收应付科目重分类11,OB08/s_bce_68000174 维护月末评估汇率12,FAGL_FC_VAL/SM35 进行外币评估13,SM37 检查后台作业完成14,AW01N 检查当前年度资产15,FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心16,KO88/KO8G 内部订单结算17,KB31N 录入成本中心统计指标18,KSV5/KSU5 执行分配/分摊19,KSS2 运行成本中心分割20,KSII 实际作业价格计算21,KSBT 查看作业类型价格报表22,MFN1/CON2 对生产订单进行重估23,S_ALR_87013611 成本中心报表分析24,KGI2/CO43，间接费用计算25,KKA0 更改在制品计算期间26,KKAX/KKAO 计算工单在制品27,KKS2/KKS1 计算工单差异28,KO88/CO88 结算生产订单四：数据结转1,资产 ABST2 / F.16(数据核对:ABST2)2,总账 F.16/FAGLGVTR(数据核对:FS10N)3,应收,应付 F.07(数据核对:SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异或FS10N总账对应客户(应收)FD10N、供应商FK10N(应付) FAGLB03 应收应付结转余额检查) 4,特殊目的分类账 GVTR(数据核对:核对GLFUNCT表)5,内部订单预算KOCO(数据核对:通过报表S_ALR_87013019 查看结转情况)6,利润中心结转 2KES(数据核对:GLPCA表中各科目年初余额与FS10N中上一年度的年末余额一致。
SAPLES操作指导书(财务往来帐管理员)
财务来往帐管理员SAP操作指导书操作指导书岗位业务财务来往帐1．销售发票开管理员具（来往帐管理）2．成本确认（往来帐管理）操作时间操作路径和方法每天早 10： 00 以出具销售发票事务码： VF04前达成并分客户操作路径：后勤–销售和分销 ---出具发票 ---办理出具发票到期清单进行打印 1. 输入出具发票启始与截止日期2. 输入销售票据号码，选择售达方（用于逐笔办理时）3. 选择与订单有关仍是与交货有关的条件4. 单击显示开票清单按钮5. 依据需要选择个别出具发票凭据仍是集中出具发票凭据，单击按钮履行或许单击模拟进行发票凭据显示6. 生成发票凭据与会计凭据各一张，财务凭据为：借：应收帐款--- 客户 XX贷：主营业务收入或借：应收帐款--- 客户XX贷：其余业务收入（用于供给商索赔时）.销售发票打印事务码：ZVF41.选择票据，选择日期，选择售达方，依据用户实质需要，单击履行按钮2. 在 FL 中选择打印的发票，单击PRINT ，等候打印输出业务结束后按期由前台逐单确认改为后台批办理，还没有确认（每 1-3 天）对系统自动会计凭据的成本进行检查警告线及查察方法索赔标准警告：关于在出具销售发票过程中，办理状态为未办理状态的（可能是未交货）异样状况，按期打印出清单转业务部门进行清理和原由落实。
查察方法：每周规准时间在系统内打印异样业务清单3．收款办理（往客户回款时12 小来帐管理财务时内在系统内完稽核）成操作对客户收款办理事务码：F-281.输入凭据日期，企业代码，币种种类，凭据种类2.选择银行帐户，一般为 100201003.输入客户信息，选择清帐办理4.保留，生成会计凭据借：银行存款10020100贷：应收帐款 --- 客户 XXXX警告：一定选择清帐办理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是准时间次序，一笔清完才能清理下一笔。
岗位业务4．付款办理（出纳，来往帐管理）5．凭据输入，一般记帐（全部岗位）6．凭据查察审核 .（全部岗位）7．凭据反冲（所有岗位）操作时间每个月按付款估算在规准时间段内进行处理会计业务发生时点需要对某一张凭据进行查察或审查时审查会计发现某笔凭据错误或业务需要进行反冲时财务来往帐管理员SAP操作指导书操作路径和方法对客户收款办理事务码：F-531.输入凭据日期，企业代码，币种种类，凭据种类2.选择银行帐户，一般为100201003.输入供给商信息，选择清帐办理4.保留，生成会计凭据贷：银行存款10020100借：对付帐款 --- 客户 XXXX5.异地供给商办理电汇，当地供给商按财务政策现汇和承兑进行般配发放。
SAP财务基础操作技巧PPT27页
1、SAP登录配置
19、SAP权限报错反馈
2、SAP快捷登录
10、SAP快捷插入覆盖 20、快速录入凭证
3、用户密码更改
11、SAP模糊查询
4、SAP创建会话（窗口）12、SAP复制
5、结束正在执行事务码 13、事务码显示和隐藏
6、SAP主题更换
14、变式创建
7、SAP菜单
15、变式使用
8、事务码隐藏/显示 16、报表格式使用
6
P主题更换
7
SAP菜单
两种菜单：用户菜单、SAP菜单
8
事务码隐藏/显示
9
SAP收藏夹
两种收藏夹创建模式
10
SAP快捷剪切和粘贴
11
SAP快捷插入和覆盖
12
SAP模糊查询
*代表所有字符 +代表单个数字
13
SAP复制
14
事务码显示及隐藏
15
变式创建
16
变式使用
17
报表格式使用-释放列
18
报表格式使用-筛选、排序、汇总
19
报表格式使用-保存布局
20
报表导出（1）
第一种：
21
报表导出（2）
第二种：
22
报表导出（3）
第三种：
23
SAP帮助
鼠标选择，按F1
24
用户权限报错反馈
执行事务码SU53，截图发给SAP权限管理员
25
快速录入凭证
26
8、SAP收藏夹
17、报表导出
9、SAP快捷剪切和粘贴 18、SAP帮助
1
SAP登录配置
2
SAP快捷登录
快捷登录可实现单系统、单用户、单事务码及报表的快速登录。
SAP(FICO)财务模块基本操作及概念介绍
24
事务代码
事务代码：SAP给每个业务程序赋予了一个代号，简称“事务代码”，英文是 Transaction code。在屏幕的左上角直接输入这个事务代码，可以直接进入程序。
25
登陆SAP、离开SAP
26
SAP基础操作介绍
SAP系统基础操作培训
登录SAP，离开SAP 系统初设功能 – 选项 系统初设功能 – 快速剪切和粘贴 系统初设功能 – 工具栏 系统初设功能 – 目录默认设置 系统初设功能 – 查看系统技术信息 系统初设功能 – 个人数据 系统初设功能 – SAP标准菜单 系统初设功能 – 使用收藏夹
48
系统初设功能 – 个人数据
49
系统初设功能 – 个人数据
50
系统初设功能 – 个人数据
51
SAP基础操作介绍
SAP系统基础操作培训
登录SAP，离开SAP 系统初设功能 – 选项 系统初设功能 – 快速剪切和粘贴 系统初设功能 – 工具栏 系统初设功能 – 目录默认设置 系统初设功能 – 查看系统技术信息 系统初设功能 – 个人数据 系统初设功能 – SAP标准菜单 系统初设功能 – 使用收藏夹
20
登陆,关闭SAP
应用程序服务器、系统编号、SAP系统三个字段必须明 确。
21
登陆SAP、离开SAP
输入用户名、口令，按回车键
22
登陆SAP、离开SAP
如果不需要停止同名用户登陆，则保持 第二个Radio button的选择
23
登陆SAP、离开SAP
双击最终层次的程序的标记，可以 进入程序
SAP基础操作介绍
SAP系统基础操作培训
sap会计核算模块操作手册
sap会计核算模块操作手册一、介绍SAP（System, Applications, and Products in Data Processing）是一套世界领先的企业资源计划（ERP）系统，它包含了许多功能模块，其中之一便是会计核算模块。
本操作手册将为您详细介绍SAP会计核算模块的操作步骤，帮助您更好地运用该模块进行财务管理和核算。
二、登录与导航1. 打开SAP软件，并输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 登录成功后，进入SAP的主界面，可以看到各个功能模块的菜单导航栏。
3. 在导航栏中点击“会计核算”模块，进入会计核算功能页面。
三、主要功能模块1. 通用总账a. 创建总账账户：点击“总账账户创建”，根据提示填写相应信息，完成总账账户的创建。
b. 总账凭证录入：点击“总账凭证录入”，选择相应的账户和日期，填写相关凭证信息，保存。
c. 总账凭证调整：点击“总账凭证调整”，选择需要调整的凭证，根据业务需求进行修改，保存调整结果。
2. 债务人会计a. 创建债务人账户：点击“债务人账户创建”，填写债务人信息，完成账户的创建。
b. 发票管理：点击“发票管理”，选择需要录入的债务人账户和日期，根据实际发票情况录入相应信息。
c. 付款管理：点击“付款管理”，选择需要支付的发票，填写付款信息，完成付款操作。
3. 固定资产会计a. 创建固定资产主数据：点击“固定资产主数据创建”，填写资产信息，包括名称、编号、分类等，保存数据。
b. 资产增加与减少：点击“资产增加与减少”，选择需要操作的固定资产，输入增减数额，填写原因，保存操作结果。
4. 利润中心会计a. 创建利润中心：点击“利润中心创建”，输入利润中心代码和名称，保存数据。
b. 利润中心费用分配：点击“利润中心费用分配”，选择需要分配费用的利润中心，输入相关费用信息，保存分配结果。
四、报表和查询1. 总账报表：在会计核算主页，点击“总账报表”，选择需要查询的账户、时间范围等条件，生成报表并导出或打印。
SAP财务操作手册
目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.财务流程说明 (15)2.1.财务字段描述 (15)2.2.财务业务描述 (15)2.3.COA主数据的添加与维护 (15)2.3.1.COA的添加 (15)2.4.财务流程详解 (17)2.4.1.日常业务流程 (17)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (25)2.5.财务流程错误处理 (26)2.5.1.财务订单错误处理 (26)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (28)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (33)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (33)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。
选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。
1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套，点“确定”登录系统。
1.3. 图标说明：预览、打印按钮。
：发送消息。
可以附加单据和附件。
：消息警报查看器。
：导出到Excel，Word。
SAP财务业务操作流程概览
SAP财务业务操作流程概览1.主数据管理：2.采购管理：在SAP系统中，采购管理包括采购申请、采购订单、收货和发票等环节。
首先，根据需要创建采购申请，然后创建采购订单，并将其发送给供应商。
供应商根据订单交付产品，并进行收货确认。
收到产品后，可以进行发票核对并进行付款。
3.销售管理：在SAP系统中，销售管理包括销售报价、销售订单、发货和发票等环节。
首先，根据客户需求创建销售报价，并发送给客户。
客户确认后，创建销售订单，并进行发货。
发货后，可以生成销售发票，并发送给客户进行付款。
4.账务核算：在SAP系统中，账务核算包括收入会计、成本会计、资产会计和现金管理等环节。
收入会计用于跟踪销售和收入情况，成本会计用于跟踪成本和费用，资产会计用于跟踪企业资产和折旧情况，现金管理用于跟踪现金流量和银行对账等。
5.财务报表：在SAP系统中，可以生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以帮助企业对财务状况和业绩进行分析和决策。
6.成本管理：在SAP系统中，成本管理包括成本核算和成本控制等环节。
成本核算用于跟踪产品和服务的成本，包括直接成本和间接成本，成本控制包括预算控制和实际成本比较等。
7.风险管理：在SAP系统中，风险管理包括供应商风险管理和客户风险管理等环节。
供应商风险管理用于评估和监控供应商的可靠性和风险，客户风险管理用于评估和监控客户的信用和风险。
8.税务管理：在SAP系统中，税务管理包括计算和申报各种税费，如增值税、所得税等。
可以通过SAP的税务管理模块来自动生成税务报表，并进行税务核算和申报。
总之，SAP财务业务操作流程概览涵盖了主数据管理、采购管理、销售管理、账务核算、财务报表、成本管理、风险管理和税务管理等环节。
通过使用SAP系统，企业可以更加高效地管理和操作财务业务，提高财务管理的准确性和可靠性。
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总帐（GL）模块目录界面简介双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单也可直接输入SAP交易代码状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP 系统中创建会计科目的处理过程。
会计科目维护专人专岗负责，经总帐会计主管审批后，仅限于总帐科目主数据维护员统一作业。
图1－1 业务流程FI-GL-01 ：创建总帐科目主数据（1/2）图1－2 业务流程：创建总帐科目主数据(2/2)当帐务核算中产生新增会计科目的需求时，需由相关会计提出申请，填写申请单，由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准签字，经批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
收到总帐科目主数据申请单后，由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。
公司总帐SAP菜单路径会计?财务会计?总分类帐?主记录?单个处理→集中地（见图1－3）交易代码FS00（单个处理- 集中地）范例1欲查询科目号：00图1－3 操作细部：SAP菜单路径321图1－4 操作细部：FS00初始界面屏幕解释：在1处填入科目号00，或点击1处总帐科目下拉按钮查询；在2处输入帐目表，JVCN－福联合营科目表点击3 （或按回车键），确定→系统显示查询结果，如图1－6 所示。
范例2：欲查询会计科目名称：应收帐款参考图1－4，点击1处总帐科目下拉按钮，弹出查询窗口，如图1－5。
屏幕解释：在科目表的总帐科目描述标签下，在1处G/L详细注释输入文字“应收帐款”。
最大命中数量为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。
点击查询窗口的按钮。
余下步骤同范例1。
1中国石化股份公司会计科目表图1－5 操作细部：查询条件图1－6 操作细部：查询结果经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
总帐科目主数据维护员菜单路径会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地（见图1－3）交易代码（单个处理-在公司代码中）当帐务核算中产生的修改会计科目的需求时，需由公司的相关会计人员完成此申请单。
并送交总帐会计主管审批，经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。
总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
收到总帐科目主数据申请单后，由总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。
总帐科目主数据维护员菜单路径会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地交易代码（单个处理- 集中地）范例1：修改总帐科目：10点击更改按钮（见图1－3）图1－3 操作细部：修改总帐科目主数据根据需要做相应修改，按保存按钮，保存修改。
参考创建总帐科目的范例1、范例2，在此从略。
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行冻结科目主数据过程。
总帐科目主数据维护员菜单路径会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地交易代码FS00（单个处理- 集中地）范例：冻结总分类帐科目10点击菜单总帐科目→冻结或点击冻结按钮，根据需要选择科目表或公司代码的冻结标记（见图1-4）图1－4 操作细部：冻结总帐科目主数据屏幕解释：按科目表冻结：在科目表层冻结建立之后，不能在公司代码层执行创建。
按公司代码冻结：不能再进行记帐处理。
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行删除科目主数据过程。
总帐科目主数据维护员菜单路径会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地交易代码（单个处理- 集中地）范例：删除总分类帐科目10点击删除标记按钮，或选择菜单总帐科目→设置删除标志。
根据需要选择科目表或公司代码的标记删除（见图1－5）图1－5 操作细部：科目删除界面按保存按钮，科目10删除完毕。
屏幕解释：科目表的删除标志：在科目表层标记删除之后，不能在公司代码层执行创建。
公司代码的删除标志：在公司代码层标记删除之后，记帐时，系统提示科目已标记删除，但仍可记帐。
此流程描述公司的总帐会计人员根据业务需要，在帐务核算中维护外汇汇率的需求，在SAP系统中维护外汇汇率的处理过程。
图1－1 业务流程FI-GL-03 ：汇率维护流程公司银行出纳菜单路径会计?财务会计?总分类帐?环境?当前设置?输入兑换比率（见图1－2）交易代码OB08（S_BCE_输入兑换比率）范例1：输入新汇率M:1USD=7.28RMB。
图1-2 SAP菜单路径图1-3点击定位标签，系统显示：图1-4屏幕解释：定位: 汇率类型: 输入M从货币: 输入USD最终货币: 输入RMB有效自：输入2007.03.31点击或按回车键，确认。
选中第一行按复制按钮。
点击回车键或，系统提示。
图1－5修改：输入新汇率M:1USD=7.280RMB。
图1－6点击保存按钮，保存结果→系统提示保存，汇率创建成功。
公司资金会计菜单路径会计核算?财务会计?银行?主数据?创建（见图1－1）交易代码FI01（银行主记录－创建）范例1：创建银行码：0370。
图1－1：SAP菜单路径图1－2 操作细部：初始屏幕屏幕解释：输入银行国家：CN（中国）；银行代码：输入0370→点击或点击回车键。
图1－3 操作细部：创建银行主数据屏幕解释：如图1－3，输入有关地址信息；点击保存→系统提示银行码创建成功。
银行主数据公司资金会计菜单路径会计核算?财务会计?银行?主数据?设置删除标志（见图1－4）交易代码范例2：删除银行码0370。
图1－4：SAP菜单路径图1－5操作细部：删除银行主数据屏幕解释：输入银行国家：CN（中国）；银行代码：输入0370→点击或点击回车键。
图1－6 操作细部：删除提示窗口屏幕解释：选中删除标识符，按键。
公司资金会计菜单路径财务会计?银行会计核算?银行帐户?定义开户行（见图1－7）交易代码FI12范例3：图1－7：SAP菜单路径图1－9屏幕解释：输入公司代码2331→点击，或按回车键。
图1－10操作细部：银行主数据屏幕解释：点击新条目创建公司代码下的开户行→图1－11图1－11 操作细部：维护银行主数据屏幕解释：如图1－11，输入开户银行码：10501点击地址按钮显示详细地址详细。
按保存按钮点击，或按回车键。
系统提示按，可以发现此时开户银行出现新条目建行泉港支行，如图1－13图1－13 操作细部：维护银行主数据屏幕解释：选中开户银行10501，双击银行帐户图1－14 操作细部：维护银行主数据屏幕解释：如图1－14，点击新条目→图1－15图1－15 操作细部：维护银行主数据屏幕解释：如图1－15，输入帐户标识J0157，描述：**公司输入银行账号号码：07 ，如果号码过长可在备选编号输入货币：RMB输入总帐科目：10输入参考信息：建行一般户0157→点击保存按钮。
屏幕解释：点击，或按回车键。
系统提示按回退按钮，可以发现此时银行帐户出现新条目07，如图1－16，银行主数据创建完毕。
图1－16 操作细部：显示开户银行主数据公司资金会计菜单路径?银行会计核算?银行帐户?定义开户行（见图1－7）交易代码范例4：修改。
图1－18屏幕解释：选中开户银行10501，双击银行帐户图1－19 操作细部：修改银行主数据屏幕解释：如图1－19 ，点击修改按钮进入修改模式，根据需要做修改。
按保存。
系统提示。
此流程描述公司的总帐会计人员，在日常帐务核算中，在SAP系统的总帐模块中进行帐务处理的系统作业过程。
图1－1 业务流程FI-GL-05 ：总帐凭证记帐流程公司总帐会计菜单路径会计?财务会计?总分类帐→凭证→预制凭证→过帐/删除；单屏幕交易（见图1－2）交易代码FV50可以预制总帐科目凭证，并可选择预制凭证过帐。
范例1：公司财务部发生差旅费3000.00元。
图1－2 SAP菜单路径图1－3 录入公司代码点击或回车后，输入明细项如下：图1－4 操作细部：录入总帐凭证行项目双击第一行项目，输入明细其他项如下：图1－5 操作细部：录入总帐凭证第一行项目明细点击，回原来界面，双击第二行项目，输入文本，业务范围、利润中心可不输，由第一行项目的费用科目派生，显示界面如下：图1－6 操作细部：录入总帐凭证第二行项目明细点击，输入原因代码1A9，,也可点击原因代码的下拉菜单选择，如下图：图1－7 操作细部：输入原因代码点击，回原来界面，见图1－8：点击，系统显示图1－9：点击生成预制凭证。
状态将提示生成的预制凭证号。
图1－8 操作细部：录入总帐凭证行项目图1－9 操作细部：模拟凭证屏幕解释：凭证日期录入凭证的日期2007/03/28记帐日期凭证过帐日期2007/03/28凭证抬头文本会议费报销总帐科目选择（下拉列表）或输入科目编号0020D/C项目借贷方向，选择（下拉列表）借方、贷方输入凭证金额5000凭证货币计的金额01成本中心成本费用类科目要求同时输入成本中心业务范围公共业务范围9000利润中心职能部门利润中心00文本凭证行项目摘要人事处报会议费原因代码现金流量选项，选择（下拉列表）1A9公司总帐会计菜单路径会计?财务会计?总分类帐→过帐→一般凭证预制（见图1－1）交易代码F-65（可以预制总帐凭证及总帐凭证外的其他类别财务凭证，但要求凭证类型、记账码、帐户匹配）。
范例1：公司财务部员工借备用金8000.00元。
图1－1 SAP菜单路径图1－2 操作细部：录入总帐凭证第一行项目回车后，输入明细项如下：图1－3 操作细部：录入第一行项目明细在下一个项目中录入第二行项目，回车后，输入第二行项目明细，如下图：图1－4 操作细部：录入第二行项目明细点击，输入原因代码1A4，如下图：图1－5 操作细部：录入原因代码点击生成模拟凭证，如下图：图1－6操作细部：模拟凭证点击生成预制凭证。
状态将提示生成的预制凭证号。
屏幕解释：凭证日期录入凭证的日期2007/03/29记帐日期凭证过帐日期2007/03/29凭证抬头文本整个凭证摘要信息财务部员工借款记账码与凭证类型、帐户相匹配29（特别总账贷方）50（总账贷方）科目选择（下拉列表）或输入科目编号、员工编号10E00000001SGL标识特别总帐标识K文本凭证行项目摘要财务部王小丽借款金额输入行项目金额8000业务范围炼油事业部2010到期日清帐日期2007－3－31利润中心职能部门公共利润中心001A4原因代码现金流量项,选择（下拉列表）或输入编号公司总帐会计主管菜单路径会计?财务会计?总分类帐→凭证》预制凭证》记帐/删除（见图1－1）交易代码FBV0范例1：对预制凭证进行过帐图1－1 SAP菜单路径图1－2 过帐预制凭证初始界面回车后，显示预制凭证2，预制凭证可修改，见下图：图1－3 预制凭证点击，系统提示凭证2记帐到公司代码2331中，见下图：图1－4 系统提示界面公司总帐会计菜单路径会计?财务会计?应收款→帐户→清帐见图1－1）交易代码F-32 清帐范例1：对**公司归还建行**支行的借款后进行清帐:图1－1 SAP菜单路径点击，出现图1－2：图1－2操作细部清算客户的初始界面屏幕解释:栏位说明范例科目输入客户（银行）代码清帐日期清帐凭证的记帐日期2007/03/31记帐期间记帐会计期间3特别总帐标所要清帐的银行借款的特别总帐标识R 志标准未清项标准未清项必选选中执行查询，进入下一屏幕点击或点击，进入图1－3：图1－3操作细部处理未清项点击，生产清帐凭证。